黑龙江京蓝科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
黑龙江京蓝科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
黑龙江京蓝科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖志辉、主管会计工作负责人刘冰及会计机构负责人(会计主管
人员) 刘冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 15,817,353.60 19,483,762.80 -18.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） -14,622,711.10 -6,209,182.97 -135.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-14,611,644.96 -6,209,182.97 -135.32%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,318,424.44 30,110,397.45 -104.38%
基本每股收益（元/股） -0.09 -0.04 -125.00%
稀释每股收益（元/股） -0.09 -0.04 -125.00%
加权平均净资产收益率 -5.95% -1.93% -4.02%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,192,198,405.23 1,193,776,072.39 -0.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 239,255,647.26 253,876,689.44 -5.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,051.14
减：所得税影响额 15.00
合计 -11,066.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 8,300 户
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
京蓝控股有限公司 境内非国有法人 18.65% 30,000,000 0 质押 30,000,000
天伦控股有限公司 境内非国有法人 7.99% 12,855,000
中国工商银行股份有
限公司-汇添富价值
4.72% 7,599,953
精选股票型证券投资
基金
孙恩菊 境内自然人 1.41% 2,272,371
温丽霞 境内自然人 1.05% 1,690,000
周建军 境内自然人 0.98% 1,578,650
范康麒 境内自然人 0.90% 1,448,600
蒋铜发 境内自然人 0.89% 1,425,251
徐开东 境内自然人 0.68% 1,100,000
鲍海燕 境内自然人 0.67% 1,077,689
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
京蓝控股有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
天伦控股有限公司 12,855,000 人民币普通股 12,855,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值
7,599,953 人民币普通股 7,599,953
精选股票型证券投资基金
孙恩菊 2,272,371 人民币普通股 2,272,371
温丽霞 1,690,000 人民币普通股 1,690,000
周建军 1,578,650 人民币普通股 1,578,650
范康麒 1,448,600 人民币普通股 1,448,600
蒋铜发 1,425,251 人民币普通股 1,425,251
徐开东 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
鲍海燕 1,077,689 人民币普通股 1,077,689
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公司未知前 10 名普通股股东、前 10 名无限售普通股股东之间是否存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明
系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股 上述股东中，境内自然人股东周建军、范康麒、蒋铜发为参与融资融券业务的股
东情况说明（如有） 东。其融资融券账户所持股份分别为：149650 股，1448600 股，1425251 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位：元
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2014年8月21日公告了《非公开发行A股股票预案》。2015年4月3日，本次非公开发行股票事项未获得中国证监
会发行审核委员会审核通过。公司将在收到中国证监会相关正式文件后另行公告。
公司将贵州天伦矿业投资控股有限公司作为兼并重组的公司主体。按照贵州省煤矿企业兼并重组的工作要求，煤矿企业
兼并重组的主体资格需要该企业兼并重组实施方案取得批复后才能具备。《贵州天伦矿业投资控股有限公司煤矿企业兼并重
组实施方案》已通过专家评审，并经贵州省煤矿企业兼并重组工作领导小组办公室上会通过，尚需有关部门批复。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮网公司 2015-024 公告（非公开发行未
2015 年 04 月 07 日
获核准的公告）
非公开发行进展情况
巨潮网公司 2015-008 公告（非公开发行预
2015 年 01 月 20 日
案第二次修订稿修订情况的说明）
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
京蓝控股有限公司 独立性 2014 年 08 月 21 日 长期有效 正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所
京蓝控股有限公司 避免同业竞争 2014 年 08 月 21 日 长期有效 正在履行
作承诺
京蓝控股有限公司 规范和减少关联交易 2014 年 08 月 21 日 长期有效 正在履行
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司主营业务，经营发展情况，非公
报告期内 证券事务中心 电话沟通 个人 个人投资者
开发行进展。未要求提供资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：黑龙江京蓝科技股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 23,391,482.05 49,025,462.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 40,105.00 85,405.00
预付款项 15,421,397.11 4,896,535.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,333,144.34 12,071,844.78
买入返售金融资产
存货 1,893,958.10 934,013.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,927,309.43 1,125,075.86
流动资产合计 55,007,396.03 68,138,337.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 280,866,819.99 283,286,731.26
固定资产 66,125,318.24 65,437,383.56
在建工程 208,063,463.96 203,610,760.20
工程物资 2,799,928.39 1,709,957.20
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 331,402,981.28 331,747,617.87
开发支出
商誉 54,703,357.93 54,703,357.93
长期待摊费用 12,014,992.12 15,167,766.37
递延所得税资产 846,931.71 846,931.71
其他非流动资产 180,367,215.58 169,127,228.95
非流动资产合计 1,137,191,009.20 1,125,637,735.05
资产总计 1,192,198,405.23 1,193,776,072.39
流动负债：
短期借款 419,000,000.00 404,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,663,122.50 3,209,491.01
预收款项 2,580,105.00 2,163,766.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,752,413.51 2,988,963.42
应交税费 3,670,290.82 3,686,638.38
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应付利息 2,935,124.81 2,393,919.33
应付股利
其他应付款 62,463,099.42 53,998,823.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 44,000,000.00 44,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 540,064,156.06 516,441,602.07
非流动负债：
长期借款 348,750,000.00 359,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 348,750,000.00 359,000,000.00
负债合计 888,814,156.06 875,441,602.07
所有者权益：
股本 160,898,400.00 160,898,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 15,075,893.54 15,074,224.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备 668,251.63 668,251.63
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盈余公积 30,351,919.86 30,351,919.86
一般风险准备
未分配利润 32,261,182.23 46,883,893.33
归属于母公司所有者权益合计 239,255,647.26 253,876,689.44
少数股东权益 64,128,601.91 64,457,780.88
所有者权益合计 303,384,249.17 318,334,470.32
负债和所有者权益总计 1,192,198,405.23 1,193,776,072.39
法定代表人： 肖志辉 主管会计工作负责人：刘冰 会计机构负责人： 刘冰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 7,647,064.92 18,772,459.94
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 3,271,451.03 4,215,910.13
应收利息
应收股利
其他应收款 321,934,102.80 320,611,960.66
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,306.30
流动资产合计 332,891,925.05 343,600,330.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 257,788,271.47 257,788,271.47
投资性房地产 74,839,540.84 75,565,588.69
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固定资产 960,623.04 1,007,942.23
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,430,438.83 2,710,874.08
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 336,018,874.18 337,072,676.47
资产总计 668,910,799.23 680,673,007.20
流动负债：
短期借款 324,000,000.00 354,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 62,460.92
预收款项
应付职工薪酬 844,435.28 1,248,321.89
应交税费 0.01 211,120.02
应付利息 2,935,124.81 2,393,919.33
应付股利
其他应付款 34,168,038.72 3,329,930.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 361,947,598.82 361,245,752.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 361,947,598.82 361,245,752.72
所有者权益：
股本 160,898,400.00 160,898,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 27,830,350.28 27,828,681.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,351,919.86 30,351,919.86
未分配利润 87,882,530.27 100,348,253.26
所有者权益合计 306,963,200.41 319,427,254.48
负债和所有者权益总计 668,910,799.23 680,673,007.20
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 15,817,353.60 19,483,762.80
其中：营业收入 15,817,353.60 19,483,762.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 29,309,364.07 24,331,622.47
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其中：营业成本 4,465,797.71 6,032,482.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,048,612.15 1,953,269.76
销售费用 240,456.60 182,860.42
管理费用 10,084,371.50 6,263,146.16
财务费用 12,470,126.11 9,899,863.39
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,492,010.47 -4,847,859.67
加：营业外收入 100.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 11,151.14
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,503,061.61 -4,847,859.67
减：所得税费用 1,448,828.45 1,544,630.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,951,890.06 -6,392,490.57
归属于母公司所有者的净利润 -14,622,711.10 -6,209,182.97
少数股东损益 -329,178.96 -183,307.60
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -14,951,890.06 -6,392,490.57
归属于母公司所有者的综合收益
-14,622,711.10 -6,209,182.97
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -329,178.96 -183,307.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.09 | 黑龙江京蓝科技股份有限公司2015年第一季度报告全文（更新后） |
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| 公告日期:2015-04-28 |
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