广东金马旅游集团股份有限公司2006年第三季度季度报告全文

    1     重要提示
    1.1   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2   没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3   董事未出席名单
         未出席董事姓
                                    未出席会议原因                   受托人姓名
               名
         高洪德         辞去公司董事、董事长                     无
    1.4   本报告期财务报告未经审计
    1.5   公司负责人王志华先生、主管会计工作负责人梁茂辉先生及会计机构负责人张斌先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
 2     公司基本情况
2.1   公司基本信息
    股票简称      金马集团                     变更前简称（如有）
    股票代码      000602
                                董事会秘书                            证券事务代表
      姓名        潘广洲                                 张斌
    联系地址      潮州市潮枫路旅游大厦四楼               潮州市潮枫路旅游大厦四楼
      电话        [phone]                           0768-2262628
       传真        [phone]                           0768-2262628
     电子信箱      [e-mail]                        [e-mail]
 2.2   财务资料
 2.2.1   主要会计数据及财务指标
                                                                            单位：（人民币）元
                                                                       本报告期末比上年度期末增
                           本报告期末                上年度期末
                                                                               减（％）
      总资产                   626,556,638.68           562,549,561.10                    11.38%
股东权益（不含少数
                              337,773,057.49             299,682,465.69                   12.71%
    股东权益）
    每股净资产                           2.24                      1.99                   12.56%
调整后的每股净资产                       2.24                      1.99                   12.56%
                                                                        本报告期比上年同期增减
                             报告期              年初至报告期期末
                                                                                 （％）
经营活动产生的现金
                               21,193,386.54              80,401,427.08                    8.33%
     流量净额
     每股收益                           0.074                     0.253                   84.46%
  每股收益（注）                        0.074            -                         -
   净资产收益率                         3.29%                   11.28%                    75.16%
扣除非经常性损益后
                                        3.22%                   11.35%                    69.35%
  的净资产收益率
 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
   非经常性损益项目                                                                    金额
收回投资损失与收益                                                                    254,814.93
         合计                                                                         254,814.93
 2.2.2   财务报表
 2.2.2.1    资产负债表
 编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司            2006年9月30日            单位：（人民币）元
                                   期末数                               上年度末数
       项目
                           合并              母公司              合并               母公司
流动资产：
  货币资金              535,951,705.51       1,944,915.52     453,310,443.29        2,075,640.15
  短期投资
  应收票据
  应收股利
  应收利息
  应收账款                1,327,793.04                             701,746.63
  其他应收款              3,390,211.22      13,942,214.97        3,373,488.26      17,081,430.60
  预付账款                2,408,522.80                           1,181,656.06
  应收补贴款
  存货                      282,070.40                             908,865.30
  待摊费用
  一年内到期的长期
债权投资
  其他流动资产
  流动资产合计          543,360,302.97      15,887,130.49      459,476,199.54      19,157,070.75
长期投资：
  长期股权投资           51,957,117.65     353,670,254.53       69,488,254.98     312,499,537.21
  长期债权投资
  长期投资合计           51,957,117.65     353,670,254.53       69,488,254.98     312,499,537.21
  合并价差               11,396,680.89      11,396,680.89       13,051,037.85      13,051,037.85
固定资产：
  固定资产原价          384,737,860.36         169,655.00      377,484,885.67         169,655.00
    减：累计折旧        341,599,948.46