2015年半年度报告
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公司司代码：603309 公司简称：维力医疗
广州维力医疗器械股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人韩广源、主管会计工作负责人余进华及会计机构负责人（会计主管人员）余进华
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以截至2015年6月30日维力医疗总股本10万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10股，合计转增10万股，转增后公司总股本变更为20万股；同时以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利人民币3元（含税），共计派发现金股利3000万元。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性的描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 4
第三节会计数据和财务指标摘要. 6
第四节董事会报告. 9
第五节重要事项. 22
第六节股份变动及股东情况. 30
第七节财务报告. 36
第八节优先股相关情况. 114
第九节董事、监事、高级管理人员情况. 114
第十节备查文件目录. 115
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
维力医疗、公司、本公司、股份公司
指广州维力医疗器械股份有限公司
韦士泰指广州市韦士泰医疗器械有限公司，公司的前身
广连福指广州市广连福珠宝实业有限公司，公司的全资子公司
上海维力指上海维力医疗用品进出口有限公司，公司的全资子公司
沙工医疗指张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司，公司的全资子公司
海南维力指海南维力医疗科技开发有限公司，公司的全资子公司
上海韦士泰指上海韦士泰医院投资管理有限公司，公司的控股子公司
番禺维力指广州市番禺维力医疗用品有限公司，公司历史上的控股股东
高博投资指高博投资（香港）有限公司，英文名：COPLEX INVESTMENT（HONG
KONG）LIMITED，公司的控股股东
广州松维指广州松维企业管理咨询有限公司，公司的股东之一
广州纬岳指广州纬岳贸易咨询有限公司，公司的股东之一
九鼎医药指北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙），公司的股东之一
瑞瀛钛和指浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业（有限合伙），公司的股东之一
上海谨业指上海谨业股权投资合伙企业（有限合伙），公司的股东之一
嘉盈投资指嘉盈投资有限公司，英文名：CONRAD INVESTMENTS LIMITED，公司的股东之一
苏州九鼎指苏州金泽九鼎投资中心（有限合伙）（原名“苏州金泽投资中心（有限合伙）”），公司的股东之一
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指公司现行有效的章程
报告期指 2015年 1月 1日至 6月 30日
元指人民币元
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第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称广州维力医疗器械股份有限公司
公司的中文简称维力医疗
公司的外文名称 Well Lead Medical Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 Well Lead
公司的法定代表人韩广源
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名张增勇
联系地址广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号
电话 020-39945995
传真 020-39945995
电子信箱 zhangzy@welllead.com.cn
三、基本情况变更简介
公司注册地址广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号
公司注册地址的邮政编码 511434
公司办公地址广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号
公司办公地址的邮政编码 511434
公司网址 http://www.welllead.com.cn/
电子信箱 visitor@welllead.com.cn
报告期内变更情况查询索引报告期内，公司基本情况无变更。
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引报告期内，信息披露及备置地点未发生变更。
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码
A股上海证券交易所维力医疗 603309
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2004年4月30日
注册登记地点广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号
企业法人营业执照注册号 440126400010558
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税务登记号码 440181759431420
组织机构代码 75943142-0
报告期内注册变更情况查询索引报告期内以上注册情况未发生变更
七、其他有关资料
报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕197号）核准，公司公开发行2,500万股人民币普通股（A股）股票，股票于2015年3月2日在上海证券交易所上市交易。
本次发行完成后公司注册资本由人民币7,500万元变更为人民币10,000万元，5月18日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。
工商变更登记内容为：注册资本（金）由“7500 万人民币”变更为“10万人民币”；企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。（相关内容详见公司2015-021号临时公告《关于完成注册资本等事项工商变更登记的公告》）。
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 243,720,682.47 234,349,974.61 4.00
归属于上市公司股东的净利润 43,096,373.99 34,339,492.55 25.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
31,331,122.51 35,277,444.62 -11.19
经营活动产生的现金流量净额 15,269,919.45 47,399,485.66 -67.78
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 759,971,667.69 369,735,244.85 105.54
总资产 860,006,964.81 525,803,656.45 63.56
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.47 0.46 2.17
稀释每股收益（元／股） 0.47 0.46 2.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.34 0.47 -27.66
加权平均净资产收益率（%） 6.92 10.76 减少3.84 个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
5.03 11.06 减少6.03 个百分
点
公司主要会计数据和财务指标的说明
1、为 2015年下半年备存了一部分的存货，以及应收账款增加导致经营活动产生的现金流量净额
减少；
2、公司于 2015 年 3 月份在上交所公开发行了人民币 A 股，取得募集资金净额 3.47 亿元，其中
增加注册资本 2500万元，其余计入资本公积，故导致报告期末的净资产和总资产相应增加；
3、因报告期末净资产大幅增加，报告期末的加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加
权平均净资产收益率相应的下降。
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
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单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益-75,131.27 固定资产处置损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,272,980.41 政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
663,851.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
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量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-126,540.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目
10,054,356.07 理财产品收益 3,981,643.66元
及冲回上年多计提所得税费用6,072,712.41元
少数股东权益影响额
所得税影响额-1,024,264.58
合计 11,765,251.48
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第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,公司顺利完成了公开发行股票上市，成功募集资金 3.47 亿元，资本实力迅速增强，
为公司未来可持续性发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司借力资本市场，经营持续稳步发展，围绕董事会制定的年度经营目标，克服日趋激烈的市场竞争、人民币汇率的波动及人工成本持续上涨的压力，通过加大研发投入、改善产品结构、平衡发展内外销业务、积极降低成本等措施，实现了公司业务的持续稳定增长。截止本报告期末，公司实现营业收入 243,720,682.47元，较上
年同期增长 4 %；实现归属于母公司所有者的净利润 43,096,373.99元，较上年增长 25.5%。
1、在市场运营方面，公司建立健全全方位渠道体系，继续开展“精细化顾问式”模式拓展渠
道，通过建立“专家库”等形式，快速拓展各区域的空白市场。加大国内外招商力度，通过各种知名展会的参与来进一步提升品牌形象和产品竞争力,力争目标医院都有渠道客户覆盖。继续深化渠道商管理，力争各省市目标医院都有对应的渠道商推广相应的重点品种，努力提高产品的覆盖率和占有率；集中公司资源加强海外重点市场的开拓。
2、继续加大研发和技术的投入，在对泌尿外科项目和麻醉项目的基础产品的性能和质量进
行完善的同时，新产品开发也取得了突破性进展，截止六月底，已有5项新产品完成注册投入市场；8项新产品进入注册阶段，同时规划了5项新产品的开发；专利方面上半年也成果显著，共申请4项实用新型专利和2项发明专利，获得了2份发明和3份实用新型专利证书。
3、公司治理方面，公司于报告期内通过上海证券交易所公开发行股份上市，根据中国证监
会和公司规范运作需要，进一步建立健全了内控制度，共制定、修订了《股东大会议事规则》、《董事会秘书工作细则》等十一个规章制度，进一步完善、规范了三会运作流程，逐步提升公司精细化管理水平。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 243,720,682.47 234,349,974.61 4.00
营业成本 164,098,298.81 150,147,020.40 9.29
销售费用 15,091,200.47 13,448,315.89 12.22
管理费用 27,827,165.94 23,123,445.31 20.34
财务费用-1,292,155.21 1,395,623.59 -192.59
经营活动产生的现金流量净额 15,269,919.45 47,399,485.66 -67.78
投资活动产生的现金流量净额-259,836,923.50 -30,034,728.79 -765.12
筹资活动产生的现金流量净额 306,239,715.52 4,087,025.76 7,392.97
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研发支出 2,298,428.73 1,398,401.68 64.36
财务费用变动原因说明:主要是报告期公司用募集资金归还银行借款后利息支出的减少和签订远期结售汇协议锁定汇率后汇兑收益的增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是为 2015年下半年备存了一部分的存货、以及营业利润的下降所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期投资于银行理财产品支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公开发行股票收到的募集资金所致
研发支出变动原因说明:主要是本期研发项目经费增加所致
科目本期数上年度末变动比例（%）
货币资金 153,045,618.33 93,906,559.64 62.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 42,795.00 不适用
预付款项 4,246,295.89 2,850,337.49 48.98
其他应收款 6,514,916.64 14,221,201.55 -54.19
递延所得税资产 1,584,246.51 4,785,834.30 -66.9
短期借款 45,000,000.00 -100
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
688,436.00 -100
应付职工薪酬 10,929,634.57 17,184,037.10 -36.4
应交税费 8,877,609.38 15,557,327.01 -42.94
应付利息 73,500.00 -100
股本 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33
资本公积 407,765,960.92 85,625,912.07 376.22
货币资金变动原因说明：主要是报告期内公开发行股票收到的募集资金增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因说明：主要是与银行签订的美元远期结售汇合约价与资产负债表日汇率产生的差异，由金融负债变为金融资产所致
预付款项变动原因说明:主要是本期根据合同约定预付了部分咨询服务款项所致
其他应收款变动原因说明:主要是应收出口退税款及上市费用的减少所致
递延所得税资产变动原因说明:主要是应付职工薪酬引起的暂时性差异减少所致
短期借款变动原因说明:主要是本期归还了所有银行借款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动原因说明:主要是与银行签订的美元远期结售汇合约价与资产负债表日汇率产生的差异，由金融负债变为金融资产所致
应付职工薪酬变动原因说明:主要是上年度末按公司制度计提了年度奖金和年终双薪，而报告期末不需计提此两项，导致应付职工薪酬报告期末余额减少
应付利息变动原因说明:主要是本期已经偿还所有银行借款，截止到报告日无贷款利息所致
股本变动原因说明:主要是报告期公开发行股票后股本增加所致
资本公积变动原因说明:主要是报告期公开发行取得募集资金净额超过股本的部分计入资本公积所致
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2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕197号）核准，公司公开发行 2,500万股人民币普通股（A股）股票，根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具的“广会验字[2015]G14000930181号”的《验资报告》，本次发行募集资金总额为人民币 385,000,000.00元，扣除发行费用人民币
37,859,951.15元，实际募集资金净额为人民币 347,140,048.85元。
(3)经营计划进展说明
报告期内，公司经营计划进展情况详见第四节“董事会报告”中“董事会关于公司报告期内经营状况的分析与讨论”
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
医疗器械
243,712,887.60 164,098,298.81 32.67 4.05 9.34 减少 3.25
个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
留置导尿管
52,360,632.04 36,966,209.48 29.40 -15.45 -6.66 减少 6.65
个百分点
气管插管
43,123,943.32 24,289,408.03 43.68 9.01 8.69 增加 0.16
个百分点
喉罩 17,564,867.22 8,409,123.66 52.13 -7.60 5.45 减少 5.92
个百分点
面罩 21,529,412.65 15,001,303.66 30.32 1.51 2.78 减少 0.86
个百分点
血透管路
17,053,898.35 13,200,715.58 22.59 33.48 34.92 减少 0.83
个百分点
导尿包 12,582,731.31 10,081,246.35 19.88 -5.28 2.92 减少 6.38
个百分点
口咽通气管
4,514,105.52 2,780,388.49 38.41 -12.25 -18.03 增加 4.35
个百分点
其他 74,983,297.19 53,369,903.56 28.82 22.31 25.31 减少 1.70
个百分点
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主营业务分行业和分产品情况的说明
血透管路销售增加主要是因为报告期内海外业务销售的快速增加
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
国内 115,511,973.48 7.66
其中：东北 4,416,877.75 24.09
华北 13,925,745.94 132.48
华东 40,860,914.63 -12.73
华南 23,315,870.22 12.78
华中 22,117,646.93 10.80
西北 1,719,287.42 -5.72
西南 9,155,630.59 8.21
国外 128,200,914.12 1.01
其中：北美 61,120,714.29 16.26
欧洲 27,477,055.11 21.97
中东 5,446,420.57 -31.93
亚洲（除中东） 15,749,637.84 -7.05
大洋洲 6,054,942.97 -39.75
拉丁美洲 7,048,291.38 0.89
非洲（除中东） 5,303,851.96 -46.11
主营业务分地区情况的说明
无
(三)核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，主要体现在：
1、核心管理团队优势
公司核心管理团队在本行业从业二十余年，对行业发展具有深刻的理解，并形成了一致的经营理念、明确的分工协作、和谐的合作氛围。公司核心管理团队的稳定与专注是公司持续健康发展的重要基础之一。
2、国际化优势
公司自成立伊始就具备了国际化视野，特别重视国际化的探索，通过多年国际化运营的积累，公司规模逐渐扩大并形成了特有的国际化优势，主要体现在：
第一，对国际医疗器械法规的深刻理解使公司形成了较强的产品国际注册能力：经过多年的2015年半年度报告
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国际化耕耘，公司能够准确理解各国市场对医疗器械产品的法规要求，有针对性地建立了符合不同市场要求的质量管理体系和产品适用标准，使得公司产品能够快速跨过国际市场准入门槛。截至本报告期末，公司取得 11项 FDA（510K）产品注册、66项欧盟 CE产品认证、21项加拿大产品注册；
第二，与国际大型厂商的交流帮助公司完善了质量管理体系：形成了较强的新技术及新产品获取能力：借助庞大的国际市场客户网络，公司还可快速获得产品和技术发展的前沿信息并准确把握市场战略和研发方向。
此外，公司的国际化运营对公司内销有很好的促进作用。在国际化的进程中，公司的产品品种不断丰富，一方面提高了已有内销销售渠道的利用效率，另一方面使得公司能凭借一些有特色的品种开拓新的内销销售渠道，形成了内外销良性互动的良好局面。
3、工艺技术优势
公司的工艺技术优势主要体现在独特原料配方技术和非标准化设备和装置；同时，公司自成立以来一直注重自动化生产线的研制，在吸取国际先进技术的基础上成功自主研发了多条自动化生产线。这些生产线工艺流程先进、控制系统精密，不仅保障了产品质量的稳定性而且提高了生产效率。
4、质量管理优势
公司高度重视产品质量管理，始终把质量管理作为公司核心工作之一。通过对国内外法规、标准的深入研究及自身多年经验的积累，公司建立了涵盖临床调查、产品规划与设计、生产过程确认与控制、客户跟踪及反馈等全方位、多层次、多区域的产品全生命周期质量管理系统。公司通过 ISO13485：2003 体系认证、美国 FDA 质量体系法规审核、日本 J-GMP 体系认证、加拿大CMDCAS体系认证，主要产品通过国内医疗器械注册、美国 FDA注册、CE产品认证和加拿大产品认证。
5、规模优势
公司是国内规模较大的气管插管及留置导尿管生产企业。规模优势一方面使得公司建立了良好的企业知名度，对潜在客户在业务选择和项目合作时产生积极的影响；另一方面也可以使公司获得生产经营规模化效益，给公司带来了较强的采购议价能力；同时，还有利于公司采用精密自动化设备进行规模化生产以提升生产效率，降低单位生产成本；此外，规模优势使得公司对产品2015年半年度报告
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定价有较大影响力，从而保证了公司较强的盈利水平。
6、销售网络优势
经过多年的建设，公司形成广阔的销售网络。在国际市场，一方面与包括 Cardinal Health、Medline、Device Technologies等知名企业在内的上百家国外医疗器械经销商建立了直接合作关系，另一方面通过与数十家国内贸易商进行业务合作，充分利用其分销网络，保持和扩大海外市场占有率，产品远销 70余个国家或地区。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
无
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用√不适用
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
合作方名称
委托理财产品类型
委托理财金额
委托理财起始日期
委托理财终止日期
报酬确定方式
预计收益
实际收回本金金额
实际获得收益
是否经过法定程序
计提减值准备金额
是否关联交易
是否涉诉
资金来源并说明是否为募集资金
关联关系
中国银行番禺石楼支行
按期开放理财产品
30,000,
000.00
2015-3-18
2015-6-17
现金
4.80
%
30,000,000
.00
359,013
.70
是 否否募集资金其他
中国银行番禺石楼支行
按期开放理财产品
20,000,
000.00
2015-3-18
2015-6-17
现金
4.80
%
20,000,000
.00
239,342
.47
是 否否自有资金其他
中国银行番禺石楼支行
按期开放理财产品
20,000,
000.00
2015-3-19
2015-6-19
现金
4.80
%
20,000,000
.00
241,972
.60
是 否否募集资金其他
广州兴业银行越秀支行
结购性存款
57,000,
000.00
2015-3-17
2015-6-17
现金
4.59
%
57,000,000
.00
659,450
.96
是 否否募集资金其他
2015年半年度报告
16 / 115
上海浦发银行番禺支行
利多多结构性存款
30,000,
000.00
2015-5-8
2015-6-10
现金
4.25
%
30,000,000
.00
116,875
.00
是 否否自有资金其他
中国银行番禺石楼支行
按期开放理财产品
63,000,
000.00
2015-3-18
2015-9-18
现金
4.90
%
是 否否募集资金其他
中国银行番禺石楼支行
按期开放理财产品
80,000,
000.00
2015-3-18
2015-9-18
现金
4.90
%
是 否否自有资金其他
上海浦发银行番禺支行
利多多结构性存款
30,000,
000.00
2015-3-18
2015-9-18
现金
4.90
%
是 否否募集资金其他
招商银行淘金路支行
鼎鼎成金
50,000,
000.00
2015-6-25
2016-1-12
现金
5.10
%
是 否否自有资金其他
招商银行淘金鼎鼎成金
30,000,
000.00
2015-6-25
2016-2-5
现金
5.20
%
是 否否自有资金其他
2015年半年度报告
17 / 115
路支行
合计
/
410,000,000.00
///
157,000,0.00
1,616,6
54.73
///
逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0
委托理财的情况说明
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
18 / 115
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
募集年份
募集方式
募集资金
总额
本报告期已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
尚未使用募集资金总额
尚未使用募集资金用途及去向
2015年首次发行 385,000,000.191,361,932.191,361,932.157,526,162.59300万投资于保本型银行理财产品，余下金额存于募集资金专户
合计/ /
募集资金总体使用情况说明详见公司于 8月 21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于公司 2015年 1-6月募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》。
(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
承诺项目名称
是否变更项目
募集资金拟投入金额
募集资金本报告期投入金额
募集资金累计实际投入金额
是否符合计划进度
项目进度
预计收益
产生收益情况
是否符合预计收益
未达到计划进度和收益说明
变更原因及募集资金变更程序说明
新型医用材料（非邻苯 PVC）气管插管系列产品产业化项目
否 21,000,000.021,627,46
5.621,627,46
5.6 103%
海南乳胶产品否 57,788,
200.0%
19 / 115
建设项目
硅胶产品建设项目
否 20,339,
300.00
1,262,.21
1,262,.21
6%
PVC产品建设项目
否 67,235,
000.00
39,659,25
3.739,659,25
3.7 59%
研发中心建设项目
否 24,883,
300.00
3,918,.00
16%
营销网络建设项目
否 31,000,
000.0%
偿还银行贷款及补充流动资金
否 124,894,248.85
124,894,2
48.124,894,2
48. 100%
合计/
347,140,048.85
191,361,9
32.191,361,9
32.////
募集资金承诺项目使用情况说明
详见公司于 8月 21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于公司 2015年 1-6月募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》。
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
单位：元
20 / 115
公司名称
业务性质
持股比例（%）
注册资本经营范围总资产净资产净利润
广州市广连福珠宝实业有限公司
生产销售
100.00 33,000,000
.00
生产Ⅱ类医疗器械
163,659,
470.20
106,056,47
6.53
-883,861
.06
张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司
生产销售
100.00 10,000,000
.00
医疗器械生产、销售
51,891,6
06.92
45,475,956
.65
3,221,29
9.81
上海维力医疗用品进出口有限公司
出口 100.00 1,000,000.医疗器械的出口
48,573,5
23.72
19,414,202
.94
1,745,82
5.27
海南维力医疗科技开发有限公司
研发 100.00 4,000,000.医疗用品的研发
6,367,7.82
4,273,001.-70,672.上海韦士泰医院投资管理有限公司
投资 86.00 5,000,000.医院投资管理
3,198,10
6.93
3,198,106.-9,072.4 5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
无
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
以截至 2015 年 6月 30日维力医疗总股本 10万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
10股，合计转增 10万股，转增后公司总股本变更为 20万股；同时以未分配利润向全体股东每
10股派发现金股利人民币 3元（含税），共计派发现金股利 3000万元
21 / 115
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(三)其他披露事项
无
22 / 115
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
无
无
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无
3、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
关联交易方
关联关系
关联交易类型
关联交易内容
关联交易定价原则
关联交易价格
关联交易金额
占同类交易金额的比例
(%)
关联交易结算方式
市场
价格
交易价格与市场参考价格差异较大的原因
广州市冠景包装材料有限公司
其他购买商品
采购包装材料
市场定价
2,099,823.51 1.86 银行转
账
23 / 115
合计// ///
大额销货退回的详细情况报告期内没有发生大额销货退回的情况
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因
公司从事医疗耗材是生产和销售，以上关联交易属于公司的正常业务范围。由于公司产品种类繁多，生产经营具有持续性特点，公司与关联方发生采购商品，有利于公司主营业务开展，并在日后的生产经营中还会继续进行。
关联交易对上市公司独立性的影响关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对本公司的独立性没有影响。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）
关联交易的说明
(二)资产收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
无
无
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
无
无
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
24 / 115
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
无
无
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
□适用√不适用
3 其他重大合同或交易
无
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方
承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
与首次公开发其他维力医疗
公司承诺：公司招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整。
如招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成2014年3月 6日，无否是
25 / 115
行相关的承诺
重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股，并于五个交易日内启动回购程序，回购价格为公司首次公开发行股份的发行价格，如遇除权除息事项，上述回购价格作相应调整。
公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失。
期限
与首次公开发行相关的承诺
其他维力医疗
公司承诺：公司首次公开发行并上市后三年内，如出现连续20个交易日收盘价低于上年年度报告中披露的每股净资产时（如遇除权除息事项，每股净资产作相应调整），触发股价稳定方案。
自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在5日内召开董事会会议，依法作出实施回购股票的决议，提交股东大会批准及履行相应公告程序，并告知稳定方案履行义务人。股东大会公告后3个交易日内，履行回购或增持的相关义务人将按顺序启动股票回购或增持方案；如触发股价稳定方案时点至股价稳定方案尚未正式实施前或股价稳定方案实施后，某日收盘价高于上年年度报告中披露的每股净资产时，则停止实施本阶段股价稳定方案。
触发股价稳定方案时，公司将首先回购公司股票。公司以自有资金在二级市场回购流通股份。回购资金上限为公司本次发行新股融资净额的10%。
以上股价稳定方案的任何措施都以不影响《上海证券交易所股票上市规则》中对于上市公司股权分布的要求为前提，需要批准的事项需要事先获得相关批准。
公司不履行上述义务的，以其承诺的最大回购金额为限对流通股东承担赔偿责任。
2014年3月 6日，期限：3年
是是
与首次公开发行相关的承诺
其他控股股东高博投资和实际控制人向彬
控股股东、实际控制人承诺：发行人招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整。如发行人招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法购回首次公开发行时已公开发售的股份及其已减持的股份，并于五个交易日内启动购回程序，购回价格为发行人首次公开发行股份的发行价格（如有除权除息事项，上述购回价格作相应调整）。
控股股东、实际控制人承诺：如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
控股股东若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起五个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至其按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。
实际控制人若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监2014年3月 6日，无期限
否是
26 / 115
会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5个工作日内，停止在发行人处领取薪酬，同时其直接或间接持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
与首次公开发行相关的承诺
其他控股股东高博投资和实际控制人向彬
控股股东、实际控制人承诺：发行人首次公开发行并上市后三年内，如出现连续 20个交易日收盘价低于上年年度报告中披露的每股净资产时（如遇除权除息事项，每股净资产作相应调整），触发股价稳定方案。触发股价稳定方案时，发行人回购公司股票为第一顺位，发行人用尽最大回购资金后，公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件的，则由控股股东、实际控制人增持。控股股东、实际控制人以自有资金在二级市场增持流通股份。增持数量上限为本次发行前持股数量的 10%，如遇除权除息事项，上述增持数量作相应调整。以上股价稳定方案的任何措施都以不影响《上海证券交易所股票上市规则》中对于上市公司股权分布的要求为前提，需要批准的事项需要事先获得相关批准。控股股东、实际控制人不履行上述义务的，在限售期满解禁时由公司零元回购其持有上述数量的股票并注销。
2014年3月 6日，期限：3年
是是
与首次公开发行相关的承诺
股份限售
控股股东高博投资和实际控制人向彬
公司控股股东、实际控制人承诺：自公司发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，减持股份数量合计不超过其直接或间接持有的公司公开发行前持股数量的 5%；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月；如遇除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调整。
2014年3月 6日，期限：5年
是是
与首次公开发行相关的承诺
股份限售
控股股东高博投资和实际控制人向彬
控股股东、实际控制人承诺：（1）拟长期持有公司股票；（2）
如果在锁定期满后，拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；（3）减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的
规定，具体方式包括但不限于交易所
