深圳市特尔佳科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
深圳市特尔佳科技股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-045
2015 年 08 月
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
范晴 独立董事 工作原因无法出席 王苏生
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人许锦光、主管会计工作负责人梅峰及会计机构负责人(会计主管
人员)钟鸿燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司
对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 15
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 32
第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 95
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释义
释义项 指 释义内容
特尔佳信息 指 深圳市特尔佳信息技术有限公司
世纪博通 指 深圳市世纪博通投资有限公司
特尔佳制动 指 西安特尔佳制动技术有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 特尔佳 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市特尔佳科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 特尔佳
公司的外文名称（如有） Shenzhen Terca Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有）TERCA
公司的法定代表人 许锦光
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张昱波 王琳琳
深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特
联系地址
尔佳观澜厂区 尔佳观澜厂区
电话 0755-26513588 0755-26513588
传真 0755-26519166 0755-26519166
电子信箱 stock@terca.cn ns@terca.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 90,508,127.06 119,911,707.96 -24.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,687,743.80 9,149,383.93 -26.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,300,783.53 8,805,598.50 -5.73%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,698,841.76 -17,338,335.14 90.20%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00%
加权平均净资产收益率 1.94% 2.68% -0.74%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 438,060,317.36 465,850,981.51 -5.97%
归属于上市公司股东的净资产（元） 348,799,564.76 342,111,820.96 1.95%
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.03
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,893,750.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
329,802.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 445.06
减：所得税影响额 49,537.13
合计 -1,613,039.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年，随着国内经济发展步入新常态，经济增速逐步回落，经济下行压力仍然较大，同时国家对经济结构调整
的力度也不断加大，全面深化改革，以增强市场主体活力。受宏观经济增速放缓及经济产业结构调整等因素影响，公司积极
应对复杂严峻的内外部环境，科学判断市场形势，坚持“以市场为导向，以客户为中心”的经营方针，持续推进各业务模式优
化建设，提升运营管理效率，加强新产品、新业务开发，继续加大技术研发投入、加大国内外市场开拓力度，通过公司全体
员工的共同努力，公司整体保持健康、稳定发展。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司主营业务未发生变化。公司实现营业收入9,050.81万元，与上年同比下降24.52%，继续受国家新能源政
策、电涡流缓速器市场竞争加剧以及产品销售单价降低等因素影响，公司今年上半年产品销量以及销售金额都较上年同期出
现一定幅度的下降；营业成本为5,457.24万元，与上年同比下降27.59%，原因为报告期公司通过加强原材料的采购管理、生
产费用管控以及产品技术改良等措施降低公司产品制造成本；销售费用为977.33万元，与上年同比下降24.17%，原因为报告
期公司加大销售市场开拓的同时严控公司费用的开支；管理费用为1,610.10万元，与上年同比下降24.69%，在人力成本快速
上升的情况下，公司加强内部基础管理工作，通过精兵简政、减员增效、开源节流等措施加强对公司管理费用的管控，并取
得一定的成效；财务费用为-24.10万元，与上年同比下降199.09%，原因为节约了汇票贴现利息支出，增加了利息收入；所
得税费用为187.72万元，与上年同比下降10.40%，原因为报告期公司利润总额减少相应的所得税费用降低；归属于上市公司
股东的净利润为668.77万元，与上年同比下降26.82%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 90,508,127.06 119,911,707.96 -24.52%
营业成本 54,572,441.05 75,370,465.23 -27.59%
销售费用 9,773,349.49 12,889,156.72 -24.17%
管理费用 16,100,905.13 21,380,197.10 -24.69%
财务费用 -241,010.26 243,233.26 -199.09% 减少票据贴现
所得税费用 1,877,157.98 2,094,998.73 -10.40%
研发投入 5,962,843.03 8,197,358.09 -27.26%
经营活动产生的现金流 本期销售商品收到的现
-1,698,841.76 -17,338,335.14 90.20%
量净额 金较上年同期多
投资活动产生的现金流 公司 2013 年底购买的保
1,371,309.87 28,635,677.95 -95.21%
量净额 本型理财产品于 2014 年
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初到期收回
筹资活动产生的现金流 公司上年同期支付了现
4,356,800.13 -10,834,907.99 140.21%
量净额 金股利
现金及现金等价物净增
4,029,268.24 462,434.82 771.32% 以上因素影响
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2015年初公司管理层制定了年度经营计划，对公司营销战略进行了调整，对公司营销部门进行了重新划分，力求扭
转公司产品销量持续下滑的趋势，要求全体员工抓住机遇，寻求发展；经过全体员工齐心协力，公司年度经营计划取得了一
定的成果，但受整体行业不景气、市场竞争加剧、产品销售单价下降、国家新能源政策冲击等不利因素的影响，2015年公司
产品销量及销售金额较上年同期出现了一定幅度的下滑。2015年上半年实现营业收入9,050.81万元，与上年同比下降24.52%，
报告期内，公司继续加大研发力度，加强科技创新、提高产品技术含量，进一步提升对电涡流缓速器的维护和匹配；通过节
约采购成本，提高生产效率，提升工艺水平等手段，供应链成为强有力的支撑，公司产品的制造成本也有所降低；2015年公
司进一步优化流程管理和质量控制工作，强化了公司的质量管理水平，提高公司产品的质量保证；公司进一步完善行政后勤
工作，优化人力资源管理水平，严格管控成本和费用，强化内部管理工作。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
汽车制造业 85,479,366.81 52,046,891.07 39.11% -25.74% -28.19% 2.07%
分产品
缓速器 85,479,366.81 52,046,891.07 39.11% -25.74% -28.19% 2.07%
分地区
华东区 51,503,158.26 31,003,398.61 39.80% -14.18% -15.70% 1.09%
华南区 25,795,311.21 16,551,793.99 35.83% -43.38% -45.74% 2.79%
华北区 4,512,452.90 2,492,884.87 44.76% 59.72% 55.89% 1.36%
东北区 168,717.95 102,892.11 39.02% -95.29% -94.73% -6.45%
西北区 1,266,051.28 662,189.21 47.70% -17.03% -19.48% 1.59%
西南区 2,233,675.21 1,233,732.28 44.77% 38.41% 49.77% -4.19%
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四、核心竞争力分析
公司拥有富于竞争力的品牌，在国内最早从事车用辅助制动产品的研发、生产和销售。公司在车用电涡流缓速器生产、
销售领域处于龙头地位，建立了覆盖全国的营销网络，公司建立健全以市场需求、客户满意度为导向的研发生产销售体系，
加强研发投入，增强持续发展能力。报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
平泉长城化工有限公司 氟化工产品的生产销售 7.73%
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
深圳市特
尔佳信息 5,000,000.0 24,591,437. 23,830,152. 5,092,735.0 3,152,490
子公司 软件业 软件 3,088,878.45
技术有限 0 57 72 7 .17
公司
深圳市世
纪博通投 50,000,000. 42,167,881. 42,167,881.
子公司 服务业 投资 0.00 -6,222.23 -6,222.23
资有限公 00 00
司
西安特尔
佳制动技 汽车零部 80,000,000. 81,858,494. 64,585,148. -2,059,02
子公司 制造业 2,970.94 -3,952,770.89
术有限公 件 00 58 69 0.75
司
5、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至报告期末
本报告期投 披露日期（如 披露索引（如
项目名称 计划投资总额 累计实际投入 项目进度 项目收益情况
入金额 有） 有）
金额
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（www.cninfo.
西安特尔佳制 2014 年 02 月
10,000 65.7 931.94 9.32% 未产生收益 com.cn),公告
动项目 26 日
编号：
2014-012
合计 10,000 65.7 931.94 -- -- -- --
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
-60.00% 至 -10.00%
动幅度
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
505.92 至 1,138.32
动区间（万元）
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,264.8
元）
受国家经济不景气、新能源发展和高铁经济冲击，公司产品所面临的市场
业绩变动的原因说明 竞争进一步加剧，产品销量与销售价格较上年同期将会出现一定幅度的下
降。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
根据公司于2015年5月20日召开的2014年度股东大会决议，以公司总股本206,000,000股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利人民币0.15元（含税），共计分配现金3,090,000.00元。本次权益分派股权登记日为2015年7月7日，除权除息日为2015
年7月8日，本次权益分派工作已于2015年7月实施完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
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独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
不适用
明：
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2015 年 03 月 10 日 公司 电话沟通 个人 黑龙江投资者 公司年度利润分配方案
参加公司年度股东大会事
2015 年 05 月 08 日 公司 电话沟通 个人 深圳投资者
宜
2015 年 06 月 25 日 公司 电话沟通 个人 江西投资者 公司发展战略、经营情况
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司严格按照《公司法》（2013年修订）、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等有关
法律、法规规定和要求，结合公司的具体情况进一步健全完善了公司《无形资产管理制度》和内部控制制度，进一步发挥了
董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，进一步规范公
司运作，提高公司治理水平。
截止本报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
交易对 被出售 出售日 交易价 本期初 出售对 资产出 资产出 是否为 与交易 所涉及 所涉及 披露 披露索
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元） 售日该 影响（注 市公司 原则 易 关联关 产权是 债务是
资产为 3） 贡献的 系（适用 否已全 否已全
