北方华锦化学工业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
北方华锦化学工业股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-049
2015 年 08 月
北方华锦化学工业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人李春建、主管会计工作负责人王维良及会计机构负责人(会计主
管人员)孙伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 16
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 24
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 26
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 27
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 101
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释义
释义项 指 释义内容
兵器集团 指 中国兵器工业集团公司
华锦集团 指 北方华锦化学工业集团有限公司
兵工财务 指 兵工财务有限责任公司
华锦股份/本公司/公司 指 北方华锦化学工业股份有限公司
锦天化 指 锦西天然气化工有限责任公司
新疆化肥 指 阿克苏华锦化肥有限责任公司
内蒙化工 指 内蒙古华锦化工有限公司
北沥公司 指 盘锦北方沥青股份有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 *ST 华锦 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北方华锦化学工业股份有限公司
公司的中文简称（如有） *ST 华锦
公司的外文名称（如有） North Huajin Industries Co.,Ltd
公司的法定代表人 李春建
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王维良 徐力军
联系地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街
电话 0427-5855742 0427-5855742
传真 0427-5855742 0427-5855742
电子信箱 huajincorp@163.com huajincorp@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 17,029,480,332.57 21,673,616,309.94 -21.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 237,491,498.52 -741,738,904.25 132.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
149,799,471.79 -743,449,298.53 120.15%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,135,689,806.58 -1,327,207,258.70 486.95%
基本每股收益（元/股） 0.1485 -0.4637 132.02%
稀释每股收益（元/股） 0.1485 -0.4637 132.02%
加权平均净资产收益率 2.62% -11.21% 13.83%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 30,396,760,167.30 34,582,199,259.41 -12.10%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,790,083,345.02 8,957,274,218.41 -1.87%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 179,845.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 逐期摊销政府部门补贴形成的
2,673,984.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 递延收益
供应商对公司进行债务重组形
债务重组损益 87,957,283.77
成收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 26,392,784.55 收到的罚没收入等
减：所得税影响额 29,300,974.44
少数股东权益影响额（税后） 210,896.60
合计 87,692,026.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年，公司生产尿素72.37万吨，加工原油382.93万吨，两套乙烯装置生产乙烯25.20万吨，生产油品和液化产品
189.48万吨、聚合物28.80万吨。全年实现销售收入170.29亿元，实现利润3.65亿元。重大安全环保事故为零，各项重点工作
按计划完成。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 17,029,480,332.57 21,673,616,309.94 -21.43% 主要是由于本期产品价格及销量下降形成。
营业成本 14,490,709,014.42 20,174,266,612.30 -28.17% 主要是由于本期原料价格及销量下降形成。
销售费用 194,477,954.17 191,012,848.34 1.81%
管理费用 878,026,402.31 667,694,871.23 31.50% 主要是本期提取大修费用增加修理费形成
主要是本期借款总额下降及贷款利率降低
财务费用 411,633,711.79 570,286,538.06 -27.82%
形成
所得税费用 88,152,753.62 31,484,608.64 179.99% 主要是本期递延所得税资产变动较大形成。
经营活动产生的 主要要是本期存货下降、应收应付往来款项
5,135,689,806.58 -1,327,207,258.70 86.95%
现金流量净额 变化及当期盈利增加形成
主要是本期投资银行理财产品，同时支付收
投资活动产生的
-2,725,067,539.97 -309,817,342.79 779.57% 购北沥公司 45.03%股权及前欠收购盘锦乙
现金流量净额
烯资产价款形成
筹资活动产生的
-3,151,030,928.83 1,683,222,580.87 -287.20% 主要是由于本期偿还银行借款额增加形成
现金流量净额
现金及现金等价 主要是经营、投资、融资活动现金流变动形
-740,408,662.22 46,197,979.38 -1,702.69%
物净增加额 成。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1．生产运行进一步优化。石化装置炼化常减压装置实现A级连续781天，乙烯二公司乙烯装置实现A级连续567天，锦
天化合成及尿素装置分别实现A级连续345天和352天，均破历史记录。以效益为中心优化各装置的停开车、生产负荷、产品
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结构，其中，大乙烯装置保持100%以上的高负荷运行；其它装置根据效益情况确定最佳负荷和产品结构，推动了减亏增效。
2．成本费用得到较好控制。一是严控原油采购成本。对原油采购从装船、运输、卸船、储运与管输各环节进行系统
梳理，制定费用控制措施，并减免代理费，上半年，原油船检与提单量的差率、卸船环节损失率、原油储存、输送损失率均
好于计划，费用明显下降。二是全力协调天然气供应。今年国家发改委出台天然气价格调整通知（从4月1日起化肥用气上涨
0.2元/方之内）后，面对来自各供气单位的涨价压力，通过积极沟通努力，化肥企业实现了天然气不涨价。三是创新采购模
式。完成了52项化学品、通用物资、机、电、仪备品备件的框架采购，9种大宗化学品打破了独家采购，降低采购成本6500
万元左右。四是严控各项费用支出。从严从细制定全面预算及各专项预算，预算内支出严格审核把关，预算外支出提交班子
会决策，同时，不断优化资金结构，预计财务费用和管理费用同口径同比都会有较明显改善。
3．抢抓市场机遇，灵活调整营销策略。一是加强市场的分析预测，主动控制销售节奏，针对周边企业大修时间和计
划，抓住局部市场供求变化的机遇，及时调价，精准发力，4—5月份通过价格调整取得较好的市场效益。二是灵活调整产品
结构和销售结构。利用去冬今春负号柴油的销售旺季，多销-35号柴油16.2万吨，同比增效8149万元。累计销售聚烯烃高附
加值产品9万吨，比计划高11个百分点。
4．安全环保专项整顿通过验收。5月22日，历时22个月的公司安全环保管理整顿通过了兵器集团组织的专项验收。通
过安全环保管理整顿，健全了安全环保的管理体系，全面落实了各级各类人员的安全责任。上半年重大安全环保事故为零。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分行业
化肥板块 1,272,773,407.82 1,221,531,322.48 4.03% 25.01% 15.34% 8.05%
石化板块 14,852,800,095.53 12,483,414,841.69 15.95% -5.37% -14.36% 8.81%
精细化工 510,006,079.69 470,218,576.85 7.80% -44.82% -45.01% 0.31%
其他 77,917,591.20 58,735,029.85 24.62% 60.71% 77.73% -7.22%
分产品
尿素 1,204,926,160.71 1,155,365,303.88 4.11% 25.31% 14.86% 8.72%
液氨 34,281,288.91 35,294,078.37 -2.95% 7,975.93% 19,520.64% -60.57%
掺混肥 33,565,958.20 30,871,940.23 8.03% -40.25% -41.69% 2.28%
原油加工及石油制品 7,886,398,930.43 6,467,159,896.98 18.00% -23.41% -31.87% 10.18%
聚烯烃类产品 2,160,621,446.27 1,665,794,985.22 22.90% -40.23% -55.06% 25.45%
芳烃类产品 916,687,379.05 745,323,884.73 18.69% -48.61% -45.87% -4.13%
沥青产品 3,889,092,339.78 3,605,136,074.76 7.30% 7.30%
ABS 制品及副品 313,057,565.06 305,878,071.54 2.29% -44.50% -41.97% -4.26%
丁二烯 196,948,514.63 164,340,505.31 16.56% -45.34% -49.89% 7.58%
其他 77,917,591.20 58,735,029.85 24.62% 60.71% 77.73% -7.22%
分地区
西北 484,332,219.72 485,818,856.26 -0.31% 113.32% 106.33% -91.71%
东北 12,748,119,957.23 10,922,668,308.61 14.32% -19.54% -26.04% 111.13%
东南 1,621,275,971.11 1,278,220,412.81 21.16% -53.18% -60.26% 197.24%
华北 1,859,769,026.19 1,547,192,193.19 16.81% -2.18% -12.57% 142.85%
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四、核心竞争力分析
从产品市场地位来看，由于行业准入的高门槛就造成了产品市场的垄断性。而且华锦股份相对于其他几家大石化企业
而言，具有更灵活的产品调整自主权和更快捷的销售手段选择权。
从人力资源方面看，华锦股份由一个70年代的制造业国企改制发展而来，肩负着国企与生俱来的诸多社会责任，从起
初的几百人发展到现在一万多人，期间锻炼和培养了很多人才。目前人员构成中高素质技术和管理人才占比不断提高，特别
是在化工生产方面，人力资源具有很大优势。正是华锦人脚踏实地、不畏艰辛、顽强拼搏、无私奉献的员工精神，使华锦股
份从一个几亿资产发展到几百亿资产、从一个仅为辽宁盘锦地方企业发展到产业布局跨三省四市的央企、从一个单纯拥有50
万顿尿素的单一化肥生产企业发展到拥有180万吨尿素百万吨乙烯的石化化肥企业、从几百人小企业发展到万余人上市公司。
这些身经百战、经验丰富的员工不仅不是企业的包袱，反而是企业得以不断快速发展专啃硬骨头的基础和内功
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
中国建设 2015 年 2015 年 投资收益
非关联关 保本浮动
银行盘锦 否 120,000 02 月 16 03 月 23 率 5%（年 120,000 575.34 575.34
系 收益型
化工支行 日 日 化）
2015 年 2015 年 投资收益
中国工商 非关联关 保本浮动
否 90,000 03 月 26 08 月 26 率 5.2% 2,002
银行 系 收益型
日 日 （年化）
2015 年 2015 年 投资收益
非关联关 保本浮动
广发银行 否 30,000 03 月 26 09 月 28 率 5.3% 821.5
系 收益型
日 日 （年化）
合计 240,000 -- -- -- 120,000 3,398.84 575.34
委托理财资金来源 公司暂时闲置的募集资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
2015 年 02 月 13 日
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
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（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 300,000
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
2014 年，本公司实际发行新股 398,936,170 股，每股发行价人民币 7.52 元，募集资金为人民币 2,999,999,998.40 元，
扣除券商承销费用人民币 40,000,000 元后，实际到位资金为人民币 2,959,999,998.40 元，扣除本公司自行支付的中介机构
费和其他发行费用人民币 5,898,936 元后，募集资金净额为人民币 2,954,101,062.40 元，其中增加股本人民币 398,936,170
元，余额计人民币 2,555,164,892.40 元转入资本公积。
为提高募集资金使用效率，根据公司募集资金使用的实际情况，公司决定将部分募集资金用于补充流动资金及购买理
财产品。具体情况如下：
1、补充流动资金情况：
本公司于 2015 年 2 月 13 日召开五届三十七次董事会暨五届十六次监事会，2015 年 3 月 6 日召开 2015 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。按照《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意以闲置募集资金 90,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为
自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
2、使用部分资金委托理财情况：
2015 年 2 月 13 日，公司五届三十七次董事会暨五届十六次监事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财
产品的议案》，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使
用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用合计不超过人民币 120,000 万元的暂时闲置
募集资金适时购买短期(不超过一年)低风险保本型银行理财产品，在额度范围内，资金可在董事会审议通过之日起一年内
滚动使用；公司董事会授权管理层负责办理相关事项，具体投资活动由资金管理中心负责组织实施。不存在变相改变募集
资金用途的行为。
2015 年 2 月 16 日，公司与中国建设银行盘锦化工支行签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金认购
该行发行的“乾元-养颐四方”保本型人民币理财产品，本次购买银行理财产品总金额为 120,000 万元，占公司最近一期经审
计的净资产的 16.73%。理财期限：35 天。该产品已于 2015 年 3 月 23 日到期，获得理财收益 575.34 万元。
2015 年 3 月 25 日，公司再次使用闲置募集资金 90,000 万元购买中国工商银行保本型法人 154 天人民币理财产品，理
财期限：154 天（银行有权提前终止），同日使用闲置募集资金 30,000 万元向广发银行购买广发银行“广赢安薪”高端保本
型（B 款）理财计划。理财期限：186 天。此次购买理财产品总金额为 120,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的
16.73%。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
向内蒙古华锦化工有
限公司增资用于实施
否 300,000 300,000 0 0 0.00% 否
100 万吨/年合成氨、
160 万吨/年尿素项目
承诺投资项目小计 -- 300,000 300,000 0 0 -- -- 0 -- --
超募资金投向
合计 -- 300,000 300,000 0 0 -- -- 0 -- --
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
适用
本公司于 2015 年 2 月 13 日召开五届三十七次董事会暨五届十六次监事会，2015 年 3 月 6 日召开 2015
用闲置募集资金暂时 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。按照
补充流动资金情况 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意以
闲置募集资金 90,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个
月。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
公司利用内蒙古东乌旗丰富的褐煤资源、水、电资源，发达的交通运
输体系和优越地理区位等优势，并以东北地区为目标市场，建设 100
万吨/年合成氨、160 万吨/年尿素项目。本项目以褐煤为原料，在煤
气化、酸性气体脱除、氨合成、尿素等主要工艺技术上，采用国内外
