湖南博云新材料股份有限公司2015年第一季度报告全文

                湖南博云新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
湖南博云新材料股份有限公司
    2015 年第一季度报告
       2015 年 04 月
                                     湖南博云新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘文胜、主管会计工作负责人石伟及会计机构负责人(会计主管
人员)宋艳涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                              湖南博云新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   72,588,717.39             82,674,663.06                       -12.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -13,830,162.97             -6,044,858.52                      -128.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -15,248,307.64             -7,665,303.60                       -98.93%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -10,332,069.28            -29,533,902.47                       65.02%
基本每股收益（元/股）                                   -0.0347                   -0.0152                     -128.29%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.0347                   -0.0152                     -128.29%
加权平均净资产收益率                                    -1.22%                    -0.54%                        -0.68%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,773,793,894.42          1,736,982,043.83                        2.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,120,720,902.30          1,134,551,065.27                        -1.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       1,432,924.89 主要是递延收益摊销
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       4,325.00
     少数股东权益影响额（税后）                                           19,105.22
合计                                                                   1,418,144.67                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                       30,779
                                      前 10 名普通股股东持股情况
                                                             持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质   持股比例       持股数量
                                                               的股份数量       股份状态              数量
中南大学粉末冶
金工程研究中心 国有法人             18.17%      72,472,129        15,564,202
有限公司
湖南湘投高科技
创业投资有限公 国有法人             11.23%      44,780,202        15,564,202
司
中国航空器材集
                 国有法人            4.50%      17,929,870
团公司
唐欣             境内自然人          1.45%       5,763,015
孙政             境内自然人          1.32%       5,261,091
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证军工指数 其他                  1.24%       4,932,385
分级证券投资基
金
袁公林           境内自然人          1.05%       4,169,889
熊翔             境内自然人          0.93%       3,708,000
张婷             境内自然人          0.89%       3,546,928
广州科技创业投
                 国有法人            0.78%       3,096,266
资有限公司
                                 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                           股份种类
             股东名称              持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                股份种类              数量
中南大学粉末冶金工程研究中心
                                                                  56,907,927 人民币普通股             56,907,927
有限公司
湖南湘投高科技创业投资有限公
                                                                  29,216,000 人民币普通股             29,216,000
司
中国航空器材集团公司                                              17,929,870 人民币普通股             17,929,870
唐欣                                                               5,763,015 人民币普通股              5,763,015
                                                            湖南博云新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
孙政                                                                 5,261,091 人民币普通股         5,261,091
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基                                         4,932,385 人民币普通股         4,932,385
金
袁公林                                                               4,169,889 人民币普通股         4,169,889
熊翔                                                                 3,708,000 人民币普通股         3,708,000
张婷                                                                 3,546,928 人民币普通股         3,546,928
广州科技创业投资有限公司                                             3,096,266 人民币普通股         3,096,266
上述股东关联关系或一致行动的 公司第一大股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司和第二大股东湖南湘投高科
说明                           技创业投资有限公司为一致行动人。
                               公司股东孙政通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
前 10 名普通股股东参与融资融券 票 5,261,091 股；公司股东袁公林通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
业务股东情况说明（如有）       户持有公司股票 4,169,889 股；公司股东张婷通过中信证券股份有限公司客户信用交易
                               担保证券账户持有公司股票 3,546,928 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                   湖南博云新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     1、预付款项较年初增加636万元，主要是公司预付的材料款增加。
     2、应收利息较年初减少128万元，主要是定期存款到期，利息收回。
     3、其他应收款较年初增加665万元，主要是子公司博云汽车单位及个人往来款增加。
     4、应付职工薪酬较年初减少202万元，主要是预提的上年职工奖金已于报告期内发放。
     5、应交税金较年初减少250万元，主要是报告期末应交增值税较年初减少。
     6、财务费用较上年同期减少235万元，主要是报告期内利息收入增加。
    7、投资收益较上年同期增加亏损871万元，主要是报告期内公司的联营企业霍尼韦尔博云研发投入增
大，另进入试生产后费用也较去年同期增加，致使亏损增加。
    8、营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期减少848万元、917
万元、863万元和779万元，主要是因为报告期内联营企业的投资亏损增加所致。
     9、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加752万元，主要是利息收入和收回往来款增加。
    10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,920万元，主要是因为销售回款增加的同时支付的
货款较去年同期减少。
    11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少2,109万元，主要是报告期内
购置设备及支付土地款项较上年同期减少。
    12、取得借款收到的现金、筹资活动现金流入分别较上年同期增加6,319万元，主要是银行流动资金贷
款增加。
    13、偿还债务支付的现金、筹资活动现金流出较上年同期分别减少20,006万元和20,100万元，主要是
上年募集资金到位后偿还了银行流动资金贷款。
    14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加26,419万元，主要是报告期内筹资活动现金流入增加，
但流出却较上年同期大幅减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
    承诺事由            承诺方              承诺内容            承诺时间    承诺期限   履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                              湖南博云新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
首次公开发行或再融资时
所作承诺
                                                  作出避免同业竞争承诺，除在
                         实际控制人中南大学、控
                                                  公司投资外，将不在任何区域 2008 年 01 月                  正切实履
                         股股东粉冶中心及股东                                                长期有效
                                                  投资或从事与公司相同或相近 18 日                          行
                         高创投、中航材
                                                  的业务。
                                                  本公司作为合规投资者参与认
                                                  购湖南博云新材料股份有限公
                                                  司非公开发行股票，根据《上
                                                  市公司证券发行管理办法》、
                                                                                             2014 年 1 月
                                                  《上市公司非公开发行股票实
                         控股股东粉冶中心及股                                  2014 年 01 月 21 日至        正切实履
                                                  施细则》等相关规定，本单位
                         东高创投                                              21 日         2017 年 1 月 行
                                                  将在博云新材本次非公开发行
                                                                                             21 日
                                                  过程中认购的博云新材股票进
其他对公司中小股东所作                            行锁定处理，锁定期自本次博
承诺                                              云新材非公开发行股票新股上
                                                  市之日起满三十六个月。
                                                  本公司作为合规投资者参与认
                                                  购湖南博云新材料股份有限公
                                                  司非公开发行股票，根据《上
                                                  市公司证券发行管理办法》、
                                                                                             2014 年 1 月
                         2012 年度非公开发行股 《上市公司非公开发行股票实
                                                                               2014 年 01 月 21 日至        正切实履
                         票除粉冶中心及高创投     施细则》等相关规定，本单位
                                                                               21 日         2015 年 1 月 行
                         外的其他认购对象         将在博云新材本次非公开发行
                                                                                             21 日
                                                  过程中认购的博云新材股票进
                                                  行锁定处理，锁定期自本次博
                                                  云新材非公开发行股票新股上
                                                  市之日起满十二个月。
承诺是否及时履行         是
未完成履行的具体原因及
                         不适用
下一步计划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2015 年 1-6 月净利润（万元）                                         -3,000    至                                -2,200
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                                 229.58
（万元）
                                             主要是合资公司霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司本期仍会形成较
业绩变动的原因说明                           大投资亏损，原因如下：为保障 C919 大飞机的推进进度，合资公司继续加
                                             大了对该项目的研发投入；合资公司投产后，折旧、人工等费用较上年同
                                                      湖南博云新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     期增加；本期已开始进行 C919 碳盘的放大试生产并交付检测、试用，相应
                                     成本在本期费用化。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                       湖南博云新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南博云新材料股份有限公司
                                                                                                  单位：元
                 项目                      期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                          345,303,097.48                        357,079,465.25
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           48,861,090.22                         47,646,742.84
    应收账款                                          189,515,427.97                        179,674,732.97
    预付款项                                           13,165,794.66                          6,808,903.48
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            1,191,906.69                          2,473,811.15
    应收股利
    其他应收款                                         20,335,328.61                         13,682,061.30
    买入返售金融资产
    存货                                              253,771,688.13                        244,621,660.24
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       13,712,939.16                         13,345,979.28
流动资产合计                                          885,857,272.92                        865,333,356.51
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                      湖南博云新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    227,308,658.08                        208,248,100.76
    投资性房地产
    固定资产                        445,897,818.12                        454,675,736.97
    在建工程                         21,773,624.55                         19,658,117.09
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        113,338,831.58                        115,649,782.53
    开发支出                         34,934,100.50                         31,373,757.14
    商誉                              2,188,650.60                          2,188,650.60
    长期待摊费用                      8,334,291.09                          7,669,001.14
    递延所得税资产                   17,754,712.52                         17,758,350.02
    其他非流动资产                   16,405,934.46                         14,427,191.07
非流动资产合计                      887,936,621.50                        871,648,687.32
资产总计                           1,773,793,894.42                     1,736,982,043.83
流动负债：
    短期借款                        310,500,000.00                        255,500,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         54,545,639.31                         60,357,532.79
    应付账款                        108,016,697.31                        102,079,587.28
    预收款项                         10,120,612.93                          9,057,142.88
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      3,031,012.96                          5,047,425.85
    应交税费                          4,267,777.04                          6,765,922.47
    应付利息                            613,738.88                           373,185.38
                              湖南博云新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                21,575,688.86                        20,996,175.68
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    14,500,000.00                        15,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                 527,171,167.29                       475,176,972.33
非流动负债：
    长期借款                  20,000,000.00                        20,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  55,408,603.24                        56,761,048.13
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                75,408,603.24                        76,761,048.13
负债合计                     602,579,770.53                       551,938,020.46
所有者权益：
    股本                     398,821,011.00                       398,821,011.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                 645,707,538.89                       645,707,538.89
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                  19,940,955.96                        19,940,955.96
                                                         湖南博云新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                          56,251,396.45                           70,081,559.42
归属于母公司所有者权益合计                            1,120,720,902.30                        1,134,551,065.27
    少数股东权益                                        50,493,221.59                           50,492,958.10
所有者权益合计                                        1,171,214,123.89                        1,185,044,023.37
负债和所有者权益总计                                  1,773,793,894.42                        1,736,982,043.83
法定代表人：刘文胜                 主管会计工作负责人：石伟                        会计机构负责人：宋艳涛
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           268,873,821.90                          264,415,654.84
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             4,677,834.00                            7,720,400.00
    应收账款                                            71,646,979.87                           73,948,402.46
    预付款项                                             2,273,408.45                            1,042,433.48
    应收利息                                             1,191,906.69                             2,473,811.15
    应收股利
    其他应收款                                           4,873,564.61                            6,032,979.29
    存货                                                93,139,529.16                           85,517,515.55
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       149,781,107.40                          134,730,112.52
流动资产合计                                           596,458,152.08                          575,881,309.29
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       462,577,457.24                          458,516,899.92
    投资性房地产
    固定资产                                           220,819,929.83                          224,648,544.22
                                      湖南博云新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    在建工程                          3,935,612.86                          4,000,612.86
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         39,730,153.16                         40,708,538.53
    开发支出                         14,118,651.69                         13,617,512.34
    商誉
    长期待摊费用                      1,051,237.01                           231,779.15
    递延所得税资产                    6,598,244.55                          6,598,244.55
    其他非流动资产                      399,048.80                           399,048.80
非流动资产合计                      749,230,335.14                        748,721,180.37
资产总计                           1,345,688,487.22                     1,324,602,489.66
流动负债：
    短期借款                        128,000,000.00                         93,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                                1,134,000.00
    应付账款                         35,978,539.02                         33,931,171.58
    预收款项                          1,055,694.29                           958,951.29
    应付职工薪酬                        455,866.64                          1,183,761.68
    应交税费                          3,639,530.51                          4,921,682.88
    应付利息                                                                 165,733.33
    应付股利
    其他应付款                       16,773,443.90                         16,786,544.58
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        185,903,074.36                        152,081,845.34
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股