2015年半年度报告
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公司代码：603669 公司简称：灵康药业
灵康药业集团股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人陶灵萍、主管会计工作负责人熊晓萍及会计机构负责人（会计主管人员）肖晨声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 4
第三节会计数据和财务指标摘要. 5
第四节董事会报告. 7
第五节重要事项. 16
第六节股份变动及股东情况. 21
第七节优先股相关情况. 24
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 24
第九节财务报告. 25
第十节备查文件目录. 95
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、灵康药业指灵康药业集团股份有限公司
灵康控股指浙江灵康控股有限公司
灵康制药指海南灵康制药有限公司，为公司的全资子公司
美大制药指海南美大制药有限公司，为公司的全资子公司
美兰史克制药指海南美兰史克制药有限公司，为公司的全资子公司
永田研究院指海南永田药物研究院有限公司，为公司的全资子公司
山东灵康指山东灵康药物研究院有限公司，为公司的全资子公司
浙江灵康指浙江灵康药业有限公司，为公司的全资子公司
满金药业指西藏山南满金药业有限公司，为公司的全资子公司
盈实投资指西藏山南盈实投资合伙企业（有限合伙），为公司的股东
证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会
国家药监局指国家食品药品监督管理总局
卫计委指中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
GMP 指药品生产质量管理规范
GSP 指药品经营质量管理规范
国家医保目录指《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2009年版）》
基本药物目录指《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部分）》（2012版）
新农合目录指新型农村合作医疗报销药物目录，该目录由各省卫生部门制定
药典指《中华人民共和国药典》（2010年版）
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期指 2015年半年度
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第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称灵康药业集团股份有限公司
公司的中文简称灵康药业
公司的外文名称 Lionco Pharmaceutical Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Lionco
公司的法定代表人陶灵萍
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名熊晓萍郏建平
联系地址
西藏山南地区泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层
西藏山南地区泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层
电话 0893-7830999、0571-81103508 0893-7830999、0571-81103508
传真 0893-7830888、0571-87021502 0893-7830888、0571-87021502
电子信箱 ir@lingkang.com.cn ir@lingkang.com.cn
三、基本情况变更简介
公司注册地址山南地区泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层
公司注册地址的邮政编码 856000
公司办公地址山南地区泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层
公司办公地址的邮政编码 856000
公司网址 www.lingkang.com.cn
电子信箱 ir@lingkang.com.cn
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司证券部
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所灵康药业 603669 -
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2015年8月13日
注册登记地点西藏自治区
企业法人营业执照注册号 540200018477
税务登记号码 542200754375349
组织机构代码 75437539-4
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 245,096,162.86 265,197,768.28 -7.58
归属于上市公司股东的净利润 71,380,670.12 71,295,667.36 0.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
65,333,848.54 60,931,281.09 7.23
经营活动产生的现金流量净额 51,070,820.28 58,814,949.73 -13.17
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,041,211,161.07 374,130,822.45 178.30
总资产 1,283,725,307.57 559,833,629.34 129.30
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.35 0.37 -5.41
稀释每股收益（元／股） 0.35 0.37 -5.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.32 0.31 3.23
加权平均净资产收益率（%） 15.67 18.44 减少2.77个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 14.34 15.76 减少1.42个百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
1、总资产增长 129.30%和归属于上市公司股东的净资产增长 178.30%，主要是公司发行股票
收到募集资金所致。
2、2015年 6月 30日，公司总股本为 26,000万元，资本公积为 64,725.11万元，比上年同
期分别增加 6,500万元和 63,794.97万元，因此上述表格中基本每股收益、稀释每股收益、加权
平均净资产收益率等指标报告期与上年同期的计算基数不同。
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
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单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益-46.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
7,896,592.65
委托他人投资或管理资产的损益 32,109.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43,451.44
所得税影响额-1,838,383.18
合计 6,046,821.58
四、其他
无
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第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年上半年，公司董事会认真贯彻落实制定的发展目标，秉承“灵动智慧、专注健康”的经营理念，坚持“以高新技术为先导、以具有自主知识产权的医药技术为核心、以生产为基础、以营销网络为支撑”的发展战略，积极应对医药行业的政策变化，不断深化营销网络，努力克服宏观经济低迷、行业政策多变、药品审批及招标进度缓慢等外部因素影响，净利润与 2014年同期基本持平。
1、研发工作
公司按照“上市一批、储备一批、在研一批、立项一批”的梯次研发思路，加大产品研发力度，以求产品研发覆盖原研、创新仿制、剂型改造、工艺提升等全系列研发方向，为进一步提升公司产品竞争力打好基础。
截至 2015年 6月 30日，公司已取得 180个规格的药品生产批准文件，另有 28个新药品种、124个仿制药品种在申请临床批件或生产批件过程中。
2、生产工作
进一步加强和完善安全生产管理制度，定期对岗位员工进行安全知识的教育，加大对生产车间、库房、消防设施、锅炉房等的安全检查，杜绝安全生产事故的发生。
组织进行了大量的集中培训和岗位操作技能培训，提高全体员工质量意识，明确 GMP岗位职责，使每位员工掌握自已岗位的操作技能，保质保量顺利完成公司下达的生产任务。
3、销售工作
公司立足于肠外营养类、抗感染类、消化类等已占据竞争优势地位的药品领域，下半年公司将巩固和不断扩大公司现有主要产品的市场份额，进一步加快新上市的重点品种注射用乙酰半胱氨酸、注射用替硝唑、注射用石杉碱甲等产品的市场推广和招投标等工作，实现全年销售收入的稳步增长。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 245,096,162.86 265,197,768.28 -7.58
营业成本 97,147,743.98 105,984,671.65 -8.34
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销售费用 25,531,020.06 35,300,966.72 -27.68
管理费用 40,081,095.47 46,905,281.74 -14.55
财务费用 198,021.35 -1,235,207.03 116.03
经营活动产生的现金流量净额 51,070,820.28 58,814,949.73 -13.17
投资活动产生的现金流量净额-37,698,130.30 -39,232,298.82 3.91
筹资活动产生的现金流量净额 680,240,484.68
研发支出 12,745,441.22 18,494,063.20 -31.08
营业收入变动原因说明:较上年同期略有下降，主要原因是受招标政策等影响，经销商降低库存减少采购所致。
营业成本变动原因说明:主要受本期营业收入下降影响，同比减少所致。
销售费用变动原因说明:较上年同期有所下降，主要是受招标政策影响，公司适当减少部分省份的市场推广所致。
管理费用变动原因说明:公司研发支出全部计入当期损益，本期管理费用下降主要原因是研发支出下降所致。
财务费用变动原因说明:主要系子公司灵康制药银行贷款利息增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:受产品销售收入下降影响，本期略有减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期发行新股募集资金导致筹资活动现金流入大幅增加所致。
研发支出变动原因说明:公司主要的研发品种已取得了相关专利，目前正处于申请临床批件或生产批件阶段中，本期研发支出下降主要原因是相应的专利研发投入减少所致。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比
上年增减（%）
医药 245,066,162.86 97,147,743.98 60.36 -7.58 -8.34 增加 0.32个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
抗感染类 95,386,945.06 41,467,193.72 56.53 -11.53 -11.53
肠外营养类 83,951,097.49 41,641,869.23 50.40 -12.50 -12.03 减少0.27个百分点
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消化系统类 39,537,846.47 7,129,106.46 81.97 1.63 24.94 减少3.36个百分点
其他 26,190,273.84 6,909,574.56 73.62 16.45 13.82 增加0.61个百分点
总计 245,066,162.86 97,147,743.98 60.36 -7.58 -8.34 增加0.32个百分点
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
东部 75,956,918.52 -13.52
南部 36,893,321.75 -8.62
西部 3,759,076.92 -11.54
北部 6,685,105.20 -14.08
中部 121,771,740.47 -2.53
总计 245,066,162.86 -7.58
主营业务分地区情况的说明
各分部较上年同期有所下降，主要原因是受招标政策影响，经销商降低库存减少采购所致。
(三)核心竞争力分析
（1）产品优势
公司产品品种丰富、种类较齐全，并拥有多个市场份额居前的产品。截至 2015年 6月末，公司取得了 84个品种共 180个药品生产批准文件，现阶段主导产品涵盖了肠外营养药、抗感染药、消化系统药等重要领域。根据南方医药经济研究所的 2013年统计数据，公司多个主导产品市场份额位居行业前列：肠外营养类用药公司注射用丙氨酰谷氨酰胺 2013年全国市场份额占比 24.83%，
位列行业第二；消化系统类用药公司注射用奥美拉唑钠 2013 年全国市场份额占比 10.92%，位列
行业第三；抗感染类用药公司炎琥宁注射剂、注射用头孢孟多酯钠 2013 年市场占比均超过 10%，分别位列市场第二和第三，注射用氨曲南和注射用头孢硫脒位列市场前五。
公司今年新上市的品种有：注射用乙酰半胱氨酸，为乙肝治疗用药，用于肝衰竭早期治疗，拥有该注射剂生产批件的企业目前国内仅两家；注射用替硝唑临床用于治疗敏感厌氧菌和原虫引起的感染，国家医保乙类产品，在全国 11省份为基药，22省份为新农合产品，2015年公司该产品已在多省中标，市场已放量增长；注射用石杉碱甲临床用于改善记忆障碍和重症肌无力的治疗，该品种为国内独家剂型品种，随着社会老龄化日趋严重，该产品市场空间较大。
同时，公司还有多个在研品种，包括普拉格雷原料药和制剂、富马酸亚铁叶酸片、单唾液酸四己糖神经节苷脂钠制剂等，已在申请临床批件或生产批件过程中，有助于进一步丰富公司产品
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结构、扩大公司业务规模、提升公司市场竞争力。
（2）技术和研发优势
公司现已打造了 180余人的研发团队，在品种研发、工艺技术创新、知识产权保护等方面，取得多项成果。
公司坚持以市场需求为导向的研发原则，掌握重点开发产品在医院终端的使用需求，并长期跟踪国际药品研发动态，选择研发品种。公司设立以来，取得新药证书 21项，取得药品生产批件180项。截至 2015年 6月末，公司共有 28个新药品种、124个仿制药品种在申请临床批件或生产批件过程中。公司的研发项目涵盖了抗肿瘤用药、心脑血管用药、消化系统用药等大病种领域，将为公司的长远发展奠定坚实基础。
另外，公司注重专利的开发和申请，建立了知识产权保护体系。截至 2015年 6月末，公司已获得授权的发明专利 415项，提升了公司产品的市场竞争能力。
公司先后获得了“中国专利优秀奖”、“中国新型工业化贡献奖”等荣誉。同时，公司主导产品注射用丙氨酰谷氨酰胺被列入科技部“国家重点新产品”、注射用果糖被列入科技部“国家火炬计划项目”。
（3）营销优势
公司以市场需求为导向的产品开发策略，以及公司产品在剂型、规格、生产工艺等方面差异化竞争特点，加强了公司产品在各省市药品集中招标采购过程中的差异化竞争优势。
公司主要采取区域经销商的销售模式，经销商负责公司部分产品在特定区域的销售，公司销售团队则为经销商提供学术和销售指导，帮助其开发和维护市场，从而有效贯彻和执行公司的市场策略。目前公司构建了覆盖全国主要市场的营销网络，建立起遍布全国的 170余人的销售团队。
在长期的市场营销和管理工作中，公司建立了完整有效的经销商选择和管理体系，有利于充分利用经销商在不同区域、品种方面的销售实力，目前，销售网络覆盖逾 3,500家二级以上医院。
（4）团队优势
公司的主要管理团队成员拥有十年以上医药行业经营管理经验，深刻理解医药行业的发展规律，在品种研发、生产工艺管理、经销商体系建设等方面，有较强的管理能力。公司在多年经营过程中形成了高效的管理模式，管理团队分工明确，保证了公司较高的决策效率和执行能力，为公司未来的发展奠定了良好的基础。
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(四)投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
合作方
名称
委托理财产品类型
委托理财金额
委托理财起始日期
委托理财终止日期
报酬确定方式
预计收益
实际收回本金金额
实际获得收益
是否经过法定程序
计提减值准备金额
是否关联交易
是否涉诉
资金来源并说明是否为募集资金
关联关系
中国农业银行杭州朝阳支行
中国农业银行“本利丰步步高”2014年第一期开放式人民币理财产品
1,000.00 2015-1-27 2015-2-28
保本浮动收益型
2.67 1,000.00 2.67 是否否自有资金
中国建设银行杭州杭海路支行
“乾元-日日鑫高”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品
500.00 2015-2-12 2015-2-26
非保本浮动收益型
0.54 500.00 0.54 是否否自有资金
合计/ 1,500.00 /// 3.21 1,500.00 3.21 /////
逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0
委托理财的情况说明
根据《灵康药业集团股份有限公司章程（2014年 4月）》第六章第一百零二条规定，董事长可决定余额在人民币 2,000.00 万元以下的委托理财。截至本报告期末，公司进
行委托理财的本金余额为 0元，理财收益共计 32,109.59元。
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2、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
募集年份募集方式募集资金总额
本报告期已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
尚未使用募集资金总额
尚未使用募集资金用途及去向
2015年首次发行 702,949,668.50 702,949,668.50 募投项目
合计/ 702,949,668.50 702,949,668.50 /
募集资金总体使用
情况说明
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2015〕828号）核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公开方式发行人民币普通股（A股）股票 6,500万股，发行价为每股人民币 11.70 元，共计募集资金总额为 76,050 万元，实际发生发行费用总额
5,755.03 万元，本次募集资金净额 70,294.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕150号）。
(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
承诺项目
名称
是否变更项目
募集资金拟投入金额
募集资金本报告期投入金额
募集资金累计实际投入金额
是否符合计划进度
项目进度
预计收益
产生收益情况
是否符合预计收益
未达到计划进度和收益说明
变更原因及募集资金变更程序说明
药品物流中心项目否 10,085.42 是 3%
冻干粉针剂生产线建设项目
否 26,854.82 是 20%
粉针剂生产线建设项目
否 11,712.13 是 5%
研发中心建设项目否 9,353.27 是
营销网络建设项目否 3,803.80 是
ERP系统建设项目否 6,725.00 是
补充流动资金否 1,760.53 是
合计/ 70,294.97 //////
募集资金承诺项目使用情况说明
本公司上述项目均处于建设期，项目收益尚无法确定。2015 年8 月 18 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换截至 2015 年 6 月 302015年半年度报告
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日止预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 6,313.26万元，
该部分投入资金尚待从募集资金银行专户转出。
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
(4)其他
无
3、主要子公司、参股公司分析
（1）全资子公司灵康制药：经营范围：粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、无菌原料药、冻干
粉针剂（含头孢菌素类）、粉针剂（头孢菌素类）、小容量注射剂、原料药的生产及销售（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司注册资本为 20,000万元，总资产 77,623万元，净资产 56,988万元。报告期内实现营业收入 11,724万元，净利润 117万元。
（2）全资子公司浙江灵康：经营范围：批发：中成药，化学药制剂，抗生素原料药及制剂，
生化药品；中药饮片加工、生产项目的筹建（不得从事生产经营活动）筹建期不超过两年（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在许可证有效期内方可经营）；服务：食品，保健食品的技术开发，技术服务，技术咨询，成果转让；成年人非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；含下属分支机构经营范围。其他无需报经审批的一切合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司注册资本为 10,000万元，总资产 24,251万元，净资产 21,057万元。报告期内实现营业收入 23,748万元，净利润 1,332万元。
（3）全资子公司美大制药：经营范围：医药研制，片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂（均含
头孢菌素类）；粉针剂（头孢菌素类）的研制、生产、销售（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司注册资本为 2,000万元，总资产 5,222万元，净资产-3,510万元。报告期内实现营业收入 3万元，净利润-482万元。
（4）全资子公司美兰史克制药：经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（青霉素类）、
小容量注射剂的生产及销售（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司注册资本为 1,000万元，总资产 2,340万元，净资产-3,711万元。报告期内实现营业收入 64万元，净利润-334万元。
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（5）全资子公司永田研究院：经营范围：医药产品研发及技术转让咨询服务，包装材料、仪
器仪表、化学试剂、玻璃仪器、化妆品、化工原料（专营除外）的销售（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司注册资本为 500万元，总资产 168万元，净资产-118万元。报告期内未取得收入，净利润-64万元。
（6）全资子公司山东灵康：经营范围：医药、化妆品的开发、技术转让与咨询服务；健身器
材、化妆品、包装材料、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品）的零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司注册资本为 1,000万元，总资产 1,172万元，净资产 306万元。报告期内实现营业收入 779万元，净利润-14万元。
（7）全资子公司满金药业：经营范围：许可项目：批发销售：中成药、化学制剂、抗生素制
剂（许可证有效期：2018年 3月 28日）。该公司注册资本为 200万元，总资产 2,245万元，净资产 2,138万元。报告期内实现营业收入 2,221万元，净利润 899万元。
4、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
项目名称项目金额项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额
项目收益情况
药谷头孢原料车间 11,000,000.00 50% 17,500.00 5,474,572.28
药谷固体车间 3,150,000.00 85% 1,013,497.00 2,612,847.00
药谷小容量注射剂、冻干粉针剂一车间等设备
5,559,500.00 80% 1,990,500.00 4,295,000.00
保税区车间 GMP改造 26,020,000.00 85% 11,433,890.00 21,991,478.00
合计 45,729,500.00 / 14,455,387.00 34,373,897.28 /
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2015年 2月,公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了关于 2014年度利润分配的方案，同意以股份总数 19,500 万股为基数，每 10 股派发 5.50 元现金股利（含税），合计派发股利
107,250,000.00元，该利润分配方案已实施完毕。
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(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(三)其他披露事项
无
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第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
□适用√不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方
担保方与上市公司的关系
被担保方
担保金额
担保发生日期(协议签署日)
担保
起始日
担保
到期日
担保类型
担保是否已经履行完毕
担保是否逾期
担保逾期金额
是否存在反担保
是否为关联方担保
关联
关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 158,301,498.78
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报告期末对子公司担保余额合计（B） 48,301,498.78
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 48,301,498.78
担保总额占公司净资产的比例(%) 4.64
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
3 其他重大合同或交易
（1）建筑工程合同
公司正在履行的重大建筑工程合同如下：
单位：万元
序号合同名称发包方承包方
合同
主要内容
合同金额合同签订日期
1 建设工程施工合同公司金磐集团有限公司工程施工承包 8,200.00 2012年 4月 6日
（2）授信合同及银行借款合同
1）、授信合同
截至 2015年 6月末，公司及子公司获得的授信额度在 3,000万以上的银行授信情况如下：
单位：万元
序号合同名称授信人授信额度授信期限 （2014）海银信字第 025号
《综合授信合同》
中信银行海口分行 10,000.00 2014.6.26-2016.6.26 平银海分综字 20140911第 001号
《综合授信额度合同》
平安银行海口分行 8,000.00 2014.9.11-2015.9.10 兴银琼 YW5（授信）字 2014年第 001号
《基本额度授信合同》
兴业银行海口分行 7,000.00 2014.9.24-2015.9.23
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2）、银行借款合同
截至2015年6月末，公司及子公司正在执行的贷款金额在3,000万以上的借款合同情况如下：
单位：万元
序号合同名称编号借款人贷款人借款金额贷款期限 人民币资金贷款合同
（2015）海银贷字第 010号灵康制药
中信银行
海口分行
7,000.00 2015.3.9-2016.3.9
（3）担保、抵押、质押合同
截至 2015年 6月末，公司及子公司因贷款、授信、承兑事项而签署的担保金额在 3,000万以上的担保合同情况如下：
单位：万元
序号
合同名称编号
担保人/抵押人
被担保人
授信/承兑人/债权人
担保金额
担保物/质押物 最高额保证担保合同
平银海分额保字20140911第 001-1号
本公司
灵康制药
平安银行海口分行
5,000.00 连带责任保证 最高额保证合同
兴银琼YW5(保证)字2014第 002号
本公司
灵康制药
兴业银行海口分行
7,000.00 连带责任保证 最高额抵押合同
（2014）海银最抵字
第 012号
灵康制药
灵康制药
中信银行海口分行
10,000.00
土地使用权（海口市国用
（2014）第 003498号） 最高额抵押合同
兴银琼YW5(抵押)字2014第 002号
美兰史克制药
灵康制药
兴业银行海口分行
7,000.00
土地使用权（海口市国用【2010】第 002018号）、厂房（海口市房权证海房字第 HK080685 号）、美兰史克制药拥有的冷冻式干燥机等设备类资产
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七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方承诺内容承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺
其他
浙江灵康控股有限公司、陶灵萍、陶灵刚
不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于对公司进行重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，且承诺未来至少 3个月内不会策划上述重大事项。
承诺时间：2015年 6月 22日
承诺期限：2015年 6月 22日至 2015年 9月 21日
是是
与首次公开发行相关的承诺
股份限售
浙江灵康控股有限公司、陶灵萍、陶灵刚
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
承诺时间： 2015年 5月 8日
承诺期限：2015年 5月 28日至 2018年 5月 27日
是是
与首次公开发行相关的承诺
其他
浙江灵康控股有限公司、陶灵萍、陶灵刚
如在上述锁定期届满后两年内减持持有的发行人股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价；发行人上市后 6个月内，如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6个月的锁定期。
发行人上市后发生除权除息事项的，发行价格将做相应调整。
限售期届满后的两年内，将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，每年减持的比例不超过其持有公司股份总数的 20%，减持价格不低于本次发行时的发行价格（如发生除权除息，发行价格将作相应的调整）。
承诺时间：2015年 5月 8日
承诺期限：2015年 5月 28日至 2020年 5月 27日
是是
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八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用√不适用
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
十二、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
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第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份 195,000,000 100.00 195,000,000 75.00
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股 141,375,000 72.50 141,375,000 54.38
境内自然人持股 53,625,000 27.50 53,625,000 20.62
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 65,000,000 65,000,000 65,000,000 25.00
1、人民币普通股 65,000,000 65,000,000 65,000,000 25.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 195,000,000 100.00 65,000,000 65,000,000 260,000,000 100.00
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2、股份变动情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕828 号文审核批准，公司公开发行新股 6,500万股，首次公开发行的 A股股票已于 2015年 5月 28日在上海证券交易所挂牌上市。
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
无
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 34,374
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
报告期内增减
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态数量
浙江灵康控股有限公司
0 128,700,000 49.50 128,700,000 无
境内非国有法人
陶灵萍 0 17,550,000 6.75 17,550,000 无境内自然人
西藏山南盈实投资合伙企业(有限合伙)
0 12,675,000 4.88 12,675,000 无
境内非国有法人
陶灵刚 0 11,700,000 4.50 11,700,000 无境内自然人
姜晓东 0 9,750,000 3.75 9,750,000 无境内自然人
王文南 0 8,775,000 3.38 8,775,000 无境内自然人
陶小刚 0 5,850,000 2.25 5,850,000 无境内自然人
东阳市海天商贸有限公司
558,800 558,800 0.21 0 未知
未知
高沛杰 515,900 515,900 0.20 0 未知境内自然人
王思言 395,186 395,186 0.15 0 未知境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
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东阳市海天商贸有限公司 558,800 人民币普通股 558,800
高沛杰 515,900 人民币普通股 515,900
王思言 395,186 人民币普通股 395,186
中国建设银行股份有限公司－华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金
300,000 人民币普通股 300,000
王明刚 299,600 人民币普通股 299,600
盛波 281,400 人民币普通股 281,400
鹏华资产－中信证券－鹏华资产长河价值 1 号资产管理计划
217,800 人民币普通股 217,800
张伟 210,900 人民币普通股 210,900
韩笠皇 200,000 人民币普通股 200,000
中国工商银行股份有限公司－华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
200,000 人民币普通股 200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
在上述股东中，公司已知陶灵萍、陶灵刚、陶小刚为兄妹关系，陶灵萍、陶灵刚分别持有浙江灵康控股有限公司 60%和 40%的股权。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
无
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序号
有限售条件股东名称
持有的有限售条件股份数量
有限售条件股份可上市交易情况
限售条件
可上市交易时间
新增可上市交易股份数量
1 浙江灵康控股有限公司 128,700,000 2018年 5月 28日 0 首发限售
2 陶灵萍 17,550,000 2018年 5月 28日 0 首发限售 西藏山南盈实投资合伙企业
(有限合伙)
12,675,000 2016年 5月 28日 0 首发限售
4 陶灵刚 11,700,000 2018年 5月 28日 0 首发限售
5 姜晓东 9,750,000 2018年 5月 28日 0 首发限售
6 王文南 8,775,000 2016年 5月 28日 0 首发限售
7 陶小刚 5,850,000 2018年 5月 28日 0 首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明
在上述股东中，公司已知陶灵萍、陶灵刚、陶小刚为兄妹关系，陶灵萍、陶灵刚分别持有浙江灵康控股有限公司 60%和 40%的股权。
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
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第七节优先股相关情况
□适用√不适用
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
姓名担任的职务变动情形变动原因
应卫副总经理离任个人原因
三、其他说明
无
2015年半年度报告
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第九节财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:灵康药业集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金七、1 772,180,703.33 81,607,462.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据七、4 8,158,296.55 300,970.00
应收账款七、5 9,389,982.86 4,764,579.83
预付款项七、6 10,036,230.68 7,312,866.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款七、9 3,576,316.26 4,741,769.29
买入返售金融资产
存货七、10 86,686,394.40 78,998,764.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产七、13 6,389,562.09 6,545,082.25
流动资产合计 896,417,486.17 184,271,495.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产七、19 260,373,342.89 256,079,502.32
在建工程七、20 61,065,537.48 50,043,972.34
