克明面业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
克明面业股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
克明面业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人陈克明、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责人(会计主
管人员)李细勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司存在食品安全风险、税收优惠风险、原材料价格波动等风险。敬请广
大投资者注意投资风险。
克明面业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 22
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 32
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 36
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 37
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 39
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 133
克明面业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
本公司/公司/母公司/克明面业/克明股份 指 克明面业股份有限公司
遂平克明 指 遂平克明面业有限公司
延津克明 指 延津县克明面业有限公司
长沙克明 指 长沙克明面业有限公司
成都克明 指 成都克明面业有限公司
克明投资 指 南县克明投资有限公司（公司控股股东）
保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司
律师事务所 指 湖南启元律师事务所
会计师、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 克明面业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 克明面业股份有限公司
公司的中文简称（如有） 克明面业
公司的外文名称（如有） KEMEN NOODLE MANUFACTURING CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）KEMEN
公司的法定代表人 陈克明
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王勇 陈燕
湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振
联系地址
华路 28 号 华路 28 号
电话 0731-89935187 0731-89935187
传真 0731-89935152 0731-89935152
电子信箱 kemen@kemen.net.cn kemen@kemen.net.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2007 年 04 月 28 益阳市工商行政 地税湘
报告期初注册 4309002002193 61716262-4
日 管理局
2015 年 01 月 22 益阳市工商行政 地税湘
报告期末注册 430900000007460 61716262-4
日 管理局
临时公告披露的指定网站查
询日期（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 803,501,210.33 713,212,571.32 12.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 50,698,564.36 46,183,042.20 9.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
46,932,453.00 41,304,770.61 13.62%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 37,179,998.51 -30,221,814.46 223.02%
基本每股收益（元/股） 0.6102 0.5559 9.77%
稀释每股收益（元/股） 0.5949 0.5559 7.02%
加权平均净资产收益率 6.66% 6.40% 0.26%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,147,948,102.70 1,054,270,538.21 8.89%
归属于上市公司股东的净资产（元） 750,419,166.26 742,583,292.29 1.06%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 85,525,300
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.5928
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -384,507.86 非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,972,250.00 各种补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,533,660.67 银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -87,966.29
减：所得税影响额 1,258,359.14
少数股东权益影响额（税后） 8,966.02
合计 3,766,111.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年中国经济仍面临着巨大的经济下行压力，发展中深层次矛盾凸显，挂面行业洗牌速度进一步加快，公司的发展
面临着重要的挑战，更是难得的机遇。
报告期内，公司管理层认真贯彻执行董事会制定的战略发展规划，紧紧围绕2015年度经营计划与工作目标开展各项工
作。在市场营销管理上：一方面，在已有的成熟市场中选择有市场潜力的城市进行样板市场建设；另一方面，针对新兴市
场，分区域举办招商会，推介公司新产品、开发新客户，加大了对 “克明宝贝”系列儿童挂面、蝴蝶面等新产品的推广，
同时继续重点推广“华夏一面”系列产品；第三，全面开展了营销人才盘点和人力提升项目，提高了营销人员和经销商的
市场开发和管理能力。在生产管理上，通过烤房改造、工艺创新、管理精细化、标杆管理、全员创新与改善等管理举措，
降成初有成效。在管理创新上，公司引入了稻盛和夫的经营哲学和阿米巴经营实学，在公司内部开展了持续的学习和实践
活动，统一了经营管理思想，提升了员工的凝聚力和工作积极性，提高了工作效率。
报告期内，公司保持了经营业绩的持续稳定增长。公司实现营业收入803,501,210.33元，同比增长12.66%；实现净利
润（归属于上市公司股东）50,698,564.36元，同比增长9.78%。
二、主营业务分析
概述
本报告期营业收入与上年同期相比增长12.66%，主要是公司的品牌效应的不断提升和产品品质的不断加强，随着营销
网络日趋完善和成熟，使得产品的销售收入稳步增长。
营业成本与上年同期相比增长10.76%，增长幅度略低于收入的增长幅度，主要系生产设备的自动化程度提高及产品结
构优化所致。
所得税费用与上年同期相比增长30.17%，一方面是母公司今年高新技术企业资格已到期，目前正在重新申报，在获得批
准之前，公司按25%的适用税率计提企业所得税；另一方面利润总额增长所致。
研发投入与上年同期相比增长33.09%，主要系公司一直以来致力于新产品的研发及生产设备的技术革新，导致研发投入
的加大。
经营活动现金流量净额与上年同期相比增长223.02%，主要系本期营业收入增长的同时加大应收账款的回款力度所致。
投资活动现金流量净额与上年同期相比降低320.58%，主要系本期延津和遂平生产线项目投资增加及收购子公司少数股
权所致。
筹资活动现金流量净额与上年同期相比增长460.63%，主要系本期短期借款增加所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 803,501,210.33 713,212,571.32 12.66%
营业成本 620,626,421.95 560,352,002.97 10.76%
销售费用 66,930,122.36 52,331,224.70 27.90%
管理费用 47,559,219.63 46,557,686.51 2.15%
财务费用 2,282,467.71 2,944,848.00 -22.49%
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一方面利润总额的增加,
另一方面母公司本期按
所得税费用 18,215,380.33 13,993,665.04 30.17%
25%的适用税率计提企
业所得税所致
新产品的研发和设备的
研发投入 17,351,305.55 13,036,863.95 33.09% 技术革新,导致研发投入
的加大
主要系收入的增长及应
经营活动产生的现金流
37,179,998.51 -30,221,814.46 223.02% 收账款回款力度加大所
量净额
致
主要系本期延津和遂平
投资活动产生的现金流 生产线项目投资增加及
-97,332,404.84 44,124,796.12 -320.58%
量净额 收购子公司少数股权所
致
筹资活动产生的现金流 主要系银行借款增加所
61,813,267.89 -17,140,511.71 460.63%
量净额 致
主要系经营活动现金流
现金及现金等价物净增
1,660,861.56 -3,237,530.05 151.30% 量净额和筹资活动现金
加额
流量净额增加所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2015年上半年，公司严格实施了 2014年度报告所披露的经营计划，完成了上半年度经营目标,2015年下半年，公司将继
续提升技术与产品创新能力，精耕渠道建设，加大市场开拓力度、加快生产线项目建设进度，确保完成全年经营目标。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
食品加工 801,981,551.11 618,490,293.24 22.88% 12.74% 11.28% 1.01%
分产品
营养面 56,304,413.18 41,294,887.71 26.66% 57.31% 66.20% -3.92%
强力面 245,492,640.16 165,971,077.40 32.39% 11.07% 9.35% 1.06%
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高筋面 147,216,905.51 118,480,065.23 19.52% 2.37% 6.26% -2.95%
如意面 332,899,994.07 274,505,447.23 17.54% 9.74% 4.88% 3.82%
面粉 19,976,103.99 18,184,510.78 8.97%
其他 91,494.20 54,304.89 40.65% -98.75% -99.08% 21.28%
分地区
华北 45,452,881.42 32,124,889.07 29.32% -1.95% -8.31% 4.91%
东北 15,062,786.35 12,770,352.96 15.22% 8.81% 11.83% -2.29%
华东 240,140,335.62 187,003,832.11 22.13% 28.93% 28.07% 0.53%
华中 261,609,537.18 197,557,380.39 24.48% 7.61% 5.11% 1.80%
华南 127,615,846.01 99,754,283.42 21.83% 6.01% 6.24% -0.17%
西南 96,485,408.96 76,990,876.60 20.20% 15.81% 14.80% 0.70%
西北 15,614,755.57 12,288,678.69 21.30% -13.56% -14.41% 0.78%
四、核心竞争力分析
2015年上半年公司的核心竞争力未发生明显变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
湖南桃江
建信村镇 2,000,000. 2,000,000. 可供出售
商业银行 2,000,000 4.00% 2,000,000 4.00% 0.00 投资
银行股份 00 00 金融资产
有限公司
南县克明
30,000,000 34,757,612 长期股权
小额贷款 其他 30,000,000 30.00% 30,000,000 30.00% 461,943.55 投资
.00 .16 投资
有限公司
32,000,000 36,757,612
合计 32,000,000 -- 32,000,000 -- 461,943.55 -- --
.00 .16
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（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
中国建设
2015 年 2015 年
银行股份 保本浮动 保本浮动
非关联方 否 3,980 01 月 16 05 月 28 3,980 66.93 66.93
有限公司 收益型 收益型
日 日
南县支行
东莞银行
2015 年 2015 年
股份有限 保本浮动 保本浮动
非关联方 否 2,000 02 月 06 08 月 07 56.84
公司长沙 收益型 收益型
日 日
分行
中国建设
2015 年 2015 年
银行股份 保本浮动 保本浮动
非关联方 否 1,100 04 月 02 05 月 28 1,100 8.02 8.02
有限公司 收益型 收益型
日 日
南县支行
上海浦东
发展银行 2015 年 2015 年
保本保证 保本保证
股份有限 非关联方 否 1,900 04 月 10 07 月 10 23.68
收益型 收益型
公司长沙 日 日
河西支行
上海浦东
发展银行 2015 年 2015 年
保本保证 保本保证
股份有限 非关联方 否 929 05 月 08 08 月 07 10.19
收益型 收益型
公司长沙 日 日
河西支行
上海浦东 非关联方 否 保本保证 1,000 2015 年 2015 年 保本保证 10.84
克明面业股份有限公司 2015 年半年度报| 克明面业：2015年半年度报告（已取消） |
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| 公告日期:2015-08-20 |
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