广东天际电器股份有限公司 2015 年半年度报告全文
广东天际电器股份有限公司
GUANGDONG TONZE ELECTRIC CO.,LTD.
(广东省汕头市潮汕路金园工业城 12-12 片区)
(天际股份:002759)
2015 年半年度报告
二〇一五年八月
广东天际电器股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司报告期内不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人吴锡盾、主管会计工作负责人杨志轩及会计机构负责人(会计主
管人员)洪玮芹声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 23
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 28
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 29
第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 81
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、股份公司 指 广东天际电器股份有限公司
公司控股股东、汕头天际 指 汕头市天际有限公司,系公司内资法人股东
星嘉国际 指 星嘉国际有限公司,公司在香港成立,系公司外资法人股东
合隆包装 指 汕头市合隆包装制品有限公司,系公司内资法人股东
南信投资 指 汕头市南信投资有限公司,系公司内资法人股东
天盈投资 指 汕头市天盈投资有限公司,系公司内资法人股东
宜泰贸易 指 汕头保税区宜泰贸易有限公司,系公司内资法人股东
四方投资 指 揭阳市四方投资咨询有限公司,系公司内资法人股东
股东大会 指 广东天际电器股份有限公司股东大会
董事会 指 广东天际电器股份有限公司董事会
监事会 指 广东天际电器股份有限公司监事会
公司章程 指 广东天际电器股份有限公司章程
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
广发银行股份有限公司汕头黄河支行和 2015 年 7 月 23 日更名后的
广发银行汕头支行 指
广发银行股份有限公司汕头长平支行
报告期 指 2015 年 1-6 月
陶瓷烹饪家电、陶瓷烹饪电器 指 以中国传统的陶瓷制品作为食物容器的新型烹饪类厨房小家电
电热水壶 指 电水壶、电热水瓶、电茶具等电加热煮水器具的统称
以陶瓷为食物容器、以水为加热介质对陶瓷容器加热从而完成食物
陶瓷隔水炖、陶瓷电炖盅 指
炖煮的一种新型电炖锅
电炖锅 指 以炖煮方式烹饪食物的新型厨房电器,主要以陶瓷材料为食物容器
陶瓷煮粥锅 指 以陶瓷为食物容器,主要用于煮粥的一种电炖锅
以陶瓷为主要材料,结合现代电子技术全自动熬制中药、补品的新
陶瓷养生煲 指
型厨房小家电
陶瓷电饭煲 指 以陶瓷材料为内胆,主要用于煮饭的厨房小家电
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 天际股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东天际电器股份有限公司
公司的外文名称(如有) GUANGDONG TONZE ELECTRIC CO.,LTD.
公司的法定代表人 吴锡盾
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑文龙 周桂生
广东省汕头市潮汕路金园工业城 12-12 广东省汕头市潮汕路金园工业城 12-12
联系地址
片区 片区
电话 0754-88118888 0754-88118888
传真 0754-88116816 0754-88116816
电子信箱 zwl@tonze.com zgs@tonze.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
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□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2014 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
经公司董事会决议:公司注册资本由 7,200.00 万元人民币变更为 9,600.00 万元人民币;公司经营范围由“生产加工家用小电
器及其配套电子元器件、陶瓷制品;Ⅱ类 6820 普通诊察器械(医疗器械生产企业许可证有效期延至 2015 年 8 月 10 日)。”
变更为“生产加工家用小电器及其配套电子元器件、陶瓷制品;Ⅱ类 6820 普通诊察器械(医疗器械生产企业许可证有效期延
至 2020 年 3 月 19 日)”。查询萦引及日期:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015 年 6 月 9 日《广东天际电器股份有限公
司第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2015-003)。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 188,439,425.88 178,270,508.35 5.70%
归属于上市公司股东的净利润(元) 26,198,702.65 21,989,162.89 19.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
26,046,975.78 21,657,684.41 20.27%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -39,905,992.69 10,243,692.03 -489.57%
基本每股收益(元/股) 0.34 0.31 9.68%
稀释每股收益(元/股) 0.34 0.31 9.68%
加权平均净资产收益率 8.03% 9.31% -1.28%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 626,315,117.03 440,065,895.10 42.32%
归属于上市公司股东的净资产(元) 532,708,303.61 272,203,842.26 95.70%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -11,500.00
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2015 年收汕头市知识产权局项
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 目经费 160,000.00 元;收金平区
190,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 财政局广货网上行活动市场主
体奖励资金 30,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2.20
减:所得税影响额 26,775.33
合计 151,726.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015 年国家经济发展进入新常态,从高速增长转向中高速稳定增长,公司在全面分析和研判国家经济走势,行业发展
走势的基础上,依托公司董事会制定的发展战略,在全体员工的共同努力下,不断地进行技术创新,优化营销网络,加强产
品质量监管,完善售后服务体系,使公司在严峻的市场环境下依然取得了较好的业绩,保证了公司的持续稳定发展。
2015 年上半年,公司共实现营业收入 18,843.94 万元,同比增长 5.7%;归属于母公司所有者的净利润 2,619.87 万元,
同比增长 19.14%。
2015 年上半年,公司继续采用原有的营销策略挖潜消费群体,布局地区销售网络。公司产品已进入全国大部分省份,
在 162 个城市拥有 3,200 多个终端。继续深入与大型商超和电子商务平台合作,在诸如沃尔玛、广百、重百、欧尚、乐购、
友谊商场、卜蜂莲花、家乐福、世纪联华、新华都、国美、苏宁、大润发、步步高、新世纪百货、淘宝、京东商城等国内大
型零售渠道和网络销售渠道销售本公司产品。
2015 年上半年,公司加大研发投入,提高创新能力。公司在现有的产品基础上,根据市场需求,着力于开发高技术含
量、高附加值的新产品。研发中心继续进行陶瓷烹饪家电和电热水壶的基础研究和应用研究,借助移动互联网、物联网技术,
逐步建立聚焦于饮食的智能生活、社区服务、健康管家等体验平台。报告期内,公司共投入研发费用 614.91 万元,同比增
长 8.66%;共研发投产 19 项新产品,云智能电炖锅已试产成功并逐步向市场推广。公司累计获得 142 项专利,其中发 6 项
发明专利,73 项实用新型专利,62 项外观设计专利,1 项境外专利。
报告期内新增专利情况(以下专利的专利权人均为广东天际电器股份有限公司):
序号 名称 专利号 证书号 申请日 授权公告日 专利有效期 专利
类型
1 一种烹饪器具 201310109810.6 1664487 2013.03.29 2015.05.13 2033.03.29 发明
2 用于自加热烹饪器具的 201420041213.4 4113529 2014.01.23 2015.02.04 2024.01.23 实用
PTC 发热装置 新型
3 烹饪装置的传感器安装结 201420677737.2 4200342 2014.11.14 2015.03.25 2024.11.14 实用
构 新型
4 一种线圈架 201520062484.2 4373919 2015.01.28 2015.06.17 2025.01.28 实用
新型
5 微电脑隔水炖盅 201430370020.9 3139984 2014.09.30 2015.03.18 2024.09.30 外观
(DGD22-22EWG) 设计
6 微电脑电炖锅 201430369757.9 3206305 2014.09.30 2015.05.06 2024.09.30 外观
(DGD12-12CD) 设计
7 微电脑隔水电炖锅 201430477514.7 3262813 2014.11.27 2015.06.24 2024.11.27 外观
(DGD32-32EG) 设计
陶瓷烹饪家电和电热水壶建设项目(募投项目)已投入建设资金 10,157.22 万元,项目进展顺利。随着人员、设备等配
套进一步完善和试生产,公司产能将得到提升,公司将通过充分发挥综合竞争优势,稳定现有客户,扩大市场份额,并积极
开拓培育新客户,以实现新增产能的顺利消化。
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二、主营业务分析
概述
报告期内,公司主营业务稳步发展,实现营业收入 18,843.94万元,较上年同期增加5.7%;营业成本 12,817.62万元,较上年
同期增加5.66%;费用 2,878.58万元,较上年同期增加6.47%;研发投入614.91万元,较上年同期增加8.66%;期末现金及现
金等价物余额20,648.34万元,较上年同期加298.66%。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 188,439,425.88 178,270,508.35 5.70%
营业成本 128,176,213.86 121,308,294.43 5.66%
销售费用 18,072,770.67 15,702,272.13 15.10%
管理费用 10,558,379.86 10,634,908.71 -0.72%
财务费用 154,659.11 700,153.89 -77.91% 本期利息支出减少
报告期企业所得税税率
为 15%(享受高新技术企
业优惠税率),上年同期
因公司高新技术企业资
所得税费用 3,956,403.42 6,389,074.95 -38.08% 质正在申请中,从谨慎
性原则出发,上年同期
按 25%预提所得税,因
此报告期所得税费用较
上年同期下降较大。
研发投入 6,149,088.89 5,658,829.57 8.66%
配合下半年募投项目试
经营活动产生的现金流 生产需要,及预计产销
-39,905,992.69 10,243,692.03 -489.57%
量净额 量增加,提前增加物料
采购量。
投资活动产生的现金流
-43,831,472.60 -50,100,387.03 12.51%
量净额
筹资活动产生的现金流
176,872,559.49 -1,514,518.16 11,778.47% 发行新股收到募集资金
量净额
现金及现金等价物净增
93,207,033.80 -41,368,021.18 325.01% 发行新股收到募集资金
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
公司招股说明书披露的陶瓷烹饪家电和电热水壶建设项目(募投项目)在报告期内继续推进,项目进入设备安装调试和试生
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产阶段,即将建成。
研发中心建设项目计划下半年启动建设。
补充流动资金项目,根据公司实际经营需要,预计下半年全部补充完成。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司前期披露的预测,今年上半年销售收入和扣除非经常性损益后净利润比上年同期增长5%至15%,实际营业收入增长
5.7%,净利润增长19.14%(因所得税率影响导致与预测出现偏差),符合预期。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
厨房小家电行业 187,475,783.83 127,486,463.04 32.00% 5.80% 5.67% 0.08%
体外诊察医疗器
963,642.05 689,750.82 28.42% -9.85% 3.27% -9.09%
械行业
分产品
陶瓷烹饪家电系
162,959,359.80 108,804,795.97 33.23% 8.03% 7.63% 0.25%
列
电热水壶系列 15,061,067.82 11,985,388.81 20.42% 2.92% 3.73% -0.63%
其他产品及配件 10,418,998.26 7,386,029.08 29.11% -18.56% -14.71% -3.19%
分地区
华东地区 83,143,396.90 58,717,084.42 29.38% 7.58% 10.67% -1.97%
华南地区 55,627,089.81 37,246,604.40 33.04% -10.84% -11.24% 0.31%
其他地区 45,377,322.10 29,368,469.86 35.28% 41.31% 33.28% 3.90%
出口市场 4,291,617.07 2,844,055.18 33.73% -33.84% -33.11% -0.72%
四、核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力进一步得到提升。
1、公司持续构建、优化研发创新平台,通过内部培养和引进人才结合,最大程度激发技术人员的创新积极性。积极
推进产学研合作,推动技术快速转化应用,提高公司产品在市场的竞争力。截止2015年6月30日,公司拥有授权专利142项,
其中授权发明专利6项。
2、为缓解产能瓶颈,公司在汕头市濠江区南山湾建设扩产项目——智能陶瓷烹饪家电及电热水壶建设项目,报告期
内项目进展顺利,进入设备安装调试和试生产阶段,即将建成。
3、结合公司电子商务战略规划,立足于淘宝平台,与核心商家形成战略合作,提高天际品牌的销售额。同时加强培
育B2C平台,通过在平台的品牌专场活动来提升天际品牌的知名度。2015年上半年公司电子商务销售额继续保持增长。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
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(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 24,297.06
报告期投入募集资金总额 10,261.55
已累计投入募集资金总额 10,261.55
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]837 号文核准,本公司 2015 年 5 月 19 日向社会公众公开发行人民币普通股(A
股)2,400 万股,每股发行认购价格为人民币 12.02 元,扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为人民币 24,297.06 万
元。截止本报告期末,累计使用募集资金 10,261.55 万元,其中:用于智能陶瓷烹饪家电及电热水壶建设项目 10,157.22 万
元(含用募集资金置换该项目前期用自筹资金投入的 9,137.51 万元),用于补充流动资金 104.33 万元。报告期末,募集资
金余额 14,035.51 万元。
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)= 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
智能陶瓷烹饪家电及
否 14,700 14,700 2,776.08 10,157.22 69.10% 0 否
电热水壶建设项目
技术研发中心建设项
否 2,308 2,308 0 0 0.00% 0 否
目
补充流动资金 否 7,300 7,300 104.33 104.33 1.43% 0 否
承诺投资项目小计 -- 24,308 24,308 2,880.41 10,261.55 -- -- -- --
超募资金投向
归还银行贷款(如有) -- 0 0 0 0 -- -- -- --
补充流动资金(如有) -- 0 0 0 0 -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 0 0 0