印纪娱乐传媒股份有限公司2015年第一季度报告全文

                印纪娱乐传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
印纪娱乐传媒股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                      印纪娱乐传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人肖文革、主管会计工作负责人付艳及会计机构负责人(会计主管
人员)呼琰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 印纪娱乐传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  409,807,325.56             416,361,713.50                        -1.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 67,079,649.40              21,818,026.38                       207.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 67,062,491.16              21,814,950.17                       207.42%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 28,836,161.99              89,783,189.25                       -67.88%
基本每股收益（元/股）                                     0.06                         0.02                     200.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.06                         0.02                     200.00%
加权平均净资产收益率                                     6.13%                     3.39%            上涨 2.74 个百分点
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                  2,069,209,294.04           1,998,836,748.05                        3.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,127,955,989.71           1,060,200,264.83                        6.39%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      8,300.00 固定资产处置
                                                                                       根据中共东阳市委、东阳市人民
                                                                                       政府《关于进一步加快横店影视
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           93,389.00 产业发展的若干意见》（市委
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                       〔2012〕46 号），由浙江省横店
                                                                                       影视产业实验区拨入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -53,313.42
减：所得税影响额                                                           27,715.25
     少数股东权益影响额（税后）                                             3,502.09
合计                                                                       17,158.24                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                                 印纪娱乐传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           12,082
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态              数量
肖文革           境内自然人            63.74%      705,087,717       686,584,720 质押                     573,461,200
北京印纪华城投
资中心（有限合 境内非国有法人          12.78%      141,344,454       134,624,454
伙）
张彬             境内自然人             7.24%       80,095,191        76,287,191 质押                      76,200,000
金翔宇           境内自然人             5.70%       63,076,012        63,076,012 质押                      58,489,003
高达明           境内自然人             3.08%       34,045,015        31,538,006 质押                      34,030,000
陈林             境内自然人             0.53%        5,850,000         5,850,000 质押                       4,850,000
邓江             境内自然人             0.35%        3,914,008         3,914,008 质押                       2,100,000
中华联合财产保
险股份有限公司 其他                     0.27%        3,023,175
－传统保险产品
中融人寿保险股
份有限公司－分 其他                     0.25%        2,799,920
红保险产品
中融人寿保险股
份有限公司－万 其他                     0.20%        2,199,979
能保险产品
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
肖文革                                                                18,502,997 人民币普通股              18,502,997
北京印纪华城投资中心（有限合
                                                                       6,720,000 人民币普通股               6,720,000
伙）
张彬                                                                   3,808,000 人民币普通股               3,808,000
                                                             印纪娱乐传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中华联合财产保险股份有限公司
                                                                    3,023,175 人民币普通股         3,023,175
－传统保险产品
中融人寿保险股份有限公司－分
                                                                    2,799,920 人民币普通股         2,799,920
红保险产品
高达明                                                              2,507,009 人民币普通股         2,507,009
中融人寿保险股份有限公司－万
                                                                    2,199,979 人民币普通股         2,199,979
能保险产品
中融人寿保险股份有限公司分红
                                                                    1,771,506 人民币普通股         1,771,506
保险产品
中国工商银行－建信优化配置混
                                                                    1,738,655 人民币普通股         1,738,655
合型证券投资基金
中融人寿保险股份有限公司万能
                                                                    1,526,500 人民币普通股         1,526,500
保险产品
                               印纪华城的有限合伙人为肖文革，肖文革持有印纪华城 99%出资额。肖文革与印纪华城
上述股东关联关系或一致行动的
                               已签署了《一致行动协议》。邓江先生是金翔宇先生的姐夫，陈林女士是高达明先生的
说明
                               弟媳。其他股东未知其关联关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             印纪娱乐传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目大幅变化的原因
1、应收票据较年初增加72,363,052.00元，增长了155.76%，主要原因是：客户以承兑票据支付2014年的应收账款，因此应收
票据增加；
2、预付款项较年初增加259,027,688.11元，增长了121.80%，主要原因是：预付媒介采购款以及预付好莱坞电影和国内电视
剧制作投资款；
3、存货较年初减少71,594,755.74 元，降低了43.94%，主要原因是：电视剧的销售按计划顺利进行，因此库存减少；
4、无形资产较年初增加5,453,933.58 元，增长了488.73%，主要原因是：SAP软件上线投入使用，从其他非流动性资产转让
到无形资产，因此无形资产增加；
5、其他非流动资产较年初减少3,877,373.07元，降低了100%，主要原因是：SAP软件上线投入使用，从其他非流动性资产转
让到无形资产，因此其他非流动性资产减少；
6、预收款项较年初增加10,190,941.48元，增长了156.32%，主要原因是：预收客户支付的广告合同款；
7、应交税费较年初减少85,652,128.24元，降低了74.66%，主要原因是：公司在2015年1月份全部缴清2014年末的应交税费；
8、其他综合收益较年初增加602,490.57 元，增长了36.49%，主要原因是：香港子公司外币报表折算差异。
(二)利润表项目大幅变化的原因
1、财务费用较上期增加6,172,016.58元，增长了151.34%，主要原因是：公司贷款金额比去年同期增加，因此导致贷款利息
费用增加
2、资产减值损失较上期增加2,236,485.64元，增长了120.40%，主要原因是：应收账款余额比去年同期增加，因此导致坏账
准备增加。
3、营业利润较上期增加45,263,616.88元，增长了98.74%，主要原因是：2015年一季度公司举办多场汽车公关活动，以及影
视剧按计划顺利发行，因此营业利润大幅增加。
4、所得税费用较上期增加9,834,310.02元，增长了80.49%，主要原因是：因本期利润大幅增加，导致所得税费用增加。
(三)现金流量表项目大幅变化的原因
1、经营活动产生的现金流量流入净额较上期减少60,947,027.26元，降低了67.88%，主要原因是：公司在2015年1季度缴纳税
金比上年同期增加约6300万，从而导致经营活动现金流入净额比去年同期减少。
2、投资活动产生的现金流量流出净额较上期减少7,587,207.77元，降低了78.27%，主要原因是：本期公司没有需要新建的影
院，因此导致固定资产支出减少。
3、筹资活动产生的现金流量流出净额较上期减少197,691,093.25元，降低了95.70%，主要原因是：去年同期公司偿还1亿元
的银行贷款，同时向DMG Inc支付暂借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司全资子公司印纪影视娱乐传媒有限公司与霍尔果斯优视广告有限公司共同出资设立印纪湘广传媒有限公司,
印纪湘广传媒有限公司注册资本 4 亿元，印纪影视娱乐传媒有限公司现金出资 2.04 亿元，持股 51%，霍尔果斯优视广告
有限公司现金出资 1.96亿元，持股 49%。 2015年2月11日，印纪湘广传媒有限公司已办理完成工商登记。
                                                                 印纪娱乐传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
            重要事项概述                             披露日期                     临时报告披露网站查询索引
报告期内，公司对外投资设立了控股子                                         巨潮资讯网《公司对外投资公告》
                                      2015 年 02 月 10 日
公司印纪湘广传媒有限公司。                                                 （2015-014）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由       承诺方                          承诺内容                          承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
                              股份锁定承诺：自新增股份上市之日起，至 36 个月届满之
                                                                                       2014 年 11
                     肖文革 日和利润补偿义务履行完毕之日（较晚为准）不转让本次发                    36 个月   严格履行
                                                                                       月 18 日
                              行中其所获得的股份。
                              股份锁定承诺：自新增股份上市之日起，至 12 个月届满之
                                                                                       2014 年 11
                     张彬     日和 2014 年利润补偿义务（如有）履行完毕之日（较晚为                  12 个月   严格履行
                                                                                       月 18 日
                              准）不转让本次发行中其所获得的股份。
                              股份锁定承诺：自新增股份上市之日起，至 36 个月届满之
                     印纪华                                                            2014 年 11
                              日和利润补偿义务履行完毕之日（较晚为准）不转让本次发                  36 个月   严格履行
                     城                                                                月 18 日
                              行中其所获得的股份。
                              利润补偿的承诺：印纪影视在 2014 年度、2015 年度及 2016                          2014 年
                              年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于                      2014 年至 已履行完
                     肖文革、
                              42,980 万元、55,840 万元、71,900 万元；印纪影视在 2014 2014 年 01     2016 年三 毕，2015
                     张彬、印
                              年度、2015 年度及 2016 年度合并报表扣除非经常性损益后 月 01 日        个完整的 年、2016
                     纪华城
                              归属于母公司所有者的净利润分别不低于 38,970 万元、                    会计年度 年正在履
                              50,110 万元、64,980 万元。                                                      行
资产重组时所作承诺
                              规范关联交易的承诺函：1、本人及本人控制的企业将严格
                              遵守相关法律、法规、规范性文件、高金食品《公司章程》
                              及高金食品关联交易决策制度等有关规定行使股东权利；在
                              股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行关联交易
                              决策、回避表决等公允决策程序。2、本人及本人控制的企
                     肖文革、业将尽可能地减少与高金食品的关联交易；对无法避免或者
                                                                                       2014 年 12
                     张彬、印 有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公                  长期有效 严格履行
                                                                                  月 05 日
                     纪华城 开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照公司章程、
                              有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
                              定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联
                              交易损害高金食品及其他股东的合法权益。如违反上述承诺
                              与高金食品及其子公司进行交易，而给高金食品及其子公司
                              造成损失的，由本人承担赔偿责任。
                     肖文革、避免同业竞争承诺 1、本人及本人所控制的其他子公司、分 2014 年 12
                                                                                                    长期有效 严格履行
                     张彬、印 公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称\"相 月 05 日
                                                                印纪娱乐传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                     纪华城 关企业\"）未从事任何对高金食品及其子公司构成直接或间
                              接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对
                              高金食品及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务
                              或活动。2、本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行
                              监督和约束，如果将来本人及相关企业（包括本次重大资产
                              重组完成后设立的相关企业）的产品或业务与高金食品及其
                              子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采
                              取以下措施解决：（1）本人及相关企业从任何第三者获得的
                              任何商业机会与上市公司的产品或业务可能构成同业竞争
                              的，本人及相关企业将立即通知上市公司，并尽力将该等商
                              业机会让与上市公司；（2）如本人及相关企业与高金食品及
                              其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考
                              虑高金食品及其子公司的利益；（3）高金食品认为必要时，
                              本人及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的
                              有关资产和业务；（4）高金食品在认为必要时，可以通过适
                              当方式优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务；
                              （5）有利于避免同业竞争的其他措施。
                     肖文革、
                                                                                      2014 年 12
                     张彬、印 保证人员、资产、 财务、机构、业务独立。                              长期有效 严格履行
                                                                                      月 05 日
                     纪华城
首次公开发行或再融
资时所作承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行     是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    8.31%    至                               35.39%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    20,000   至                               25,000
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                              18,465
（万元）
业绩变动的原因说明                           公司按照既定的发展战略，业务稳健增长
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
                                     印纪娱乐传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                         印纪娱乐传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：印纪娱乐传媒股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         283,920,213.15                          266,067,063.63
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         118,821,161.40                           46,458,109.40
    应收账款                                         991,836,690.06                         1,195,394,175.16
    预付款项                                         471,695,554.27                          212,667,866.16
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        42,024,521.46                           46,334,514.01
    买入返售金融资产
    存货                                              91,348,562.24                          162,943,317.98
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      20,698,760.92                           20,772,921.15
流动资产合计                                        2,020,345,463.50                        1,950,637,967.49
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        印纪娱乐传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                           6,759,110.57                         6,425,771.39
    在建工程                         23,434,486.50                         23,981,291.50
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           6,569,865.62                         1,115,932.04
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       8,684,445.34                         9,382,490.05
    递延所得税资产                     3,415,922.51                         3,415,922.51
    其他非流动资产                                                          3,877,373.07
非流动资产合计                       48,863,830.54                         48,198,780.56
资产总计                           2,069,209,294.04                     1,998,836,748.05
流动负债：
    短期借款                        380,000,000.00                        380,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        347,156,293.19                        270,528,971.51
    预收款项                         16,710,248.33                          6,519,306.85
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       7,643,508.14                         7,560,560.52
    应交税费                         29,073,743.99                        114,725,872.23
                                印纪娱乐传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                   1,229,299.96                          993,819.52
    应付股利
    其他应付款                 5,776,334.54                         6,663,807.49
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    25,000,000.00                        25,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                 812,589,428.15                       811,992,338.12
非流动负债：
    长期借款                  80,000,000.00                        80,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                80,000,000.00                        80,000,000.00
负债合计                     892,589,428.15                       891,992,338.12
所有者权益：
    股本                      73,948,803.00                        73,948,803.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 -21,793,274.11                       -21,866,859.02
    减：库存股
    其他综合收益               2,253,554.33                         1,651,063.76
    专项储备
                                                          印纪娱乐传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                           93,875,740.82                           93,875,740.82
    一般风险准备
    未分配利润                                        979,671,165.67                          912,591,516.27
归属于母公司所有者权益合计                           1,127,955,989.71                        1,060,200,264.83
    少数股东权益                                       48,663,876.18                           46,644,145.10
所有者权益合计                                       1,176,619,865.89                        1,106,844,409.93
负债和所有者权益总计                                 2,069,209,294.04                        1,998,836,748.05
法定代表人：肖文革                 主管会计工作负责人：付艳                         会计机构负责人：呼琰
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                     期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产