东方电子股份有限公司 2015 年半年度报告全文
东方电子股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 8 月 7 日
东方电子股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
江秀臣 独立董事 因公出差 房立棠
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人丁振华、主管会计工作负责人邓发及会计机构负责人(会计主管
人员)盛萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............ 2
第二节 公司简介 ........................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......... 7
第四节 董事会报告 ...................... 9
第五节 重要事项 ....................... 15
第六节 股份变动及股东情况 ............. 21
第七节 优先股相关情况 ................. 24
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ... 25
第九节 财务报告 ....................... 27
第十节 备查文件目录 ................... 93
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释义
释义项 指 释义内容
公司 指 东方电子股份有限公司
KPI 指 Key Performance Indicators 关键绩效指标
CMMI 指 Capability Maturity Model Integration 软件能力成熟度模型集成
威思顿公司 烟台东方威思顿电气股份有限公司
海颐软件公司 烟台海颐软件股份有限公司
印度公司 东方电子印度有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 东方电子 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 东方电子股份有限公司
公司的中文简称（如有） 东方电子
公司的外文名称（如有） Dongfang Electronics Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）DONGFANG ELECTRONICS
公司的法定代表人 丁振华
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王清刚 张琪
联系地址 烟台市芝罘区机场路 2 号 烟台市芝罘区机场路 2 号
电话 0535-5520066 0535-5520066
传真 0535-5520069 0535-5520069
电子信箱 zhengquan@dongfang-china.com zhengquan@dongfang-china.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 880,168,785.42 752,039,543.84 17.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,686,780.42 15,223,702.97 29.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,233,445.96 9,167,415.88 22.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -173,093,225.17 -64,675,271.64 -167.63%
基本每股收益（元/股） 0.0201 0.0156 28.85%
稀释每股收益（元/股） 0.0201 0.0156 28.85%
加权平均净资产收益率 1.34% 1.06% 增 0.28 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,035,671,463.65 3,105,941,129.83 -2.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,482,449,858.15 1,462,757,548.55 1.35%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 255,321.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,719,656.88
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 6,628,219.50
债务重组损益 -150,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,134,379.93
减：所得税影响额 525,257.05
少数股东权益影响额（税后） 1,608,985.88
合计 8,453,334.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司面对国内外复杂经济环境，结合国家能源及电力发展趋势，梳理调整销售、技术和职能管理等组织架构，提
升公司决策和实施效率。按价值导向和结果导向调整绩效体系，建立基于共享KPI的绩效管理模式和“目标管理+绩效合约”
的考核机制，充分调动员工的工作热情和积极性。构建业务流程审计机制，持续对流程进行优化，提高流程的效率。
梳理了从商机到回款的核心业务；加强技术、销售和职能岗位间的人员流动；加强国家电网的服务工作，充分利用销售平台，
巩固了公司的市场地位。设计组建了一次设备生产线，扩大了一次设备销售，永磁开关获得市场首单；威思顿公司在国网集
中招标中标份额继续保持领先地位，销售业绩稳步增长；海颐软件公司中标的南网营销管理系统和数据中心系统通过南方电
网组织的验收，业绩增长态势良好。深耕印度市场，将印度公司做为公司在印度市场的本地化运营机构开展本地化业务，全
面推广SCADA/EMS.SAS系统，向规模销售发展。提高公司运维中心的资质等级，充分发挥运维中心亲近市场的作用。
全面开展研发部、行业解决方案部工作，跟踪电力改革方向，寻找变化可能带来的新市场，围绕重点业务进行行业聚焦。在
新立项的研发项目中全面推进CMMI5的量化管理；推动成本降低与技术复用，降低管理成本、采购成本和研发成本，建立复
盘机制，提高工作效率和产品可靠性，从本源需求出发，推动自动化研发。
二、主营业务分析
概述
报告期实现营业收入与去年同期相比增长17.04 %，营业成本与去年同期相比增长22 %，净利润与去年同期相比增长29.32%，
期间费用与去年同期相比增长4.8 %，研发投入与去年同期相比增长7.11 %，现金及现金等价物净增加额与去年同期相比增
长14.69 %。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 880,168,785.42 752,039,543.84 17.04%
营业成本 582,738,050.98 477,650,068.02 22.00%
销售费用 107,626,455.89 102,365,877.76 5.14%
管理费用 145,694,957.08 140,768,697.57 3.50%
财务费用 3,750,883.75 2,118,680.85 77.04% 利息净支出增加所致。
所得税费用 4,584,393.88 5,532,913.27 -17.14%
研发投入 63,582,135.37 59,360,940.70 7.11%
销售商品提供劳务收到的现
经营活动产生的现金流量净额 -173,093,225.17 -64,675,271.64 -167.63% 金同比放缓、子公司人力成
本增加所致。
投资活动产生的现金流量净额 41,912,683.69 -17,889,740.30 334.28% 本期银行理财到期所致。
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本期子公司吸收少数股东投
筹资活动产生的现金流量净额 44,982,618.13 -19,146,149.03 334.94%
资收到现金所致。
现金及现金等价物净增加额 -86,385,473.22 -101,259,195.61 14.69%
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
不适用。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
自动化行业 754,146,224.06 493,271,243.16 34.59% 17.51% 21.33% 减 2.06 个百分点
非自动化行业 111,867,015.54 81,373,134.36 27.26% 10.49% 22.27% 减 7.01 个百分点
分产品
电力自动化系统 305,318,580.99 202,677,405.45 33.62% 18.14% 23.41% 减 2.83 个百分点
信息管理及电费
394,287,673.48 245,319,311.13 37.78% 12.21% 14.88% 减 1.45 个百分点
计量系统
电子设备与系统
58,795,406.46 47,008,436.94 20.05% 68.74% 83.13% 减 6.28 个百分点
集成
租赁 25,470,349.79 10,342,578.93 59.39% 9.61% 67.94% 减 14.1 个百分点
其他 82,141,228.88 69,296,645.07 15.64% 9.37% 9.15% 增 0.17 个百分点
分地区
国内 766,524,414.54 490,290,780.09 36.04% 13.20% 16.90% 减 2.02 个百分点
国外 99,488,825.06 84,353,597.43 15.21% 50.97% 57.09% 减 3.3 个百分点
四、核心竞争力分析
公司作为国际智能电网的重要设备供应商，是国家火炬计划重点高新技术企业和山东省重点企业，是EMCA（中国节能协会
节能服务产业委员会）主要成员。参加了IEC（国际电工委员会）国际标准制定，入围了印度国家“十二五”配电网改造计划，
成为印度国家电网指定的自动化设备重要提供商。公司历经了半个世纪的发展与变迁，不断追随技术的进步与创新，传承了
电力行业的领先优势，以珍爱环境、节约资源为愿景，拓展和优化公司的产品与服务。形成以下核心竞争优势：
1、产品优势：公司拥有从发电、输变电、配电到用电、电力调度等各环节的产品和完整的系统解决方案，并实现了自
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动化和信息化的充分融合。在新能源、智慧城市、节能环保等领域有竞争力的自主产品和成功的项目经验。公司通过的CMMI5
级软件成熟度认证，能够保证产品稳定可靠，充分满足电力及工业等领域的客户差异化需求。
2、服务优势：公司积累和沉淀了多年的研发、设计、运维经验，对国内外客户运维模式有着深入的理解，针对客户的
需求和变化能够做出快速响应，在产品的售前和售后服务中，提供全面、灵活的服务。
3、人才优势：公司汇聚了一批具有丰富经验的电力自动化、信息化、节能环保等领域高端技术和管理人才，有成熟的
工程师队伍。
4、创新优势：公司通过持续打造“精进管理”平台，加强各业务平台的应用和协同，能够促进营销、研发、管理等方面
的持续创新，支撑公司的全面发展。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
91,224,000.00 0.00
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
高低压变压器及节能产品、技术和系统的研
烟台东方科技环保节能有限公司 100.00%
发、生产、销售、服务
烟台海颐软件股份有限公司 计算机软件产品的开发、销售及系统集成 33.60%
信息系统集成、信息系统运维服务、软件开
烟台东方纵横电子有限责任公司 40.00%
发与服务及 IT 产品销售与服务
（2）持有金融企业股权情况
公司 最初投资成本 期初持股数 期初持股 期末持股数 期末持 期末账面值 报告期损 会计核算 股份
公司名称
类别 （元） 量（股） 比例 量（股） 股比例 （元） 益（元） 科目 来源
烟台银行股份 商业 可供出售
20,000,000.00 10,000,000 0.50% 20,000,000 0.50% 20,000,000.00 0.00 认购
有限公司 银行 金融资产
合计 20,000,000.00 10,000,000 -- 20,000,000 -- 20,000,000.00 0.00 -- --
（3）证券投资情况
√ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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（4）持有其他上市公司股权情况的说明
√ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
本期实际 计提减值
关联 是否关 委托理 报酬确定 报告期实际
受托人名称 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益
关系 联交易 财金额 方式 损益金额
金额 （如有）
中信民生 3 号
中信信托有 重庆合川城投
无 否 5,000 20130427 20160426 合同约定 0 0 500
限责任公司 应收账款流动
化信托项目
英大国际信 英大恒升水电
托有限责任 无 否 集合资金信托 240 20130609 20160608 合同约定 0 0 13
公司 计划一期
英大国际信 英大恒升水电
托有限责任 无 否 集合资金信托 640 20131126 20161127 合同约定 0 0 35
公司 计划二期
合计 5,880 -- -- -- 0 548
委托理财资金来源 自有
逾期未收回的本金和收益累计金额
委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2013 年 04 月 25 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有)
（2）衍生品投资情况
√ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
√ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
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3、募集资金使用情况
√ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司 主要产品或服
公司名称 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
类型 务
北京东方京海电 子公
电子电力设备 电子电力设备 25,000,000.00 42,165,654.42 27,117,995.92 23,128,082.11 1,191,859.84 1,417,222.51
子科技有限公司 司
自动化系统、计 自动化系统、计
烟台东方电子科 子公
算机信息系统 算机信息系统 100,000,000.00 90,637,627.53 89,324,748.66 1,992,923.76 -1,710,522.68 -1,813,352.87
技发展有限公司 司
集成等 集成等
南京世纪东方电 子公 电子自动化系 电子自动化系
10,000,000.00 3,523,000.21 -3,548,174.54 1,508,717.94 65,143.36 57,599.77
子有限公司 司 统 统
烟台东方威智电 子公 通讯设备工业 通讯设备工业 美元 82.5789 万
21,118,313.62 13,568,035.29 4,730,356.96 -734,632.06 -464,293.75
子科技有限公司 司 控制系统 控制系统 元
烟台东方华瑞电 子公 销售电子及通 销售电子及通
8,000,000.00 87,237,725.67 12,541,604.28 100,254,439.19 1,462,542.61 1,124,317.87
气有限公司 司 信设备 信设备
烟台东方纵横电 子公 系统集成及电 系统集成及电
30,000,000.00 64,290,475.57 48,406,984.04 54,253,969.59 3,911,232.53 3,038,157.36
子有限责任公司 司 子产品购销 子产品购销
计算机软件产 计算机软件产
烟台海颐软件股 子公
品的开发、销售 品的开发、销售 43,500,000.00
份有限公司 司 248,345,201.86 183,554,142.67 100,244,568.31 4,813,512.59 5,373,023.27
及系统集成 及系统集成
烟台东方威思顿 子公 电力计量系统 电力计量系统
79,800,000.00 750,245,818.98 249,755,609.44 298,030,320.83 26,022,315.23 35,824,388.93
电气有限公司 司 等 等
广州东方电科自 子公 电子产品的开 电子产品的开
6,000,000.00 16,459,083.07 6,002,889.05 1,937,323.80 38,753.52 43,278.48
动化有限公司 司 发、销售 发、销售
烟台东方科技环 子公 节能产品研发、 节能产品研发、
120,000,000.00 235,244,374.17 98,197,736.44 28,317,769.57 -5,022,356.73 -3,718,390.04
保节能有限公司 司 生产、销售 生产、销售
东方电子印度有 子公 母公司产品营 母公司产品营
美元 51.3 万元 49,251,239.80 2,506,102.76 16,239,038.85 703,757.23 702,240.31
限公司 司 销 销
生产销售电线 生产销售电线
龙口东立电线电 子公
电缆及相关产 电缆及相关产 美元 300 万元 61,224,343.19 55,646,069.36 48,291,253.59 3,631,910.53 3,079,320.18
缆有限公司 司
品 品
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5、非募集资金投资的重大项目情况
√ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
√ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司章程指引》等法律法规和部门规章的相关要求，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、
监事会均依法履行职责，公司整体运作和信息披露有序规范。公司进一步完善内幕信息知情人管理制度的执行，规范董事会
下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的运作，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关
规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
√ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√ 不适用
三、媒体质疑情况
√ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
√ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
√ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
交易 本期初起 资产出售 资产 是否 与交易 所涉及 所涉及
交易 被出售资 出售对公司的影响 披露
出售日 价格 至出售日 为上市公 出售 为关 对方的 的资产 的债权 披露索引
对方 产 （注 3）
