北京金一文化发展股份有限公司2015年第一季度报告全文

                   北京金一文化发展股份有限公司
                       2015 年第一季度报告
                           2015 年 4 月
                                                   北京金一文化发展股份有限公司
                                                           2015 第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人钟葱、主管会计工作负责人范世锋及会计机构负责人(会计主管
人员)范世锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                                      北京金一文化发展股份有限公司
                                                                                              2015 第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期                本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                1,335,481,687.27          1,002,761,157.01                         33.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 31,955,598.57            -12,140,311.26                        363.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 22,705,086.80            17,045,236.85                          33.20%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -90,352,436.60            59,817,483.17                         -251.05%
基本每股收益（元/股）                                       0.16                      -0.08                     299.96%
稀释每股收益（元/股）                                       0.16                      -0.08                     299.96%
加权平均净资产收益率                                     2.24%                     -1.70%                         3.94%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                  4,685,640,649.22          3,053,224,013.49                         53.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,959,005,218.16           890,209,989.42                         120.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                    说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       6,304,521.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                       4,623,404.18
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   1,406,089.61
减：所得税影响额                                                       2,290,154.51
     少数股东权益影响额（税后）                                          793,349.41
合计                                                                   9,250,511.77                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                                                      北京金一文化发展股份有限公司
                                                                                              2015 第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                             10,752
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量         股份状态              数量
上海碧空龙翔投
                 境内非国有法人        23.72%       51,235,035        51,235,035 质押                       13,900,000
资管理有限公司
钟葱             境内自然人            15.33%       33,110,526        33,110,526 质押                       28,560,000
陈宝芳           境内自然人             6.44%       13,919,546        13,919,546
陈宝康           境内自然人             5.13%       11,074,302        11,074,302
深圳市道宁投资
                 境内非国有法人         3.42%        7,386,231         7,386,231
有限公司
陈宝祥           境内自然人             1.88%        4,067,676         4,067,676
孙戈             境内自然人             1.64%        3,533,451         2,650,088 质押                        2,000,000
深圳市创新投资
                 境内非国有法人         1.55%        3,355,983         1,677,992
集团有限公司
无锡红土创业投
                 境内非国有法人         1.55%        3,355,983         1,677,992
资有限公司
东莞市美钻廊珠
                 境内非国有法人         1.38%        2,977,639                     质押                      2,977,639
宝有限公司
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                 股份种类
             股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类              数量
东莞市美钻廊珠宝有限公司                                               2,977,639 人民币普通股                2,977,639
孙明霞                                                                 2,811,000 人民币普通股                 2,811,000
赵智杰                                                                 2,319,682 人民币普通股                2,319,682
中信证券股份有限公司                                                   2,007,213 人民币普通股                2,007,213
双良集团有限公司                                                       1,985,093 人民币普通股                1,985,093
黄晋晋                                                                 1,766,725 人民币普通股                1,766,725
                                                                                     北京金一文化发展股份有限公司
                                                                                             2015 第一季度报告全文
周云侠                                                               1,678,036 人民币普通股             1,678,036
深圳市创新投资集团有限公司                                           1,677,991 人民币普通股             1,677,991
无锡红土创业投资有限公司                                             1,677,991 人民币普通股             1,677,991
全国社保基金一一四组合                                               1,675,194 人民币普通股             1,675,194
                               深圳市创新投资集团有限公司、无锡红土创业投资有限公司为一致行动人，合计持有公
上述股东关联关系或一致行动的
                               司 6,711,966 股，占公司总股份数的 3.1%。陈宝芳、陈宝康、陈宝祥为一致行动人，合
说明
                               计持有公司 29,061,524 股，占公司总股份数的 13.45%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                         北京金一文化发展股份有限公司
                                                                                 2015 第一季度报告全文
                                    第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    项          目   本期（期末）       上年同期（期初）     增减变动             重大波动原因
                                                                         子公司增资以及贷款保证金
     货币资金          788,724,426.49       526,876,287.77     49.70%
                                                                         的增加
     预付账款          400,727,116.71       151,430,769.34    164.63%    业务的拓展，新增供应商
         存货        1,322,806,037.98       709,675,282.01     86.40%    收购浙江越王珠宝有限公司
     无形资产           65,318,725.22        27,300,970.74    139.25%    收购浙江越王珠宝有限公司
         商誉          280,519,482.72                 0.00               收购浙江越王珠宝有限公司
     短期借款        1,385,100,000.00       964,000,000.00     43.68%    向银行的短期贷款增加
     应付账款          141,373,711.56        96,952,359.98     45.82%    收购浙江越王珠宝有限公司
     资本公积        1,341,535,018.81       353,433,729.15    279.57%    收购浙江越王珠宝有限公司
     营业收入        1,335,481,687.27     1,002,761,157.01     33.18%    收购浙江越王珠宝有限公司
     管理费用           27,676,277.75        13,040,875.38    112.23%    收购浙江越王珠宝有限公司
                                                                         收购浙江越王珠宝有限公司
     销售费用           83,517,705.42        35,620,404.97    134.47%
                                                                         以及银行代销手续费的增加
                                                                         交易性金融负债即黄金租赁
公允价值变动收益        15,866,200.21       -75,831,400.00    120.92%
                                                                         业务公允价值变动损益
                                                                         黄金市场价格波动导致归还
     投资收益          -10,184,996.81        18,996,191.91    -153.62%   的黄金租赁业务产生的投资
                                                                         收益波动
    营业外收入           7,730,611.51        17,940,562.50     -56.91%   本期收到政府补助减少
    所得税费用          11,958,959.45        -3,397,413.12    452.00%    递延所得税费用增加导致
经营活动产生的现                                                         应收账款的增加导致销售收
                       -90,352,436.60        59,817,483.17    -251.05%
    金流量净额                                                           现的减少
投资活动产生的现
                      -192,968,585.07       -37,091,375.21    420.25%    收购浙江越王珠宝有限公司
    金流量净额
筹资活动产生的现
                       447,323,661.93       222,887,812.94    100.69%    短期借款及黄金租赁增加
    金流量净额
现金及现金等价物
                       164,002,640.26       245,613,920.90     -33.23%   收购浙江越王珠宝有限公司
     净增加额
                                                                     北京金一文化发展股份有限公司
                                                                             2015 第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     (一)公司债事项
     2015年1月14日本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司公开
发行公司债券的批复》（证监许可[2015]70号），核准本公司向社会公开发行面值不超过3亿元的公司债
券。截止本报告出具日，公司债尚未启动发行。
     (二)公司重大资产重组事项
     2015年1月27日，公司取得中国证监会“关于核准北京金一文化发展股份有限公司向陈宝芳等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复”(证监许可【2015】128号)。截止本报告出具之日，本次重大资产重
组资产过户及募集配套资金均已实施完成，公司总股本由167,250,000股变更为216,012,000股。公司注册
资本变更正在办理过程中。
     (三)公司收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司51%股权事项
     公司因筹划重大事项，公司股票于2015年2月16日停牌；2015年3月2日，公司确定该事项为重大对外
投资；2015年4月8日，公司披露了《关于收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司51%股权的公告》，公司股
票于4月8日复牌。该事项尚需获得公司股东大会批准及获得商务部反垄断局的审查批准。截止本报告出具
日，该收购事项尚处于反垄断局审查阶段。
     (四)公司及子公司对外投资进展
     1、公司于 2015年 2 月 9日召开第二届董事会第二十九次会议，会议以 9票赞成、0 票反对、0 票
弃权,审议通过了《关于公司全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司全资子公司江苏金
一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）与公司骨干员工及其他自然人在重庆和上海投资设立控股
子公司。截止本报告出具日，重庆金一金品文化发展有限公司及上海金一财富投资发展有限公司已经完成
工商注册。通过与骨干员工以股权方式合作，深化了银行渠道团队建设，有效的激发了员工积极性，加强
了公司的银行营销渠道的拓展力度，深化银行销售渠道的服务，通过为销售渠道提供市场策划、研发设计、
组织培训等方式，为渠道提供更具个性化、深层次的销售支持，搭建全方位的渠道客户服务体系。
     1）、重庆金一金品文化发展有限公司
     注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号
     注册资本：1,000 万元
     经营范围：承办经批准的文化艺术交流活动及策划、图文设计；利用互联网批发、零售；金银首饰、
珠宝首饰、工艺美术品；金银饰品、珠宝首饰、工艺美术品、玩具、电子产品（不含电子出版物）的开发
设计、批发、零售。
     股东的投资规模和持股比例：
                                                                      北京金一文化发展股份有限公司
                                                                              2015 第一季度报告全文
  序号                       股东名称                   出资额（万元）        出资比例（%）
   1              江苏金一文化发展有限公司                   600
   2                          邢望东                         150
   3                              陈磊                       150
   4                          龙顺琴                         100
                           合计                              1000
    2）、上海金一财富投资发展有限公司
    注册地址：上海市嘉定区陈翔路88号6幢4楼A区4005室
    注册资本：1,000 万元
    经营范围：实业投资；文化艺术交流策划；图文设计，工艺品、珠宝首饰、金银制品的销售，建筑装
饰装修建设工程专项设计，从事网络技术领域的技术开发，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），
从事货物进出口业务。
    股东的投资规模和持股比例：
  序号                       股东名称                   出资额（万元）         出资比例（%）
   1              江苏金一文化发展有限公司                   510
   2                              韩钢                       240
   3                          章志伟                         160
   4                              陈凡                           40
   5                          王立宁                             20
   6                              郭劲                           20
   7                          王立全                             10
                           合计                              1000
    2、公司于 2015年3月31日召开第二届董事会第三十二次会议，会议以 9票赞成、0 票反对、0 票弃
权,审议通过了《关于公司全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司全资子公司江苏金一
黄金珠宝有限公司（以下简称“金一珠宝”）与深圳市聚美行珠宝有限公司和续斌先生共同投资设立江苏
金一智造黄金珠宝有限公司(以下简称“金一智造”)，旨在整合行业优秀的工厂管理经验和技术资源，以
提升公司在珠宝首饰加工能力，提高公司智能制造水平，满足公司供应链服务和生产经营需要。截止本报
告出具日，该公司已经完成工商注册，基本情况如下。
    公司名称：江苏金一智造黄金珠宝有限公司
    注册地址：江阴市璜土镇小湖路27号
    注册资本：2,000 万元
    经营范围：黄金、铂金、白银、钻石、玉石、晶石及其他首饰的加工、销售、设计、开发；贵金属的
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股东的投资规模和持股比例：
  序号                       股东名称                   出资额（万元）        出资比例（%）
   1               江苏金一黄金珠宝有限公司                  800
                                                                                北京金一文化发展股份有限公司
                                                                                        2015 第一季度报告全文
   2                   深圳市聚美行珠宝有限公司                         700
   3                                     续斌                           500
                                  合计                                  2000
    (五)子公司增资扩股事项
       公司于2015年3月4日召开了第二届董事会第三十次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议
通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》，同意深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”）
增资扩股引入外部投资人深圳市萃福珠宝首饰有限公司及深圳市正福投资有限公司，并放弃深圳金一增资
扩股优先认缴出资权利。截至本报告出具日，深圳金一已完成增资的工商变更手续，股权结构如下。
                      股东名称                             出资额（万元）                  比例（%）
           北京金一文化发展股份有限公司                        7,246                          60%
            深圳市萃福珠宝首饰有限公司                         2,415                          20%
              深圳市正福投资有限公司                           2,415                          20%
                           合计                                12,076                         100%
    (六)子公司注销事项
    公司全资子公司广州金一文化发展有限公司于2015年3月2日完成工商注销登记手续。
    (七)对外担保事项
    公司第二届董事会第二十六次会议、2014年第八次临时股东大会审议通过了《关于为经销商客户向银
行申请借款提供担保的议案》，同意公司向由公司全资子公司深圳金一为符合条件的经销商客户向招商银
行深圳东滨支行申请借款提供连带责任保证担保，总额度不超过3,000万元，在该授信额度内向单个经销
商提供的担保额度不超过600万元。截至本报告出具日，公司实际发生对经销商客户担保1,750万元，具体
情况如下，
    1、2015年1月20日，公司与招商银行股份有限公司深圳东滨支行签署了《最高额不可撤销担保书》，
为公司经销商客户深圳市一品翠珠宝有限公司向该行申请总额为600万元的借款提供连带责任保证担保。
    2、2015年1月28日，公司与招商银行股份有限公司深圳东滨支行签署了《最高额不可撤销担保书》，
为公司经销商客户深圳市金恒丰珠宝有限公司向该行的申请总额为550万元的授信额度提供连带责任保证
担保。
    3、2015年1月28日，公司与招商银行股份有限公司深圳东滨支行签署了《最高额不可撤销担保书》，
为公司经销商客户深圳市跃进珠宝有限公司向该行的申请总额为600万元的授信额度提供连带责任保证担
保。
            重要事项概述                        披露日期                      临时报告披露网站查询索引
                                                                         北京金一文化发展股份有限公司
                                                                                 2015 第一季度报告全文
                                                                巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《北京金
                                                                一文化发展股份有限公司关于公开发行
公司公开发行公司债券                 2015 年 01 月 15 日
                                                                公司债券获得中国证监会核准批文的公
                                                                告 》
                                                                巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《北京金
                                     2015 年 02 月 02 日        一文化发展股份有限公司关于重大资产
                                                                重组事项获得中国证监会核准的公告 》
                                                                巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《北京金
                                                                一文化发展股份有限公司关于发行股份
                                     2015 年 03 月 03 日        及支付现金购买资产并募集配套资金暨
                                                                关联交易之标的资产过户完成的公告 》
                                                                等相关公告
                                                                巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《北京金
公司重大资产重组
                                                                一文化发展股份有限公司发行股份及支
                                     2015 年 03 月 19 日        付现金购买资产并募集配套资金暨关联
                                                                交易之实施情况暨新增股份上市报告书》
                                                                等相关公告
                                                                巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《北京金
                                                                一文化发展股份有限公司发行股份及支
                                     2015 年 03 月 30 日        付现金购买资产并募集配套资金暨关联
                                                                交易之募集配套资金非公开发行暨新增
                                                                股份上市报告书实施情况》等相关公告
                                                                巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《关于公
公司全资子公司江苏金一文化发展有限
                                     2015 年 02 月 10 日        司全资子公司对外投资设立控股子公司
公司对外投资设立两家全资子公司
                                                                的公告》等相关公告
                                                                巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《关于收
公司收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公
                                     2015 年 04 月 08 日        购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司 51%
司 51%股权事项
                                                                股权的公告 》
公司全资子公司深圳金一文化发展有限                              巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《关于全
                                     2015 年 03 月 05 日
公司增资扩股事项                                                资子公司增资扩股的公告》
                                                                巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《关于公
公司全资子公司江苏金一黄金珠宝有限
                                     2015 年 04 月 01 日        司全资子公司对外投资设立控股子公司
公司对外投资事项
                                                                的公告 》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                         北京金一文化发展股份有限公司
                                                                                                                                                 2015 第一季度报告全文
承诺事                                                                                                                                                           履行
                          承诺方                                                承诺内容                                 承诺时间            承诺期限
     由                                                                                                                                                          情况
股改承
诺
          上海碧空龙翔投资管理有限公司；钟葱；陈 信息披露义务人尚无在未来 12 个月内增加或减少其在金一文化中拥有权                                                严格
          宝芳；陈宝康、陈宝祥；绍兴合赢投资合伙 益的股份的计划。若未来信息披露义务人所持金一文化股份发生变动，信 2014 年 09 月                                  履行，
                                                                                                                                    权益变动后 12 个月内
          企业（有限合伙）；绍兴越王投资发展有限 息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及 18 日                                          未违
          公司                                     信息披露义务。                                                                                                反
                                                   本次交易募集配套资金发行对象本人或本公司以现金认购上市公司配套
                                                   融资而取得的金一文化股份自上市后 36 个月内不转让。本次发行结束后，               自承诺人或公司以现金认购     严格
          钟葱；陈剑波；深圳道宁投资有限公司；绍