2015年半年度报告
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公司代码：603012 公司简称：创力集团
上海创力集团股份有限公司
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重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人石华辉、主管会计工作负责人罗芳及会计机构负责人（会计主管人员）袁骊
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节释义. 4
第二节公司简介. 5
第三节会计数据和财务指标摘要. 7
第四节董事会报告. 10
第五节重要事项. 23
第六节股份变动及股东情况. 30
第七节优先股相关情况. 34
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 35
第九节财务报告. 36
第十节备查文件目录. 128
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、创力集团指上海创力集团股份有限公司
中国证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
报告期、本报告期指 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
中煤机械集团、控股股东指中煤机械集团有限公司
苏州创力指苏州创力矿山设备有限公司
大同同力指大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司
江苏创力指江苏创力铸锻有限公司
保荐机构指国金证券股份有限公司
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第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称上海创力集团股份有限公司
公司的中文简称创力集团
公司的外文名称 SHANGHAI CHUANGLI GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 Chuangli Group
公司的法定代表人石华辉
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名常玉林付龙柱
联系地址上海市青浦工业园区崧复路1568号上海市青浦工业园区崧复路1568号
电话 021-59869117 021-59869117
传真 021-59869117 021-59869117
电子信箱 shcl@shclkj.com shcl@shclkj.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址上海市青浦工业园区崧复路1568号
公司注册地址的邮政编码 201706
公司办公地址上海市青浦工业园区崧复路1568号
公司办公地址的邮政编码 201706
公司网址 http://www.shclkj.com/
电子信箱 shcl@shclkj.com
报告期内变更情况查询索引报告期内，公司基本情况无变更
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司证券办公室
报告期内变更情况查询索引报告期内，公司信息披露及备置地点无变更
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所创力集团 603012
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2015年6月2日
注册登记地点上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 310229000765590
税务登记号码国地税沪字310229754798223号
组织机构代码 75479822-3
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报告期内注册变更情况查询索引报告期内，公司完成首次公开发行股票并上市后，注册资本由人民币23,868万元整变更为人民币31,828万元整，公司于2015年6月在上海市工商行政管理局办理完成相关变更手续并取得换发的《营业执照》。详见公司于2015年6月4日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临2015-018）
七、其他有关资料
无
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 499,963,163.19 637,676,068.72 -21.60
归属于上市公司股东的净利润 78,571,243.29 88,850,106.78 -11.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
77,854,575.40 73,684,122.49 5.66
经营活动产生的现金流量净额-62,248,632.85 111,324,796.09 -155.92
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,293,986,127.42 1,240,080,072.60 84.99
总资产 3,042,559,643.97 2,051,587,146.40 48.30
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.28 0.37 -24.32%
稀释每股收益（元／股） 0.28 0.37 -24.32%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.28 0.31 -9.68%
加权平均净资产收益率（%） 4.41 7.72 减少3.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
4.37 6.40 减少2.03个百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
1、经营活动产生的现金流量净额：主要系因下游煤炭行业不景气导致销售商品收到现金流量较上
年同期大幅度下降；
2、归属于上市公司股东的净资产：较上年同期增加 84.99%，主要系公司首次公开发行股票募集
资金所致；
3、总资产：较上年同期增加 48.30%，主要系公司首次公开发行股票募集资金所致。
4、公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可【2015】313号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）7,960万股，本次发行完成后公司注册资本变更为人民币 31,828万元，上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第 19号《验资报告》。本报告期每股收益按最新股本计算。
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二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益-197.50
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
987,224.18
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益-100,000.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
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易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
15,339.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额-185,698.78
合计 716,667.89
四、其他
无
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第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年上半年，国家宏观经济进入深入调整期，下游煤炭行业的不景气给煤机市场带来的困境显而易见，煤机市场的竞争格局依然激烈，公司面临经营环境更加趋紧的严峻考验。
在董事会的领导下，公司按照年初工作部署，认真分析市场形势，强化内部管理，加大营销力度，扎实工作、稳中求进，在一定程度上保证了公司的业绩。报告期内经营指标完成情况：公司及下属子公司合并实现营业收入 49,996.32万元，较上年同期减少 21.60%，实现营业利润
7,901.10万元，利润总额 9,108.34万元，分别较上年同期下降 25.29%和 27.61%，归属于公司普
通股股东的净利润 7,857.12万元，较上年同期下降 11.57%。
一、报告期内，董事会围绕既定的经营计划主要开展了如下工作
1、报告期内，公司成功在上海证券交易所挂牌上市，市场知名度及综合实力显著提升，公司
围绕“专注于煤炭综合采掘设备及煤矿自动化控制系统的技术研究和应用，以技术研发为动力，坚持自主创新，保持公司在综采、综掘装备制造业中的领先地位，积极向电气自动化相关领域拓展，公司始终以市场和客户需求为导向，打造国际一流的煤机装备供应商”的发展战略，按照业务发展目标，落实具体经营发展计划。加强产品研发力度，不断完善产品结构；积极拓宽销售区域，稳定市场形势；进一步夯实内外部管控基础，“以人为本”完善绩效考核体系，推动了公司生产、经营、管理持续发展，维护了公司市值稳定，保护了中小投资者的利益。
2、巩固成熟市场，开拓新市场，挖掘潜力市场，增加出口业务。报告期内，公司整机及配件
业务实现订单 54,194万元，其中山西、河南、河北、淮南、淮北、辽宁、蒙东片区总订货额占公司总订货的 93.92%，与上年同期相比上升 3.27个百分点。一方面，公司下大力量巩固成熟市场，
虽然成熟市场的总需求与去年同比有所下降，但是成熟市场的订单中标率保持稳定，特别是淮北片区订单与上年同期相比有较大幅度的增加，成熟市场的品牌效应依然乐观。另一方面，公司利用现有市场的用户资源和多年来建立的销售、售后服务体系优势，以点带面，积极向周边区域延伸拓展。公司对山西、四川、陕西、云南、辽宁等产煤大省市地区进行了深度开辟和挖掘，打开了一些新市场，报告期内，新市场新增订货 11台套，预计金额 4515.5万元。另外，公司还通过
具有出口资质的公司向国外出口掘进机 2台，目前已完成发货。
3、拓展成套设备业务模式。在国家煤炭宏观形势不景气导致煤炭生产企业经营、资金周转相
对困难的情况下，针对矿井条件比较好的煤矿用户，公司利用自身技术、资金、服务优势，由传统的单一性质的单机销售向综采成套设备打包式销售模式转变。通过为煤矿生产客户提供成套方案设计和设备选型技术支持，统一为其采购煤矿成套设备，同时完成自身产品的销售，此种模式不仅能为煤矿生产企业提供优质、高效的服务，缓冲其流动资金和管理成本压力；而且有利于增加客户的黏性，减少竞争对手，扩大产品市场占有率，赢得利润空间。报告期内，公司已在贵州、云南部分矿区完成订单预定，对部分矿井进行了设备供应。
4、加大大功率高附加值设备销售力度。报告期内，公司根据市场需求的变化情况，及时调整
经营方式，适时发展大功率高端采掘机械设备，使公司产品在性能先进、可靠性高的前提下，能够满足各种地质条件下用户的需求，同时，公司加大了高端设备的市场推广力度，大功率高端采掘机械设备的成功研制和推广，不仅显示了公司雄厚的技术研发与产品制造能力，同时提升了公司的核心竞争力，为高端产品的进口替代奠定了良好的基础，保证公司的盈利能力。报告期内，1,000KW功率以上采煤机订货 15台，较上年同期上升了 36%。
5、加大研发力度，保证新产品不断产出。报告期内，公司结合市场需求和自身发展需要，制
定 2015年预计投入和完成的研发项目共计 17个，公司根据上述研发计划，正抓紧推进研发进度，与研发项目组签订项目责任书，鼓励研发人员推陈出新，调动项目人员的主观能动性和积极性，2015年半年度报告
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保证新产品及时产出和老产品的更新换代。报告期内，公司研发支出 3,103.17万元，较上年同期
增加 41.92%。公司目前正在研发的新技术见“核心竞争力分析”章节。
6、适时调整募集资金投资项目。报告期内，公司根据宏观经济以及行业环境发生变化适时调
整公司的产业布局和产能规划，并根据公司自身战略发展的需要，本着实事求是的原则，认真调整实施募投项目，以提升自身高端采掘机械的生产工艺和装备水平，提高自身市场竞争和抗风险的能力。报告期内，公司将“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”由原总投资金额 45,815万元调整为 19,000万元，将其中的 4,080万元投资“铸造生产线建设项目”，并与江苏中高煤矿机械有限公司合资设立江苏创力铸锻有限公司实施上述项目。上述项目的实施，能大幅度提高铸件的性能，提高产品的质量和可靠性，提升产品的市场竞争能力；增强公司加工配套能力，保证整机配套部件的交货期；实现进口替代。
二、下半年工作重点
下半年，公司将继续稳步开拓国内外市场，并通过优化生产管理模式，着力于持续提升主营业务的内生式增长。公司还将通过强化内外部控制力度，提升经营资金使用效率，合理控制期间费用等措施，努力提升公司的盈利能力，以切实保障广大股东特别是中小投资者的利益。同时，公司将借助资本市场平台，积极寻找相关优质标的，以多元化、集团化的战略思路实现外延式发展。
1、继续加大进口替代高端制造产品的研发及销售力度，力争在煤矿自动化和快速掘进方面应
用上有突破。公司在采煤机进口替代方面已就设计理念、设计要求、设计手段、关键材料和工艺、紧固和防锈、密封技术、全面提高加工精度、抗震和防潮、装备手段和水平、质量控制和保证、元器件高端配置等全方位开展了多年研究，目前在采煤机进口替代已具备了较充分的条件。公司目前正积极与相关客户进行技术交流，落实相关高端制造产品的研发进度，以满足客户需求。
加快推进快速掘进的煤（岩）巷掘进机械化自动化开发进度。大力开发煤巷掘支运一体高效快速掘进技术、煤巷综掘机快速掘进技术和岩石巷道快速掘进技术。针对地质条件简单且围岩完整的巷道，通过采用掘支运一体化控制技术，应用掘锚一体机、多臂锚杆钻车等成套装备，代替单一功能的掘进机、单体锚杆机、皮带运输等设备，实现掘进、支护、运输平行连续作业；针对一般地质条件、围岩完整性和稳定性较差、需要随掘随支的巷道，通过采用综合掘进机械化技术，应用综掘机等成套设备，代替掘、锚、支交替作业的普通综掘，实现掘进、支护、运输的半连续作业，巷道掘进与支护施工全部实现机械化。针对岩石巷道坚硬的特点，用大功率岩巷掘进机、锚杆台车、连续运输机等成套设备代替传统钻爆法掘进技术，实现掘进、支护、运输机械化作业。
2、加大应收账款回收力度，增加煤炭贸易量，盘活现金流量。根据市场回款难度加大的实际
情况，公司及时调整回款策略，采取煤炭贸易等方式回款，发挥煤炭销售的优势，积极策划通过帮助客户销售煤炭实现回款。报告期内，公司已经通知各销售片区，了解、反馈客户的煤质、煤价等销售因素，截至目前除在山西部分客户实现抹煤销售回款外，公司与其他客户已开始研究具体操作细节。
3、以控股子公司大同同力为销售、售后服务基地，适时开展进口设备的维修业务。为使用户
缩短修理时间，提高设备使用效率，降低修理费用，提升服务能力和服务水平，实现“保姆式”服务。依托公司的技术指导水平和质量把控能力，以控股子公司大同同力为售后服务基地，在熟练掌握产品结构和工艺流程的基础上，发挥其过硬的修理技能和丰富的修理经验，开展进口采煤机修理业务，目前相关方案已上报，处于商讨阶段。如果此项业务顺利展开，将会给公司带来新的利润增长点。
4、继续加大成套设备的市场开拓力度。报告内，公司已成功拓展成套设备业务模式。在贵州、
云南地区部分矿井已实现订单和设备供应，鉴于贵州、云南地区煤矿资源丰富，且煤矿机械化程度相对落后，人工成本较高，采煤效率低，若项目运作顺畅，将对周边煤矿企业起到很好的示范2015年半年度报告
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效果，形成带动效应。而且，对于综采成套设备供应业务，公司具有技术、资金、回款等优势保证，订单不易流失，市场空间较大。
5、订单的保证力度
截至报告期末，公司整机及配件业务总订单为 69,765万元，为下半年的业务提供了很好地支撑。目前，订单执行情况良好。公司将会在煤炭形势低迷的情况下，集思广益，发挥公司行业“老兵”的作用，谋划更大的出路。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 499,963,163.19 637,676,068.72 -21.60
营业成本 291,312,027.89 399,597,883.90 -27.10
销售费用 33,201,784.00 62,258,575.98 -46.67
管理费用 58,038,114.05 52,255,517.90 11.07
财务费用 3,240,984.70 6,614,768.59 -51.00
经营活动产生的现金流量净额-62,248,632.85 111,324,796.09 -155.92
投资活动产生的现金流量净额-276,936,559.06 20,353,516.50 -1,460.63
筹资活动产生的现金流量净额 932,314,175.27 -147,766,617.50 730.94
研发支出 31,031,705.82 21,865,203.95 41.92
营业收入变动原因说明:公司营业收入较上年同期下降 21.60%主要系煤炭贸易收入、掘进机整机收
入、配件收入、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备收入较上年同期均有不同程度的下降。
营业成本变动原因说明:营业成本随营业收入下降。
销售费用变动原因说明:销售费用下降原因主要系销售片区包干费和代理费大幅下降，同时销售运费、办公费、招待费随收入有不同程度下降。
管理费用变动原因说明:管理费用无重大变动，小幅增长主要原因系研发费增加。
财务费用变动原因说明:首次公开发行股票上市后缓解了公司的资金压力，短期借款较少导致财务费用降低。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系因下游煤炭市场不景气导致销售商品收到现金流量较上年大幅度下降。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:大幅下降原因系部分募集资金购买保本型理财产品尚未到期。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:大幅增加原因系公司首次公开发行股票募集资金所致。
研发支出变动原因说明:研发费用增加原因系本期较上年同期增加了若干大机型主机的研发项目。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
影响公司利润的因素包括营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、营业外收入等。营业外收入减少主要系收到政府补助较上年同期减少，其他项目变动原因详见“财务报表相关科目变动分析”。
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(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内，公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】313号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）7,960万股，发行价格为每股 13.56元，募集资金总额为人民币 1,079,376,000元，扣除
承销费、保荐费等发行费用人民币 72,213,188.47元，募集资金净额为人民币 1,007,162,811.53
元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第 19号《验资报告》。
(3)经营计划进展说明
“创新驱动规范管理提质增效”是公司 2015年工作的总纲。真正成为行业领先的高端煤机装备供应商是公司坚定不移要实现的近期发展目标。报告期内，公司根据行业现状及发展趋势，结合公司实际情况，围绕 2015年年初制定的经营计划，从企业创新、市场开拓、产品研发、绩效管理、人才队伍建设等方面做了努力，各项业务稳定开展，企业生产经营稳定。报告期内，公司按照年初董事会制定的计划落实各项工作，实现营业收入 49,996.32万元。
(4)其他
无
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
煤机行业 426,903,671.45 215,542,522.28 49.51 -10.65 -8.00 减少 1.46
个百分点
贸易 70,815,794.72 73,122,865.93 -3.26 -55.33 -55.76 增加 0.99
个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
采煤机 179,041,817.37 100,576,288.43 43.83 -0.74 -9.91 增加 5.71
个百分点
掘进机 105,195,860.69 56,641,887.48 46.16 -17.04 7.55 减少
12.31个
百分点
配件及维修
109,591,000.29 36,052,277.24 67.10 -12.02 -19.24 增加 2.94
个百分点
煤矿自动化控制系统及矿用电气设备
33,074,993.10 22,272,069.13 32.66 -28.19 -12.12 减少
12.31个
百分点
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煤炭贸易 70,815,794.72 73,122,865.93 -3.26 -54.91 -55.41 增加 1.17
个百分点
煤机贸易 -100.00 -100.00
主营业务分行业和分产品情况的说明
贸易有较大幅度下降，主要系受国内煤炭价格影响，子公司上海创力燃料有限公司煤炭贸易量有所下降。
其他主营业务受下游煤炭行业不景气影响，营业收入有所下降，但整体保持稳定。
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
华北地区 416,649,918.56 -17.30
华东地区 30,670,027.23 -62.74
华中地区 22,242,894.13 99.10
东北地区 13,384,407.61 0.39
西南地区 9,747,307.97 -37.85
西北地区 5,024,910.69 -50.02
主营业务分地区情况的说明
为适应各种复杂多变的工况环境以及满足客户的个性化需求，公司采掘机械设备整机、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的生产主要采取“订单生产”的模式。受我国煤炭资源分布原因、下游煤炭行业周期性及煤炭行业固定资产投资影响，部分地区营业收入增减情况变化较大。
(三)核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要表现在：技术与研发优势，具备快速响应的个性化设计优势，管理与成本控制优势，产品优势，工艺及制造优势，网络覆盖广泛且高效、优质的销售服务体系，品牌及客户优势等。除《2014年年度报告》披露的核心竞争力之外，报告期内，公司加大了研发投入，主要核心竞争力体现在研发实力上，具体如下：
1、大型采煤机提升可靠性的研究是结合市场需求及高端设备国产化趋势、为带动企业自身产
品质量提升，增强市场竞争能力的一个中长期项目，重点关注的是产品本身与使用性能提升相匹配的使用寿命、可靠性、安全性的全面提升，通过在大型高端机型上的应用得到成熟稳定的模式，进而带动公司产品设计、工艺、制造的全面提高，并逐步在全系列机型上得以应用。首次整机采用新技术的机型是 MG900/2360-WD型采煤机，目前处于制造阶段。
2、掘进机自动化控制系统是集诸多遥感、定位、自动控制技术在掘进机上的首次应用，主要
性能有：实现掘进机远程控制，大幅减轻粉尘对人体的伤害（矽肺病）；根据瓦斯浓度自动控制掘进速度，避免瓦斯涌出的危险；掘进机自动定位，确定巷道的走向；通过程序控制，预知巷道断面实现截割断面自动成形，从而提高掘进作业效率和巷道成型质量。目前公司已经完成主程序的调试和系统模拟实验。
3、EBZ160H掘进机是公司研发的一种新型技术设备，是换代机型，相比现在市场上使用的机
型，整机参数更优化，配置提高，可靠性和使用寿命相应提高。同时应用了内喷雾漏水检测及保2015年半年度报告
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护功能、外喷雾超声波雾化技术；齿座表面和截割头体尾部特殊耐磨技术；履带防侧滑及防跑偏技术；主铲板后部防卡矸技术等新措施。达到同类机型国内领先水平，目前样机已完成试制。
4、MG650/1630-WD采煤机进口替代项目是应淮南客户进口高端机型国产化替代需求、结合
“大型采煤机提升可靠性的研究”的具体实施项目，应用指标与进口机型相同，是公司产品技术提升的一次综合检验，目前处于制造阶段，预计 9月初交货，11月份投入井下使用。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
公司于 2015年 6月 6日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。新设公司江苏创力铸锻有限公司，注册资本 8,000万元，其中上海创力集团股份有限公司以现金出资 4,080万元，占注册资本 51%，江苏中高煤矿机械有限公司以实物出资 3,920万元，占注册资本 49%。设立新公司主要是实施募集资金投资项目变更后的新项目“铸造生产线建设项目”。2015年 7月 24日，江苏创力、江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细内容分别见 6月 8日、7月 25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《创力集团关于设立控股子公司的公告》、《创力集团关于控股子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
公司于 2015年 6月 24日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。使用募集资金人民币 77,619,032元对全资子公司苏州创力进行增资，增资完成后按照募集资金使用计划用于实施“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”。2015年6月 30日，苏州创力、中国银行股份有限公司常熟支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细内容分别见 6月 25日、7月 1日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《创力集团关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》、《创力集团关于控股子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
报告期内公司不持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。
报告期内，公司未买卖其他上司公司股份。
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用√不适用
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
合作方名称
委托理财产品类型
委托理财金额
委托理财起始日期
委托理财终止日期
报酬确定方式
预计收益
实际收回本金金额
实际获得收益
是否经过法定程序
计提减值准备金额
是否关联交易
是否涉诉
资金来源并说明是否为募集资金
关联关系
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行
保本型 30,000,000.00 2015/2/9 2015/3/2 浮动收益 72,493.15 30,000,000.00 72,493.15 是 0 否否否
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行
保本型 230,000,000.00 2015/4/24 2015/10/24 浮动收益 5,671,232.88 是 0 否否是
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行
保本型 70,000,000.00 2015/5/4 2015/8/4 浮动收益 793,972.60 是 0 否否是
中国民生银行上海外滩支行
保本型 200,000,000.00 2015/5/13 2015/6/15 浮动收益 750,410.96 200,000,000.00 750,410.96 是 0 否否是
中国民生银行上海外滩支行
保本型 100,000,000.00 2015/5/13 2015/6/15 浮动收益 375,205.48 100,000,000.00 375,205.48 是 0 否否是
上海浦东发展银行股份有限保本型 10,000,000.00 2014/11/20 2015/2/26 浮动收益 114,791.67 10,000,000.00 114,791.67 是 0 否否否
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公司青浦支行
上海银行股份有限公司青浦支行
保本型 30,000,000.00 2014/11/25 2015/1/5 浮动收益 167,671.23 30,000,000.00 167,671.23 是 0 否否否
中国农业银行股份有限公司常熟支行
保本型 15,000,000.00 2015/2/4 2015/8/4 浮动收益 343,145.83 是 0 否否否
合计/ 685,000,000.00 /// 8,288,923.80 370,000,000.00 1,480,572.49 / 0 ////
逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0
委托理财的情况说明公司根据募投项目实际进度及日常生产经营情况在履行相关法定程序的前提下安排部分资金购买保本型理财产品。预计收益与实际获得收益的差异主要系公司在报告期末尚有未到期的3笔共计31,500万元理财产品所致。
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
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3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
募集年份
募集方式
募集资金
总额
本报告期已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额
尚未使用募集资金用途及去向
2015 首次发行 1,007,162,811.53 129,061,221.54 129,061,221.54 780,924,192.88 临时性补充公司流动
资金、购买保本理财,存放于募集资金三方监管账户中
合计/ 1,007,162,811.53 129,061,221.54 129,061,221.54 780,924,192.88 /
募集资金总体使用情况说明公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金总额为人民币 1,079,376,000元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 72,213,188.47元，募集资金净额为人民币 1,007,162,811.53元。
本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 129,061,221.54元，暂时补充流动资
金 100,000,000.00元，支付手续费 1,025.66元，收到存款利息收入 1,698,012.11元，收到银行保
本理财产品投资收益 1,125.616.44元，故截止 2015年 6月 30日上述募集资金存款专户的余额合计
为 780,924,192.88元（包括使用闲置募集资金购买理财产品的 30,000万元）。
2015年半年度报告
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(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
承诺项目名称
是否变更项目
募集资金拟投入金额
募集资金本报告期投入金额
募集资金累计实际投入金额
是否符合计划进度
项目进度
预计收益
产生收益情况
是否符合预计收益
未达到计划进度和收益说明
变更原因及募集资金变更程序说明
年产 300台采掘机械设备建设项目
否 41,940.00 1,450.23 8,755.36 是正在
实施
项目尚在建设中
技术研发中心建设项目
否 7,110.00 7.98 155.40 是正在
实施
项目尚在建设中
根据公司战略发展及募投项目实施需要，为有效整合公司内部资源，完善公司产业布局，提高公司经营效率，第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
区域营销及技术支持服务网络建设项目
否 4,860.00 50.66 145.72 是正在
实施
项目尚在建设中
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目
是 19,000.00 1,084.64 2,911.90 是正在
实施
项目尚在建设中
报告期内，公司根据宏观经济以及行业环境发生变化适时调整公司的产业布局和产能规划，并根据公司自身战略发展的需要，公司本着实事求是的原则，正视现实，认真调整实施本募投项目，提升自身高端采掘机械的生产工艺和装备水平，提高自身市场竞争和抗风险的能力。公司第二届董事会第九次会议、2015年第一次临时股2015年半年度报告
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东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
补充公司营运资金
否 991.28 991.52 991.52 是已完
成
合计/ 73,901.28 3,585.03 12,959.90 // ////
募集资金承诺项目使用情况说明
1、“补充公司营运资金”“募集资金累计实际投入金额”大于“募集资金拟投入金额”为利息收入；2、“募集资金累
计实际投入金额”包括募集资金到账后“募集资金本报告期投入金额”及已置换先期投入金额；3、“技术研发中心建
设项目”募集资金专户因定期存款未到期，故截止报告期末，实际置换资金 1,000,000.00元小于可置换资金
1,537,782.00元。总投入计入“募集资金累计实际投入金额”。
(3)募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
变更投资项目资金总额
变更后的项目名称
对应的原承诺项目
变更项目拟投入金额
本报告期投入金额
累计实际投入金额
是否符合计划进度
变更项目的预计收益
产生收益情况
项目进度
是否符合预计收益
未达到计划进度和收益说明
铸造生产线建设项目
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目
4,080.00 0 0 是 项目尚在
建设中
正在实施
合计/ 4,080.00 0 0 / ////
募集资金变更项目情况说明
2015年 6月 6日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”的总投资金额由 45,815万元调整为 19,000万元。原项目实施地址变更为在苏州创力矿山设备有限公司现有厂房实施，该项目土地购置费、建筑工程费、其他费用（含预备费等费用）共计 19,734万元（含已投入金额）均由苏州创力以自有资金投入。本项目“设备购置及安装、工位器具”金额由20,321万元调整为 14,150万元，其中已投入设备 2,911.90万元由苏州创力采购，剩余 11,283.10万元设备均调整为公司集中采购，再租赁给苏州创力
生产使用。“铺底流动资金”由 5,760万元调整为 4,850万元。剩余募集资金 26,815万元，拟将其中的 4,080万元投资铸造生产线建设项目，结余 22,735万元暂存放募集资金专户保管，待公司找到合适的新项目后投入实施。2015年 6月 6日公司第二届监事会第五次会议审议通过上述议案，独立董事发表了明确同意的意见。此次变更公司已于上海证券交易所网上披露。2015年 6月 23日公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
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(4)其他
截至报告期末，公司募投项目尚在筹建中，为提高募集资金的使用效率，经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表核查意见后，公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品和临时性补充公司流动资金。有关募集资金使用的详细情况，见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
4、主要子公司、参股公司分析
单位:元币种:人民币
公司性质
子公司全称
业务性质
注册资本
持股比例（%）
期末总资产期末净资产本期净利润
子公司
苏州创力矿山设备有限公司
机械制造
105,000,000 100 422,911,646.68 208,292,739.02 100,567.49
子公司
上海创力普昱自动化工程有限公司
机械制造
50,000,000 100 107,753,762.21 62,023,664.57 -1,516,169.62
子公司
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司
机械制造
10,000,000 57 51,711,759.78 9,442,923.19 -134,576.60
子公司
上海创力燃料有限公司
贸易 30,000,000 100 76,349,300.03 10,038,316.48 3,452,826.50
子公司
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司
机械制造
38,300,000 60 339,118,502.24 143,162,453.68 929,142.18
联营企业
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司
机械制造
50,000,000 49 259,262,014.12 65,315,830.93 1,637,000.65
联营企业
山西西山中煤机械制造有限公司
机械制造
50,000,000 49 172,730,139.64 61,531,927.49 107,899.08
5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
2015年半年度报告
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二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司于 2015年 4月 22日、2015年 5月 14日分别召开第二届董事会第七次会议和 2014年年度股东大会，审议通过《2014年度利润分配预案》，以首次公开发行后的股本总数 31,828万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），共派发现金股利人民币
31,828,000.00元。现金红利于 2015年 7月 1日发放完毕。详情请见公司于 2015年 6月 25日在
上海证券交易所网站披露的《2014年度利润分配实施公告》（编号：临 2015-026）。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
每 10股送红股数（股）
每 10股派息数(元)（含税）
每 10股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(三)其他披露事项
无
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第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
公司于 2015年 4月 22召开的第二届董事会第七次会议，于 2015年 5月 14日召开的 2014年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》，对 2014年度日常关联交易的预计和执行情况进行了统计和总结，对2015 年度拟发生的日常关联交易进行了预计，2015 年公司拟与关联方阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、阳泉煤业华创自动化工程有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司发生的日常关联交易额度预计为 24,500万元。报告期内，公司与上述关联人实际发生的关联交易额为121,053,531.29 元，未超出预计额度。详细情
况见“第九节财务报告”之“十二、关联方及
关联交易”之“5、关联交易情况”。
详见公司于 2015年 4月 24日刊登在上海证券交易所网站的《2015年日常关联交易的公告》（公告编号：临 2015-004）
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
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单位:元币种:人民币
关联交易方
关联关系
关联交易类型
关联交易内容
关联交易定价原则
关联交易价格
关联交易金额
占同类交易金额的比例(%)
关联交易结算方式
市场
价格
交易价格与市场参考价格差异较大的原因
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司
联营公司
购买商品
采购原材料
市场价格
不适用
17,353,696.74 9.14
与非关联方一致
不适用
无较大差异
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司
联营公司
销售商品
销售整机及配件
协议价格
不适用
76,514,964.01 19.43
与非关联方一致
不适用
无较大差异
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司
联营公司
销售商品
