索菲亚家居股份有限公司2015年第一季度报告全文

                 索菲亚家居股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
索菲亚家居股份有限公司
  2015 年第一季度报告
   公告编号：2015-029
      2015 年 04 月
                                        索菲亚家居股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管
人员)黄毅杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 索菲亚家居股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  439,877,493.80           311,683,217.85                       41.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 35,902,808.09            24,821,947.97                       44.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 35,869,402.79            23,764,762.00                       50.94%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 29,938,337.95             1,687,293.73                     1,674.34%
基本每股收益（元/股）                                   0.0814                   0.0563                       44.58%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0814                   0.0563                       44.58%
加权平均净资产收益率                                    1.83%                    1.41%                         0.42%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                       减
总资产（元）                                  2,475,514,551.81         2,533,284,686.17                       -2.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,980,074,274.80         1,941,179,673.21                        2.00%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -3,702.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     50,797.80
减：所得税影响额                                                         11,773.79
     少数股东权益影响额（税后）                                           1,916.08
合计                                                                     33,405.30                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                       索菲亚家居股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                    单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                                  7,504
                                               前 10 名普通股股东持股情况
                                                                            持有有限售条          质押或冻结情况
           股东名称           股东性质        持股比例      持股数量
                                                                            件的股份数量      股份状态            数量
江淦钧                       境内自然人           25.40%     112,000,000       84,000,000
柯建生                       境内自然人           25.40%     112,000,000       84,000,000
全国社保基金四一三组合       其他                  1.54%       6,800,000
全国社保基金四零四组合       其他                  1.52%       6,699,907
中国建设银行－银华富裕主
                             其他                  1.45%       6,415,695
题股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司
－景顺长城核心竞争力股票 其他                      1.43%       6,300,048
型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司
－鹏华动力增长混合型证券 其他                      1.29%       5,699,710
投资基金（LOF）
全国社保基金一零七组合       其他                  1.12%       4,926,975
中国工商银行－上投摩根内
                             其他                  1.05%       4,628,805
需动力股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
－华夏盛世精选股票型证券 其他                      0.96%       4,244,054
投资基金
                                          前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                      股份种类
                  股东名称                        持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                           股份种类              数量
江淦钧                                                                     28,000,000 人民币普通股               28,000,000
柯建生                                                                     28,000,000 人民币普通股               28,000,000
全国社保基金四一三组合                                                      6,800,000 人民币普通股                6,800,000
全国社保基金四零四组合                                                      6,699,907 人民币普通股                6,699,907
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资
                                                                            6,415,695 人民币普通股                6,415,695
基金
中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞
                                                                            6,300,048 人民币普通股                6,300,048
争力股票型证券投资基金
                                                               索菲亚家居股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混
                                                                    5,699,710 人民币普通股         5,699,710
合型证券投资基金（LOF）
全国社保基金一零七组合                                              4,926,975 人民币普通股         4,926,975
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券
                                                                    4,628,805 人民币普通股         4,628,805
投资基金
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股
                                                                    4,244,054 人民币普通股         4,244,054
票型证券投资基金
                                           股东江淦钧先生、柯建生先生为公司一致行动人、实际控制人；其余股东
上述股东关联关系或一致行动的说明           未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人
                                           的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情
                                           不适用
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                 索菲亚家居股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表
    应收票据比期初减少了55.8%，本期银行承兑汇票已到期，收到相关的款项导致余额下降。
    预付账款比期初增加31.69%，主要是材料预付款上升所导致的。
       其他应收款比期初增加64.42%，主要是工程项目客户及其他单位的押金及保证金增加。
       其他流动资产比期初增加332.47%，主要由于母公司购买了银行的结构性存款产品,按照会计核算规定不作为现金及现金
等价物，在其他流动资产核算。
       在建工程比期初增加73.12%，主要是宁西郭村、湖北黄冈、浙江、廊坊新厂房办公楼在建，下属子公司司米橱柜、湖
北索菲亚、浙江索菲亚、廊坊索菲亚的生产设备进入安装调试待投产，导致在建工程大幅度增长。
    应付职工薪酬比期初减少36.81%，主要是2014年度的奖金已于本报告期发放，导致应付职工薪酬大幅下降。
       应交税费比期初下降57.63%，主要原因是：一是本报告期缴交上年应缴未缴的税款，二是一季度是销售的淡季，销售
收入和利润减少，应交税费相应减少。
       其他应付款比期初下降42.54%，主要是本报告期归还了成都子公司少数股东的款项。
利润表
    营业收入和营业成本比上期分别上升41.13%和38.56%，主要原因是继续加大广告宣传的力度，配合各地的经销商开展
营销活动业务，导致了营业收入和营业成本的上升；另外2015年的春节假期较上年度晚，导致了2015年第一季度销售比较畅
旺。
    销售费用较上期增加54.99%。主要原因包括：本期公司业务持续发展，定制家战略的深入开展，司米橱柜大力开拓市
场，导致广告以及工资薪酬费用的大幅增加。
    财务费用比上期减少40.36%，主要原因是随着募投项目的实施，未使用募集资金减少，导致利息收入下降。
现金流量表
       经营活动产生的现金流量净流入较上年增加1674.34%。主要是本报告期公司销售畅旺，带动了销售回款的增加，表明
公司经营收益质量保持良好。
       投资活动产生的现金流量净流出额比上期增加40,238.99万元，主要是一是下属子公司生产业务规模扩大，浙江索菲亚、
廊坊索菲亚、湖北索菲亚和司米橱柜购置机器设备；二是经过公司董事会批准，公司为了提供闲置资金的收益购买了银行保
证收益结构性存款产品，三是完成了对武汉舒适易佰科技有限公司的增资。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内重要事项公告查询目录如下：
                       重要事项概述                          披露日期            临时报告披露网站查询索引
第二届董事会第十九次会议决议公告                          2015年01月08日    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
                                                                            5-01-08/1200527536.PDF
关于公司对武汉舒适易佰科技有限公司增资参股暨对外投        2015年01月08日    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
资的公告                                                                    5-01-08/1200527537.PDF
第二届监事会第十九次会议决议公告                          2015年01月08日    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
                                                           索菲亚家居股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                    重要事项概述                        披露日期           临时报告披露网站查询索引
                                                                      5-01-08/1200527538.PDF
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知               2015年01月08日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
                                                                      5-01-08/1200527539.PDF
2014年度业绩快报                                     2015年01月15日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
                                                                      5-01-15/1200547342.PDF
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告     2015年01月17日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
                                                                      5-01-17/1200552019.PDF
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告     2015年01月22日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
                                                                      5-01-22/1200566499.PDF
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告     2015年01月26日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
                                                                      5-01-26/1200579378.PDF
关于2015年第一次临时股东大会会议决议的公告           2015年01月27日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
                                                                      5-01-27/1200580750.PDF
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告     2015年03月16日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
                                                                      5-03-16/1200704486.PDF
第二届董事会第二十次会议决议公告                     2015年03月25日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
                                                                      5-03-25/1200736006.PDF
索菲亚家居股份有限公司2014年年度报告摘要             2015年03月25日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
                                                                      5-03-25/1200736003.PDF
2014年年度报告                                       2015年03月25日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
                                                                      5-03-25/1200736004.PDF
2015年度日常关联交易预计公告                         2015年03月25日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
                                                                      5-03-25/1200735997.PDF
关于首期授予限制性股票第二期解锁条件以及预留部分限   2015年03月25日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
制性股票第一期解锁条件成就的公告                                      5-03-25/1200735998.PDF
关于执行新企业会计准则并变更会计政策的公告           2015年03月25日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
                                                                      5-03-25/1200735999.PDF
关于公司向银行申请集团资金余额管理服务的公告         2015年03月25日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
                                                                      5-03-25/1200736000.PDF
第二届监事会第二十次会议决议公告                     2015年03月25日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
                                                                      5-03-25/1200736008.PDF
关于召开2014年度股东大会的通知                       2015年03月25日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
                                                                      5-03-25/1200736007.PDF
关于举行2014年度报告网上说明会的公告                 2015年03月25日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
                                                                      5-03-25/1200736001.PDF
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                              索菲亚家居股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     承诺事由          承诺方                承诺内容                 承诺时间      承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融   江淦钧     自公司首次公开发行的股票并在证券      2011 年 04   自公司首次     正在履行
资时所作承诺                    交易所上市之日起三十六个月内，不      月 12 日     公开发行的
                                转让或者委托他人管理其在公司首次                   股票并在证
                                公开发行股票前所持有的公司股份，                   券交易所上
                                也不由公司回购本人所持有的该部分                   市之日起三
                                股份。同时承诺：其在担任公司董事                   十六个月
                                或高管职务期间，将及时向公司申报                   内；在公司
                                所持有公司的股份及其变动情况，除                   任职期间及
                                遵守前款股份锁定承诺外，另在任职                   离职后的十
                                期间内每年转让的公司股份将不超过                   八个月内
                                所持有公司股份总数的百分之二十
                                五；在离职后半年内，不会转让其所
                                持有的公司股份，离职六个月后的十
                                二个月内通过证券交易所挂牌交易出
                                售的股份数量占其所持有的公司股份
                                总数的 2011 年 4 月 12 日比例不超过
                                50%。
                     柯建生     自公司首次公开发行的股票并在证券      2011 年 04   自公司首次     正在履行
                                交易所上市之日起三十六个月内，不      月 12 日     公开发行的
                                转让或者委托他人管理其在公司首次                   股票并在证
                                公开发行股票前所持有的公司股份，                   券交易所上
                                也不由公司回购本人所持有的该部分                   市之日起三
                                股份。同时承诺：其在担任公司董事                   十六个月
                                或高管职务期间，将及时向公司申报                   内；在公司
                                所持有公司的股份及其变动情况，除                   任职期间及
                                遵守前款股份锁定承诺外，另在任职                   离职后的十
                                期间内每年转让的公司股份将不超过                   八个月内
                                所持有公司股份总数的百分之二十
                                五；在离职后半年内，不会转让其所
                                持有的公司股份，离职六个月后的十
                                二个月内通过证券交易所挂牌交易出
                                售的股份数量占其所持有的公司股份
                                总数的比例不超过 50%。
其他对公司中小股东   江淦钧     自本次减持后，在未来连续 6 个月内     2014 年 06   2015 年 6 月   正在履行
所作承诺                        减持不超过 450 万股；在减持股份累     月 18 日     17 日
                                计达 800 万股后的未来连续 12 个月内
                                不再减持股份。
                                      索菲亚家居股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
江淦钧   本人目前没有，将来也不在中国境内     2011 年 04   持股期间       正在履行
         外直接或间接从事任何在生产经营上     月 12 日
         对公司构成竞争的业务；或在生产经
         营上对公司构成竞争业务的任何经济
         组织担任任何职务；或拥有与公司存
         在竞争关系的任何经济组织的权益，
         或以其他任何形式取得该经济组织的
         控制权。
柯建生   自本次减持后，在未来连续 12 个月内   2014 年 06   2015 年 6 月   正在履行
         不再减持本人剩余持有的公司股份       月 17 日     16 日
柯建生   本人目前没有，将来也不在中国境内     2011 年 04   持股期间       正在履行
         外直接或间接从事任何在生产经营上     月 12 日
         对公司构成竞争的业务；或在生产经
         营上对公司构成竞争业务的任何经济
         组织担任任何职务；或拥有与公司存
         在竞争关系的任何经济组织的权益，
         或以其他任何形式取得该经济组织的
         控制权。
公司     公司 2012 年至 2014 年的股东回报规   2012 年 08   2012 年度      正在履行
         划如下： 一）公司可以采取现金方式、 月 07 日      至 2014 年
         股票方式或者现金与股票方式相结合                  度
         的方式分配股利。公司在盈利、现金
         流能满足正常经营和持续发展的前提
         下，应积极推行现金分配方式。（二）
         若分红年度实现的可分配利润为正
         值，且现金流充裕，实施现金分红不
         会影响公司后续持续经营的，公司每
         年以现金方式分配的利润应当不低于
         当年实现的可分配利润的 20%。（三）
         存在下述情况之一的，公司当年可以
         不进行现金分红或现金分红比例可以
         低于当年实现的可分配利润的 20%：
公司     公司最近十二个月未进行证券投资等     2014 年 08   2015 年 8 月   正在履行
         高风险投资；补充流动资金后十二个     月 12 日     11 日
         月内不进行证券投资等高风险投资及
         为他人提供财务资助；公司按照实际
         需求补充流动资金，每十二个月内累
         计金额不得超过超募 2014 年 8 月 12
         日资金总额的 30%。
公司     \"根据《中小企业板信息披露业务备忘    2014 年 08   2015 年 8 月   正在履行
         录第 29 号：募集资金使用》的规定， 月 12 日       12 日
         公司使用剩余超募资金永久性补充流
         动资金，公司承诺如下：1．公司最近
                                                                  索菲亚家居股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     十二个月未进行证券投资等高风险投
                                     资；2．公司对外披露以下承诺：补充
                                     流动资金后十二个月内不进行证券投
                                     资等高风险投资及为他人提供财务资
                                     助；3．公司应当按照实际需求补充流
                                     动资金，每十二个月内累计金额不得
                                     超过超募资金总额的 30%。
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原   不适用
因及下一步计划（如
有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   30.00%    至                         50.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                 12,446.69   至                       14,361.57
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                       9,574.38
（万元）
                                             1、受益于行业，定制衣柜行业继续增长；
业绩变动的原因说明                           2、原有经销商专卖店的业务增长，订单及客单价都在增长；
                                             3、专卖店销售网络继续扩张，下沉到更多的三四线城市。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                           索菲亚家居股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：索菲亚家居股份有限公司
                                     2015 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                  期末余额                                  期初余额
流动资产：
    货币资金                                       718,662,455.46                           1,183,619,240.48
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          9,868,371.84                            22,328,464.58
    应收账款                                        55,748,100.74                             61,896,231.97
    预付款项                                        28,511,615.97                             21,649,990.35
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                          5,707,203.01                              3,450,454.34
    应收股利
    其他应收款                                      19,056,190.63                             11,590,005.81
    买入返售金融资产
    存货                                           154,121,819.46                            142,441,178.48
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   218,270,150.37                             50,470,777.68
流动资产合计                                      1,209,945,907.48                          1,497,446,343.69
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                          索菲亚家居股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     30,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产                        484,459,429.48                        493,329,298.34
    在建工程                        476,063,296.55                        274,984,824.20
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        192,820,839.51                        194,142,426.30
    开发支出                           2,347,924.53                         2,107,924.53
    商誉                               4,388,238.71                         4,388,238.71
    长期待摊费用                     46,392,196.15                         38,152,311.89
    递延所得税资产                   29,096,719.40                         28,733,318.51
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,265,568,644.33                     1,035,838,