视觉(中国)文化发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
视觉(中国)文化发展股份有限公司
2015 年第一季度报告
公告编号:2015-033
2015 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人廖杰、主管会计工作负责人梁军及会计机构负责人(会计主管人
员)杜欣慰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 94,534,563.19 66,024,690.89 43.18%
归属于上市公司股东的净利润(元) 19,158,904.64 20,336,075.69 -5.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
19,155,362.76 20,336,682.78 -5.81%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 25,968,453.99 -8,687,195.68 -398.93%
基本每股收益(元/股) 0.0286 0.0432 -33.80%
稀释每股收益(元/股) 0.0286 0.0432 -33.80%
加权平均净资产收益率 1.40% 9.65% -8.25%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 1,551,562,070.11 1,523,704,748.47 1.83%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,376,518,660.56 1,358,723,144.89 1.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
13,687.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,019.02
减:所得税影响额 1,258.08
少数股东权益影响额(税后) 5,868.52
合计 3,541.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 11,886
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴春红 境外自然人 14.61% 97,912,627 97,912,627
廖道训 境内自然人 13.31% 89,161,290 89,161,290 质押 20,000,000
质押 20,000,000
吴玉瑞 境内自然人 13.31% 89,161,290 89,161,290
质押 16,100,000
黄厄文 境内自然人 8.98% 60,143,474 60,143,474 质押 50,000,000
柴继军 境内自然人 7.43% 49,762,128 49,762,128
姜海林 境内自然人 4.57% 30,610,125 30,610,125
常州服装集团有限公司 境内非国有法人 2.59% 17,322,925
陈智华 境内自然人 2.21% 14,830,762 14,830,762
中国民生银行股份有限
公司-东方精选混合型 其他 1.83% 12,290,000
开放式证券投资基金
中国建设银行-银华核
心价值优选股票型证券 其他 1.62% 10,829,687
投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
常州服装集团有限公司 17,322,925 人民币普通股 17,322,925
中国民生银行股份有限公司-东方精选混
12,290,000 人民币普通股 12,290,000
合型开放式证券投资基金
中国建设银行-银华核心价值优选股票型
10,829,687 人民币普通股 10,829,687
证券投资基金
视觉中国控股有限公司 10,052,200 人民币普通股 10,052,200
常州产业投资集团有限公司 6,930,233 人民币普通股 6,930,233
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产
6,745,568 人民币普通股 6,745,568
业股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-泰达宏利市 5,430,859 人民币普通股 5,430,859
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值优选股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司-富国低碳环保股
5,314,198 人民币普通股 5,314,198
票型证券投资基金
齐鲁制药有限公司 4,745,474 人民币普通股 4,745,474
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券
3,999,760 人民币普通股 3,999,760
投资基金
“前 10 名普通股股东持股情况”表中,吴春红、廖道训、吴玉瑞、柴继军、姜海
上述股东关联关系或一致行动的说明 林、陈智华与李学凌、袁闯、梁世平、高玮为十名一致行动人,是公司的实际
控制人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.本期预收账款较上年期末增加16,298,457.86元,增幅36.02%,主要是因为本期艾特凡斯收到合肥万达项目预付款。
2.本期其他应付款较上年期末减少6,878,252.80元,减幅43.20%,主要原因是本期支付原收购艾特凡斯股权时承诺的奖励款
750万元及其他预提费用。
3.本期收入较上年同期增加28,509,872.30元,增幅43.18%,主要原因是本期较上年同期合并范围扩大,且随业务发展,收入
较上年同期有所增长。
4.本期成本较上年同期增加18,467,269.43元,增幅76.32%,主要原因是本期较上年同期合并范围扩大,且随着收入增长,成
本相应增加。
5.本期销售费用较上年同期增加4,213,027.56元,增幅82.32%,主要原因是本期较上年同期合并范围扩大,且随业务发展,
费用较上年同期有所增长。
6.本期管理费用较上年同期增加7,010,110.88元,增幅73.48%,主要原因是本期较上年同期合并范围扩大,且随业务发展,
费用较上年同期有所增长。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 公司2014年8月启动定向增发事项,目前处于已反馈待审核阶段。
2. 公司2015年1月1日与国家旅游局签订《国家智慧旅游公共服务平台项目特许经营协议》,公司自主经营管理“国家智慧
旅游公共服务平台”项目,该项目计划投资不低于人民币3亿元,由公司负责项目的整体投资、建设、运营。该项目计划在2015
年8月31日前完成核心系统开发,2015年12月31日前正式上线并试运行。
3. 公司控股公司与联通公司于2015年3月27日签订了《互联网信息服务合作协议》,合同内容详见《视觉中国:关于控股公
司与联通公司签订<互联网信息服务合作协议>的公告》(公告编号2015-030)。该项目目前正在履行中。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
廖道训; 股份锁定的承诺:(1)廖道训等 10 名一致行动人在本次发
陈智华; 行中所认购的远东股份的股票自上市之日起六十个月内不进
资产重组时 2014 年 04 2019 年 4 已办理股份锁
柴继军; 行任何转让。(2)若远东股份 2018 年度专项审计报告、减
所作承诺 月 11 日 月 11 日 定。正在履行。
李学凌; 值测试报告等相关文件(名称以实际出具报告名称为准)出
吴春红; 具的日期晚于上述股份的限售期届满日,则廖道训等 10 名
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梁世平; 一致行动人承诺,待远东股份 2018 年度的审计报告出具以
高玮;吴 及减值测试完成后,视是否需要实行股份补偿,扣减需进行
玉瑞;袁 股份补偿部分。期间廖道训等 10 名一致行动人继续履行第一
闯;姜海 条的承诺义务,不转让所认购的远东股份的股票。(3)廖道
林 训等 10 名一致行动人中存在部分人员担任远东股份董事、
监事或高级管理人员,在任职期间,除遵守上述股份限售的
承诺外,上述人员承诺每年转让的股份不超过其所持公司股
份总数的 25%;离职后半年内,承诺不转让其所持公司股份;
申报离任六个月后的十二个月内,承诺通过证券交易所挂牌
交易出售公司股票数量不超过其所持公司股份总数的 50%。
廖道训等 10 名一致行动人将合计持有上市公司 57.92%股
权。如果由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份,
亦应遵守上述锁定期的约定。
股份锁定承诺:(1)黄厄文等 7 名自然人承诺在本次发行中
所认购的远东股份的股票自上市之日起三十六个月内不进行
黄厄文; 任何转让。(2)如果在本次交易完成后黄厄文等 7 名自然人
秦弦;王 中存在部分人员担任远东股份董事、监事或高级管理人员,
广平;张 在任职期间,除遵守上述股份限售的承诺外,上述人员承诺
2014 年 04 2017 年 4 已办理股份锁
向宁;马 每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%;离职后半
月 11 日 月 11 日 定。正在履行。
文佳;谢 年内,承诺不转让其所持公司股份;申报离任六个月后的十
志辉;喻 二个月内,承诺通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量
建军 不超过其所持公司股份总数的 50%。如果由于上市公司送红
股、转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述锁定期的约
定。
业绩承诺及补偿安排:根据远东股份于廖道训等 17 名自然 目前正在履
人签署的《发行股份购买资产的利润补偿协议》、《发行股份 行。根据《上
购买资产的利润预测补偿协议的补充协议》、《发行股份购买 市公司重大资
资产的利润预测补偿协议的补充协议二》,以及廖道训等 17 产重组管理办
黄厄文; 名自然人出具的承诺,廖道训等 17 名自然人对上市公司的 法》等规定,
秦弦;王 利润补偿期间为 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 财务顾问将在
广平;张 年,标的资产 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 督导期对上市
2014 年 04 2017 年 4
向宁;马 年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润(合 公司业绩履行
月 11 日 月 11 日
文佳;谢 并计算)分别不低于 11,487.38 万元、16,328.02 万元、 情况进行审查
志辉;喻 22,341.27 万元、27,741.00 万元和 32,856.00 万元。如果标 并作出专项报
建军 的资产实际盈利数不足利润承诺数的,则按照远东股份与廖 告,上市公司
道训等 17 名自然人签署的《发行股份购买资产的利润补偿协 需公告,并由
议》、《发行股份购买资产的利润预测补偿协议的补充协议》、 财务顾问提交
《发行股份购买资产的利润预测补偿协议的补充协议二》的 交易所及证监
规定进行补偿。 局。
廖道训; 业绩承诺及补偿安排:根据远东股份于廖道训等 17 名自然 目前正在履
吴春红; 人签署的《发行股份购买资产的利润补偿协议》、《发行股份 2014 年 04 2019 年 4 行。根据《上
吴玉瑞; 购买资产的利润预测补偿协议的补充协议》、《发行股份购买 月 11 日 月 11 日 市公司重大资
柴继军; 资产的利润预测补偿协议的补充协议二》,以及廖道训等 17 产重组管理办
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陈智华; 名自然人出具的承诺,廖道训等 17 名自然人对上市公司的 法》等规定,
李学凌; 利润补偿期间为 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 财务顾问将在
梁世平; 年,标的资产 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 督导期对上市
高玮;袁 年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润(合 公司业绩履行
闯;姜海 并计算)分别不低于 11,487.38 万元、16,328.02 万元、 情况进行审查
林 22,341.27 万元、27,741.00 万元和 32,856.00 万元。如果标 并作出专项报
的资产实际盈利数不足利润承诺数的,则按照远东股份与廖 告,上市公司
道训等 17 名自然人签署的《发行股份购买资产的利润补偿协 需公告,并由
议》、《发行股份购买资产的利润预测补偿协议的补充协议》、 财务顾问提交
《发行股份购买资产的利润预测补偿协议的补充协议二》的 交易所及证监
规定进行补偿。 局。
华盖创意的高
陈智华;
新技术企业认
柴继军; 股东一致行动承诺——针对标的资产评估假设不能实现时的
证于 2015 年 11
李学凌; 承诺:针对本次交易中评估机构对标的资产所作的针对性评
月 12 日到期,
吴春红; 估假设,廖道训等 10 名一致行动人已作出承诺:华盖创意、
汉华易美的高
梁世平; 汉华易美的高新技术企业认证到期后如未能继续取得,或与 2014 年 04 9999 年 12
新技术企业认
高玮;吴 Getty 的采购合同在 2018 年到期后无法完成续签工作,廖道 月 11 日 月 31 日
证到期于 2015
玉瑞;廖 训等 10 名一致行动人将聘请专业机构就上述事项对上市公司
年 12 月 13 日
道训;袁 的影响进行测算,并就因上述事项带来的损失对上市公司进
到期。公司董
闯;姜海 行补偿。
办将密切关注
林
其履行情况。
股东一致行动承诺——保证上市公司独立性的承诺:为了保
护中小股东利益,作为本次交易完成后的实际控制人针对保
证上市公司独立性事项,做出如下承诺:保证做到远东股份
人员独立、财务独立、机构独立、资产独立完整、业务独立,
具体如下:1. 保证上市公司人员独立: ①上市公司的总经理、
副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职、并在上
柴继军; 市公司领取薪酬,不会在承诺人及其关联方兼任除董事外的
吴春红; 其他任何职务,继续保持上市公司人员的独立性;②上市公
吴玉瑞; 司具有完整的独立的劳动、人事管理体系,该等体系独立于
梁世平; 承诺人;③承诺人及其关联方推荐出任上市公司董事和高级
廖道训; 管理人员的人选均通过合法程序进行,承诺人及其关联方不 2014 年 04 9999 年 12 该承诺正在履
陈智华; 干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。2. 月 11 日 月 31 日 行。
李学凌; 保证上市公司资产独立、完整:①上市公司具有完整的经营
高玮;袁 性资产 ②本人控制的其他企业不违规占用上市公司的资金、
闯;姜海 资产及其他资源。3. 保证上市公司机构独立:①上市公司依
林 法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构;
②上市公司与本人控制的其他企业之间在办公机构和生产经
营场所等方面完全分开。4. 保证上市公司业务独立:①上市
公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独
立面向市场自主经营的能力,在经营业务方面具有独立运作;
②除通过行使合法的股东权利外,不干预上市公司的经营业
务活动;③依据减少并规范关联交易的原则并采取合法方式
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减少或消除承诺人及其关联方与公司之间的关联交易;对于
确有必要存在的关联交易,其关联交易价格按照公平合理及
市场化原则确定,确保上市公司及其他股东利益不受到损害
并及时履行信息披露义务。5. 保证公司财务独立:①上市公
司拥有独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财
务管理制度;②上市公司独立在银行开户,不与本人控制的
其他企业共用一个银行账户;③上市公司独立作出财务决策,
本人控制的其他企业不干预上市公司的资金使用;④上市公
司依法独立纳税;⑤上市公司的财务人员独立,不在本人控
制的其他企业兼职和领取报酬。
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺:1. 关于避
免同业竞争的承诺:(1)本人及本人所控制的其他子公司、
分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业(以下统称为“相
关企业”)目前均未从事任何与上市公司构成直接或间接竞争
的生产经营业务或活动。(2)本人及相关企业将来亦不直接
或间接从事任何与上市公司及其子公司相同或类似的业务,
不直接或间接从事、参与或进行与上市公司及其子公司的生
产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动,且不再对具有
与上市公司及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。
(3)本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约
束,如果将来本人及相关企业的产品或业务与上市公司及其
子公司的产品或业务出现相同或类似的情况,本人承诺将采
柴继军; 取以下措施解决:①上市公司认为必要时,承诺人及相关企
廖道训; 业将减持直至全部转让所持有的有关资产和业务;②上市公
吴春红; 司认为必要时,可以通过适当方式优先收购承诺人及相关企
正在履行。每
吴玉瑞; 业持有的有关资产和业务;③本人及相关企业与上市公司及
年年报公司将
陈智华; 其子公司因同业竞争产生利益冲突时,则无条件将相关利益 2014 年 04 9999 年 12
按照规定公布
李学凌; 让与上市公司;④无条件接受上市公司提出的可消除竞争的 月 11 日 月 31 日
承诺履行情
梁世平; 其他措施。(4)如本人或相关企业违反本承诺函,应负责赔
况。
高玮;袁 偿上市公司及其子公司因同业竞争行为而导致的损失,并且
闯;姜海 本人及相关企业从事与上市公司及其子公司竞争业务所产生
林 的全部收益均归上市公司所有。2. 关于减少和规范关联交易
的承诺:(1)尽量避免或减少实际控制人、控股股东所控制
的其他子公司、分公司、合营或联营公司与上市公司及其子
公司之间发生关联交易;(2)不利用实际控制和股东地位及
影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的
权利;(3)不利用实际控制和股东地位及影响谋求与上市公
司达成交易的优先权利;(4)将以市场公允价格与上市公司
进行交易,不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为;
(5)就实际控制人、控股股东及其下属子公司与公司之间将
来可能发生的关联交易,将督促公司履行合法决策程序,按
照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的相关要求
及时详细进行信息披露;对于正常商业项目合作均严格按照
市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式。
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首次公开发
行或再融资
时所作承诺
该股票限售手
续已在股票恢
复上市前办理
完毕,锁定期
视觉中
内一直处于锁
国控股 恢复上市时的股份锁定承诺:持有公司股票自恢复上市之日
定状态。公司
有限公 起锁定 24 个月,锁定期间股票不转让、不减持,按照股票锁
2013 年 02 2015 年 2 2015 年 2 月 10
司(原 定的相关规定履行承诺。并在本公司股票恢复上市之日前,
月 08 日 月8日 日发布了《关
名:物华 到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股票
于解除股份限
实业有 锁定的相关事项。
售的提示性公
限公司)
告》(公告编号
2015-021),并
已经办理了解
其他对公司
除限售手续。
中小股东所
该股票限售手
作承诺
续已在股票恢
复上市前办理
常州服 完毕,锁定期
装集团 内一直处于锁
有限公 定状态。公司
司;常州 恢复上市时的股份锁定承诺:自愿追加所持股票自公司恢复 2013 年 02 2015 年 2 2015 年 2 月 10
产业投 上市之日起锁定 24 个月。 月 08 日 月8日 日发布了《关
资集团 于解除股份限
有限公 售的提示性公
司 告》(公告编号
2015-021),并
已经办理了解
除限售手续。
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
不适用
及下一步计
划(如有)
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用