北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年半年度报告全文
北京京西文化旅游股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人宋歌、主管会计工作负责人于晓萍及会计机构负责人(会计主管
人员)张雅萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 25
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 38
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 43
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 44
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 140
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释义
释义项 指 释义内容
北京文化、公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司
北京京西风光旅游开发股份有限公司（2014 年 10 月 8 日前公司注册
北京旅游 指
名称）
华力控股 指 中国华力控股集团有限公司，公司的控股股东
海南吉富达 指 海南吉富达投资有限公司，华力控股的股东
海南佳利特 指 海南佳利特实业投资有限公司，华力控股的股东
时尚之旅 指 时尚之旅酒店管理有限公司
天津华胜 指 天津华胜股权投资管理有限公司，公司的控股子公司
龙泉宾馆 指 北京龙泉宾馆有限公司，公司的控股子公司
潭柘景区分公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司潭柘景区分公司
戒台景区分公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司戒台景区分公司
灵山景区分公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司灵山景区分公司
妙峰山景区分公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司妙峰山景区分公司
百货商场分公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司百货商场分公司
百花宾馆分公司、百花速 8 酒店 指 北京京西文化旅游股份有限公司百花宾馆分公司
百花出租汽车分公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司百花出租汽车分公司
西藏名隅、西藏公司 指 西藏名隅精泰投资有限公司，摩天轮原控股股东
北京摩天轮文化传媒有限公司，（曾用名：北京光景瑞星文化传媒有
摩天轮、摩天轮文化传媒公司、光景瑞星 指
限责任公司），公司的全资子公司
艾美院线 指 艾美（北京）影院投资有限公司，公司的全资子公司
《公司章程》 指 北京京西文化旅游股份有限公司现行有效的章程
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
股东大会 指 北京京西文化旅游股份有限公司股东大会
董事会 指 北京京西文化旅游股份有限公司董事会
监事会 指 北京京西文化旅游股份有限公司监事会
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 北京文化 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京京西文化旅游股份有限公司
公司的中文简称（如有） 北京文化
公司的外文名称（如有） BEIJING JINGXI CULTURE&TOURISM CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）BJCT
公司的法定代表人 宋歌
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈晨 江洋
联系地址 北京市朝阳区将台西路 9-5 号 北京市朝阳区将台西路 9-5 号
电话 57807786
传真 57807778
电子信箱 chenc@ibjtour.com 000802@ibjtour.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5 号 1 号楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市朝阳区将台西路 9-5 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.bj-tour.com.cn
公司电子信箱 000802@ibjtour.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2015 年 07 月 09 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-10/1201266324.PDF
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2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 北京市朝阳区将台西路 9-5 号
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 86,556,551.75 82,397,239.06 5.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,361,566.65 6,316,979.47 -46.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
461,296.31 2,577,581.70 -82.10%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 85,048,959.77 -25,813,153.28 429.48%
基本每股收益（元/股） 0.0087 0.0168 -48.21%
稀释每股收益（元/股） 0.0087 0.0168 -48.21%
加权平均净资产收益率 0.36% 0.74% -0.38%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,456,744,559.25 1,506,672,101.44 -3.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 920,498,290.49 924,908,731.04 -0.48%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,484.84
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
875,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,909,209.92
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
37,147.03
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,164.78
减：所得税影响额 966,528.41
少数股东权益影响额（税后） -761.86
合计 2,900,270.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年，公司围绕公司2015年年度经营计划有序开展工作，各项经营况良好。公司目前主营业务包含旅游、影视
文化两个板块。2015年上半年公司实现销售收入8,655.66万元，同口径比去年增加415.94万元,同比增加5.05%；实现利润总
额502.92万元，同口径比去年减少572.61万元，同比减少53.24%；实现净利润336.16万元，同口径比去年减少295.54万元，
同比减少46.79%。
2015年公司的主要工作如下：
一、积极推进战略转型，董事会、管理层配合转型调整
为拓展公司主营业务，提升公司整体实力和规模，实现公司向影视文化行业转型发展并最终形成全产业链文化集团的战
略顺利实施，2014年5月12日，公司决定借助资本平台进行影视文化行业并购整合，本次公司非公开发行股票拟收购三家影
视文化公司，发行股票37,071.39万股，募集资金33.14亿。2014年12月23日，公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监
会行政许可申请受理通知书》。2015年5月15日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反
馈意见通知书》，2015年7月公司已向中国证券监督管理委员会提交书面反馈材料，目前该事项正在进行中。
为进一步完善公司战略转型要求，加强公司影视文化管理人才实力，提升公司管理水平，公司董事会和管理层配合转型
进行了核心成员调整，公司聘请了行业内具有很强影响力的、资深管理人才加盟公司，经过董事会选举聘任，宋歌先生出任
公司董事长、夏陈安先生出任公司总裁，标志公司在影视、综艺娱乐等方面拥有国内顶尖行业领导者，北京文化转型迈出实
质性一步。
二、加强影视文化业务发展
公司自2013年底进入影视文化行业，目前还处于整合调整阶段。按照公司的发展计划，2015年公司子公司摩天轮预计出
品电影5部，电视剧2部，上半年影视作品《第七子》和《少年班》已经上映，下半年电影《桂宝爆笑闯宇宙》已于8月6日全
国上映，电影《恋爱中的城市》将于8月20日全国上映，电视剧《加油吧实习生》已于7月17日在江苏卫视播出。2015年下半
年拟上映影片情况如下：
作品 预计发行档期 项目进度
动画电影《桂宝爆笑闯宇宙》 2015.8.6 正在公映
电影《恋爱中的城市》 2015.8.20 拍摄完成即将公映
电影《解救吾先生》 2015.9.30 后期制作
电视剧《加油吧实习生》 2015.7.17（首轮） 已完成首轮卫视播出
电视剧《无名者》 待定 项目已整体出售
注：公司将根据市场及审批的实际情况进行调整
三、提升管理、创新经营、保持旅游业务持续稳定发展
2015年上半年，公司继续加强对分子公司的管控和服务，成立旅游文化事业部，完善总部“服务、监督、指导”职能，形
成公司旅游业务管理的新常态。景区、酒店业务营销宣传由公司事业部统筹安排和协调，集合管理效应凸显，提升公司整体
营销水平，实现一加一大于二的效果。
全年公司旅游板块通过电视媒体、报纸、广播、网络等宣传报道。公司还针对景区不同活动，深入景区，撰写大篇幅、
多照片的景区游记，通过知名论坛、微信、微博等新媒体广泛传播，取得不俗的反响和良好声誉。
四、完善内控体系，强化审计监督，加强安全生产
公司继续加强内控的规范和实施工作，继续强化公司内部控制的有关工作的执行，保证内部控制的合理有效。
公司财务系统积极发挥财务管理在企业管理中的核心职能，财务管理工作继续服务经营、提升财务监管能力，资金“收
支两条线”和经营预算管理模式已形成模式化体系。
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2015年，内审部门紧紧围绕公司经营目标，调整、稳定审计队伍，履行监督、服务职能，加强内部控制，内部审计工作
逐步走向程序化、正规化。为公司董事会、管理层了解企业经营管理、制度执行、会计核算、工程建设等方面情况，做了大
量工作，发挥了“监督服务、查错纠弊、促进管理”的积极作用。
公司继续对安全生产工作进行强化，取得了显著成绩。先后组织分子公司和总部签订了2015年度安全生产责任书、烟花
爆竹安全责任书和防汛安全责任书，明确了安全生产管理职责。2015年上半年公司没有发生严重的安全责任事故。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 86,556,551.75 82,397,239.06 5.05%
营业成本 30,961,804.76 30,675,507.94 0.93%
本报告期广告费投入较
销售费用 1,899,599.24 2,972,299.59 -36.09%
去年同期减少。
（1）合并口径增加艾美
和重庆国色天香公司增
加公司管理费用（2）由
于国家上调了最低工资
管理费用 66,974,478.47 49,219,041.35 36.07% 标准及社保基数等，使
得人力成本较去年同期
有所增加；（3）随着募
投项目投入使用，折旧
和摊销费用增加。
本报告期有民生银行
1.2 亿贷款利息，较上年
财务费用 -4,199,455.99 -6,479,596.01 35.19%
同期贷款利息增加 220
万元。
所得税费用 4,104,919.75 4,373,918.83 -6.15%
摩天轮影视公司收回上
经营活动产生的现金流
85,048,959.77 -25,813,153.28 429.48% 期上映影片心花路放收
量净额
入款 19,160 万元。
本期有投资高览文化投
资管理有限公司及高览
投资活动产生的现金流
-159,403,553.23 -64,156,240.70 -148.46% 投资管理中心 8,300 万
量净额
元及支付摩天轮收购二
期款 1,500 万元。
上期有收回北旅广场垫
筹资活动产生的现金流
9,520,023.41 90,438,819.98 -89.47% 付资金及设计费 21,890
量净额
万元，并归还光大银行
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贷款 12,000 万元。
以上经营活动、投资活
现金及现金等价物净增
-64,835,696.27 469,426.00 -13,911.70% 动和筹资活动共同影响
加额
产生。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
一、积极推进公司战略转型，做大做强影视文化产业
为拓展公司主营业务，提升公司整体实力和规模，实现公司向影视文化行业转型发展并最终形成全产业链文化集团的战
略顺利实施，2014年5月12日，公司决定借助资本平台进行行业并购整合。本次公司非公开发行股票拟收购三家影视文化公
司，发行股票37,071.39万股，募集资金33.14亿。2014年12月23日，公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许
可申请受理通知书》。2015年5月15日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见
通知书》，目前公司已向中国证券监督管理委员会提交反馈材料。
二、实施股权激励，实现员工与企业的共同发展
2014年，公司在进行资本并购的同时，为激励员工，提高员工的积极性，实现员工和公司的共同发展，公司实施了北
京文化上市以来的第一次股权激励计划，本次激励计划对象共31人，基本覆盖公司中层以上管理人员，激励股票共1,362万
股，股权激励股份于2014年12月25日上市。
股权激励的实施使公司的管理者和核心人员成为公司股东，使个人利益与公司利益趋于一致，形成利益的共同体，使员
工具有分享企业利润的权力，大大提高管理人员、技术人员的积极性、主动性和创造性。
公司2014年业绩达到了股票解锁的条件，并根据公司股权激励考核办法考核，公司31名激励对象2014年度考核均已达标。
三、摩天轮收购事项
公司于2013年12月23日与西藏公司及宋歌先生签署了股权购买协议和盈利预测补偿协议（详细股权购买协议和盈利预测
补偿协议内容见2013年12月17日披露于巨潮网上，公告编号：2013-54）。公司按照收购协议于2014年1月3日，支付首期收
购价款3,000万元。为了收购标的在影视行业便于宣传和发展，经公司管理层讨论，将北京光景瑞星文化传媒有限责任公司
名称变更为北京摩天轮文化传媒有限公司。2014年1月8日，经北京市工商行政管理局朝阳分局核准。2014年1月9日，北京摩
天轮文化传媒有限公司已过户公司名下，完成了相关标的股权的工商变更登记。公司按照收购协议，于2014年1月14日，支
付第二期收购价款人民币3,500万元。公司按照收购协议，于2015年3月5日支付1,500万元。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
旅游、酒店服务 76,209,669.23 30,946,804.76 59.39% -4.02% 0.88% -1.98%
影视及经纪 577,089.96 15,000.00 97.40%
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分产品
旅游、酒店服务 76,209,669.23 30,946,804.76 59.39% -4.02% 0.88% -1.98%
影视及经纪 577,089.96 15,000.00 97.40%
分地区
北京地区 76,786,759.19 30,961,804.76 59.68% -3.30% 0.93% -1.69%
四、核心竞争力分析
核心竞争分析分为三个部分，第一和第二部分分别为影视和旅游行业的发展前景分析，第三部分为公司自身竞争能力分
析：
（一）影视文化行业的发展有利因素
（1）国家产业政策的大力支持
近年来，国家先后出台多项政策大力支持影视文化产业的发展。例如：
2011年3月，《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》出台，提出推动文化产业成为国民经济支柱性产业，增强
文化产业整体实力和竞争力；实施重大文化产业项目带动战略，加强文化产业基地和区域性特色文化产业群建设；推进文化
产业结构调整，大力发展文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、演艺娱乐、数字内容和动漫等重点文化产业，培育骨
干企业，扶持中小企业，鼓励文化企业跨地域、跨行业、跨所有制经营和重组，提高文化产业规模化、集约化、专业化水平。
2011年10月，党的十七届六中全会审议通过《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重
大问题的决定》，明确指出：加快发展文化产业，推动文化产业成为国民经济支柱性产业；推动文化产业跨越式发展，使之
成为新的经济增长点、经济结构战略性调整的重要支点、转变经济发展方式的重要着力点；推进文化产业机构调整，发展壮
大出版发行、影视制作、印刷、广告、演艺、音乐、会展等传统文化产业；在国家许可范围内，引导社会资本以多种形式投
资文化产业，在投资核准、信用贷款、土地使用、税收优惠、上市融资、发行债券、对外贸易和申请专项资金等方面给予支
持。
2012年5月22日，广电总局发布《关于鼓励和引导民间资本投资广播影视产业的实施意见》（广发[2012]36号），鼓励
和引导民间资本投资广播电视节目制作领域，从事广播电视节目制作经营活动；鼓励和引导民间资本投资电影制片、发行、
放映领域。
2012年6月28日，文化部发布《关于鼓励和引导民间资本进入文化领域的实施意见》（文产发[2012]17号），提出建立
健全多元化、多层次、多渠道的文化产业投融资体系，鼓励和支持民营文化企业借助资本市场做大做强；支持民营文化企业
通过信贷、信托、基金、债券等融资，支持民营文化企业通过并购重组、上市等方式融资。
党的十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出建立健全现代文化市场体系：鼓励各类市
场主体公平竞争、优胜劣汰，促进文化资源在全国范围内流动；推动文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组；鼓励非
公有制文化企业发展，降低社会资本进入门槛，允许以控股形式参与国有影视制作机构、文艺院团改制经营；在坚持出版权、
播出权特许经营前提下，允许制作和出版、制作和播出分开。
在上述多项有利支持政策的推动和指导下，预计我国整个影视行业将继续保持繁荣稳定的增长势头。
（2）国民经济快速增长带动居民生活水平和文化消费意愿不断提高
随着我国国民经济的快速稳定增长，居民生活水平和可支配收入不断提高，居民提升生活质量的需求已释放出巨大的文
化产品购买意愿和消费能力。在国家拉动内需、鼓励消费的政策背景下，我国居民的消费意愿和消费模式正在发生巨大变化，
居民消费需求早已超出了满足基本生存需要的阶段，而更多地进入具有满足精神需求特征的高层次消费阶段，逐年增加的影
视文化消费规模正体现了这一居民消费升级的趋势。
（3）广播电视网、电信网、互联网的互联互通将带动文化传媒行业产业链深入发展
数字技术、网络技术及移动互联网的快速发展，推动着广播电视网、电信网、互联网之间互联互通，所提供的服务逐步
向提供语音、视频、数据等多种综合化、个性化服务的方向发展。在此背景下，银幕、电视、手机及其他多媒体终端将为影
视剧制作行业创造新的影视剧内容投放渠道及庞大的受众资源，进而带动对优质影视剧资源的市场需求持续增长。
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（4）海外市场发展空间广阔
2011年，文化部出台《关于促进文化产品和服务“走出去”2011-2015年总体规划》，这是继2010年商务部等十部委出台
《关于进一步推进国家文化出口重点企业和项目目录相关工作的指导意见》后，国家再次明确表示培育一批能够在国际文化
市场长期立足的、代表中华优秀文化的骨干文化企业和产品，在国际文化市场上初步形成重点产业类别中国文化产品营销网
络，促进我国文化产品和服务在周边国家影响持续扩大。随着国家对于文化企业加大资金支持力度、实行税收优惠政策、提
供金融支持、提高出口便利化水平，影视产业海外市场发展空间广阔。
（5）电视市场潜力正在释放，具有充足的盈利空间
随着电视台制播分离程度不断加深，节目制作、互动营销、版权代理等社会公司拥有了更多的发展空间。一方面，电
视节目市场日渐扩大，周末收看季播综艺节目成为家庭娱乐的主要项目。电视娱乐节目整体收视处于上升通道，从2014年的
收视占比11.4%到2015年的13.3%；另一方面，在“一剧两星”政策下，电视剧市场不仅所需剧目数量提升，受众对“精品剧”
的需求也更为强烈。2015年上半年，电视剧贡献了省
