张家界旅游集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
张家界旅游集团股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-038
2015 年 08 月
张家界旅游集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
阙道文 董事 因公出差 侯启雄
罗选国 董事 因公出差 王章利
谢斌 董事 因公出差 袁祖荣
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人袁祖荣、主管会计工作负责人向秀及会计机构负责人(会计主管
人员)胡世忠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 17
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 25
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 29
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 30
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 32
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 130
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释义
释义项 指 释义内容
本公司/公司/张家界公司 指 张家界旅游集团股份有限公司
经投集团/张经投/控股股东 指 张家界市经济发展投资集团有限公司，为公司第一大股东
武陵源旅游公司/武陵源旅游产业公司 指 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司，为公司股东
森林公园管理处 指 张家界国家森林公园管理处，为公司股东
环保客运 指 张家界易程天下环保客运有限公司，为公司子公司
杨家界索道 指 张家界市杨家界索道有限公司，为公司子公司
宝峰湖景区/宝峰湖公司 指 张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司，为公司的子公司
十里画廊观光电车/观光电车 指 张家界旅游集团股份有限公司观光电车分公司
张国际酒店 指 张家界国际大酒店有限公司，为公司子公司
旅行社/张家界中旅 指 张家界中国旅社行股份有限公司，为公司子公司
浏阳周洛 指 湖南周洛旅游开发有限公司，为公司子公司
游客中心/游客中心体系 指 张家界游客中心有限公司，为公司子公司
报告期 指 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 张家界 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 张家界旅游集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 张旅集团
公司的外文名称（如有） ZHANG JIA JIE TOURISM GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）ZTG
公司的法定代表人 袁祖荣
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 金鑫 吴艳
张家界市三角坪 145 号张家界国际大 张家界市三角坪 145 号张家界国际大
联系地址
酒店三楼 酒店三楼
电话 0744-8295653 0744-8288630
传真 0744-8353597 0744-8353597
电子信箱 zjj000430@sina.com zjj000430@sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
公司原董事会秘书朱洪武先生，担任公司董事会秘书于 2015 年 5 月 8 日届满，因担任公司副总裁兼任公司运营总监职务，
不再续任公司董事会秘书。经公司董事长提名，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
同意聘任金鑫先生担任公司董事会秘书。相关公告已于 2015 年 5 月 12 日在公司选定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 242,713,523.98 170,252,390.86 42.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） 48,893,928.41 19,855,033.01 146.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
48,700,246.57 19,779,999.24 146.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 63,716,571.10 29,189,347.42 118.29%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.06 150.00%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.06 150.00%
加权平均净资产收益率 9.43% 4.47% 4.96%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 761,173,704.06 684,744,844.49 11.16%
归属于上市公司股东的净资产（元） 540,614,689.73 493,483,961.60 9.55%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -36,300.16
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
121,740.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -412,450.98
减：所得税影响额 -81,752.79
少数股东权益影响额（税后） -438,940.19
合计 193,681.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年，在张家界旅游经济高增长，旅游产业稳发展的大环境下，
公司继续加大营销力度，推出一系列优质景点联票政策，旗下杨家界索道、宝
峰湖、十里画廊观光电车等游客人数较上年大幅增长；与此同时严控成本不放
松。
截止6月30日，公司上半年实现营业收入24,271.35万元，比上年同期
17,025.24万元增长7,246.11万元，增幅42.56%；实现归属于上市公司股东的净利
润4,889.4万元，比上年同期1,985.5万元增长2,903.9万元，增幅146.25%；公司各
景区景点公司实现购票人数305.23万人，比上年同期183.99万人增长121.24万人，
增幅65.9%。其中：环保客运实现购票人数131.63万人，比上年同期115.12万人
增长16.51万人，增幅14.35%，实现营业收入7,657.27万元，比上年同期7,117.97
万元增长539.3万元，增幅7.58%；十里画廊观光电车实现购票人数47.41万人，
比上年同期41.44万人增长5.97万人，增幅14.41%，实现营业收入1,878.46万元，
比上年同期1,642.61万元增长235.85万元，增幅14.36%；宝峰湖实现购票人数
39.63万人，比上年同期20.91万人增长18.72万人，增幅89.53%，实现营业收入
2,969.61万元，比上年同期1,785.75万元增长1,183.86万元，增幅66.29%；杨家界
索道实现购票人数79.01万人，比上年同期5.4万人增长73.61万人，增幅1363.15%，
实现营业收入5,354.74万元，比上年同期356.67万元增长4,998.07万元，增幅
1,401.32%（杨家界索道2014年4月18日建成试运营）；张国际酒店实现营业收入
726.62万元，比上年同期172.83万元增长553.79万元，增幅320.43%（张国际酒店
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装修改造完成2014年4月8日试营业）；旅行社实现营业收入6,515.18万元，比上
年同期6,599万元减少83.82万元，下降1.27%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 242,713,523.98 170,252,390.86 42.56% 旅游接待人数大幅增长
1、杨家界索道和张国际
酒店上年 4 月运营，相
应多 3 个月的营业成本。
2、杨家界索道接待人数
大幅度增长，资源使用
费、价格调节基金等各
营业成本 133,349,899.77 102,527,677.39 30.06%
项规费支出增长。3、宝
峰湖购票人数增长，价
格调节基金和电子门票
费增长。4、因调薪和人
员增加，人力资源费用
增长。5、折旧费增加。
销售费用 9,766,470.13 8,169,407.27 19.55%
管理费用 22,832,641.61 20,883,220.31 9.33%
1、本期贷款增加 2,480
万元。2、上年同期项目
财务费用 4,342,690.15 3,041,661.56 42.77% 贷款利息作资本化处
理，本期资本化处理金
额减少。
所得税费用 13,639,195.64 10,052,270.41 35.68% 收入增加
经营活动产生的现金流
63,716,571.10 29,189,347.42 118.29% 收入增加
量净额
投资活动产生的现金流
-73,414,066.55 -64,287,841.31 14.20%
量净额
筹资活动产生的现金流
29,394,386.79 6,584,917.56 346.39% 本期贷款增加
量净额
现金及现金等价物净增 本期货币资金余额净增
19,696,891.34 -28,513,576.33 169.08%
加额 加
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司董事会2015年初制定了明确的工作目标和任务: 1. 提质项目、抢抓资
源。 2．抢抓市场，实现营销再突破。3.完善人力资源管理体系。4.依法经营、
依规管理。5.常抓安全。
在董事会的领导下，公司管理层带领全体员工经过半年的努力，超额完成
了上半年工作目标。 截止报告期末：公司内部控制制度基本符合中国证监会、
深圳证券交易所、财政部等部门对上市公司内部控制的要求，基本满足公司稳
健运行和对经营风险的控制的要求；张家界游客中心体系项目稳步推进；天子
山两园路建设、升级改造主体基本完工；宝峰湖景区提质改造按计划建设中；
整合营销、联票政策取得了显著效果；安全营运继续保持良好势头，无重特大
事故发生。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
旅行社服务业 66,480,373.82 62,849,899.00 5.46% 0.55% 1.05% -0.47%
旅游客运行业 76,572,677.25 30,817,366.35 59.75% 7.58% 9.43% -0.68%
旅游服务业 102,095,157.00 40,735,136.15 60.10% 157.72% 125.91% 5.62%
广告代理业 22,135.92 43,023.55 -94.36% -97.93% -92.70% -139.13%
酒店服务业 7,024,188.47 9,826,037.33 -39.89% 323.46% 173.27% 76.88%
租赁服务业 1,794,715.00 384,097.14 78.60% 102.53% 0.00% 21.94%
内部抵销 -11,611,657.75 -11,305,659.75
分产品
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旅行社收入 66,480,373.82 62,849,899.00 5.46% 0.55% 1.05% -0.47%
环保客运收入 76,572,677.25 30,817,366.35 59.75% 7.58% 9.43% -0.68%
观光电车 18,699,618.00 7,789,840.47 58.34% 6.06% 8.64% -0.99%
宝峰湖景区 29,696,063.00 12,894,609.23 56.58% 66.29% 65.10% 0.31%
周洛景区 212,106.00 383,878.78 -80.98% -62.17% -6.96% -107.39%
杨家界索道 53,487,370.00 19,666,807.67 63.23% 1,399.62% 645.42% 37.20%
张国际酒店 7,024,188.47 9,826,037.33 -39.89% 323.46% 173.27% 76.88%
广告代理收入 22,135.92 43,023.55 -94.36% -97.93% -92.70% -139.13%
房屋租赁 1,794,715.00 384,097.14 78.60% 102.53% 0.00% 21.94%
内部抵销 -11,611,657.75 -11,305,659.75
分地区
张家界地区 240,455,768.71 132,581,923.85 44.86% 42.51% 30.33% 5.15%
长沙地区 1,921,821.00 767,975.92 60.04% 41.13% -3.60% 18.54%
四、核心竞争力分析
无
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
张家界宝
旅游服务
峰湖旅游 旅游服务 19,095,100. 104,380,30 35,977,865. 29,696,063. 8,279,173
子公司 及房地产 5,427,664.35
实业发展 业务 00 8.93 43 00 .82
开发等
有限公司
张家界易
程天下环 旅游客运 旅游客运 50,000,000. 265,552,57 162,560,54 76,572,677. 38,833,04 29,120,087.8
子公司
保客运有 业 等 00 3.50 8.21 25 4.04
限公司
张家界市
杨家界索 旅游客运 运营客运 50,000,000. 180,680,37 54,024,644. 53,547,370. 24,532,27 23,044,940.0
子公司
道有限公 业 索道 00 2.31 87 00 0.89
司
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5、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至报告期末
本报告期投入 披露日期（如 披露索引（如
项目名称 计划投资总额 累计实际投入 项目进度 项目收益情况
金额 有） 有）
金额
八届七次董事
会决议、2013
游客中心体系 2014 年 05 月 年年度股东大
7,666 596.21 716.93
建设 13 日 会决议
（http://www.c
ninfo.com.cn）
合计 7,666 596.21 716.93 -- -- -- --
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的
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资料
1、公司 2015 年一季度的
整体经营业绩？报告期实
现营业收入 6,717.77 万元，
较上年同期增长 51.95%；
实现归属于上市公司股东
的净利润-452.20 万元，较
上期同期减亏 278.34 万
