深圳新都酒店股份有限公司 2014 年年度报告全文
深圳新都酒店股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
深圳新都酒店股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
独立董事陈友春、郭文杰无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，
理由是：“本人无法接受会计师出具的无法表示意见的审计报告。本人认为《重
组预案》和会计师《核查结论》都证明了公司已采取的措施支持公司继续按照
持续经营假设编制财务报表。”
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人闻心达、主管会计工作负责人薛晋蓉及会计机构负责人(会计主
管人员)薛晋蓉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
立信会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事
会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
以前年度存在公司及董事会不知情的情况下擅自以公司名义违规对外提供
借款担保，未按照《上市公司内部控制制度》等内控制度履行相应的决策审批
程序、财务报告未予以及时披露。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
2014 年度报告 ................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 6
第二节 公司简介 .............................................................. 9
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................... 11
第四节 董事会报告 ........................................................... 25
第五节 重要事项 ............................................................. 49
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 54
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 55
第九节 公司治理 ............................................................. 62
第十节 内部控制 ............................................................. 71
第十一节 财务报告 ........................................................... 74
第十二节 备查文件目录 ...................................................... 179
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、新都酒店 指 深圳新都酒店股份有限公司
管理公司、酒店管理公司 指 本公司全资子公司\"新都（香港）国际酒店管理有限公司\"
光耀地产、光耀集团 指 深圳市光耀地产集团有限公司
华图教育 指 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《深圳新都酒店股份有限公司章程》
董事会 指 深圳新都酒店股份有限公司董事会
股东大会 指 深圳新都酒店股份有限公司股东大会
元 指 人民币元
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重大风险提示
《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司
指定信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投
资者注意投资风险。公司已在 2014 年度董事会工作报告中对公司未来发展可能
面对的风险因素及对策进行了详细阐述，敬请查阅。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 新都酒店 股票代码
变更后的股票简称（如有） *ST 新都
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳新都酒店股份有限公司
公司的中文简称 新都酒店
公司的外文名称（如有） SHENZHEN CENTURY PLAZA HOTEL CO.,LTD.
公司的法定代表人 闻心达
注册地址 深圳市罗湖区春风路 1 号
注册地址的邮政编码 518001
办公地址 深圳市罗湖区春风路 1 号新都酒店 28 楼
办公地址的邮政编码 518001
公司网址 www.szcphotel.com
电子信箱 szcphotel@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张静 杜明丽
联系地址 深圳市罗湖区春风路 1 号新都酒店 28 楼 深圳市罗湖区春风路 1 号新都酒店 28 楼
电话 0755-82320888 转 543 0755-82320888 转 541
传真 0755-82344699 0755-82344699
电子信箱 szcphotel@163.com szcphotel@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网
公司年度报告备置地点 http://www.cninfo.com.cn/
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
深圳市罗湖区春风 工商外企合粤深字 深税一分登字
首次注册 1990 年 03 月 08 日 61880585-5
路1号 第 101485 号 131650 号
深国(地)税登字
深圳市罗湖区春风
报告期末注册 2014 年 12 月 31 日 440301501144145 440301618805855 61880585-5
路1号
号
公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司自成立以来主要经营位于深圳市罗湖区火车站附近的一家四星级酒店-新都
有） 酒店，主营业务范围没有发生变化。
历次控股股东的变更情况（如有） 1990 年 3 月 8 日，公司由中国银行信托咨询
公司、（香港）建辉投资有限公司等 5 家公司发起设立，经深圳市人民政府批准改
组为股份公司，1994 年 1 月 3 日在深圳证券交易所上市交易，股票代码 000033，
股票简称“新都酒店”,中国银行信托咨询公司持股 6300 万股，占股本总数 25%，
为公司第一大股东；1997 年，中国银行信托投资公司更名为中国东方信托投资公
司，仍为公司第一大股东，持股比例 23.72%；根据中国人民银行银发【2000】366
号《关于撤销中国东方信托投资公司的决定》文件和财政部财金【2000】112 号
《关于中国东方信托投资公司拆分划转的函》文件的规定，本公司原第一大股东
中国东方信托投资公司已经进入清算程序，根据财政部财企[2002]562 号文批复，
同意将其持有的本公司 6,615 万股国家股转让给深圳市瀚明投资有限公司，股份
性质变更为社会法人股，深圳市瀚明投资有限公司成为公司第一大股东，深圳市
瀚明投资有限公司的 100%股权持有人“润旺矿产品贸易（深圳）有限公司”为本
历次控股股东的变更情况（如有）
公司实际控制人；根据深圳市中级人民法院民事裁定书（2001）深中法协第 9－
25－2 号裁定，原本公司股东深圳南油（集团）有限公司持有的本公司 3,307.5
万股股份变更过户到深圳市卢堡工贸有限公司名下。本公司 2006 年经股东大会审
议并通过股权分置改革方案，对流通股股东以资本公积每 10 股转赠 6.2 股共计
41,678,562 元，于 2006 年 4 月完成股权分置登记。本次股权分置变更前注册资
本为人民币 287,723,488 元。经股权分置改革完成后以及经数次股权拍卖转让后，
注册资本变更为人民币 329,402,050 元，实收股本 329,402,050.元。2011 年，润
旺矿产品贸易（深圳）有限公司与深圳市光耀地产集团有限公司签署《以物抵债
协议》、《股权转让协议书》，约定以 13,500 万元转让其所持有的深圳市瀚明投资
有限公司 100%股权，股权转让款用以抵扣润旺矿产品贸易（深圳）有限公司所欠
深圳市光耀地产集团有限公司的债务，光耀集团通过本次股权转让，间接持有本
公司 13.83%的股权，是本公司实际控制人。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 8 楼
签字会计师姓名 高敏、朱风娣
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公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 64,379,717.46 80,283,349.19 -19.81% 67,009,730.07
归属于上市公司股东的净利润
-449,532,898.70 3,486,206.64 -12,994.61% -25,474,075.19
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-88,629,793.11 -11,466,479.64 -672.95% -26,416,420.65
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
4,464,971.70 42,822,709.57 -89.57% 13,799,450.81
（元）
基本每股收益（元/股） -1.3647 0.0106 -12,974.53% -0.0773
稀释每股收益（元/股） -1.3647 0.0106 -12,974.53% -0.0773
加权平均净资产收益率 -954.25% 1.29% -955.54% -9.06%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 431,909,051.40 564,941,769.25 -23.55% 469,706,176.51
归属于上市公司股东的净资产
-177,657,786.50 271,875,112.20 -165.35% 268,388,905.56
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-49,255.48 -910,923.15 -267,886.24
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 225,000.00 120,000.00
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
3,917,185.00 483,748.75
占用费
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
-349,300,617.00 -543,400.02 304,376.95
的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
9,784,943.13 177,856.00
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,001,461.11 25,527.32 124,250.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,223,228.00 2,679,354.00
合计 -360,903,105.59 14,952,686.28 942,345.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
受2014年经济发展影响、罗湖区酒店业竞争加剧以及公司酒店自身发展各种客观因素制约，公司2014年公司租赁收入、
酒店房务收入、停车场收入、管理公司收入较上年度都有不同程度下降。全年实现营业收入6,438万元，较上年度减少1,590
万元，由于2014年度预算惠州高尔夫球场有限公司租金2000万元在报告期内未实现，2014年度实际收入仅完成经营预算的
71.60%。其中上市公司2014年经营收入6,275万元，酒店管理公司经营收入163万元。公司2013年向惠州高尔夫球场有限公司
所购的高尔夫球场俱乐部物业，因承租方未能按期支付租金，导致上市公司本年度较上年度租金收入减少1000万元；同时，
公司已按照租赁协议约定解除租约并启动该物业回购程序；由于回购方惠州高尔夫球场有限公司未按照回购协议约定按期支
付回购款，公司对该事项进行个别认定，对未收回的回购款按50%计提减值准备5,187万元。新都桑拿长期欠款未付，在公司
采取充分、必要的催收程序仍未能改善付款状况，经董事会审议，于2014年6月30日终止了桑拿承包协议，并核销桑拿应收
账款589.45万元。由于公司2014年度存在多起违规担保、违规借款诉讼，根据谨慎性财务核算原则，公司报告期内对违规担
保、违规借款诉讼计提预计负债34,930万元；由于公司报告期内计提大额预计负债、减值准备及核销坏账，公司2014年全年
度亏损44,953万元。
立信会计师为公司2014年财务报告审计时认为1、公司是否充分披露和恰当记录关联方交易信息以及是否充分披露违规
借款担保信息无法判断：在公司及董事会不知情的情况下擅自以公司名义违规对外提供借款担保，其中已对外披露的已经法
院初次判决的案件诉讼请求本金及相关利息为48,455.33万元；已经法院受理但尚未判决的案件诉讼请求本金及相关利息为
2,048.72万元。由于我们无法实施满意的审计程序以获取充分适当的审计证据，因此无法判断是否还存在其他对财务报表产
生重大影响的诉讼、担保情况等。另新都酒店向关联方购买及回购资产、向关联方出租资产等，我们无法实施满意的审计程
序，获取充分适当的审计证据，以识别新都酒店的全部关联方，我们无法合理保证新都酒店和关联方交易的相关信息得到恰
当的记录和充分的披露，这些交易可能对新都酒店的财务报告产生重大影响。2、重大资产减值准备和预计负债金额是否恰
当无法判断：公司于2013年6月26日购买了位于惠州市惠东县大岭镇十二托建筑面积为3343.17平方米的带租房产（下称“高
尔夫物业”），共计收到租金1000万元，已于2013年全部确认租赁收入。2014年8月，原出售方对上述高尔夫物业进行回购，
新都酒店对已回购的物业计提了减值准备51,873,800.00元，对违规借款担保预计负债349,300,617.00元，我们无法获取充
分、适当的审计证据判断上述减值准备和预计负债金额是否充分和恰当。因此，立信会计师事务所为公司2014年度财务报告
出具了无法表示意见的审计报告。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、经营计划
由于2014年度预算惠州高尔夫球场有限公司租金2000万元在报告期内未实现，公司租赁收入、酒店房务收入、停车场收
入、管理公司收入较上年度都有不同程度下降，2014年度实际收入仅完成经营预算的71.60%。公司报告期内对惠州高尔夫球
场俱乐部回购款按50%计提减值准备5,187万元、终止桑拿承包协议，核销桑拿应收账款542.09万元以及对违规担保、违规借
款诉讼计提预计负债34,930万元，导致公司2014年全年度亏损44,953万元。
2、发展战略
2015年4月7日，公司2015年第三次董事会审议通过《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
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及其相关议案，公司拟向北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司全体股东发行股份，收购其持有的华图宏阳100%股权；向
深圳市恒裕实业（集团）有限公司出售新都酒店、文锦花园员工宿舍、惠州高尔夫球场俱乐部物业及经营性债权债务；并向
华图教育实际控制人易定宏、上海匀优投资合伙企业、华泽宏阳投资管理（北京）有限公司募集配套资金。
过本次重组，将公司盈利能力较差的资产和业务剥离，并将优质资产置入上市公司，将实现上市公司主营业务的转型，消除
上市公司面临的暂停上市风险和因相关违规担保、违规债务造成的财务风险，改善公司的经营状况，增强公司的持续经营能
力。
公司本次重大资产重组还需公司第二次董事会、股东大会审议，并报中国证监会审批后方能实施。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
1、公司主营业务经营范围：深圳新都酒店股份有限公司（下称“公司”）所属行业是酒店旅游服务业，公司主要经营实体
是位于深圳市罗湖区春风路一号的新都酒店，其他经营实体还包括新都酒店停车场、以及其他自有场地出租、餐饮等。
报告期内上市公司营业收入64,254,717.46元，其中客房收入35,061,265.03元、租赁收入16,671,314.24元、餐饮收入
7,578,372.24元、食品收入395,029.06元、其他收入4,548,736.89元，收入情况与上年相比，减少了惠州高尔夫球场会
所租金1000万元，其余情况与上年相比无重大变化。
2、香港子公司收入1,629,533.63元，较上年度下降幅度较大。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 17,601,241.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.34%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 深圳市翡翠娱乐有限公司 7,457,600.00 11.58%
2 中信银行深圳分行 3,033,805.89 4.71%
3 深圳市丹桂轩实业有限公司 2,681,859.40 4.17%
4 深圳市四季旅行社 2,244,700.00 3.49%
5 深圳市星王国际旅行社有限公司 2,183,276.00 3.39%
合计 -- 17,601,241.29 27.34%
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主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司前五大客户与公司无关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他
关联方与主要客户无直接或间接拥有权益
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
酒店业 44,036,689.67 100.00% 40,189,024.39 100.00% 9.57%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
客房成本 27,518,798.70 62.49% 23,839,026.04 59.32% 15.44%
租赁成本 7,954,318.00 18.06% 7,958,711.62 19.80% -0.06%
餐饮成本 8,031,783.59 18.24% 7,846,739.50 19.52% 2.36%
食品销售成本 197,348.35 0.45% 544,547.23 1.35% -63.76%
其他成本 334,441.03 0.76% 0.00% 0.76%
说明
主营业务成本与上年无重大变化
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 5,784,633.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 52.97%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 深圳市福田区深健杂货商行 3,312,910.75 30.34%
2 深圳市福田区深港源杂货经营部 953,504.60 8.73%
3 深圳市民福泰业家具有限公司 586,864.00 5.37%
4 深圳市万华酒店用品有限公司 525,036.85 4.81%
5 深圳市罗湖区伯仲贸易商行 406,317.20 3.72%
深圳新都酒店股份有限公司 2014 年年度报告全文
合计 -- 5,784,633.40 52.97%
主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司前五大供应商与公司无关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其
他关联方与主要供应商无直接或间接拥有权益
4、费用
报告期内公司销售管理、管理费用、财务费用、所得税等财务数据与上年基本持平，无重大变化
（1）管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 16,264,082.98 15,201,506.38
办公费、物耗能源费、通讯费 603,034.96 707,475.40
车辆交通费、管理物业费 562,943.16 683,104.80
差旅费、业务招待费、工作餐费 2,608,833.12 2,812,608.66
折旧费、摊销费 2,552,715.00 534,657.90
修理费、保安消防费 1,350,001.53 1,381,776.46
房产税、土地使用税、其他税费 4,992,934.94 5,073,679.23
咨询费、诉讼费等 1,381,896.00 1,037,800.00
证劵服务费、交易费用、信息披露费 210,800.00 220,800.00
董事津贴、董事会费 641,546.99 740,236.95
其他 393,962.76 444,220.70
合计 31,562,751.44 28,837,866.48
（2）销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,338,309.90 1,323,493.33
办公费、清洁费、物耗费、宣传费 644,736.73 461,376.42
租赁费、保险费、电话费、佣金 1,541,597.45 1,511,708.97
差旅费、业务招待费 256,245.09 309,143.12
其他 49,597.10 73,344.16
合计 3,830,486.27 3,679,066.00
（3）财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息净支出（利息支出-利息收入） 18,336,437.74 16,984,024.58
汇兑差额 5,575.91 2,610.27
手续费 31,880.54 16,694.31
其他 287,644.47 298,149.42
合计 18,661,538.66 17,301,478.58
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5、研发支出
无
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 71,692,282.36 102,789,216.67 -30.2
