2015年半年度报告
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公司代码：601158 公司简称：重庆水务
重庆水务集团股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人李祖伟、主管会计工作负责人邱贤成及会计机构负责人（会计主管人员）吕祥红
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 4
第三节会计数据和财务指标摘要. 5
第四节董事会报告. 8
第五节重要事项. 31
第六节股份变动及股东情况. 42
第七节优先股相关情况. 45
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 46
第九节财务报告. 47
第十节备查文件目录. 160
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、重庆水务指重庆水务集团股份有限公司
控股股东、重庆水务资产公司、水务资产公司指重庆市水务资产经营有限公司
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
上交所、交易所指上海证券交易所
公司股东大会指重庆水务集团股份有限公司股东大会
公司董事会指重庆水务集团股份有限公司董事会
公司监事会指重庆水务集团股份有限公司监事会
《公司章程》指《重庆水务集团股份有限公司章程》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
IPO 指首次公开发行股票
“05渝水务”指 2005 年重庆市水务控股（集团）有限公司公司债券
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第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称重庆水务集团股份有限公司
公司的中文简称重庆水务
公司的外文名称 Chongqing Water Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Chongqing Water
公司的法定代表人李祖伟
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名邱贤成陈涛
联系地址重庆市渝中区龙家湾１号重庆市渝中区龙家湾１号
电话 023-63860827 023-63860827
传真 023-63860827 023-63860827
电子信箱 swjtdsb@cqswjt.com swjtdsb@cqswjt.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址重庆市渝中区龙家湾１号
公司注册地址的邮政编码 400015
公司办公地址重庆市渝中区龙家湾１号
公司办公地址的邮政编码 400015
公司网址 http://www.cncqsw.com
电子信箱 swjtdsb@cqswjt.com
报告期内公司基本情况未发生变更。
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称中国证券报上海证券报证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点重庆市渝中区龙家湾１号
报告期内，公司信息披露及备置地点未变更。
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所重庆水务 601158
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2014年7月14日
注册登记地点重庆市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 503412
税务登记号码 500103709329559
组织机构代码 70932955-9
报告期内公司未发生工商登记注册变更事项。
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 1,979,475,001.71 2,232,059,507.15 -11.32
归属于上市公司股东的净利润 876,969,603.58 887,896,215.61 -1.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
729,594,469.26 818,352,884.29 -10.85
经营活动产生的现金流量净额 1,053,074,436.94 1,207,523,725.75 -12.79
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 12,925,828,685.33 13,246,442,209.29 -2.42
总资产 18,621,800,364.71 20,570,917,509.41 -9.48
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.18 0.18
稀释每股收益（元／股） 0.18 0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.15 0.17 -11.76
加权平均净资产收益率（%） 6.60 6.81 减少0.21个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
5.49 6.28 减少0.79个百分
点
公司主要会计数据和财务指标的说明
报告期营业收入、净利润等相关指标变动主要原因系去年同期暂按第二期污水处理服务结算价格
3.25元/立方米确认收入，而报告期按第三期污水处理服务结算价格 2.78元/立方米确认收入影
响所致。
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
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三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益 544,055.24
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
4,518,162.31
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 76,151,780.82
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
2,757,162.24
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 38,585,833.33
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入 4,850,450.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,009,311.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,935,143.25 持有可供出售金融资
产取得的分红收益
少数股东权益影响额 26,020.35
所得税影响额-26,002,784.82
合计 147,375,134.32
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第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年 1－6月经集团及所属各单位的共同努力，经营业绩总体保持稳定态势，供排水水质持续稳定达标。受第三期污水处理服务结算价格下调、工程施工收入下降等因素的影响，实现营业收入 19.79亿元，较去年同期减少 11.32%；实现净利润 8.77亿元（不含少数股东损益），较去年
同期减少 1.23%；每股收益为 0.18元，与去年同期持平。受兑付 17亿“05渝水务”债券的影响，
资产总额 186.22亿元，较年初减少 9.48%；受分配股利的影响，净资产 129.26亿元（不含少数
股东权益），较年初减少 2.42%。报告期末公司资产负债率为 30.54%，较年初下降 5.02个百分点。
以上数据表明，本集团各项经营业绩总体呈现稳定，财务结构及资产状况继续保持良好。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 1,979,475,001.71 2,232,059,507.15 -11.32
营业成本 1,026,653,936.85 1,120,901,467.73 -8.41
销售费用 52,960,151.82 31,332,073.67 69.03
管理费用 229,191,602.89 230,120,182.84 -0.40
财务费用 14,487,451.36 91,866,985.88 -84.23
经营活动产生的现金流量净额 1,053,074,436.94 1,207,523,725.75 -12.79
投资活动产生的现金流量净额 2,944,595,578.06 -1,196,533,391.89 不适用
筹资活动产生的现金流量净额-3,086,069,475.76 -1,497,684,915.32 不适用
研发支出
营业收入变动原因说明:主要系污水处理服务收入、工程施工收入减少所致。其中污水处理服务收入减少主要系去年同期暂按第二期污水处理服务结算价格 3.25元/立方米确认收入，而报告期按
第三期污水处理服务结算价格 2.78元/立方米确认收入，影响收入减少 18,492.11万元。
营业成本变动原因说明:主要系工程施工成本减少所致。
销售费用变动原因说明:主要系供水企业户表改造支出费用化金额增加所致。
财务费用变动原因说明:主要系汇率波动引起汇兑损益变化所致，其中：报告期外币借款按期末即期汇率折算产生汇兑收益 16,416, 982.78元，而上年同期外币借款产生汇兑损失 41,688,360.55元。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期销售商品、提供劳务所收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期购买委托理财产品 23亿元及到期收回委托理财和委托贷款本金共计 52.5亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期兑付 17亿元“05渝水务”债券而上年同期无此因素所致。
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2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期公司利润总额变化的主要原因：一是因汇兑损益变化引起利润增加 5,810.53万元；二是因
第三期污水处理服务结算价格下调 0.47元/立方米减少利润 18,492.11万元；三是因供排水水量增
长而增加利润 3,673.08万元；四是购买理财产品和发放委托贷款等资金运作收益增加 5,379.50万
元。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
经国家发改委和重庆市发改委批准，公司于 2005年 4月 26日发行了规模为人民币 17亿元，期限为 10年期，票面固定年利率为 5.05%的 2005年重庆市水务控股（集团）有限公司公司债券(以下
简称“05 渝水务”)。2005年 8月 1日“05 渝水务”经批准在上海证券交易所上市交易，交易代码“120503”。2015年 4月 25日“05 渝水务”已到期，公司于 2015年 4月 27日向债券持有人支付了自 2014年 4月 26日至 2015年 4月 25日期间的利息及兑付了“05 渝水务”的本金，完成了“05 渝水务”的本息兑付及摘牌工作。
(3)经营计划进展说明
公司报告期实际完成营业收入 197,948万元，占全年计划 463,360万元的 42.72%；报告期营业成
本与期间费用实际发生 132,329万元，占全年计划 351,670万元的 37.63%，经营计划执行情况总
体符合预期。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
自来水销售
467,374,162.56 361,315,214.56 22.69 7.26 3.65 增加2.69
个百分点
污水处理收入
1,093,788,784.34 382,884,768.58 64.99 -12.43 3.87 减少5.50
个百分点
工程施工收入
135,640,490.83 122,746,321.76 9.51 -48.80 -46.33 减少4.16
个百分点
其他收入 34,717,296.80 18,254,461.77 47.42 -18.55 -13.59 减少3.02
个百分点
合计 1,731,520,734.53 885,200,766.67 48.88 -13.09 -8.47 减少2.58
个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
注：1、污水处理收入同比减少主要因系去年同期暂按第二期污水处理服务结算价格 3.25元/立方
米确认收入，而报告期按第三期污水处理服务结算价格 2.78元/立方米确认收入影响所致。。
2、工程施工收入同比减少主要系对外承接工程施工业务减少所致。
3、其他收入同比减少主要系对外销售业务减少所致。
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4、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
重庆 1,731,520,734.53 -13.09
(三)核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化。公司仍将按照"立足重庆，面向全国"的原则，不断提升综合竞争能力，进一步做大做强供、排水主营业务。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内本公司新增对外股权投资 449万元（对重庆中法供水有限公司进行同比例增资），比上年同期投资额 525万元减少 76万元,减少 14.48%。
(1)证券投资情况
√适用□不适用
序号
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资金额（元）
持有数量
（股）
期末账面价值
（元）
占期末证券总投资比例
（%）
报告期损益
（元） 3 6 9 期末持有的其他证券投资/
报告期已出售证券投资损益
//// 2,757,162.24
合计/ 100% 2,757,162.24
证券投资情况的说明：
本报告期末公司不持有证券投资。
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(2)持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：元
证券代码证券简称最初投资成本
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）
期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
HK3618 重庆农商行 200,000,000.00 1.34 1.34 200,000,000.00 25,000,000.00 可供出
售金融资产
发起人
601818 光大银行 10,725,000.00 0.01 0.01 31,751,069.52 1,101,809.50 2,416,872.46 可供出
售金融资产
购买
HK6881 中国银河 2,000,000.00 0.03 0.03 1,945,423.00 可供出
售金融资产
发起人
合计 212,725,000.00 // 233,696,492.52 26,101,809.50 2,416,872.46 //
(3)持有金融企业股权情况
√适用□不适用
所持对象名称
最初投资金额（元）
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核算科目
股份来源
中国银河证券股份有限公司
2,000,000.00 0.03 0.03 1,945,423.00 可供出售
金融资产
发起人
安诚财产保险股份有限公司
180,000,000.00 5.15 5.15 220,500,000.00 可供出售
金融资产
发起人及增资入股
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重庆农村商业银行股份有限公司
200,000,000.00 1.34 1.34 200,000,000.00 25,000,000.00 可供出售
金融资产
发起人
中国光大银行股份有限公司
10,725,000.00 0.01 0.01 31,751,069.52 1,101,809.50 2,416,872.46 可供出售
金融资产
购买
合计 392,725,000.00 // 454,196,492.52 26,101,809.50 2,416,872.46 //
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
合作方名称
委托理财产品类型
委托理财金额
委托理财起始日期
委托理财终止日期
报酬确定方式
预计收益实际收回本金金额实际获得收益
是否经过法定程序
计提减值准备金额
是否关联交易
是否涉诉
资金来源并说明是否为募集资金
关联关系
交通银行股份有限公司重庆渝中支行
保本保证收益型
400,000,000.00 2014
年11月13日
2015年1月12日
预期年化收益率5.1%
3,353,424.66 400,000,000.00 3,353,424.66 是 否否自有资
金，非募集资金
交通银行股份保本保证收益600,000,000.00 2014
年11月28日
2015年2月26日
预期年化收益率5.2%
7,693,150.68 600,000,000.00 7,693,150.68 是否否自有资
金，非募集资金
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有限公司重庆渝中支行
型
中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部
保本保证收益型
1,200,000,000.00 2014
年8月29日
2015年1月16日
预期年化收益率（扣除各项费用后）为5%
23,013,698.63 1,200,000,000.00 23,013,698.63 是否否自有资
金，非募集资金
长江证券股份结构化收益产200,000,000.00 2014
年9月24日
2015年3月25日
预期年化收益率不低于6.1%
6,083,287.67 200,000,000.00 6,083,287.67 是否否自有资
金，非募集资金
2015年半年度报告
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有限公司
品
兴业银行股份有限公司
保本浮动收益封闭式理财产品
800,000,000.00 2014
年12月29日
2015年3月30日
预计净年化投资收益率为
6.5%
12,964,383.56 800,000,000.00 12,964,383.56 是否否自有资
金，非募集资金
中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业保本保证收益型
800,000,000.00 2015
年1月30日
2015年4月20日
预期年化收益率（扣除各项费用后）为5%
8,767,123.29 800,000,000.00 8,767,123.29 是否否自有资
金，非募集资金
2015年半年度报告
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部
交通银行股份有限公司重庆渝中支行
保本保证收益型
500,000,000.00 2015
年2月13日
2015年5月14日
预期年化收益率5.1%
6,287,671.23 500,000,000.00 6,287,671.23 是否否自有资
金，非募集资金
兴业银行股份有限公司
保本浮动收益型
600,000,000.00 2015
年3月27日
2015年6月25日
预期年化收益率5.4%
7,989,041.10 600,000,000.00 7,989,041.10 是否否自有资
金，非募集资金
中国民生银行股份有保本浮动收益型
200,000,000.00 2015
年4月1日
2015年7月1日
预计净年化投资收益率为
5.39%
2,687,616.44 是否否自有资
金，非募集资金
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限公司
长江证券股份有限公司
本金保障型和固定收益型
200,000,000.00 2015
年4月22日
2015年10月20日
预期年化固定投资收益率为
6.10%
6,083,287.67 是否否自有资
金，非募集资金
合计
/
5,500,000,000.00
///
84,922,684.93 5,100,000,000.00 76,151,780.82
///
逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0.00
委托理财的情况说明 1、公司于 2014年 11月 12日出资 40,000万元人民币（大写：人民币肆亿元整）购买了交通
银行“蕴通财富?日增利”保证收益型理财产品（理财计划代码：2171143065），期限 60天，预期年化收益率 5.1%。公司已于 2015年 1月 12日收回了该笔投资理财产品本金 40,000万元
及利息 335.34万元。
2、公司于 2014年 11月 27日出资 60,000万元人民币（大写：人民币陆亿元整）购买了交通
银行“蕴通财富?日增利”保证收益型理财产品（理财计划代码：2171143316），期限 90天，预期年化收益率 5.2%。公司已于 2015年 2月 26日收回了该笔投资理财产品本金 60,000万元
及利息 769.32万元。
3、公司于 2014年 8月 28日出资 120,000万元人民币（大写：人民币壹拾贰亿元整）购买了
中国农业银行股份有限公司“本利丰”定向（BFDG2014262）人民币理财产品（以下简称：农行“本利丰”），预期年化收益率（扣除各项费用后）为 5%，期限 140天。公司已于 2015年1月 16日收回了该笔投资理财产品本金 120,000万元及利息 2,301.37万元。
4、公司于 2014年 9月 24日出资 20,000万元人民币投资长江证券“掌柜理财”产品（以下简
称“本理财产品”），期限 182天，预期年化收益率不低于 6.1%。公司已于 2015年 3月 26日
收回了该笔投资理财产品本金 20,000万元及利息 608.33万元。
5、公司于 2014年 12月 29日出资 80,000万元人民币（大写：人民币捌亿元整）投资兴业银
行保本浮动收益封闭式理财产品，期限 91天，预期净年化收益率 6.50%。公司已于 2015年 3
月 30日收回了该笔投资理财产品本金 80,000万元及利息 1,296.44万元。
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6、公司于 2015年 2月 12日出资 50,000万元人民币（大写：人民币伍亿元整）购买了交通银
行“蕴通财富?日增利”保证收益型理财产品（理财计划代码：2171150551），期限 90天，预期年化收益率 5.1%。公司已于 2015年 5月 14日收回了该笔投资理财产品本金 50,000万元
及利息 628.77万元。
7、公司于 2015年 3月 27日出资 60,000万元人民币（大写：人民币陆亿元整）购买了兴业银
行股份有限公司企业金融结构性存款产品，预期年化收益率 5.4%，其收益分为固定收益（2.6%）
和浮动收益（2.8%）两部分，期限 90天。公司已于 2015年 6月 25日收回了该笔投资理财产
品本金 60,000万元及利息 798.90万元。
8、公司于 2015年 1月 29日出资 80,000万元人民币（大写：人民币捌亿元整）购买了中国农
业银行股份有限公司“本利丰”定向（BFDG2015004）人民币理财产品（以下简称：农行“本利丰”），预期年化收益率（扣除各项费用后）为 5%，期限 80天。公司已于 2015年 4月 20日收回了该笔投资理财产品本金 80,000万元及利息 876.71万元。
9、公司于 2015年 4月 1日出资 20,000万元人民币（大写：人民币贰亿元整）购买了民生银
行结构性存款产品，期限 91天，预计净年化投资收益率为 5.39%。
10、公司于 2015年 4月 21日出资 20,000万元人民币（大写：人民币贰亿元整）购买了长江
证券收益凭证长江宝 90号产品（以下简称“长江宝 90号”），期限 182天，预期年化固定投资收益率为 6.10%。
(2)委托贷款情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
借款方名称
委托贷款金额
贷款期限
贷款利率
借款用途
抵押物或担保人
是否逾期
是否关联交易
是否展期
是否涉诉
资金来源并说明是否为募集资金
关联关系
预期收益投资盈亏
金科地产集团400,000,000.00 24个
月
10.5 日常经
营周转
重庆市金科投否否否否自有资金，非
84,000,000.00
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股份有限公司
资控股（集团）有限责任公司
募集资金
重庆市兴荣控股集团有限公司
150,000,000.00 12个
月
10 建设荣昌县东湖环湖路、荣昌县河堤道路及挡墙工程配套基础设施
重庆进出口信用担保有限公司
否否否否自有资金，非募集资金
15,000,000.00 15,124,999.99
重庆市合川农村农业投资（集团）有限公司
300,000,000.00 24个
月
10.15 合川区
小安溪流域合川段综合整治一期工程
重庆市三峡担保集团有限公司
否否否否自有资金，非募集资金
60,900,000.00
委托贷款情况说明
注 1：公司于 2014年 4月 21日通过中德住房储蓄银行有限责任公司重庆分行向金科地产集团股份有限公司发放总额为人民币 40,000万元(大写:人民币肆亿元整)的委托贷款，年利率 10.5%，期限为二十四个月，用于借款人日常经营周转。重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司为该笔贷款提供不可
撤销的连带责任保证担保。截止本报告期末公司已累计收到上述委托贷款收益 4,970.00万元。
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注 2：公司于 2014年 2月 8日通过重庆银行股份有限公司解放碑支行向重庆市兴荣控股集团有限公司发放总额为人民币 15,000万元(大写:人民币壹亿伍仟万元整)的委托贷款，年利率 10%，期限为十二个月，用于借款人建设荣昌县东湖环湖路、荣昌县河堤道路及挡墙工程配套基础设施。重庆进出口信用担保有限公司为该笔委托贷款提供不可撤销的连带责任保证担保。公司已于 2015年 2月 6日到期收回了该笔委托贷款本金 15,000万元，并累计收到委托贷款利息 1,512.50万元。
注 3：公司于 2014年 3月 27日通过兴业银行股份有限公司重庆市分行向重庆市合川农村农业投资（集团）有限公司发放总额为人民币 30,000万元(大写:人民币叁亿元整)的委托贷款，年利率 10.15%，期限为二十四个月，用于借款人合川区小安溪流域合川段综合整治一期工程。重庆市三峡担保集团有
限公司为该笔委托贷款提供不可撤销的连带责任保证担保。截止本报告期末公司已累计收到上述委托贷款收益 3,814.71万元。
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
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3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
募集年份募集方式募集资金总额本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额
尚未使用募集资金用途及去向
2010年首次发行 3,402,055,420.00 13,107,872.82 3,335,424,582.94 149,475,436.11 用于募投项目后
续投入
2013年公司债 1,485,750,000.00 1,485,750,000.00 补充营运资金
合计/ 4,887,805,420.00 13,107,872.82 4,821,174,582.94 149,475,436.11 /
募集资金总体使用情况说明
1.公司 2010年 IPO募集资金使用的详细情况见公司历年所公开披露的募集资金存放及实际使用情况专项报告。
2.公司 2013年 1月发行的 15亿元 2012年公司债扣除发行费用后已全部用于补充营运资金。
3、上述募集资金总额为扣除发行及承销费用后的净额。
4、经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆水务集团股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2010]26号）文核准，公司公开
发行普通股（A 股）50,000 万股，发行价格为每股 6.98 元，募集资金总额为 3,490,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费余款等发行
费用 74,490,000.00 元后的募集资金为人民币 3,415,510,000.00 元，由主承销商中国银河证券股份有限公司于 2010 年 3月 19日汇入
公司募集资金专户。上述募集资金余额扣除律师费、审计费、印花税以及信息披露及路演推荐费、上市登记、公证等其他发行费用共计13,454,580.00元后，公司本次募集资金净额人民币 3,402,055,420.00元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务有限公司验证，
并出具大信验字[2010]第 2-0010号验资报告。在公司募集资金净额 3,402,055,420.00元中募投项目募集资金为 2,016,260,000.00元（以
下简称“专项募集资金”）、超募资金为 1,385,795,420.00元。公司根据 2010年 5月 17日召开的 2009年度股东大会审议通过的《关
于募集资金超额部分用于补充流动资金的议案》，已实施超募资金 1,385,795,420元补充公司流动资金。2015年 1-6月公司共使用专项募集资金 13,107,872.82元,截止 2015年 6月 30日累计使用专项募集资金 1,949,629,162.94元,专项募集资金余额为 149,475,436.11
元（含专项募集资金存款利息净额 82,844,599.05元）。
5、存放于招商银行上清寺支行募集资金专户的募集资金已使用完毕，该账户已于 2014年 7月销户。
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(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
承诺项目名称
是否变更项目
募集资金拟投入金额
募集资金本报告期投入金额
募集资金累计实际投入金额
是否符合计划进度
项目进度
预计收益
产生收益情况
是否符合预计收益
未达到计划进度和收益说明
变更原因及募集资金变更程序说明
主城排水一期工程
是 28,841.91 28,841.91 是已竣工不
适用
不适用
主城排水二期工程
否 8,364.00 8,364.00 是已竣工不
适用
不适用
大渡口污水处理厂
是 2,329.77 2,329.77 是已竣工不
适用
不适用
李家沱污水处理厂
否 3,109.00 3,109.00 是已竣工不
适用
不适用
万盛污水处理厂
是 780.93 780.93 是已竣工不
适用
不适用
梁平污水处否 2,066.00 2,066.00 是已竣工不不
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理厂适用
适用
中梁山污水处理厂
是 473.24 473.24 是已竣工不
适用
不适用
井口污水处理厂
是 423.75 423.75 是已竣工不
适用
不适用
永川污水处理厂
是 1,530.00 1,530.00 是已竣工不
适用
不适用
沙坪坝水厂改造工程
是 4,567.00 4,567.00 是已竣工不
适用
不适用
西永微电子园供水工程
是 0 0 是已竣工不适用
不适用
九龙 C区供水工程
是 1,685.00 1,685.00 是已竣工不
适用
不适用
万盛城区供水工程
是 358.87 358.86 是已竣工不
适用
不适用
井口水厂一期工程
是 58,378.00 712.58 56,880.26 否厂区主体工程已完工，并
已投入运行；管网工程于2014年 12月全部完成。
不适用
不适用
厂区已完工实现项目目标，并已投入运行。因配合隧道及引桥建设施工，原预计 2013年底完工的
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管网工程于 2014年底全部完成。
白洋滩水厂一期工程
是 28,230.00 598.20 23,258.35 否 2013年 6月通水运行。不
适用
不适用
2013年 6月通水运行。
并购重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司股权
是 16,769.00 16,575.30 不
适用
不适用
并购重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司股权
是 25,497.34 25,497.34 不
适用
不适用
重庆市鱼嘴水厂一期工程
是 18,222.19 18,222.19 否取、净水主体工程 2014
年 9月完工；因水厂配套管网需配合规划道路同步铺设，由于政府实施的规划道路建设进度延迟，预计 2015年 8月完工。
不适用
不适用
取、净水主体工程 2014年 9月完工；因水厂配套管网需配合规划道路同步铺设，由于政府实施的规划道路建设进度延迟，预计 2015年 8月完工。
合计/ 201,626.00 1,310.79 194,962.92 //////
募集资金承诺项目使用情况说明
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(3)募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
变更投资项目资金总额
变更后的项目名称
对应的原承诺项目
变更项目拟投入金额
本报告期投入金额
累计实际投入金额
是否符合计划进度
变更项目的预计收益
产生收益情况
项目进度
是否符合预计收益
未达到计划进度和收益说明
白洋滩水厂一期工程
重庆市丰收坝水厂二期项目
28,230.00 598.20 23,258.35 否不适用不适用 2013年 6月
实现通水运行。
因部分道路建设延迟导致管道建设进度延后，2013年 6月实现通水运行。
并购重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司股权
沙坪坝水厂改造工程及西永微电子园供水工程
16,769.00 16,575.30 不适用不适用截至 2011
年 12月 31日，重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司股权转让工商变更登记手续已办理完毕。
井口水厂一井口水厂一 19,133.40 712.58 17,635.66 否不适用不适用厂区主体工厂区主体工
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期后续工程（项目实施主体变更）
期工程程已完工，并已投入运行。因配合隧道及引桥建设施工，原预计2013年底完工的管网工程于2014年年底全部完成。
程已完工，并已投入运行。因配合隧道及引桥建设施工，原预计2013年底完工的管网工程于2014年年底全部完成。
并购重庆鸡冠石污水处理项目公司股权
重庆市主城排水一期、大渡口污水处理厂、万盛污水处理厂、中梁山污水处理厂、井口污水处理厂、永川污水处理厂、九龙C区供水工程、万盛城区供水工程等八个项目25,497.34 25,497.34 不适用不适用 2011年 10
月底完工，目前已投入运行。截至2013年 4月重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司股权转让的工商变更登记手续已办理完毕。
2015年半年度报告
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结余资金
重庆市鱼嘴水厂一期工程
同上 18,222.19 18,222.19 否不适用不适用取、净水主
体工程2014年 9月完工；因水厂配套管网需配合规划道路同步铺设，由于政府实施的规划道路建设进度延迟，预计 2015年 8月完工。
取、净水主体工程2014年 9月完工；因水厂配套管网需配合规划道路同步铺设，由于政府实施的规划道路建设进度延迟，预计 2015年 8月完工。
合计/ 107,851.93 1,310.79 101,188.85 /////
募集资金变更项目情况说明
1、由于城市区域建设规划调整，重庆市丰收坝水厂二期原区域供水需求延后,造成该项目在近期内不具备建设条件，经 2010年 10月 22日公司 2010年
第四次临时股东大会审议通过《重庆水务集团股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》，同意变更重庆市丰收坝水厂二期项目专项募集资金 28,230万元的使用方向，将该笔专项募集资金用于建设重庆市白洋滩水厂一期工程。
2、由于西永微电子园供水工程和沙坪坝水厂改造工程因规划调整和设计优化等原因而节余专项募集资金 16,769万元，经 2011年 4月 25日公司 2010年
年度股东大会审议通过《关于变更专项募集资金用于股权收购暨关联交易的议案》，同意将西永微电子园供水工程和沙坪坝水厂改造工程节余专项募集资金 16,769万元用于收购重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司 100%股权。
3、经 2011年 10月 17日公司 2011年第一临时股东大会审议通过《关于变更重庆市井口自来水水厂一期募投项目的议案》，同意将井口自来水水厂一期
募投项目后续工程的实施主体由重庆井口水务建设工程有限公司变更为重庆市自来水有限公司，该项目剩余 19,133.40万元募集资金将由重庆市自来水
有限公司继续投入到该项目后续建设工程中。
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4、经 2012年 11月 19日公司第三次临时股东大会审议通过《关于变更专项募集资金用于股权收购的关联交易议案》、《关于变更专项募集资金用于建
设重庆市鱼嘴水厂一期项目的议案》，同意将重庆市主城排水一期项目、井口城市污水处理项目、中梁山城市污水处理项目、永川城市污水处理项目、万盛城市污水处理项目、大渡口城市污水处理项目、九龙工业园 C区供水工程、重庆市万盛城区供水工程等八个募投项目结余的专项募集资金共计43,719.54 万元的投资方向予以变更，其中：以 18,222.20万元用于建设重庆市鱼嘴水厂一期项目工程；以 25,497.34万元用于收购重庆市水务资产经
营有限公司持有重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司 100%股权及偿付其承担的部分应付债务。
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4、主要子公司、参股公司分析
1）重庆市自来水有限公司
重庆市自来水有限公司系本公司的全资子公司，注册资本和实收资本均为 56,336.56万元，主要
从事自来水的生产与供应及相关业务。报告期内，重庆市自来水有限公司主要在重庆市主城区范围内从事自来水的生产与供应。截止报告期末，该公司总资产 394,074.96万元，净资产 232,023.66
万元（含少数股东权益）；报告期实现营业总收入 59,063.85万元，净利润 3,295.73万元(含少
数股东损益）。
2)重庆市三峡水务有限责任公司
重庆市三峡水务有限责任公司系本公司的全资子公司，注册资本和实收资本均为 121,494.79万元,
主要从事污水处理厂的营运管理及相关业务。报告期内，重庆市三峡水务有限责任公司负责重庆市部分区县污水处理业务。截止报告期末，该公司总资产 151,737.73万元，净资产 130,829.04
万元；报告期实现营业总收入 13,213.64万元，净利润 0万元。
3）重庆市排水有限公司
重庆市排水有限公司系本公司的全资子公司，注册资本和实收资本均为 126,220.96万元，主要从
事污水处理厂的营运管理及相关业务。报告期内，重庆市排水有限公司主要在重庆市主城区范围内从事城市生活污水处理业务。截止报告期末，该公司总资产 363,754.06万元，净资产 211,935.87
万元；报告期实现营业总收入 17,505.91万元，净利润 0万元。
4）重庆中法水务投资有限公司
重庆中法水务投资有限公司注册资本和实收资本均为 26,500万美元，主要经营供排水项目及其相关业务投资，本公司其持有 50%的股权。截止报告期末，该公司总资产 446,400.26万元，净资产
207,523.80万元（含少数股东权益）；报告期实现营业收入 45,844.80万元，净利润 3,094.17
万元(含少数股东损益）。
5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经 2015年 4月 1日召开的公司第三届董事会第九次会议(2014年年度董事会）审议通过，公
