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力生制药:2015年半年度报告(更新后) 下载公告
公告日期:2015-08-26
                 天津力生制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
天津力生制药股份有限公司
    2015 年半年度报告
      2015 年 08 月
                                        天津力生制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议:公司董
事张建津因涉嫌严重违纪违法,目前正接受组织调查,缺席审议本次半年报的
董事会会议,且无法对公司 2015 年半年度报告签署书面确认意见。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人郑洁、主管会计工作负责人李云鹏及会计机构负责人(会计主管
人员)丁雪艳声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                            天津力生制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                                             目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................ 2
第二节 公司简介 .................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................... 7
第四节 董事会报告 .............................................................................................................. 9
第五节 重要事项 ................................................................................................................ 20
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................. 28
第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................................ 32
第九节 财务报告 ................................................................................................................ 34
第十节 备查文件目录....................................................................................................... 124
                                               天津力生制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                释义
                释义项   指                              释义内容
公司、本公司、力生制药   指   天津力生制药股份有限公司
金浩公司、金浩医药       指   天津金浩医药有限公司
医药集团                 指   天津市医药集团有限公司
渤海国资                 指   天津渤海国有资产经营管理有限公司
生化制药                 指   天津生物化学制药有限公司
新冠制药                 指   天津市新冠制药有限公司
中央药业                 指   天津市中央药业有限公司
金益公司                 指   天津金益投资担保有限责任公司
中国证监会               指   中国证券监督管理委员会
深交所                   指   深圳证券交易所
A 股                     指   人民币普通股
《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》             指   《天津力生制药股份有限公司章程》
报告期                   指   2014 年
GMP                      指   药品生产质量管理规范
                                                                   天津力生制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 力生制药                             股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           天津力生制药股份有限公司
公司的中文简称(如有)   力生制药
公司的外文名称(如有)   Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Lishengpharma
公司的法定代表人         郑洁
二、联系人和联系方式
                                                 董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                 马霏霏                                 王琳
联系地址                             天津市南开区黄河道 491 号              天津市南开区黄河道 491 号
电话                                 022-27641760                           022-27641760
传真                                 022-27364239                           022-27364239
电子信箱                             lisheng@lishengpharma.com              lisheng@lishengpharma.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备臵地点
信息披露及备臵地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备臵地报告期无变化,具
体可参见 2014 年年报。
                                                              天津力生制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2014 年年报。
                                                                天津力生制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                           第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                 上年同期                 本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                              463,636,353.34               478,788,900.13                        -3.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)            106,474,959.48                94,880,801.62                       12.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                            105,599,499.18                94,945,990.07                       11.22%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              89,638,690.84               -7,802,444.19                     1,248.85%
基本每股收益(元/股)                                    0.58                         0.52                    11.54%
稀释每股收益(元/股)                                    0.58                         0.52                    11.54%
加权平均净资产收益率                                   3.60%                     3.19%                         0.41%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                上年度末
                                                                                                       减
总资产(元)                               3,326,321,345.21         3,247,806,533.57                           2.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)           2,959,771,137.06         2,909,863,225.10                           1.72%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                        项目                                      金额                             说明
非流动资产处臵损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -14,060.06
                                                              天津力生制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                   1,026,613.72
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 17,399.63
减:所得税影响额                                                    154,492.99
合计                                                                875,460.30              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                              天津力生制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                      第四节 董事会报告
一、概述
       2015年上半年力生制药积极打造“三足鼎立”的新市场格局,在开拓营销渠道、推进项目建设、提升创
新能力和加强基础管理等方面深化调整,实施了一系列经营举措,强力推进各项工作的开展,力争使公司
尽快度过调整期,进入新一轮快速发展阶段。
二、主营业务分析
概述
       报告期内,公司合并口径实现营业总收入46363.64万元,较上年同期下降3.16%;利润总额12195.94
万元,较上年同期上升10.38%;归属于母公司所有者的净利润10647.50万元,较上年同期上升12.22%;
总资产332632.13万元;净资产295982.96万元。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                    单位:元
                           本报告期              上年同期             同比增减              变动原因
营业收入                    463,636,353.34       478,788,900.13               -3.16%
营业成本                    188,805,069.46       190,930,834.62                  -1.11%
销售费用                    101,718,559.88       113,188,535.36              -10.13%
管理费用                     59,749,962.14        64,185,287.81               -6.91%
财务费用                     -1,321,344.15         -5,193,822.18             -74.56% 利息减少
所得税费用                   15,483,170.16        15,611,560.72               -0.82%
研发投入                     11,210,795.57        16,344,212.12              -31.41% 投入比去年同期减少
经营活动产生的现金流
                             89,638,690.84         -7,802,444.19           1,248.85% 收入增加,支出减少
量净额
投资活动产生的现金流
                           -114,947,666.12       -103,802,699.38             -10.74%
量净额
筹资活动产生的现金流
                            -36,709,707.17       -113,542,090.76              67.67% 本年分利减少
量净额
现金及现金等价物净增
                            -62,018,682.45       -225,147,234.33             -72.45%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
                                                              天津力生制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
      1、加大市场开发力度,推动营销模式创新。营销部门树立“营销强则力生强”的必胜信念,“三足鼎立”
的市场格局正在孕育成长中。一是,在消化核心产品社会库存的同时扩大产品纯销。以寿比山PATS试验
为学术根基,通过启动“降压药物疗效决定因素的中法合作临床研究”(简称IDEAL研究)为寿比山在学术
上注入新的内涵,努力恢复其学术推动,扩大医疗市场。二是,开展各类健康学术活动,扩大重点产品学
术影响力。在心内科、老年科、皮肤科、妇科等领域拓展医疗市场的空间,提高临床产品的覆盖率和增长
率。三是,弘扬力生品牌优势,加大与商业公司的合作,以产品品质推动普药销售。以各地药品及低价药
品招标为新的契机,增量普药销售。四是,组建零售终端队伍。大力开展OTC宣传,多方位提升公司品牌
知名度并带动终端销售。五是,多渠道进行企业及产品宣传。在加大对电视、广播、报刊杂志、楼宇宣传
等传统媒体的广告投放力度的基础上,注重运用互联网、移动终端等新媒体营销推广渠道,推广公司形象
和产品,带动营销上量。
      2、强力推进新厂建设,奠定企业发展基础。公司抓住新厂建设契机,积极推进两化融合,全面提升
新厂建设水平,为未来加速发展创造良好条件。公司继续严格工期管理,保证工程质量,将生产、销售、
搬迁各环节统筹考虑制定搬迁预案,年内完成新厂区的搬迁工作。
      3、专注产品质量控制,科研开发项目稳步推进。在质量控制方面,强化药品生产过程监管,不断完
善质量保证体系。公司2015年再次通过了天津市药监局“放心药厂”的检查评定。在新品研发方面,筹划公
司大健康产业规划思路,着手男宝口服液的研究和VC口嚼片的试制工作。积极寻找具有较大市场潜力的品
种,与相关科研机构建立合作,筛选意向品种,进行市场调研。上半年公司在研3.1类新药完成临床试验,
已提交申报生产的注册申请并被天津市食品药品监督管理局受理。
      4、强化基础管理,合理调控内部挖潜。一是,按照上市公司治理要求,充分发挥股东会、董事会、
监事会的职能,强化依法治企,规范运作,完善业务和管理流程,提升公司整体管理水平。二是,通过内
部审计和外部审计,强化内控制度的执行力,提升内部审计工作的深度与广度,将内控管理真正落实到日
常管理和生产经营。三是,利用现有场地最大限度组织好生产,根据市场变化做好采购、生产和销售计划
的合理调度,确保市场的需求。四是,不断提高全员安全意识,深入落实安全管理责任制,加大安全巡查
力度,发现问题立即整改,坚决杜绝各类安全隐患。五是,积极推进公司信息化建设,GS 版新 ERP 项目
已开始实施。六是,深化全面预算管理,控制预算外费用支出,提高企业整体运行效率。七是,重新梳理
公司管理制度和部门岗位责任制,继续推进全员的绩效考核管理,以实现职工队伍的优化。八是定期能源
                                                             天津力生制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
分析,落实节能降耗措施。坚持每月对能源使用情况进行分点位分析,加大能耗监控力度,防止跑冒滴漏
现象的发生。
三、主营业务构成情况
                                                                                                  单位:元
                                                             营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                  营业收入        营业成本       毛利率
                                                               同期增减        同期增减        期增减
分行业
制药            461,999,364.80 188,739,203.91       59.15%          -3.45%         -1.10%          -0.97%
分产品
胶囊             56,826,507.07   26,235,041.63      53.83%           1.93%          6.54%          -2.00%
片剂            306,888,363.72 102,961,236.02       66.45%           0.59%          5.10%          -1.44%
针剂             83,135,085.38   46,257,483.92      44.36%         -17.23%        -16.15%          -0.72%
其他             15,149,408.63   13,285,442.34      12.30%         -12.22%          1.62%         -11.94%
分地区
华北地区        319,693,752.51 104,888,538.31       67.19%          11.15%          5.32%           1.82%
东北地区         12,051,044.31    8,005,976.22      33.57%           3.22%         13.65%          -6.09%
华东地区         49,413,401.66   23,244,471.97      52.96%          -9.64%         -8.87%          -0.40%
中南地区         47,117,712.40   30,120,597.66      36.07%         -41.15%        -11.38%         -21.47%
西南地区         17,309,237.99    9,433,474.35      45.50%         -25.70%         15.02%         -19.29%
西北地区          8,186,479.18    4,963,410.69      39.37%         -10.64%          0.56%          -6.75%
其他              8,227,736.75    8,082,734.70       1.76%         -31.59%        -30.10%          -2.10%
四、核心竞争力分析
       1、具有较高的品牌美誉度
       公司一直坚持品牌战略,不断提升企业品牌价值。经过多年努力,力生制药已经在市场中树立了良
好的企业形象,其主打产品品牌“寿比山”也早已经深入人心,并被评为中国驰名商标。年初,在中国化学
制药工业协会、中国医药商业协会、中国非处方药物协会等多家专业机构举办的 2014中国化学制药行业
年度峰会上,力生制药被评为“2014中国化学制药行业工业企业综合实力百强”,寿比山(吲达帕胺片)被
评为“2014中国化学制药行业降血压类优秀产品品牌”。
       2、具有原料、制剂一体化的完整产业链
       公司持续专注于主营业务,设有专门的原料生产车间,公司主要的制剂产品所需要的原料均由公司
                                                      天津力生制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
自行生产。公司的产业链条完整,从源头保证了药品的质量,通过提高收率达到降低生产成本和降低污染
排放的目的,同时缓解了原材料价格波动给公司带来的影响,提升了公司的成本控制能力。
     3、具有优秀的管理团队
     公司核心管理团队成员对公司有很高的忠诚度。经营团队在医药行业积累了丰富的市场、生产、管理、
技术经验,对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力。公司在发展壮大的同时,注重培养并留住了一
批新的研发技术人员和业务骨干,并引进技术、财务等方面的专业人才,构建并进一步完善了现代公司法
人治理结构,管理团队彼此之间沟通顺畅、配合默契,对公司未来发展及行业前景有着共同理念,形成了
团结、高效、务实的经营管理理念。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
                                                                 天津力生制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位:万元
                                               是否关联                                       贷款对象资金用
                    贷款对象                              贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物
                                                    方                                               途
天津生物化学制药有限公司                       否             4,000    5.60%
合计                                                --        4,000    --            --              --
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)          2014 年 10 月 29 日
委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位:万元
募集资金总额                                                                                       200,769.87
报告期投入募集资金总额                                                                               9,501.96
已累计投入募集资金总额                                                                             174,957.28
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                                                        29,122(注 1)
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                   14.51%(注 1)
                                          募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]371 号)
文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,600 万股,每股面值 1.00 元,发行价格为 45 元/股,共募集资
金总额 2,070,000,000.00 元,根据《招股说明书》中披露的募集资金用途,公司计划使用募集资金为 86,768.40 万元,本
次募集资金净额超过计划募集资金 114,001.47 万元。为规范募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据法律法规及
《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定,对募集资金实行专户存储,公司及其子公司分别与招商
银行股份有限公司天津南门外支行、兴业银行股份有限公司天津梅江支行、中信银行股份有限公司天津鞍山西道支行签订
了募集资金监管协议,明确了各方的权利和义务。
                                                                        天津力生制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
 (2)募集资金承诺项目情况
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:万元
                                                                                                            本报             项目可
                     是否已                                                         截至期末   项目达到               是否
                                                                      截至期末累                            告期             行性是
承诺投资项目和超     变更项    募集资金承    调整后投资    本报告期                 投资进度   预定可使               达到
                                                                      计投入金额                            实现             否发生
   募资金投向        目(含部 诺投资总额       总额(1)      投入金额                  (3)=     用状态日               预计
                                                                         (2)                                的效             重大变
                     分变更)                                                         (2)/(1)       期                 效益
                                                                                                             益                   化
承诺投资项目
天津市新冠制药有
限公司化学原料药     是            54,114 40,152(注 1)     3,314.16    37,538.87     93.49%       注2                        是
物产业化项目
天津市新冠制药有
限公司化学药物制     是            29,118 13,958(注 1)        40.47    13,258.46     94.99%       注2                        是
剂生产、研发项目
收购生化制药 48%                                                                               2010 年 06
                     否            3,536.4       3,536.4                  3,536.4   100.00%                                  否
的权益项目                                                                                     月 10 日
承诺投资项目小计          --     86,768.4      57,646.4    3,354.63    54,333.73       --          --                  --         --
超募资金投向
                                                                                               2010 年 12
出资设立乐敦中药     否            741.38        741.38                   739.36    100.00%                                  否
                                                                                               月 20 日
                                                                                               2016 年 06
公司扩建项目         是            40,874 69,996(注 1)     6,147.33    40,904.33     58.44%                                  否
                                                                                               月 30 日
生化制药 23 价肺炎                                                                             2016 年 06
                     否            16,248        16,248                   16,248    100.00%                                  否
球菌多糖疫苗项目                                                                               月 30 日
                                                                                               2011 年 03
对生化制药增资       否             4,100         4,100                    4,100    100.00%                                  否
                                                                                               月 01 日
                                                                                               2012 年 06
收购中央药业股权     否          50,106.8      50,106.8                50,131.86    100.05%                                  否
                                                                                               月 30 日
补充流动资金(如
                          --        8,500         8,500                    8,500    100.00%        --        --        --         --
有)
超募资金投向小计          --   120,570.18 149,692.18       6,147.33 120,623.55         --          --                  --         --
合计                      --   207,338.58 207,338.58       9,501.96 174,957.28         --          --             0    --         --
未达到计划进度或     公司扩建项目尚未达到可使用状态的主要原因:项目建筑物主体、净化工程、厂区设施已完工,部分车间
预计收益的情况和     已经完成搬迁,但在实际施工中公司对发现的不合格部分要求施工方重新修改、部分安装材料未能按期到
原因(分具体项目)货,致使部分车间工程进度延误。为降低搬迁对生产经营的不利影响,公司决定采取边生产边搬迁的方式
                                                                          天津力生制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                     力争到 2016 年 6 月 30 日前完成项目建设和搬迁工作。
                     生化制药 23 价肺炎球菌多糖疫苗项目目前尚未达到可使用状态的主要原因包括:①项目公共系统、净化
                     工程、生产设备等均较为复杂,且由于本项目产品为生物制品,性质较为特殊,净化工程与生产设备对环
                     境的要求极高。在进行一段时间的调试工作后,生化制药对各系统联动后的运行参数进行了综合分析,发
                     现部分系统的设计需要进行进一步地调整及完善,从而使得整体调试工作耗时较长;②项目竣工验收相关
                     手续的办理及核准需要花费大量时间。生化制药将积极推进项目中试前期各项工作。完成整体调试

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