日照港股份有限公司
2015 年半年度报告
（全文）
二○一五年八月十四日
? ? ? ?日照港股份有限公司（600017）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2015年半年度报告?
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重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人杜传志、主管会计工作负责人石汝欣及会计机构负责人（会计主管人员）孙
少波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2015年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告包含若干公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目 录
第一节? 释义. 4?
第二节? 公司简介. 5?
第三节? 会计数据和财务指标摘要. 6?
第四节? 董事会报告. 7?
第五节? 重要事项. 13?
第六节? 股份变动及股东情况. 19?
第七节? 优先股相关情况. 22?
第八节? 董事、监事、高级管理人员情况. 22?
第九节? 财务报告. 23?
第十节? 备查文件目录. 103?
? ? ? ?日照港股份有限公司（600017）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2015年半年度报告?
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第一节释义?
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司指日照港股份有限公司
中国证监会指中国证券监督管理委员会
山东省国资委指山东省人民政府国有资产监督管理委员会
日照市国资委指日照市国有资产监督管理委员会办公室
日照港集团指日照港集团有限公司（本公司控股股东）
兖矿集团指兖矿集团有限公司（持有本公司股份 5%以上股东）
岚山港务指日照港集团岚山港务有限公司（日照港集团全资子公司）
动力公司指日照港动力工程有限公司（全资子公司）
港通公司指日照港通通信工程有限公司（全资子公司）
外理公司指日照中理外轮理货有限公司（控股子公司，持股 84%）
裕廊公司指日照港裕廊码头有限公司（控股子公司，持股 70%）
岚山万盛指日照岚山万盛港业有限责任公司（控股子公司，持股 50%）
山钢码头公司指日照港山钢码头有限公司（参股公司，持股 45%）
中联水泥指日照中联港口水泥有限公司（参股公司，持股 30%）
储配煤公司指山东兖煤日照港储配煤有限公司（参股公司，持股 29%）
东平铁路公司指东平铁路有限责任公司（参股公司，持股 24%）
枣临铁路公司指枣临铁路有限责任公司（参股公司，持股 3%）
利达公司指日照港利达船货代理有限公司（外理公司全资子公司）
新岚公司指日照港新岚木材检验有限公司（外理公司全资子公司）
山钢集团指山东钢铁集团有限公司
山东省国投指山东省国有资产投资控股有限公司
山东港湾指山东港湾建设集团有限公司
晋瑞国际指香港晋瑞国际有限公司（持有岚山万盛 50%股权）
中准会计师事务所指中准会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
报告期指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间
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第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称日照港股份有限公司
公司的中文简称日照港
公司的外文名称 RIZHAO PORT CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 RIZHAO PORT
公司的法定代表人杜传志
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名余慧芳范守猛
联系地址山东省日照市海滨二路81号山东省日照市海滨二路81号
电话 0633-8388822 0633-8388822
传真 0633-8387361 0633-8387361
电子信箱 yhfang@rzport.com fansm@rzport.com
三、基本情况变更简介
本报告期公司基本情况未发生变更。
四、信息披露及备置地点变更情况简介
本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更。
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码
A股上海证券交易所日照港 600017
公司债上海证券交易所 11日照港 122121
公司债上海证券交易所 13日照港 122289
六、公司报告期内注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
七、其他有关资料
报告期内履行持续督导职责的保荐机构
名称中信证券股份有限公司
办公地址北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
签字的保荐代表人姓名邓淑芳、王超男
持续督导的期间 2011 年 9 月至 2013 年 12 月；公司 2011 年非公开发行 A股股票募集资金全部使用完毕前，保荐机构继续履行相关持续督导义务
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据?
单位：元币种：人民币
主要会计数据本报告期（1－6月）上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 2,202,767,544.44 2,614,385,818.88 -15.74
归属于上市公司股东的净利润 226,098,795.36 401,498,739.65 -43.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 225,779,479.89 400,160,641.98 -43.58
经营活动产生的现金流量净额 660,250,597.21 531,306,473.68 24.27
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 10,029,539,338.53 9,941,989,654.86 0.88
总资产 18,467,488,096.34 17,563,848,458.54 5.14
(二)主要财务指标?
主要财务指标本报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.07 0.13 -46.15
稀释每股收益（元／股） 0.07 0.13 -46.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.07 0.13 -46.15
加权平均净资产收益率（%） 2.25 4.16 增加-1.91 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.25 4.14 增加-1.89 个百分点
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目? 金额? 附注（如适用）非流动资产处置损益? 87,686.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出? 398,560.46
少数股东权益影响额? -45,370.05
所得税影响额? -121,561.84
合计? 319,315.47
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第四节董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015 年上半年，公司经营形势相对严峻，国家经济增速持续下行，航运市场低迷，公司服务的腹地内客户，如钢厂、电厂、煤炭企业等，对矿石、煤炭等大宗原材料需求显著下滑，区域内贸易融资风险持续蔓延，导致公司货物吞吐量和经营业绩均出现下降，具体情况如下：
1、生产经营方面
2015 年上半年，受国内经济增速下滑、货源减少、周边港口竞争激烈以及节能减排和环保要求提升等诸多因素影响，公司货物吞吐量及货源拓展受到较大影响。虽然粮食、钢铁、水泥等货种实现不同程度增长，但主要货种如铁矿石、煤炭、镍矿等出现较大幅度下滑。日均在港作业船舶同比下降 28%，货物在港库存持续下降，腹地内货物需求惨淡，公司货源十分紧张。
上半年，公司共完成货物吞吐量 10,591 万吨，同比下降 17.94%。从主要货种分类来看，完
成煤炭及制品吞吐量 1,402 万吨，同比下降 20.25%。其中，外贸煤炭吞吐量同比下降 44.38%，内
贸煤炭吞吐量同比增长 6.37%。完成金属矿石吞吐量 5,918 万吨，同比下降 23.74%。其中，外贸
金属矿石吞吐量同比下降 22.76%，内贸金属矿石吞吐量同比下降 33.57%。完成钢铁吞吐量 409
万吨，同比增长 14.84%；完成木材吞吐量 767 万吨，同比下降 8.27%；完成粮食吞吐量 656 万吨，
同比增长9.53%。按照内外贸货物分类，上半年共完成外贸货物吞吐量7,910万吨，同比下降19.56%；
完成内贸货物吞吐量 2,681 万吨，同比下降 12.72%。上半年，日照港全港货物吞吐量在全国沿海
港口排名第九位。
2、经营业绩方面
2015年上半年，受业务吞吐量下降的影响，公司共实现营业收入22.03亿元，同比下降15.74%；
发生营业成本 16.68 亿元，同比下降 8.82%；实现利润总额 3.28 亿元，同比下降 43.00%；实现净
利润 2.59 亿元，同比下降 46.47%；归属于母公司所有者的净利润 2.26 亿元，同比下降 43.69%；
实现基本每股收益 0.07 元，同比下降 46.15%；扣除非经常性损益后，归属于母公司所有者的净
利润 2.26 亿元，同比下降 43.58%。
3、基础设施建设方面
上半年，公司累计完成固定资产投资 8.18 亿元，为全年投资计划的 31.93%。部分重点工程
进展情况如下：石臼港区西区四期工程完成进度 67.87%，已实现 2个泊位简易投产，其余 3个泊
位建设稳步推进，堆场硬化完成 37 万平米；石臼港区南区焦炭码头工程完成进度 69.82%，码头
主体简易投产，堆场硬化完成 47 万平米；石臼港区南区 1#-6#通用泊位工程码头主体完成，主要装卸设备完成安装，排污管线改移工程陆上部分完工，为未来堆场形成奠定基础；日照钢铁精品基地配套矿石码头工程初步设计已获交通运输部批复，施工图审查、通航安全评估完成。
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(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:万元币种:人民币?
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 220,276.75 261,438.58 -15.74
营业成本 166,798.06 182,938.15 -8.82
管理费用 7,252.63 7,187.64 0.90
财务费用 12,289.63 13,454.01 -8.65
经营活动产生的现金流量净额 66,025.06 53,130.65 24.27
投资活动产生的现金流量净额-71,560.99 -90,052.73 20.53
筹资活动产生的现金流量净额 49,198.01 95,207.05 -48.33
营业收入变动原因说明：受国家经济形势下行影响，港口吞吐量出现下滑所致。
营业成本变动原因说明：因港口吞吐量下降导致如燃材料、外付机械租费等变动成本降低。
管理费用变动原因说明：2015年不再享受土地使用税减免政策以及 2014年 7月 1日起土地使用税由 8元/平方米调整至 12元/平方米。
财务费用变动原因说明：2014 年及 2015 年国家信贷基准利率下调以及已完工工程的项目借款逐步偿还，导致计入财务费用的借款利息减少。此外，新建工程项目长期借款利息符合资本化条件，计入工程造价当中。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：受国家经济形势下行影响，港口贸易量下降，导致各类经营活动现金流出减少较大所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2015 年上半年固定资产投资现金支出相较于去年同期下降较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司于 2014 年 3 月发行 10 亿元公司债所致。
2、其他
(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明?
2014 年 11 月 18 日，经中国银行间市场交易商协会审核，公司申请人民币 10 亿元（含 10 亿元）短期融资券获准注册。首期 5亿元已于 2014 年 12 月 5 日发行完毕。2015 年度第一期短期融资券 5亿元于 2015 年 5 月 8 日发行，发行利率 4.23%，期限 365 天。
(2)经营计划进展说明?
2015 年上半年，面对国内经济放缓，矿石、煤炭市场需求下降等不利形势，公司开展了“一对一营销”、重点客户专业服务计划、压缩成本、创新绩效考核等一系列降成本增效益措施，一定程度上缓解了吞吐量和业绩下滑的趋势。但市场需求的持续低迷，导致公司上半年生产经营情况受到较大影响，货物吞吐量和经营效益均未能实现时间过半、任务过半。
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上半年，公司实现货物吞吐量 10,591 万吨，完成全年计划的 45.26%；实现营业收入 22.03
亿元，完成全年计划的 42.87%；实现利润总额 3.28 亿元，完成全年计划的 37.50%；完成固定资
产投资 8.18 亿，占全年投资计划的 31.93%；对外股权投资 0元。
营业收入完成进度稍落后于计划主要系公司主营的如矿石、煤炭、木材等货种上半年吞吐量同比降幅较大。与此同时，公司根据上半年经济形势适度放缓了部分建设项目的投资进度，除对公司未来提高竞争力影响深远的战略重点项目如：焦炭码头工程、西四期工程、南区#1-#6 通用泊位工程以及生产急需的设备、堆场等项目按制订的投资计划和建设进度实施以外，适度放缓或取消了对辅助性、非生产性建设项目的投资进度，保证资金的高效利用。
下半年，我们会更加注重市场营销，切实抓好并优化生产组织，努力开拓市场货源，在困难中求发展，在发展中求创新，力争完成各项年度计划。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:万元币种:人民币
主营业务分行业情况
业务类别营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）装卸业务 174,166.98 126,227.35 27.53 -17.51 -11.16 减少 5.18 个
百分点堆存业务 7,538.84 8,764.86 -16.26 -18.23 4.93 减少 25.66
个百分点港务管理业务 20,484.03 19,423.22 5.18 -14.08 -4.14 减少 9.83 个
百分点合计 202,189.85 154,415.43 23.63 -17.21 -9.54 减少 6.47 个
百分点主营业务分类别情况的说明：
（1）装卸、港务管理业务：受国家经济形势下行影响，港口贸易量下降；
（2）堆存业务：受国家经济形势下行影响，港口贸易量下降，平均货物堆存量同比减少，堆
存收入下滑；根据公司对堆存收入确认的会计政策，部分堆存业务未达到确认堆存收入条件；堆存成本同比增长的原因系新增固定资产折旧及修理费增加。
(三)核心竞争力分析?
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
2015 年上半年，公司未发生对外股权投资情况。
(1)证券投资情况?
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况?
□适用√不适用
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(3)持有金融企业股权情况?
□适用√不适用
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况?
□适用√不适用
(2)委托贷款情况?
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况?
□适用√不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况?
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
募集年份募集方式
募集资金
总额
本报告期已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向
2011 年非公开发行 140,997.24 6,060.50 102,336.53 40,864.69 剩余募集资金将全部用于募集资金投资项目
合计/ 140,997.24 6,060.50 102,336.53 40,864.69 /
募集资金总体使用情况说明
公司于 2011 年 3 月向特定对象投资者非公开发行股票 36,547.86 万股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 3.94 元，募集资金总额人民币
143,998.57 万元，扣除发行费用人民币 3,001.33 万元后，募集资金净额为人
民币 140,997.24 万元。该项募集资金已于 2011 年 4 月 8 日全部到位，并经
京都天华会计师事务所“京都天华验字（2011）第 0038 号”《验资报告》验
资确认。
截至报告期末，募集资金专户余额为人民币 40,864.69 万元（其中含专
户累计利息收入与手续费差额 2,203.97 万元）。
(2)募集资金承诺项目情况?
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
承诺项目名称
是否变更项目
募集资金拟投入金额
募集资金本报告期投入金额
募集资金累计实际投入金额
是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况
是否符合预计收益
未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明日照港石臼港区南区焦炭码头工程
否 140,997.24 6,060.50 102,336.53 否 69.82% 2,811.50 -13.16 否由于主要建设
用材土石方资源缺乏，以及募投项目相邻单位有关设施拆迁进展缓慢，延迟了建设进度
合计/ 140,997.24 6,060.50 102,336.53 // 2,811.50 ////
募集资金承诺项目使用情况说明
截至报告期末，日照港石臼港区南区焦炭码头工程两个泊位主体工程完工，具备简易投产条件，但码头后方堆场及辅建区工程尚未完工。
上表中的预计收益为工程可行性分析报告中该项目本年度预计收益 5,623 万元的 50%。
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(3)募集资金变更项目情况?
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
单位:万元币种:人民币
被投资单位名称业务性质注册资本本公司持股比例%期末资产总额本期营业收入总额本期净利润动力公司动力工程 2,000.00 100 2,509.94 1,126.41 -157.42
港通公司通信工程 1,550.00 100 3,079.88 1,348.88 -105.70
外理公司货物理货 1,000.00 84 5,227.12 1,843.82 527.22
裕廊公司港口装卸 117,000.00 70 200,458.08 21,211.94 3,684.44
岚山万盛港口装卸 43,000.00 50 169,840.43 23,847.98 4,126.01
山钢码头公司港口装卸 10,000.00 45 10,005.30 --
中联水泥水泥制造 10,000.00 30 28,645.92 6,551.16 697.74
储配煤公司煤炭批发经营 30,000.00 29 138,517.54 219,331.65 1,004.04
东平铁路公司铁路运输 66,410.00 24 135,099.62 3,292.22 -2,278.10
枣临铁路公司铁路运输 100,000.00 3 308,806.47 722.98 -9,491.59
5、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
项目名称项目金额项目进度
本报告期投入金额累计实际投入金额项目收益情况
石臼港区西区四期工程 227,132.00 67.87% 6,011.88 154,136.69 工程在建，未投产
石臼港区南区 1#-6#通用泊位工程 126,813.00 18.04% 870.08 22,874.54 工程在建，未投产
日照钢铁精品基地配套码头工程 461,905.43 0.86% 1,434.94 3,977.89 工程前期
合计 815,850.43 /? 8,316.90 180,989.12 /?
非募集资金项目情况说明：
（1）石臼港区西区四期工程
建设主体：本公司
主要建设内容：建设通用泊位 5个及相应配套设施，其中 5万吨级 2个、7万吨级 1个、3.5
万吨级和 3万吨级各 1个，码头主体为重力式沉箱结构，设计年通过能力 750 万吨；建设护岸总长度为 2485.51 米；码头后方形成陆域 78.3 万平方米。
（2）石臼港区南区 1#-6#通用泊位工程
建设主体：本公司
主要建设内容：将直立式护岸改造成 6个通用泊位，其中 5万吨级泊位和 2万吨级泊位各 2个，1万吨级泊位和 3,000 吨级泊位各 1个，码头岸线总长度为 1,137 米，设计年通过能力 700万吨。
（3）日照钢铁精品基地配套码头工程
建设主体：山钢码头公司
主要建设内容：建设1个30万吨级铁矿石卸船泊位（水工结构按照靠泊40万吨散货船设计），设计年接卸能力 2,070 万吨；建设 2个 4 万吨级和 5个 1 万吨级杂货泊位，设计年通过能力 850万吨。
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二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
1、报告期利润分配方案的执行情况
根据 2014 年度股东大会审议通过的 2014 年度利润分配方案，公司以总股本 3,075,653,888股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），即每股派发红利 0.04 元（含税），
共计派发股利 123,026,155.52 元（含税）。资本公积金不转增股本。
本次利润分配方案的股权登记日为 2015 年 6 月 2日，除息日为 2015 年 6 月 3 日，现金股利于2015年6月3日发放完毕。上述利润分配实施公告已于2015年5月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、公司利润分配政策的调整情况
报告期内，公司未就利润分配政策做出调整。
董事会将严格按照《公司章程》的规定及股东大会的决议认真执行利润分配方案，督促独立董事勤勉尽责，充分发挥其监督指导作用，不断提高分红政策的透明度，保证利润分配政策的稳定性和持续性，使利润分配更加切合投资者预期和公司经营发展的实际需要，切实提升对股东的回报。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案?
公司 2015 年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明?
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明?
□适用√不适用
? ? ? ?日照港股份有限公司（600017）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2015年半年度报告?
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第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
（1）经 2014 年年度股东大会审议通过，公司对 2015 年度与关联方之间各类日常经营性关联
交易金额进行了合理预计，具体内容详见 2015 年 3 月 24 日发布《日照港股份有限公司日常经营性关联交易的公告》（临 2015-005 号）。
根据 2014 年年度股东大会决议，公司与日照日青集装箱码头有限公司就 2015 年度租赁西港区码头及堆场事项重新签署了《码头堆场租赁协议》，年租赁金额为 641.78 万元，较上年度未发
生变化；2015 年公司与日照新绿洲液化仓储管理服务有限公司就岚山港区部分消防服务、污水处理、电力供应等港区配套服务，以及货物装卸作业等事项签署《综合服务协议》，服务期限为一年。根据生产需要，公司与部分关联方就港口货物装卸事项分别签署《港内作业协议》。除上述交易外，公司继续执行原有与关联方之间的其他合同/协议。
报告期内，公司严格执行相关合同或协议，日常关联交易事项 2015 年上半年实际执行情况如下：
①公司及控股子公司提供劳务
单位：万元币种：人民币
提供
劳务方
接受劳务方
（关联人）交易内容
2015年预计发生金额
2015年 1-6月实际发生额
本
公
司
日照港集团有限公司综合服务（提供水、电、暖） 5,300 3,076.85
日照港集团物流有限公司港口装卸服务 700 49.35
山东临港国际货运有限公司港口装卸服务 6,600 2,012.42
日照港股份有限公司（600017）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2015年半年度报告?
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兖州煤业股份有限公司港口装卸服务 4,500 1,972.62
山东港湾建设集团有限公司提供拖轮服务 300 13.44
动力公司港通公司日照港集团有限公司
提供动力、通信等工程服务 2,700 206.58
外理公司山东临港国际货运有限公司提供理货服务 400 133.17
②公司及控股子公司接受劳务、采购商品
单位：万元币种：人民币
接受
劳务方
提供劳务方
（关联人）交易内容
2015年预计发生金额
2015年 1-6月实际发生额
本公司
日照港集团有限公司综合服务（航道维护、港口保安） 1,220 610
日照临港国际物流有限公司货物中转服务 3,200 1,332.22
日照新绿洲液化仓储管理服务有限公司综合服务 1,300 692.74
日照港机工程有限公司机械制造、维修维护服务 600 457.60
岚山
万盛
日照临港国际物流有限公司货物中转服务 1,950 521.12
日照港集团岚山港务有限公司综合服务 230 109.34
③关联租赁
单位：万元币种：人民币
出租方承租方租赁内容 2015年预计发生金额
2015年 1-6月实际发生额
日照港集团有限公司本公司
土地使用权 2,544.58 1,272.29
办公场所 228 114
日照港集团岚山港务有限公司本公司
土地使用权 6,676.31 3,338.16
综合服务 801.60 400.80
日照日青集装箱码头有限公司本公司码头堆场 641.78 213.92
日照港集团有限公司裕廊公司
码头场地 1,822.50 911.25
土地使用权 361.29 180.65
裕廊公司日照港集团有限公司泊位及堆场使用费 818.29 191.11
本公司日照港达船舶重工有限公司土地使用权及岸线 179 179
? ? ? ?日照港股份有限公司（600017）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2015年半年度报告?
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④其他关联交易
单位：万元币种：人民币
交易类型关联人交易内容 2015年预计发生金额
2015年 1-6月实际发生额
代收款日照港集团有限公司代收铁路包干费 20,000 6,935.11
公共设施分摊日照港集团有限公司航道维护费分摊 300 150
（2）经公开招标，山东港湾中标本公司部分工程项目，根据 2014年年度股东大会决议，公
司分别与山东港湾于签署相关合同，并委托其进行工程施工。截至报告期末，上述合同实际执行情况如下：
单位：万元币种：人民币
建设方施工方合同名称签署时间合同金额
2015年 1-6月实际工程进度款
本公司山东港湾日照港海滨五路简易劳务候工楼工程施工合同 2014.10.13 250.7133 0
本公司山东港湾日照港石臼港区货场及道路改造工程—西区13-5、15-5 堆场工程施
工合同
2015.1.31 1,660.5857 1,660.5857
本公司山东港湾日照港石臼港区南作业区铁路空车牵出线陆域形成工程施工合同
2015.3.23 52,756.2415 0
本公司山东港湾日照港石臼港区西区四期工程取水口引桥工程施工合同
2015.3.23 2,126.3527 0
2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项?
□适用√不适用
2、担保情况?
√适用□不适用
? ? ? ?日照港股份有限公司（600017）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2015年半年度报告?
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单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方
担保方与上市公司的关系
被担保方
担保金额
担保发生日期(协议签署日)
担保起始日担保到期日担保类型担保是否已经履行完毕
担保是否逾期担保逾期金额
是否存在反担保
是否为关联方担保关联关系本公司
公司本部
枣临铁路公司
240 2014-6-19
2015-6-19
2017-6-19
连带责任担保否是 180 是是参股子公司本公司
公司本部
枣临铁路公司
210 2014-12-18
2015-12-18
2017-12-18
连带责任担保否否 0 是是参股子公司报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
390公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0报告期末对子公司担保余额合计（B） 0公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 390担保总额占公司净资产的比例(%) 0.035
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 390直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）
0担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0上述三项担保金额合计（C+D+E） 390未到期担保可能承担连带清偿责任说明无
担保情况说明（1）2014年6月19日，公司与枣临铁路公司、济南铁路资金结算所共同签署《内
部资金调剂保证协议》，同意为枣临铁路公司向济南铁路资金结算所申请的内部资金调剂借款8,000万元，按公司在枣临铁路公司所占股权比例提供连带责任保证担保，担保金额为240万元，保证担保期间为2015年6月19日至2017年6月19日。截止2015年6月30日，枣临铁路公司已向济南铁路资金结算所归还借款2,000万元，剩余6,000万元借款逾期。截止报告期末，公司承担的该项担保余额为180万元。
（2）2014年12月18日，公司与枣临铁路公司、济南铁路资金结算所共同签署《内
部资金调剂保证协议》，同意为枣临铁路公司向济南铁路资金结算所申请的内部资金调剂借款7,000万元，按公司在枣临铁路公司所占股权比例提供连带责任保证担保，担保金额为210万元，保证担保期间为2015年12月18日至2017年12月18日。
截至2015年6月30日，除上述担保事项外，本公司及下属子公司不存在其他对外担保情况。
日照港股份有限公司（600017）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2015年半年度报告?
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七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项?
承诺背景承诺类型承诺方承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划与再融资相关的承诺
股份限售
日照港集团有限公司
所认购的公司 2012年非公开发行股份自发行结束之日起36 个月内不得转让2012 年 4 月12 日至 2015年 4 月 11 日是是
与再融资相关的承诺
股份限售
日照港集团岚山港务有限公司
所认购的公司 2012年非公开发行股份自发行结束之日起36 个月内不得转让2012 年 4 月12 日至 2015年 4 月 11 日是是
截至报告期末，相关股东均能严格遵守上述承诺。上述有限售条件流通股股份已于 2015 年 4月 13 日解除限售并上市流通，相关股东承诺已履行完毕。
资产负债表日后承诺事项：
2015 年 7 月 8 日，控股股东日照港集团、持股 5%以上股东兖矿集团做出承诺：基于对本公司未来发展前景的信心，以及看好国内资本市场长远发展，维护资本市场稳定秩序，上述股东及其一致行动人计划自 2015 年 7 月 9 日起六个月内，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份。其中，日照港集团计划增持市值不低于人民币 11,000 万元，兖矿集团计划增持市值人民币 3,000 万元。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用√不适用
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
? ? ? ?日照港股份有限公司（600017）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2015年半年度报告?
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十一、公司治理情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件的要求不断完善法人治理结构，建立健全各项内部控制制度，并严格依法规范运作。
报告期内，公司共召开 1次股东大会会议、2次董事会会议、2次监事会会议，审议通过了包括《2014 年年度报告》、《2015 年第一季度报告》、《关于预计 2015 年度日常经营性关联交易的议案》、《关于与山东港湾建设集团有限公司累计发生关联交易事项的议案》、《关于续聘 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于根据<企业会计准则第 30 号——财务报表列报>进行会计政策变更的议案》等 24 项议案。公司董事、监事及高管均能以维护公司和股东利益原则，忠实和勤勉的履行职责，充分发挥独立董事和董事会各专业委员会的监督指导作用，涉及到对外投资、对外担保、关联交易等事项时能够严格履行审议程序，信息披露能够做到及时、准确、完整。
截止本报告期末，公司内部治理结构完整，内控体系健全，各项内控制度执行情况良好，公司及董事、监事、高级管理人员未出现被证监会、交易所及其他行政管理部门通报批评或处罚的情况。公司将继续严格遵照有关法律法规和规范性的文件要求，不断完善内部制度建设，推进公司规范化运作，确保公司长期稳定的健康发展。董事会认为，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求不存在重大差异。
十二、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明?
□适用√不适用
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明?
□适用√不适用
(三)其他?
经第四届董事会第二十三次会议审议批准，公司于 2014 年 5 月 15 日临时借用闲置募集资金40,000 万元补充流动资金，借用资金已于 2015 年 5 月 11 日全部归还完毕，借用时间自使用该募集资金之日起未超过十二个月。公司已将上述募集资金归还事项及时通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。公司于 2015 年 5 月 12 日发布了《关于归还临时借用部分闲置募集资金的公告》（临 2015-016 号）。
日照港股份有限公司（600017）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2015年半年度报告?
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第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%)
发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股
份
445,022,228 14.47 -445,022,228 -445,022,228 0
1、国家持股
2、国有法人持股 411,933,084 13.39 -411,933,084 -411,933,084 0
3、其他内资持股 33,089,144 1.08 -33,089,144 -33,089,144 0
其中：境内非国有法人持股
33,089,144 1.08 -33,089,144 -33,089,144 0
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流
通股份
2,630,631,660 85.53 445,022,228 445,022,228 3,075,653,888 100
1、人民币普通股 2,630,631,660 85.53 445,022,228 445,022,228 3,075,653,888 100
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 3,075,653,888 100 0 0 3,075,653,888 100
2、股份变动情况说明
经中国证监会核准，公司于 2012 年 4 月 12 日向六家认购对象非公开发行人民币普通股（A股）445,022,228 股，限售期为 36 个月。截止 2015 年 4 月 12 日，上述股份限售期满，公司按规定向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请将上述 445,022,228 股股票解除限售并上市流通。
3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
截止 2015 年 6 月 30 日，公司国有发起人股东中仍有 63,782,047 股股份冻结待转给全国社会保障基金理事会。
日照港股份有限公司（600017）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2015年半年度报告?
20?/?103?
(二)限售股份变动情况?
√适用□不适用
单位:股
股东名称期初限售股数
报告期解除限售股数
报告期增加限售股数报告期末限售股数
限售原因解除限售日期
日照港集团有限公司
273,114,379 273,114,379 0 非公开发行 2015 年 4 月 12 日日照港集团岚山港务有限公司
79,993,559 79,993,559 0 非公开发行 2015 年 4 月 12 日山东钢铁集团有限公司
40,442,288 40,442,288 0 非公开发行 2015 年 4 月 12 日海鑫钢铁集团有限公司
25,736,001 25,736,001 0 非公开发行 2015 年 4 月 12 日邯郸钢铁
