2015年半年度报告
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公司代码：600468 公司简称：百利电气
天津百利特精电气股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名
独立董事盛斌因公出差陈建国
独立董事郝振平因公出差陈建国
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人左斌、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）洪波声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内，公司未制定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 3
第三节会计数据和财务指标摘要. 4
第四节董事会报告. 6
第五节重要事项. 10
第六节股份变动及股东情况. 16
第七节优先股相关情况. 17
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 17
第九节财务报告. 19
第十节备查文件目录. 96
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
液压集团、公司控股股东指天津液压机械（集团）有限公司
百利装备集团指天津百利机械装备集团有限公司
鑫皓投资指天津市鑫皓投资发展有限公司
本公司、公司、百利电气指天津百利特精电气股份有限公司
成都瑞联公司指成都瑞联电气股份有限公司
曼德莱斯公司指成都曼德莱斯电联接有限公司
北京英纳公司指北京英纳超导技术有限公司
报告期指 2015年半年度
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称天津百利特精电气股份有限公司
公司的中文简称百利电气
公司的外文名称 TIANJIN BENEFO TEJING ELECTRIC CO., LTD.
公司的外文名称缩写 BENEFO
公司的法定代表人左斌
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名刘敏无
联系地址天津市和平区烟台道78号
电话 022-23979181、83963876
传真 022-83963876
电子信箱 benefo600468@126.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址天津市和平区烟台道78号
公司注册地址的邮政编码 300040
公司办公地址天津市和平区烟台道78号
公司办公地址的邮政编码 300040
公司网址 www.benefo.tj.cn
电子信箱 benefo600468@126.com
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点天津市和平区烟台道78号
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五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所百利电气 600468 特精股份
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2015年3月27日
注册登记地点天津市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 12011858
税务登记号码津税证字120101718218623号
组织机构代码 71821862-3
报告期内注册变更情况查询索引报告期内，经公司董事会六届一次会议审议通过，选举左斌先生为公司第六届董事会董事长，根据公司章程规定，公司法定代表人变更为左斌先生。详见公司于2015年3月21日披露的《董事会六届一次会议决议公告》。
第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 448,464,942.51 360,537,268.39 24.39
归属于上市公司股东的净利润 27,649,662.75 15,182,004.73 82.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
23,866,028.49 13,679,259.29 74.47
经营活动产生的现金流量净额 23,571,690.62 21,459,896.82 9.84
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 652,729,597.41 638,190,068.53 2.28
总资产 1,463,612,771.51 1,527,068,320.83 -4.16
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0606 0.0333 81.98
稀释每股收益（元／股） 0.0606 0.0333 81.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0523 0.0300 74.33
加权平均净资产收益率（%） 4.27 2.49 增加1.78个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.68 2.25 增加1.43个百分点
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
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三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益 173,346.02
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3,558,717.46 主要为公司本期
收到退税导致。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 2,027,747.11 主要为本期子公
司天津市百利开关设备有限公司债权转让导致。
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 171,071.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额-1,569,541.99
所得税影响额-577,705.57
合计 3,783,634.26
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第四节董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司经营层在董事会的领导下，紧紧围绕年初制定的生产经营计划，积极开展市场营销和新产品开发工作，不断优化产品质量和企业运营环境，加速推进资本市场融资工作，促进企业健康、快速、持续发展。
报告期内，公司经济运行的质量和效益呈显著提升态势，实现营业收入 44,846.49万元，同
比增长 24.39%；利润总额 3,752.39万元，同比增长 94.23%；归属于上市公司股东的净利润
2,764.97 万元，同比增长 82.12%。
市场营销工作：面对国内外市场需求不足，实业产能过剩的疲态，公司根据行业、产品实际情况，积极调整营销重点，通过以具有突出优势产品带动普通产品、以成套产品带动元件产品等方式扩大产品销售；通过优化市场结构、调整市场区域等方式寻找新的市场增长点；通过强化绩效考核，调整区域布局等方式，进一步激发业务人员的工作动能，确保集团市场业绩最大化；同时促进市场-销售无缝对接，畅通项目信息，跟踪市场反馈，为持续合同签订打下基础。
新产品研发工作：公司以市场需求为导向开展产品研发工作，新产品 DAM550-12铠装移开式金属封闭开关设备、4000A,2500A,Denork-F系列产品均已取得型式试验报告；新产品 Denork系列低压开关柜、Pswitch-12户外交流高压真空断路器、AMY2-0.5穿心式电流互感器、NM1，NM3，
NM4智能电表系列产品相继投产；重庆戴顿公司“10 千伏中置柜”在上半年国网招标中取得良好的销售业绩；成都瑞联公司“低成本高安全性试验型接线端子”同时荣获成都市和四川省重点新产品奖。
质量管理工作：公司着重从三方面入手提升产品质量：第一，在改进工艺、工装、提升改造关键设备的同时，严格管理、择优选择配套供应商，突破加工难点，同时提升了自身加工质量和配套产品质量；第二，高度重视售后人员从现场反馈的问题，进行质量改进跟踪，满足客户需求；第三，以提高客户满意度为目标，进一步完善质量管理体系。通过加强过程控制、着力售后服务、完善质量管理体系三方并举的方式，进一步优化产品质量，提升客户满意度。
再融资工作：公司再融资议案已经董事会五届三十三次会议审议通过，并经 2015年第一次临时股东大会批准后上报中国证监会，拟募集不超过 11亿元人民币投资智能电网和高温超导相关项目。公司再融资项目已获证监会受理，根据证监会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150568号）有关要求，公司对证监会有关再融资反馈意见进行了认真回复，目前项目正待证监会核准。
企业运营环境：为提高生产、管理效率，保障新项目顺利投产，公司多个控股子公司提升了软、硬件设施水平。其中，成都瑞联公司全面运行了新的智能管理软件系统，完善了以财务为中心的供应、生产、销售指挥系统，新系统的运行有效提升了企业数据分析与决策的准确性；百利高压公司智能化气体绝缘金属封闭开关建设项目厂房及办公楼主体已近完工，正在进行收尾工程，为 GIS项目投产提供可靠保障；重庆戴顿公司新厂区正在装修阶段，生产办公面积将有近一倍的提升；百利电气有限公司综合研发车间建设项目也已完成招投标程序，将于近期开工建设。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 448,464,942.51 360,537,268.39 24.39
营业成本 354,189,819.29 281,928,246.08 25.63
销售费用 26,296,618.46 20,848,583.31 26.13
管理费用 56,355,971.46 51,779,318.45 8.84
财务费用 208,857.03 1,075,098.96 -80.57
经营活动产生的现金流量净额 23,571,690.62 21,459,896.82 9.84
投资活动产生的现金流量净额-41,513,178.60 -15,566,751.25 -166.68
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筹资活动产生的现金流量净额-56,173,712.89 -3,924,951.07 -1,331.20
研发支出 17,354,805.83 14,063,218.19 23.41
营业收入变动原因说明:本报告期公司高中低压电器产品、泵类产品、贸易类产品的营业收入分别增加 25.96%、19.82%、131.29%，导致公司整体营业收入增幅 24.39%。
营业成本变动原因说明:本报告期公司高中低压电器产品、泵类产品、贸易类产品的营业成本分别增加 25.00%、22.09%、130.43%，导致公司整体营业成本增幅 25.63%。
销售费用变动原因说明:因公司销售收入增加、合并范围变化导致销售费用增加。
管理费用变动原因说明:因公司合并范围变化导致管理费用增加。
财务费用变动原因说明:主要为本报告期利息支出减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司经营活动产生的现金流量净额基本保持平衡，较上年同期略有增长。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期子公司购入可供出售金融资产及购入股权支付现金增加，导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期偿还银行借款 4500万元，导致筹资活动产生的现金流量净额减少。
研发支出变动原因说明:公司新收购的公司多为高新技术企业，增加了研发投入，导致研发支出较上年同期增加。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本报告期公司实现净利润 32,676,664.42元，较上年同期 18,357,973.16元增加 14,318,691.26
元，增加幅度为 78.00%。主要因为一方面高中低压电器产品、泵类产品、贸易类销售收入增加，
导致相应的利润增加；另一方面联营企业盈利增加，公司按比例确认的收益增加。
(2)经营计划进展说明
报告期内，公司按照制定的发展战略和经营计划，持续科技和产品创新，加大新产品经济效益考核；加强职业经理人队伍建设，优化人才约束激励机制；增强应收账款、库存、采购成本管理，提高企业资产和运行质量；完善内部控制体系，加强风险防范能力。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
制造业 273,080,930.03 181,721,572.74 33.46 -3.18 -11.63
增加 6.36
个百分点
贸易业 173,139,036.18 170,842,897.07 1.33 131.29 130.43
增加 0.37
个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
高、中、低压电器
159,127,683.57 110,808,488.27 30.37 25.96 25.00
增加 0.54
个百分点
观光梯及配套产品
12,485,582.44 10,718,605.83 14.15 -34.67 -35.27
增加 0.80
个百分点
泵类产品 101,467,664.02 60,194,478.64 40.68 19.82 22.09 减少 1.10
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个百分点
铁精粉及电解铜等
173,139,036.18 170,842,897.07 1.33 131.29 130.43
增加 0.37
个百分点
钨钼制品-- -100.00 -100.00
减少 1.54
个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
2014年 11月处置原子公司赣州特精钨钼业有限公司，本期不再纳入合并范围，导致钨钼制品收入及成本本期金额为 0。
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
国内 437,717,264.89 25.81
国外 8,502,701.32 -5.34
(三)核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力得到进一步提升。公司控股子公司成都瑞联公司全面运行了新的智能管理软件系统，系统集合存货、生产、销售、采购、财务、人事、技术、质量、信息九大模块，极大提高了企业管理效率和决策依据的有效性。同时，公司品牌优势和技术优势进一步加强，公司被中国电器工业协会评为“中国电器工业卓越品牌”和“中国电器工业转型升级标杆企业”，成都瑞联公司新产品“低成本高安全性试验型接线端子”同时荣获成都市和四川省重点新产品奖。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位:万元人民币
报告期内投资额 488.00
投资额增减变动数 488.00
上年同期投资额
投资额增减幅度(%) 100.00
单位：元人民币
被投资单位期初投资额本期新增期末余额主要业务持股比例
成都曼德莱斯电联接有限公司
4,880,000.00 4,880,000.00
电联接产品制造
100%
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用√不适用
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
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(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
（1）主要控股子公司分析
单位：万元人民币
公司名称主要产品服务持股比例注册资本总资产净资产净利润
天津市百利电气有限公司
电器设备元件 100% 4,330.00 21,310.14 9,913.41 130.60
天津市百利开关设备有限公司
开关设备制造、高低压电器成套设备、高压电器元件
70.44% 8,318.44 10,193.65 8,401.95 -134.03
天津市百利高压超导设备有限公司
高压开关设备、控制设备及其配件、超导限流器
100% 3,000.00 5,302.79 2,045.58 -158.84
天津市百利纽泰克电气科技有限公司
互感器、变压器制造
99.49% 3,799.60 6,685.92 5,392.89 -132.99
天津泵业机械集团有限公司
泵制造 58.74% 8,137.93 29,060.32 18,274.95 1,284.82
百利康诚机电设备(天津)有限公司
电梯、自动扶梯、自动人行道及相关产品
100% 1,815.46 9,237.16 2,933.85 -262.07
戴顿（重庆）高压开关有限公司
中压电器产品 100% 3,000.00 5,143.67 4,161.54 22.60
天津百利通海商贸有限公司
销售 100% 1,000.00 6,589.75 1,259.20 151.98
成都瑞联电气股份有限公司
端子排、电子类产品
98.3657% 5,239.00 26,864.56 24,881.79 788.25
其中成都瑞联电气股份有限公司、天津泵业机械集团有限公司对本公司净利润影响达到 10%以上。
（2）主要参股公司分析
单位：万元人民币
公司名称主要产品服务持股比例注册资本总资产净资产净利润
天津市特变电工变压器有限变压器 45% 24,350.00 88,488.41 43,622.05 1,559.64
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公司
天津百利资产管理有限公司
资产管理、投资管理、投资咨询
45% 1,052.23 16,452.70 10,849.30 4,466.18
其中天津市特变电工变压器有限公司、天津百利资产管理有限公司对公司净利润影响达到 10%以上。
（3）公司增加子公司情况
单位：万元人民币
公司名称增加目的增加方式投资成本
成都曼德莱斯电联接有限公司
增强技术实力，避免同业竞争，减少关联交易
股权收购 488.00
5、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
项目名称项目金额项目进度
本报告期投入金额
累计实际投入金额
项目收益情况
智能化气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）新厂房建设
7,480.00
土建工程基本完成
1,521.14 2,156.79 0.00
收购成都瑞联电气股份有限公司 98.3657%股权。
23,339.29
已完成工商变更登记
20,066.23 788.25
合计 30,819.29 / 1,521.14 22,223.02 /
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司 2014年年度股东大会审议通过了 2014年度利润分配方案，以 2014年 12月 31日总股本456,192,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.032元（含税），共计派发现金
14,598,144.00元（含税）。上述利润分配方案已于 2015年 4月 23日实施完毕。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
√适用□不适用
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(一)诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型查询索引
天津市高级人民法院立案受理本公司参股子公司天津市特变电工变压器有限公司（本公司持有该公司股权比例为 45%）的全资子公司天津市津疆国际物流有限公司起诉被告天津瑞林异型铜排电气有限公司、中瑞富泰铜业（天津）有限公司、中瑞富泰铜业有限公司、自然人林旭阳、自然人鲍海玲买卖合同纠纷一案，涉案的金额：货款人民币 166,442,041.88元，逾期付款利息人民
币 8,250,776.00元及本案诉讼费、保全费、保全担保保险费及其它相关费用。
案件尚未开庭，目前暂无法判断对公司损益的影响。
详见公司于 2015年 5月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告。
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
√适用□不适用
(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
事项概述及类型查询索引
公司董事会五届三十四次会议、六届四次会议审议通过，同意公司受让液压集团持有的北京英纳公司 51%股权，本次股权交易以经具有证券从业资格资产评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的价格为交易价格。
详见公司于 2015年 1月 29日、2015年6月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告。
(二)临时公告未披露或有后续进展的情况
√适用□不适用
1、收购资产情况
单位:万元币种:人民币
交易对方或最终控制方
被收购资产
购买日
资产收购价格
自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润
自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
资产收购定价原则
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
关联关系
曼德莱斯股东黄光瑛、付晓燕
曼德莱斯100%股权
2015年5月1日
488 -8.15 不适用是不高于具有
证券从业资格的资产评估机构出具的评估价值，并经国有资产监督管理部门授权的单位批准。
是是-0.22 其
他关联人
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
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五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
(二)资产收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
公司董事会五届三十四次会议、六届四次会议审议通过，同意公司受让液压集团持有的北京英纳公司 51%股权，本次股权交易以经具有证券从业资格资产评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的价格为交易价格。
详见公司于 2015年 1月 29日、2015年 6月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的公告。
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
董事会六届一次会议审议通过，同意公司控股子公司成都瑞联公司（本公司持有成都瑞联
98.3657%股权）向曼德莱斯公司股东黄光瑛女士、付晓燕女士收购其合计持有的曼德莱斯公司 100%
股权。交易对方黄光瑛女士的配偶任志昊先生为成都瑞联公司董事、总经理，是成都瑞联公司关联自然人。经北京中同华资产评估有限公司（具有证券从业资格）评估，曼德莱斯公司净资产评估价值为 488.44万元人民币。本次股权收购价格以不高于评估价值并经国有资产监督管理部门授
权的单位批准的价格为交易价格，即 488万元人民币。本次收购有益于充实成都瑞联公司的技术、管理团队，提升公司研发实力和管理水平，丰富产品结构，增强公司整体实力，符合公司整体发展战略。同时，任志昊先生为成都瑞联公司董事、总经理，本次交易有利于避免同业竞争和减少关联交易。详见公司于 2015年 3月 21日、2015年 4月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的公告。本次股权收购已于 2015年 4月 10日完成工商变更登记。
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
（1）董事会五届三十二次会议及 2015年第一次临时股东大会审议通过，同意公司 2014年度向液
压集团借款不超过 2亿元人民币。2014年度公司实际向液压集团借款 19,648.30万元。详见公司
于 2014年 10月 30日、2015年 1月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的公告。
（2）董事会五届三十五次会议及 2014年年度股东大会审议通过，同意公司控股子公司天津市百
利开关设备有限公司将部分应收账款债权以折让后的价格 1,734.39万元转让给液压集团。详见公
司于 2015年 2月 17日、2015年 3月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的公告。报告期内该债权转让已完成。
2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
2015年半年度报告
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(五)其他
经公司董事会五届三十三次会议审议通过及 2015年第一次临时股东大会批准,公司于 2014年 12月与百利装备集团签署了附条件生效的《非公开发行股票认购协议书》。为进一步保障公司权益，推进非公开发行顺利开展,经公司董事会六届四次会议审议通过，公司与百利装备集团于2015年 6月签署了补充协议，明确约定违约责任承担标准、方式。详见公司于 2015年 6月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的公告。
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方
担保方与上市公司的关系
被担保方
担保金额
担保发生日期(协议签署日)
担保
起始日
担保
到期日
担保类型
担保是否已经履行完毕
担保是否逾期
担保逾期金额
是否存在反担保
是否为关联方担保
关联
关系
天津百利特精电气股份有限公司
公司本部赣州特精钨钼业有限公司
1,450 2014年4月14日
2014年4月14日
2015年4月13日
连带责任担保
是否 是是母公司的全资子公司
天津百利特精电气股份有限公司
公司本部赣州百利（天津）钨钼有限公司
500 2012年4月24日
2012年5月10日
2015年12月21日
连带责任担保
是否 是是母公司的全资子公司
天津百利特精电气股份有限公司
公司本部赣州百利（天津）钨钼有限公司
500 2012年4月24日
2012年5月10日
2015年12月21日
连带责任担保
否否是是母公司的全资子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 500.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B）
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 500.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 0.77
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 500.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 500.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
公司2014年将原子公司赣州特精钨钼业有限公司和赣州百利（天津）钨钼有限公司处置给液压集团。公司在处置这两家子公司的同时，就原为赣州特精钨钼业有限公司和赣州百利（天津）钨钼有限公司提供银行贷款担保事项，与液压集团签订了《保证反担保协议书》，即：公司对赣州特精钨钼业有限公司和赣州百利（天津）钨钼有限公司贷款提供的担保由液压集团为公司提供连带责任保证反担保。公司为赣州百利（天津）钨钼有限公司贷款提供的担保期初余额1,000万元，赣州百利（天津）钨钼有限公司于2015年6月20日偿还借款500万元，于2015年7月20日偿还借款500万元。至公司半年度报告披露日，公司为赣州百利（天2015年半年度报告
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津）钨钼有限公司贷款提供的担保已全部履行完毕。
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景承诺类型
承诺方
承诺内容承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
解决同业竞争
百利装备集团
百利装备集团及其所控制的子公司目前没有从事与百利电气所从事的业务构成同业竞争的业务，今后任何时间也将不会直接或间接的从事与百利电气所从事的业务构成同业竞争的业务。
2014-12-5
长期有效否是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
解决关联交易
百利装备集团
1、在百利装备集团今后经营活动中，百利
装备集团以及其所控制企业将尽最大的努力减少或避免与百利电气及其所属企业之间的关联交易。2、若百利装备集团以及其
所控制企业与百利电气及其所属企业发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按照正常的商业行为准则进行，关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，不要求或接受百利电气及其所属企业给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予或者给予第三者的条件，以保证交易价格的公允性。若需要与该项交易具有关联关系的百利电气股东或董事回避表决，百利装备集团将促成该等关联股东或董事回避表决。
2014-12-5
长期有效否是
与首次公开发行相关的承诺
解决同业竞争
液压集团
液压集团及其所有全资、控股企业今后将不以任何方式直接或间接从事与本公司相同、雷同或交叉之相竞争的任何业务活动
2001-5-14
长期有效否是
与首次公开发行相关的承诺
解决关联交易
液压集团
液压集团在与本公司的任何交易中，将遵循公平、诚信的原则，以市场公认的合理价格和条件进行；液压集团不得要求或接受本公司给予任何优于在一项公平交易中的第三者给予的利益。
2001-5-14
长期有效否是
与再融资相关的承诺
股份限售
百利装备集团
百利装备认购本次发行的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让。
2014-12-29
百利电气本次发行股份结束之日起36个月内
是是
与再融资相关的承诺
解决同业竞争
液压集团、
百利装备集团
（1）本公司保证自本承诺书出具之日起，
本公司及本公司除发行人以外的其他控股子公司或企业（以下称“下属企业”）将不增加其对与发行人生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；本公司保证将促使下属企业不直接或间接从事、参与或进行与发行人的生产、经营相竞争的任何活动。（2）如发生本公司及下属企业
拥有与发行人之生产经营相同或类似的经营性资产的情形，本公司及本公司下属企业将把该等资产以托管、租赁的方式交由发行人经营管理，或由发行人收购、兼并，或通过股份认购的方式逐步投入发行人，或转让给无关联关系的第三方。（3）本公司将不
利用对发行人的控股关系进行损害发行人及发行人除本公司以外的其他股东利益的2015-3-23
长期有效
否是
2015年半年度报告
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经营活动。（4）本公司之高级管理人员将
不兼任发行人除董事、监事以外的高级管理人员职务。（5）对于由本公司及下属企业
本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的，与发行人生产、经营有关的新技术、新产品，发行人有优先受让、生产的权利。（6）本公司及下属企业如拟出售其与
发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有优先购买的权利；本公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于本公司向任何独立第三人提供的条件。（7）如果发生本承
诺第（5）、（6）项的情况，本公司承诺会
尽快将有关新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人，并尽快提供发行人合理要求的资料。发行人可在接到通知后六十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。
与再融资相关的承诺
解决关联交易
液压集团、
百利装备集团
本公司及本公司除发行人以外的其他控股子公司或企业（以下称“下属企业”）将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并严格按照《公司法》、《天津百利特精电气股份有限公司章程》、《天津百利特精电气股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的程序。
2015-3-23
长期有效否是
与再融资相关的承诺其他
液压集团、
百利装备集团
自本承诺书签署之日起至百利电气本次非公开发行 A股股票完成后六个月内，不减持本公司所持有的百利电气股份（包括承诺期间因百利电气发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份）。此承诺为不可撤销的承诺，若本公司违反上述承诺减持百利电气股份，减持股份所得收益将全部上缴百利电气，并承担由此引发的法律责任。
2015-6-25
至百利电气本次非公开发行 A股股票完成后六个月内
是是
其他承诺分红百利电气
1、利润分配形式：公司采用现金、股票、
现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。2、现金分红的条件
和比例：除特殊情况外，在现金流满足公司正常生产经营和未来发展，公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应采取现金方式分配股利；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。具体详见公司于 2014年12月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司未来三年（2015-2017年度）股东回报规划》。
2015-1-14
2015-2017年度
是是
八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用√不适用
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
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十一、公司治理情况
报告期内，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
十二、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 16,985
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
报告期内增减
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质股份状态
数量
天津液压机械(集团)有限公司 0 276,003,271 60.50 0 无
国有法人
天津市鑫皓投资发展有限公司 0 11,556,110 2.53 0 无
国有法人
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金
4,300,051 4,300,051 0.94 0 未知
未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－ 005L－FH002沪
1,000,000 3,000,0.66 0 未知
未知
中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品
1,000,000 3,000,0.66 0 未知
未知
张英 69,700 2,222,900 0.49 0 未知未知
香港中央结算有限公司 2,202,839 2,202,839 0.48 0 未知未知
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中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品
0 2,000,0.44 0 未知
未知
吴善萍 1,843,000 1,843,0.40 0 未知未知
亓小燕 1,802,585 1,802,585 0.40 0 未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
天津液压机械(集团)有限公司 276,003,271 人民币普通股 276,003,271
天津市鑫皓投资发展有限公司 11,556,110 人民币普通股 11,556,110
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金
4,300,051 人民币普通股 4,300,051
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
张英 2,222,900 人民币普通股 2,222,900
香港中央结算有限公司 2,202,839 人民币普通股 2,202,839
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
吴善萍 1,843,000 人民币普通股 1,843,000
亓小燕 1,802,585 人民币普通股 1,802,585
上述股东关联关系或一致行动的说明
液压集团、鑫皓投资为百利装备集团的控股子公司，属于中国证监会《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
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姓名担任的职务变动情形变动原因
左斌董事长选举董事会换届
陈建国独立董事选举董事会换届
郝振平独立董事选举董事会换届
刘敏董事选举董事会换届
赵威监事选举监事会换届
张文利董事长解任任期届满
戴金平独立董事解任任期届满
张立民独立董事解任任期届满
曹立志董事解任任期届满
王继红监事解任任期届满
孙文志副总经理离任任期届满
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第九节财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目附注七期末余额期初余额
流动资产：
货币资金 1、 212,775,303.19 304,745,275.94
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2、 33,750,176.39 85,361,188.42
应收账款 3、 283,768,892.67 249,316,425.05
预付款项 4、 12,584,621.63 12,744,354.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5、 8,409,980.62 7,912,122.60
买入返售金融资产
存货 6、 171,220,774.66 183,093,588.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 722,509,749.1
