通化金马药业集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
通化金马药业集团股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
通化金马药业集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘立成、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管
人员)耿兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2
第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ................................................................................................................................................. 9
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 21
第七节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................... 26
第九节 财务报告 ................................................................................................................................................... 27
第十节 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 121
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、通化金马 指 通化金马药业集团股份有限公司
董事会 指 通化金马药业集团股份有限公司董事会
监事会 指 通化金马药业集团股份有限公司监事会
股东大会 指 通化金马药业集团股份有限公司股东大会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《通化金马药业集团股份有限公司章程》
北京晋商、第一大股东 指 北京晋商联盟投资管理有限公司
永信公司 指 通化市永信投资有限责任公司
神源药业或子公司 指 通化神源药业有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 通化金马 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 通化金马药业集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 通化金马
公司的外文名称（如有） TONGHUA GOLDEN-HORSEPHARMACEUTICALINDUSTRYCO.Ltd
公司的外文名称缩写（如有）TONGHUA GOLDEN-HORS
公司的法定代表人 刘立成
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 贾伟林 刘红光
联系地址 吉林省通化市江南路 100-1 号 吉林省通化市江南路 100-1 号
电话 0435-3907298 0435-3910232
传真 0435-3907298 0435-3910232
电子信箱 thjmjt@163.com thjmjt@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
公司非公开发行股票申请获得中国证监会（证监许可[2014]1301 号）核准通过，公司新增股份已于 2015 年 3 月 20 日在深
圳证券交易所上市，公司注册资本已由人民币 449,016,276 元增加至人民币 573,488,849 元。详见 2015 年 3 月 19 日公司在
巨潮资讯网披露的《通化金马药业集团股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书摘要》。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 91,300,091.48 92,427,565.79 -1.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,413,630.26 9,137,559.30 -7.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,531,781.02 11,931,445.63 -45.26%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -94,888,086.95 75,883,764.67 -225.04%
基本每股收益（元/股） 0.0147 0.0204 -27.94%
稀释每股收益（元/股） 0.0147 0.0204 -27.94%
加权平均净资产收益率 0.88% 1.38% -0.50%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,751,236,561.12 1,285,585,281.48 36.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,247,925,224.18 659,496,066.49 89.22%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 300,000.00
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,581,849.24
合计 1,881,849.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司加大企业技术改造力度，积极筹备GMP认证工作，加强企业硬件环境建设。面对销售环境的不断变化，
公司及时调整销售政策，增大市场开发力度，在做好销售市场开发的同时积极节约能源、控制成本，尽量消化由于原材料涨
价造成的生产成本的增加，全面强化企业管理，保持经营和业绩的平稳发展。
报告期公司实现营业收入91,300,091.48元、利润总额7,891,494.00元、净利润8,413,630.26元，较上年同期分别减少
加1.22%、7.99%、7.92%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 91,300,091.48 92,427,565.79 -1.22%
营业成本 43,738,662.93 36,407,835.18 20.14%
销售费用 30,190,647.82 35,512,997.01 -14.99%
管理费用 29,504,439.45 24,398,769.28 20.93%
系本期借款所发生的利
财务费用 422,971.72 2,970,393.94 -85.76% 息支出较上年同期减少
所致
所得税费用 -522,136.26 -561,136.12 6.95%
研发投入 0.00 0.00 0.00%
系本期销售回款减少及
经营活动产生的现金流
-94,888,086.95 75,883,764.67 -225.04% 收到往来单位还款较上
量净额
年同期减少所致
投资活动产生的现金流 系本期对苏州融泰沣熙
-403,381,377.23 -77,825,976.21 -418.31%
量净额 公司投资 4.1 亿元所致
筹资活动产生的现金流 系本期收到定向增发募
508,871,264.83 -976,950.00 52,187.75%
量净额 集资金所致
现金及现金等价物净增 系本期收到定向增发募
10,601,800.65 -2,919,161.54 463.18%
加额 集资金所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
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公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
无。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
医药制造 91,300,091.48 43,738,662.93 52.09% -1.22% 20.14% -8.52%
分产品
治糜康栓 10,169,964.20 2,770,891.34 72.75% -6.39% 6.35% -3.27%
壮骨伸筋 10,626,016.21 4,144,952.28 60.99% 7.22% 23.32% -5.10%
脑心舒 7,622,427.49 4,608,025.94 39.55% 6.92% -3.45% 6.49%
消癌平片 3,037,523.12 869,148.68 71.39% -7.44% 12.44% -5.05%
参莲胶囊 2,808,279.99 767,263.34 72.68% 19.91% -3.04% 6.47%
清热通淋 2,654,127.03 626,916.74 76.38% 10.91% -5.99% 4.25%
复方嗜酸乳杆菌
19,075,684.73 8,186,050.54 57.09% -8.68% 24.05% -11.32%
片
风湿祛痛 11,427,156.37 6,978,436.46 38.93% 11.08% 33.84% -10.38%
其它品种 23,878,912.34 14,786,977.61 38.08% -5.73% 27.21% -16.03%
分地区
东北地区 10,883,357.71 6,699,134.39 38.45% -0.85% 20.28% -10.81%
华北地区 11,760,820.67 6,174,631.60 47.50% -1.21% 20.02% -9.29%
西北地区 8,002,004.83 3,183,045.15 60.22% -1.29% 20.25% -7.13%
中南地区 10,255,646.58 4,758,586.19 53.60% -1.33% 20.14% -8.29%
华东地区 38,983,116.75 18,277,888.23 53.11% -1.35% 20.07% -8.37%
华南地区 5,740,394.79 2,246,388.81 60.87% -0.38% 20.14% -6.68%
西南地区 5,674,750.15 2,398,988.56 57.73% -1.58% 20.39% -7.71%
四、核心竞争力分析
公司药品剂型比较齐全，拥有109个药品注册批件（其中独家品种12个分别是治糜康栓、风湿祛痛胶囊、壮骨伸筋胶囊、
清肝祛黄胶囊、清肝健脾颗粒、清肝健脾口服液、清热通淋胶囊、芩石利咽口服液、熄风通络头痛片、龙骨颈椎胶囊、乳酸
亚铁口服液、复方嗜酸乳杆菌片），3个GMP证书，申请专利8个（其中已获得专利5个，专利授权号分别是ZL201010139878.5、
ZL201010153121.1、ZL201110025298.8、ZL201110418478.2、ZL200610016633.7）。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
0.00 0.00 0.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
通化融沣投资有限公司 项目投资 100.00%
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
长春农村
商业银行 30,000,00 120,000,0 120,000,0 139,650,0 24,000,00 长期股权
商业银行 10.00% 10.00% 投资
股份有限 0.00 00 00 00.00 0.00 投资
公司
30,000,00 120,000,0 120,000,0 139,650,0 24,000,00
合计 -- -- -- --
0.00 00 00 00.00 0.00
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 58,001.55
报告期投入募集资金总额 55,000
已累计投入募集资金总额 55,000
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
报告期，根据《通化金马药业集团股份有限公司关于非公开发行 A 股股票预案》，本公司募集资金的使用，与本公司非公
开发行股票募集资金使用计划相符。
（2）募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
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（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
单位：万元
序号 项目内容 累计总额
1 GMP 异地新建工程 23,000.00
2 偿还公司债务 7,000.00
3 补充流动资金 25,000.00
合计 55,000.00
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
吸收人民
长春农村 币公众存
商业银行 款；发放人 1,200,000 42,012,45 2,510,277 595,302,3 333,547, 249,253,242
参股公司 商业银行
股份有限 民币短期、 ,000.00 1,269.05 ,838.70 67.54 873.08 .76
公司 中期和长
期贷款等。
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
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八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司新厂区建设情况。未
2015 年 01 月 16 日 非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者
向投资者提供资料。
公司非公开发行股票进展
2015 年 02 月 02 日 非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者 情况。未向投资者提供资
料。
公司生产经营情况。未向
2015 年 03 月 23 日 非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者
投资者提供资料。
公司生产经营情况。未向
2015 年 04 月 13 日 非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者
投资者提供资料。
公司重大资产重组进展情
2015 年 05 月 20 日 非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者
况。未向投资者提供资料。
公司重大资产重组进展情
2015 年 06 月 18 日 非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者
况。未向投资者提供资料。
公司重大资产重组进展情
2015 年 06 月 29 日 非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者
况。未向投资者提供资料。
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| 公告日期:2015-08-18 |
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| 附件：公告原文 |
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