*ST金化半年报

2015年半年度报告?
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公司代码：600722                      公司简称：*ST 金化 
河北金牛化工股份有限公司 
2015 年半年度报告 
重要提示
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
    整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    二、公司全体董事出席董事会会议。
    三、公司负责人李绍斌、主管会计工作负责人李爱华及会计机构负责人（会计主管人员）张
    树林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 
    公司未制定半年度利润分配预案
    五、前瞻性陈述的风险声明 
    本半年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
    六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 
    否
    七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
    否 
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目    录 
第一节? 释义.3?
第二节? 公司简介.4?
第三节? 会计数据和财务指标摘要.5?
第四节? 董事会报告.6?
第五节? 重要事项.13?
第六节? 股份变动及股东情况.21?
第七节? 董事、监事、高级管理人员情况.23?
第八节? 财务报告.24?
第九节? 备查文件目录.114? 
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第一节释义?
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
    常用词语释义 
本公司/公司/上市公司/金牛化工指指：河北金牛化工股份有限公司 
冀中能源/控股股东指指：冀中能源股份有限公司 
冀中能源集团/控股股东的控股股东指指：冀中能源集团有限责任公司 
邢矿集团指指：冀中能源邢台矿业集团有限责任公司 
华药集团指指：华北制药集团有限责任公司 
沧骅化工指指：沧州沧骅化学工业有限公司 
华南沧化指指：揭阳华南沧化实业有限公司 
金牛物流指指：河北金牛物流有限公司 
金牛旭阳指指：河北金牛旭阳化工有限公司 
沧骅储运指指：河北沧骅储运有限公司 
实际控制人/河北省国资委指指：河北省人民政府国有资产监督管理委员会 
本次非公开发行指指：本公司向冀中能源非公开发行 A股股票 
PVC 指指：聚氯乙烯树脂 
EDC 指指：二氯乙烷 
VCM 指指：聚氯乙烯单体 
40万吨/年 PVC项目指指：续建 40 万吨 PVC/年树脂项目 
本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
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第二节公司简介
    一、公司信息 
    公司的中文名称河北金牛化工股份有限公司 
公司的中文简称金牛化工 
公司的外文名称 HeBei Jinniu Chemical IndustryCo.,Ltd. 
公司的外文名称缩写 Jinniu Chemical 
公司的法定代表人李绍斌
    二、联系人和联系方式 
    董事会秘书证券事务代表 
姓名张树林刘国发 
联系地址沧州临港化工园区化工大道沧州临港化工园区化工大道 
电话 [phone] 
传真 [phone] 
电子信箱 [e-mail] [e-mail]
    三、基本情况变更简介 
    公司注册地址沧州临港化工园区化工大道 
公司注册地址的邮政编码 061108 
公司办公地址沧州临港化工园区化工大道 
公司办公地址的邮政编码 061108 
公司网址 http://www.hbjnhg.com 
电子信箱 [e-mail]
    四、信息披露及备置地点变更情况简介 
    公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《中国证券报》 
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 
http://www.sse.com.cn 
公司半年度报告备置地点河北金牛化工股份有限公司证券部
    五、公司股票简况 
    股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所金牛化工 600722 ST金化 
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第三节会计数据和财务指标摘要
    一、公司主要会计数据和财务指标 
    (一)主要会计数据?
单位：元币种：人民币 
主要会计数据本报告期（1－6月）上年同期 
本报告期比上年同期增减(%) 
营业收入 289,439,085.51 850,271,304.74 -65.96
    归属于上市公司股东的净利润-134,670,584.47 -108,684,898.18 不适用
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 
-82,221,842.51 -104,802,053.01 不适用
    经营活动产生的现金流量净额-51,969,943.81 -24,968,308.14 不适用
    本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%) 
归属于上市公司股东的净资产 476,392,410.64 610,778,307.99 -22.00
    总资产 3,005,594,685.30 3,330,996,760.13 -9.77
    (二)主要财务指标 
主要财务指标本报告期（1－6月）上年同期 
本报告期比上年同期增减(%) 
基本每股收益（元／股）-0.1980 -0.1598 不适用
    稀释每股收益（元／股）-0.1980 -0.1598 不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-0.1209 -0.1540 不适用
    加权平均净资产收益率（%）-24.77 -12.50 不适用
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-15.13 -12.05 不适用
    二、境内外会计准则下会计数据差异 
    □适用√不适用
    三、非经常性损益项目和金额 
    √适用□不适用 
单位:元币种:人民币 
非经常性损益项目? 金额? 附注（如适用）?
非流动资产处置损益? -22,050.00 
    越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免? 
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外?
5,067,500.00 说明：主要为公司子公司金牛旭阳 20 万
    吨甲醇项目收到的中央预算内节能资金拨款1,000 万元，预计使用年限 10 年，每年度分摊金额 100 万元；金牛旭阳甲醇余热利用项目根据《河北省财政厅、河北省发展和改革委员会关于下达 2011 年省级节能技术改造财政奖励资金的通知》（冀财建[2011]455 号），本期收到河北省财政厅关于甲醇驰放气余压利用项目的财政奖励 105 万元，预计使用年限 10年，每年度分摊金额 10.50 万元；公司根据
    《沧州临港经济技术开发区管委会关于 2012年园区循环化改造示范试点补助（启动）资金额分配方案的通知》（港管字[2012]80 号），本期收到沧州临港经济技术开发区管委会拨付的补助资金 30 万元。根据沧州市人力资源和社会保障局、沧州市财政局关于印发《沧州市使用失业保险金援企稳岗实施方案》（沧人社字[2014]177 号）的通知，本公司 2015 年1-6 月收到稳定岗位补贴 4,515,000.00 元。
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出?
-57,277,553.39 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目? 
少数股东权益影响额? -216,638.57 
    所得税影响额? 
合计? -52,448,741.96 
    第四节董事会报告.
    一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 
    2015 年上半年，公司所处氯碱行业形势依然严重，整体生产经营状况未有明显改观，公司自2014年 9月 19日起，为确保现有生产装置安全有效运行及与40万吨聚氯乙烯在建项目顺利并行，对现有 23 万吨聚氯乙烯和 8万吨氯碱生产装置进行技术改造和停产检修，报告期内，公司甲醇业务运营正常，PVC 相关装置一直处于停产检修状态。
    报告期内，公司启动了重大资产重组事项。为积极扭转公司 PVC 业务发展导致的亏损局面，有效提升盈利能力及持续发展能力，维护公司股东特别是中小股东的利益，公司拟向冀中能源股份有限公司出售拥有的 PVC 类资产、负债及沧骅储运 100%股权。
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以上重大资产出售事项已获得河北省国资委备案和冀中能源集团有限责任公司批复同意，并经公司股东大会审议通过，正在办理相关资产的交割过户等工商变更手续。
    报告期内，公司实现营业收入 289,439,085.51 元，归属于上市公司股东净利润
    -134,670,584.47 元。
    (一)主营业务分析?
1 财务报表相关科目变动分析表?
单位:元币种:人民币?
科目本期数上年同期数变动比例（%） 
营业收入 289,439,085.51 850,271,304.74 -65.96
    营业成本 259,627,273.52 836,754,431.50 -68.97
    销售费用 7,946,665.08 11,015,629.62 -27.86
    管理费用 46,576,265.31 40,526,209.06 14.93
    财务费用 48,102,198.33 35,475,319.94 35.59
    经营活动产生的现金流量净额-51,969,943.81 -24,968,308.14 不适用
    投资活动产生的现金流量净额-140,400,733.04 -187,568,953.05 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额-254,470,975.27 -70,152,294.93 不适用
    研发支出 0 0 不适用资产减值损失 1,213,625.46 23,797,709.07 -94.90
    投资收益-2,533,993.79 3,958,509.01 不适用
    营业外收入 5,110,233.08 1,110,334.96 360.24
    营业外支出 57,342,336.47 4,726,206.00 1,113.28
    （1.）营业收入变动原因说明:营业收入本期发生额为人民币 28,943.91万元，较上年同期减少
    65.96%，主要由于本期? PVC?装置技术改造和停产检修和子公司金牛物流营业收入减少所致。
    （2.）营业成本变动原因说明:营业成本本期发生额为人民币 25,962.73万元，较上年同期减少
    68.97%，主要由于本期? PVC?装置技术改造和停产检修和子公司金牛物流营业收入减少所致。
    （3.）资产减值损失变动原因说明:资产减值损失本期发生额为人民币 121.36万元，较上年同期
    发生额减少 94.90%，主要由于上年同期对部分产品和原材料提取减值准备增加所致。
    （4.）投资收益变动原因说明:投资收益本期发生额为人民币‐253.40万元，较上年同期发生额
    大幅减少，主要由于子公司金牛旭阳开展套期保值业务出现亏损所致。
    （5.）财务费用变动原因说明:财务费用本期发生额为人民币 4,810.22万元，较上年同期发生额
    增加 35.59%，主要由于贷款平均占用余额增加所致。
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（6.）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金净流量本期发生额为
    人民币‐5,196.99万元，较上年同期大幅减少，主要由于本期销售收入减少所致。
    （7.）营业外收入产生的现金流量净额变动原因说明:营业外收入本期发生额为人民币 511.02
    万元，较上年同期发生额增加 360.24%，主要由于公司本期实际收到的政府补助较上年同期
    增加所致。
    （8.）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金净流量本期发生额为
    人民币‐25,447.10万元，较上年同期大幅减少，主要由于贷款平均占用余额增加所致。
    （9.）营业外支出变动原因说明:营业外支出本期发生额为人民币 5,734.23万元，较上年同期发
    生额增加 1113.28%，主要由于本期? PVC?装置技术改造和停产检修产生的停工损失所致。
    （10.）财务费用变动原因说明:财务费用本期发生额为人民币 4,810.22万元，较上年同期发生额
    增加 35.59%，主要由于贷款余额增加所致。
    2 其他?
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明?
报告期内公司利润构成与上年同期相比，主要的变化为上年同期 PVC 业务在公司利润构成中所占例较大，而本期因公司 PVC 装置停产检修没有 PVC 业务发生。
    (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明?
报告期内，为积极扭转公司长期亏损的不利局面，有效提升公司盈利能力及持续发展能力，公司于 2015 年 3 月底筹划重大资产重组，拟向控股股东冀中股份出售所拥有的 PVC 类相关资产、负债及沧骅储运 100%股权，冀中股份以现金作为支付对价。本次交易完成后，公司主营业务将由PVC 及甲醇生产、销售变更为甲醇生产、销售，有助于提升公司资产质量，改善盈利状况。截止本半年度报告出具日，以上事项已获得河北省国资委备案和冀中能源集团有限责任公司批复同意，并经公司股东大会审议通过，正在办理相关资产的交割过户等工商变更手续。（具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告） 
(3)其他?
资产负债表相关科目变动分析表 
单位：元币种:人民币 
科目期末数期初数变动比例（%）2015年半年度报告?
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货币资金 159,840,351.35 574,682,003.47 -72.19%
    预付款项 108,052,260.37 21,759,331.46 396.58%
    工程物资 34,186,087.41 20,470,603.98 67.00%
    短期借款 120,000,000.00 90,000,000.00 33.33%
    应交税费 1,207,919.47 866,208.39 39.45%
    主要指标变动说明：
    （1）货币资金期末余额为 15,984.04 万元，较期初余额减少 72.19%，主要由于本期支付 40
    万吨 PVC 项目工程款所致以及偿还委托贷款所致。
    （2）预付账款期末余额为人民币 10,805.23 万元，较期初余额增加 396.58%，主要由于子公
    司金牛旭阳预付的购买原材料款增加所致。
    （3）工程物资期末余额为人民币 3,418.61 万元，较期初余额增加 67.00%，主要由于公司本
    期续建 40 万吨 PVC 项目，储备的工程物资增加所致。
    （4）短期借款期末余额为人民币 12,000.00 万元，较期初余额增加 33.33%，主要由于子公
    司金牛旭阳借款增加所致。
    （4）应交税费期末余额为人民币 120.79 万元，较期初余额增加 39.45%，主要由于子公司金
    牛旭阳应交增值税增加所致。
    (二)行业、产品或地区经营情况分析
    1、主营业务分行业、分产品情况?
    单位:元币种:人民币 
主营业务分行业情况 
分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%） 
营业成本比上年增减（%） 
毛利率比上年增减（%） 
化工行业 178,985,873.17 159,904,511.96 10.66 -74.38 -77.68 增加 13.19 个百分点
    贸易 88,866,838.67 86,031,035.43 3.19 -21.79 -23.34 增加 1.96 个
    百分点 
主营业务分产品情况 
分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%） 
营业成本比上年增减（%） 
毛利率比上年增减（%） 
PVC 树脂 3,007,435.86 2,391,154.28 20.49 -99.33 -99.49 增加 24.78 个百分点
    甲醇 175,978,437.31 157,513,357.68 10.49 -12.96 -18.68 减少 6.3 个百分点 
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主营业务分行业和分产品情况的说明 
主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期发生重大变化的原因说明：
    报告期内，公司化工行业毛利率增幅较大，主要由于公司 PVC 装置停产检修，仅甲醇业务处于生产状态所致。
    2、主营业务分地区情况?
    单位：元币种：人民币 
地区营业收入营业收入比上年增减（%） 
华北地区 267,171,969.50 -37.22
    华东地区-100.00
    华南地区 702,000.00 -99.32
    主营业务分地区情况的说明 
报告期内，由于公司 PVC 装置停产检修，仅甲醇业务处于生产状态所致,因此，主营业务分地区情况较上年同期变化较大。
    (三)投资状况分析
    1、对外股权投资总体分析?
    报告期内，公司以现有与 PVC 业务、烧碱业务相关的资产和负债作价，出资成立了沧州聚隆化工有限公司。以自有资金设立了沧州金牛劳务公司，具体详见分别于 2015 年 5 月 15 日、6月 6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的相关公告。
    (1)证券投资情况?
□适用√不适用 
(2)持有其他上市公司股权情况?
□适用√不适用 
(3)持有金融企业股权情况?
□适用√不适用 
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    2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况?
    (1)委托理财情况?
□适用√不适用 
(2)委托贷款情况?
□适用√不适用 
(3)其他投资理财及衍生品投资情况?
√适用□不适用 
投资类型资金来源产品类型投资盈亏是否涉诉 
期货套期保值自有甲醇期货 3,983,885.68 否
    3、募集资金使用情况?
    (1)募集资金总体使用情况?
√适用□不适用 
单位:元币种:人民币 
募集年份募集方式 
募集资金 
总额 
本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额 
尚未使用募集资金总额 
尚未使用募集资金用途及去向 
2012 非公开发行 1,589,391,098.00 213,323,412.53 1,186,409,742.52 402,981,355.48项目后
    续投入 
合计/ 1,589,391,098.00 213,323,412.53 1,186,409,742.52 402,981,355.48 / 
    募集资金总体使用情况说明截至 2015 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入续建年产 40 万吨 PVC 项目 1,063,362,842.52元，补充公司流动资金
    123,046,900.00元，尚未使用的金额为 402,981,355.48元。此外：
    募集资金专户累计利息收入 4,314,326.48 元，募集资金专户实
    际余额为 407,295,681.96元。
    (2)募集资金承诺项目情况?
√适用□不适用 
单位:万元币种:人民币 
承诺项目名称 
是否变更项目 
募集资金拟投入金额 
募集资金本报告期投入金额 
募集资金累计实际投入金额 
是否符合计划进度项目进度 
预计收益 
产生收益情况 
是否符合预计收益 
未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明 
续建年产 40万吨 PVC 树脂项目 
否 147,695.31 21,332.34 106,336.28 否详
    见说明 
   详见说明 
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补充流动资金 
否 12,304.69 是 
    合计/ 160,000.00 21,332.34 106,336.28 ////// 
    募集资金承诺项目使用情况说明 
续建 40 万吨/年 PVC 树脂工程项目未能如期完工，主要原因系化学品罐区项目中乙烯、EDC 长输管道部分严重滞后所致。长输管道滞后的原因:近年由于沧州渤海新区快速发展，需要对原有乙烯、EDC长输管道路径进行调整，故工期延后。
    为扭转公司 PVC 业务持续亏损的现状，经公司 2014 年度股东大会审议通过，公司年产 40 万吨 PVC 募集资金投资项目已终止实施。
    (3)募集资金变更项目情况?
√适用□不适用 
募集资金变更项目情况说明 
为扭转公司 PVC 业务持续亏损的现状，经公司 2014 年年度股东大会审议通过，公司已经终止实施上述年产 40 万吨 PVC 募集资金投资项目。并将剩余募投资金 4.07 亿元全部用于补充公司流
    动资金。
    4、主要子公司、参股公司分析?
    公司名称主要产品或服务 
公司持股比例（%） 
注册资本总资产净资产净利润 
华南沧化聚氯乙烯树脂的销售 85.93 5,432.33 4.208.44 3.302.69 -75.85
    沧骅储运化学品储运、运输装卸 100.00 15,000.00 20,324.61 12,915.62 -0.06
    金牛物流贸易、运输 100.00 2,000.00 2,723.88 1,823.27 -16.96
    金牛旭阳甲醇及附加化工产品的生产、销售 50.00 15,000.00 67,799.58 41,820.93 829.02
    5、非募集资金项目情况?
    □适用√不适用
    二、利润分配或资本公积金转增预案 
    (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况?
报告期内，公司没有实施利润分配，亦无调整情况。
    (二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案?
是否分配或转增否每 10 股送红股数（股） 
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每 10 股派息数(元)（含税） 
每 10 股转增数（股） 
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 
公司未制定半年度利润分配或资本公积金转增预案。
    三、其他披露事项 
    (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明?
□适用√不适用 
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明?
□适用√不适用 
(三)其他披露事项?
报告期内，公司拟以现有与 PVC 业务、烧碱业务相关的资产和负债作价，出资成立了沧州聚隆化工有限公司。拟以自有资金设立了沧州金牛劳务公司，具体详见分别于 2015 年 5 月 15 日、6月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的相关公告。
    截至本半年度报告出具日，沧州金牛劳务公司已办理完毕验资手续。沧州聚隆化工有限公司验资手续仍在办理中。
    第五节重要事项
    一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 
    □适用√不适用
    二、破产重整相关事项 
    □适用√不适用
    三、资产交易、企业合并事项 
    □适用√不适用
    四、公司股权激励情况及其影响 
    □适用√不适用
    五、重大关联交易 
    √适用□不适用 
2015年半年度报告?
14?/?114?
?
(一)与日常经营相关的关联交易
    1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
    （一）日常关联交易情况
    1、采购商品、销售产品情况 
    单位：万元币种：人民币 
关联交易类别交易内容关联人本年度预计金额报告期实际发生金额 
采购 DEC、VCM 冀中能源 40,000.00 0.00购买原材料 
    小    计 40,000.00 0.00
    邢矿集团 60.00 0.00采购食用油华药股份公司 50.00 0.00采购商品 
    小    计 110.00 0.00
    华药华民公司 0.00销售离子膜烧碱华药股份公司 200.00 0.00
    销售 PVC 
树脂等产品邢矿集团 200.00 0.00
    销售产品 
小    计 200.00 0.00
    合计 40,310.00 0.00
    注：“华药股份公司”全称为华北制药股份有限公司，为华药集团控股子公司，“华药华民公司”全称为华北制药河北华民药业有限责任公司，为华药集团子公司华药股份公司的全资子公司。
    2、关联方利息结算 
    本期发生额 
关联方关联交易内容 
金额（元）占同类交易金额的比例％冀中能源委托贷款利息支出 4,434.78 92.77
    冀中能源集团财务有限责任公司存款利息收入 5.45 4.51
    2015 年 6 月 8 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年日常关联交易的议案》，公司 2015 年预计向关联方冀中能源、邢矿集团、华药集团等公司购销商品等日常关联交易金额合计 40,310.00 万元，在冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）月平
    均存款余额不超过 1,000 万元（详见 2015 年 4 月 18 日、6月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告）。报告期内，公司与关联方购销商品实际发生额为 0.00 万元，在财务公司月平均存款余额为 3,373.30 万元。实际发生
    额较预计额差异较大的原因为公司 PVC 业务处于停产检修状态，未实现生产所致。
    3、其他关联事项 
    2015年半年度报告?
15?/?114?
?
报告期内，关联方冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司对上年度中标的续建年产 40 万吨/年 PVC 树脂项目的相关工程进行了施工，报告期内,累计发生额 172.63 万元。
    2、临时公告未披露的事项?
    □适用√不适用
    1、临时公告未披露的事项?
    □适用√不适用 
(二)关联债权债务往来
    1、临时公告未披露的事项?
    √适用□不适用 
单位：元币种：人民币 
向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金 
关联方关联关系期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额冀中能源控股股东 152,000.00 -22,000.00 130,000.00
    冀中能源集团其他关联人 12,457.90  12,457.90
    合计 164,457.90 -22,000.00 142,457.90
    报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） 
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 
关联债权债务形成原因截至报告期末,冀中能源向公司提供委托贷款余额为130,000.00 万元，公司按照《委托贷款合同》的约定支付
    资金利息，资金利息按照中国人民银行公布的同期同档贷款基准利率上浮千分之五计算。
    2009 年 10 月,公司收到冀中能源集团和中国工商银行股份有限公司沧州南环支行的通知,工行南环支行将其享有公司的 17,160.69 万元的债权转让给冀中能源集团,由此，
    公司与冀中能源集团之间形成债权债务关系,本期余额为12,457.90 万元。
    关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 
公司控股股东冀中能源及其控股股东冀中能源集团对公司的资金支持，有利于公司生产经营和未来发展。
    (三)其他? 
重大合同及其履行情况 
1 托管、承包、租赁事项?
□适用√不适用 
2 担保情况?
□适用√不适用 
2015年半年度报告?
16?/?114?
? 
2015年半年度报告?
17?/?114
    六、承诺事项履行情况 
    √适用□不适用 
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项?
承诺背景 
承诺类型 
承诺方承诺内容承诺时间及期限 
是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 
如未能及时履行应说明下一步计划 
与再融资相关的承诺 
其他 
冀中能源 
冀中能源承诺以人民币 16 亿元的现金、按 6.18 元/股（定价基准日即金牛化工第六届董事会第四次会议
    公告日前 20 个交易日金牛化工股票交易均价的 90%）认购金牛化工非公开发行的不超过 25,890 万股 A 股股票，该等股票自本次发行结束之日起 36 个月不得转让。在本次发行定价基准日至发行日期间，若金牛化工发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，认购价格及股数亦将作相应调整。
    2012-3-6 是是 
其他承诺 
解决冀中为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，就规范与金牛化工之间的关联交易事宜，在此不可撤销地承诺如下：1、金牛化工有权独立、自主地选择交易对方。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本单 2012-3-6 否是
    2015年半年度报告?
18?/?114?
?
关联交易 
能源集团 
位及关联方将与金牛化工依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。2、本单位保证不要求或接受金牛化工在任何一项市场公平交易中给予本单位的条件优于第
    三者给予的条件。3、若违反上述声明和保证，本单位将对相关行为给金牛化工造成的损失向金牛化工进
    行赔偿。
    其他承诺 
解决关联交易 
冀中能源 
为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，就规范与金牛化工之间的关联交易事宜，在此不可撤销地承诺如下：1、金牛化工有权独立、自主地选择交易对方。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本单
    位及关联方将与金牛化工依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。2、本单位保证不要求或接受金牛化工在任何一项市场公平交易中给予本单位的条件优于第
    三者给予的条件。3、本单位保证将依照金牛化工的公司章程参加股东大会，平等地行使相应权利，承担
    相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移金牛化工的资金、利润，保证不损害金牛化工其他股东的合法权益。4、若违反上述声明和保证，本单位将对相关行为给金牛化工造成
    的损失向金牛化工进行赔偿。
    2012-3-6 
否 
是 
其他承诺 
其他 
冀中能源集为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，本单位就金牛化工独立性事宜，在此不可撤销地承诺如下：1、
    保证金牛化工人员独立。（1）保证金牛化工的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完
    全独立于本单位及本单位其他关联公司；（2）保证金牛化工的董事、监事及高级管理人员严格按照《公
    司法》、金牛化工公司章程的有关规定选举产生；保证金牛化工的高级管理人员在金牛化工专职工作，不在本单位及本单位其他关联公司之间双重任职；（3）保证本单位推荐出任金牛化工董事和高级管理人员
    2012-3-6 否是 
2015年半年度报告?
19?/?114?
?
团、冀中能源 
的人选都通过合法的程序产生，本单位不干预金牛化工董事会和股东大会已经做出的人事任免决定；2、
    保证金牛化工资产独立完整。（1）保证金牛化工具有独立完整的资产，金牛化工的资产全部能处于金牛
    化工的控制之下，并为金牛化工独立拥有和运营；（2）保证本单位及本单位之控股子公司或其他为本单
    位控制的企业不以任何方式违法违规占有金牛化工的资金、资产；3、保证金牛化工的财务独立。（1）保
    证金牛化工建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；（2）保证金牛化工具有规范、独立的财务会计
    制度和对分公司、子公司的财务管理制度；（3）保证金牛化工保持自己独立的银行帐户，不与本单位共
    用银行账户；（4）保证金牛化工的财务人员独立，不在本单位兼职和领取报酬；（5）保证金牛化工依法
    独立纳税；（6）保证金牛化工能够独立作出财务决策，本单位不干预金牛化工的资金使用调度；4、保证
    金牛化工机构独立。（1）保证金牛化工的机构设置独立于本单位，并能独立自主地运作；（2）保证金牛
    化工办公机构和生产经营场所与本单位分开；建立健全的组织机构体系，保证金牛化工董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本单位职能部门之间的从属关系；5、保证金牛化工业务独立。（1）保
    证金牛化工拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，金牛化工具有面向市场独立自主经营的能力；（2）保证除通过行使股东权利之外，不对金牛化工的业务活动进行干预；（3）保证本单位及本单位
    的控股子公司或为本单位控制的企业不在中国境内外从事与金牛化工相竞争的业务；（4）保证尽可能减
    少金牛化工与本单位及本单位关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则依法进行。
    其他承诺 
解决同业竞冀中能源集为避免冀中能源集团及其控制的其他企业与金牛化工之间出现同业竞争的情形，冀中能源集团出具承诺如下：
    冀中能源集团在未来三十六个月内将通过冀中能源峰峰集团有限公司控制的河北峰煤焦化有限公司年产 30万吨甲醇生产线以作价转让、持续委托管理纳入金牛化工，或本着对金牛化工有利的其他方式解决。
    2014-4-18 否是 
2015年半年度报告?
20?/?114?
?
争团 
其他承诺 
解决关联交易 
冀中能源集团、冀中能源 
为进一步减少和规范与金牛化工之间发生的关联交易，作为其实际控制人、控股股东，冀中能源集团、冀中能源作出承诺如下：1、冀中能源将严格按照《公司法》等现行法律法规以及金牛化工公司章程的有关
    规定行使股东权利。2、在金牛化工股东大会对涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务。3、
    杜绝一切非法占用上市公司金牛化工之资金、资产的行为。4、在任何情况下，不要求金牛化工为冀中能
    源集团、冀中能源及其控制的其他企业提供任何形式的担保。5、若冀中能源集团、冀中能源及其控制的
    其他企业与金牛化工发生必要之关联交易，将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则，按照金牛化工公司章程和《股票上市规则》等有关法律法规的规定，遵循审议程序、履行信息披露义务，从制度上保证金牛化工的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害金牛化工及中小股东权益的情况。
    2012-11-22 否是 
2015年半年度报告?
21?/?114
    七、聘任、解聘会计师事务所情况 
    □适用√不适用
    八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
    处罚及整改情况 
□适用√不适用
    九、可转换公司债券情况 
    □适用√不适用
    十、其他重大事项的说明 
    (一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明?
□适用√不适用 
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明?
□适用√不适用 
第六节股份变动及股东情况
    一、股本变动情况 
    (一)股份变动情况表
    1、股份变动情况说明?
    报告期内，公司股本及股本结构未发生变化。
    (二)限售股份变动情况?
□适用√不适用 
(一)股东总数:?
截止报告期末股东总数(户) 24,433 
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表?
单位:股 
前十名股东持股情况 
质押或冻结情况股东名称 
（全称） 
报告期内增减 
期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量股份状态 
数量 
股东性质 
2015年半年度报告?
22?/?114?
?
冀中能源股份有限公司 
 381,262,977 56.04 258,899,676 无 0 国有法人 
    河北建设投资集团有限责任公司 
 20,687,654 3.04 0 无 0 国有法人 
    王道来       3,803,300 0.56 0 无 0 境内自然人 
    何海波       3,800,0.56 0 无 0 境内自然人 
    王薇淇       2,872,555 0.42 0 无 0 境内自然人 
    王倩       2,685,500 0.39 0 无 0 境内自然人 
    张郁芬       2,100,0.31 0 无 0 境内自然人 
    张来福       1,850,0.27 0 无 0 境内自然人 
    严隽       1,709,863 0.25 0 无 0 未知 
    连明  1,577,157 0.23 0 无 0 境内自然人 
    前十名无限售条件股东持股情况 
股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量种类数量 
冀中能源股份有限公司 122,363,301 人民币普通股 122,363,301河北建设投资集团有限责任公司 
20,687,654 人民币普通股 20,687,654王道来       3,803,300 人民币普通股 3,803,300何海波       3,800,000 人民币普通股 3,800,000王薇淇       2,872,555 人民币普通股 2,872,555王倩         2,685,500 人民币普通股 2,685,500张郁芬       2,100,000 人民币普通股 2,100,000张来福       1,850,000 人民币普通股 1,850,000严隽         1,709,863 人民币普通股 1,709,863连明 1,577,157 人民币普通股 1,577,157上述股东关联关系或一致行动的说明 
公司通过电话、函证或上网查询等方式了解了公司前 10 名股东的基本情况，未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 
                                                                       单位：股 
有限售条件股份可上市交易情况序号 
有限售条件股东名称 
持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 
新增可上市交易股份数量 
限售条件 
1 冀中能源 258,899,676 2015 年 9 月 11 日 258,899,676 自新股发行结束之日起36个月不得转让。
    上述股东关联关系或一致行动的说明 
公司通过电话、函证或上网查询等方式了解了公司前 10 名股东的基本情况，未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
    (三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东?
□适用√不适用 
2015年半年度报告?
23?/?114
    二、控股股东或实际控制人变更情况 
    □适用√不适用 
第七节董事、监事、高级管理人员情况
    一、持股变动情况 
    (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况?
□适用√不适用 
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况?
□适用√不适用
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 
    √适用□不适用 
姓名担任的职务变动情形变动原因 
赫孟合公司董事长、董事、董事会秘书离任工作原因 
李绍斌公司董事、董事长选举 
张树林公司董事会秘书聘任 
2015年半年度报告?
24?/?114?
? 
第八节财务报告
    一、审计报告 
    □适用√不适用
    二、财务报表 
    合并资产负债表 
2015 年 6 月 30 日 
编制单位:河北金牛化工股份有限公司 
单位:元币种:人民币 
项目附注期末余额期初余额 
流动资产：
    货币资金五、1 159,840,351.35 574,682,003.47
    结算备付金 
拆出资金 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 
衍生金融资产 
应收票据五、2 77,391,441.00 103,671,353.60
    应收账款五、3 11,665,560.41 11,416,041.02
    预付款项五、4 108,052,260.37 21,759,331.46
    应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款五、5 2,018,830.01 2,054,560.52
    买入返售金融资产 
存货五、6 99,037,123.59 101,204,942.65
    划分为持有待售的资产 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产五、7 87,894,070.60 76,810,442.94
    流动资产合计   545,899,637.33 891,598,675.66
    非流动资产：
    发放贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资五、8 546,154.84 556,336.67
    投资性房地产 
固定资产五、9 996,944,189.52 1,058,679,619.98
    在建工程五、10 1,192,371,809.21 1,131,346,868.61
    工程物资五、11 34,186,087.41 20,470,603.98
    固定资产清理 
生产性生物资产 
2015年半年度报告?
25?/?114?
?
油气资产 
无形资产五、12 79,266,741.85 80,361,999.55
    开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产五、13 573,864.57 780,580.37
    其他非流动资产五、14 155,806,200.57 147,202,075.31
    非流动资产合计   2,459,695,047.97 2,439,398,084.47
    资产总计   3,005,594,685.30 3,330,996,760.13
    流动负债：
    短期借款五、15 120,000,000.00 90,000,000.00
    向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 
衍生金融负债 
应付票据五、16 62,000,000.00 
    应付账款五、17 617,731,570.16 668,654,265.24
    预收款项五、18 39,701,992.20 38,549,430.48
    卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬五、19 12,546,532.39 12,162,603.94
    应交税费五、20 1,207,919.47 866,208.39
    应付利息 
应付股利 
其他应付款五、21 151,507,880.79 152,583,464.45
    应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
划分为持有待售的负债 
一年内到期的非流动负债五、22 731,105,000.00 847,771,666.68
    其他流动负债 
流动负债合计   1,735,800,895.01 1,810,587,639.18
    非流动负债：
    长期借款五、23 570,000,000.00 690,000,000.00
    应付债券 
其中：优先股 
永续债 
长期应付款 
长期应付职工薪酬 
专项应付款 
预计负债五、24 95,969.00 95,969.00
    递延收益五、25 9,554,166.67