四川海特高新技术股份有限公司 2015 年半年度报告全文
四川海特高新技术股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
四川海特高新技术股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人李飚、主管会计工作负责人郑德华及会计机构负责人(会计主管
人员)龙芝云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 21
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 30
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 35
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 36
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 142
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释义
释义项 指 释义内容
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司、本公司、海特高新 指 四川海特高新技术股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《四川海特高新技术股份有限公司章程》
亚美动力 指 四川亚美动力技术有限公司
昆明飞安 指 昆明飞安航空训练有限公司
奥特附件 指 四川奥特附件维修有限责任公司
新加坡 AST 指 Aviation Safety and Training Pte.Ltd.
上海沪特 指 上海沪特航空技术有限公司
天津翔宇 指 天津翔宇航空维修工程有限公司
天津海特工程 指 天津海特飞机工程有限公司
海特亚美 指 四川海特亚美航空技术有限公司
武汉天河 指 武汉天河南方航空技术开发有限公司
海特融资租赁 指 四川海特融资租赁有限公司
天津宜捷 指 天津宜捷海特通用航空服务有限公司
江西昌海 指 江西昌海航空零部件制造有限公司
天津海特航空 指 天津海特航空产业有限公司
亚美航泰 指 四川亚美航泰航空装备有限公司
汇升景 指 成都汇升景科技有限公司
成都海飞 指 成都海飞航空投资管理有限公司
成电科信 指 成都成电科信科技发展有限公司
天津飞安 指 天津飞安航空训练有限公司
嘉石科技 指 成都嘉石科技有限公司
CAAC 指 中国民用航空局
FAA 指 美国联邦航空局
EASA 指 欧洲航空安全局
报告期、本报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 海特高新 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 四川海特高新技术股份有限公司
公司的中文简称（如有） 海特高新
公司的外文名称（如有） Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Haite
公司的法定代表人 李飚
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 居平 周理江
联系地址 成都市高新区科园南路 1 号 成都市高新区科园南路 1 号
电话 028-85921029 028-85921029
传真 028-85921038 028-85921038
电子信箱 board@haitegroup.com board@haitegroup.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
四川省工商行政
报告期初注册 2014 年 09 月 22 日 510000000059360 510105201824612 20182461-2
管理局
四川省工商行政
报告期末注册 2015 年 05 月 18 日 510000000059360 510105201824612 20182461-2
管理局
临时公告披露的指定网站
查询日期（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 214,977,502.18 224,255,112.64 -4.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 46,327,311.53 71,348,335.55 -35.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
39,435,511.78 66,542,332.22 -40.74%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -97,084,648.35 5,539,324.23 -1,852.64%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.11 -36.36%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.11 -45.45%
加权平均净资产收益率 2.75% 4.53% -1.78%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,841,484,740.32 2,952,013,573.54 30.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,676,965,983.61 1,665,346,839.29 0.70%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -833.92
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
8,383,583.34
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -217,810.29
减：所得税影响额 1,273,139.38
合计 6,891,799.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年，公司以董事会制定的战略规划为中心，持续推进“同心多元”发展战略，
夯实公司在航空产业的核心竞争力，开拓公司在集成电路产业的新利润增长点。
报告期内，公司主要经营业绩和措施有：
（一）、业绩保持稳定
报告期内，公司进一步拓展主营业务，各项业务平稳有序发展，2015年上半年实现营业
收入21,498万元，实现归属上市公司股东净利润4,633万元。
（二）、战略实施步伐加快
目前公司主营业务涉及航空新技术研发与制造、航空维修、航空培训、航空融资租赁、
以及集成电路产业。1、航空新技术研发与制造业务方面：党的十八届三中全会明确提出推动
军民深度融合发展，为积极响应国家“民参军”的号召，推动军民深度融合发展步伐，2015年
上半年，公司进一步加强技术创新能力建设，加大技术创新项目储备、提升技术攻关能力、
强化项目管理。航空新技术研发制造业务板块已形成产品量产、多种新型号在研，以及多个
项目预研全面推进的良好局面。某型航空动力控制系统正批量化生产；其他多型号航空动力
控制系统项目的研制工作正在有序推进中；可满足多型直升机使用需求的电动救援绞车研制
项目和氧气系统即将进入试飞测试阶段。
2、航空维修业务方面：公司航空维修业务覆盖运输飞机、通用飞机、直升机整机维修、
发动机维修和部附件维修以及技术服务。一是，加强了维修能力建设，继续加强FAA能力项
目建设，加快推进EASA资质认证工作。二是、加快公司干线飞机整机维修业务的发展。天津
海特飞机工程公司是公司干线飞机整机大修和改装基地，2015年上半年已正式投入运营。目
前已取得CAAC颁发的空客A320机型4C检维修许可证，正积极向CAAC申请A320机型8C检维
修许可。天津宜捷海特通用航空服务有限公司支线飞机、公务机定检维修以及航线维护任务
业务均正常开展。天津翔宇航空维修工程有限公司运营恢复工作正逐步开展。三、航空发动
机、辅助动力装置（APU）维修业务稳定增长，2015年上半年，公司加强了三种新型号航空
发动机维修能力开发工作。
3、航空培训业务方面：2015上半年，新加坡培训基地已正式投入运营，首批2台模拟机
已经安装调式完毕，东南亚及西亚地区航空培训市场拓展工作正有序推进当中。新加坡航空
培训基地是公司践行“一带一路”国家战略的优质成果，也是国内航空产业重要的海外投资项
目，目前公司已初步完成海内海外的航空培训市场布局，公司在航空培训市场竞争力和占有
率将进一步提升，综合实力将得以增强。
（三）、投融资工作
1、按照公司发展战略规划，公司于2015年开展再融资工作(非公开发行股票)，并于2015
年7月15日取得中国证监会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可【2015】1661号）。
2、经公司董事会及股东大会审议通过，公司投资5.55亿元收购成都嘉石科技有限公司部
分股权并增资，交易完成后，持有其52.91%的股权。目前，公司已完成本次股权转让及增资
工作，嘉石科技已完成工商变更登记。嘉石科技拥有自主研发具备国际领先水平的第三代半
导体集成电路工艺以及从国外引进的第二代半导体集成电路工艺，其建成投产后将成为国内
第一条6吋第二代/第三代半导体集成电路生产线，能有效抓住市场需求，填补国内市场空白，
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市场前景广阔。国家、省政府对本项目高度关注和支持，已经获得国家、四川省多项专项扶
持资金。作为原国有控股的信息产业国家战略型公司，本次公司控股嘉石科技进军高端芯片
研制产业，是混合所有制民企控股典范案例。目前，嘉石科技正积极进行基础设施建设、设
备采购、高端人才引进等工作。
（四）、强化内控建设、提升投资者保护力度
2015上半年，公司进一步提高公司治理水平。切实履行信息披露义务，保障投资者特别
是中小投资者的合法权益不受侵犯；公司通过接听投资者专线电话、回复深交所互动易平台
咨询、接待投资者（包括机构投资者和个人投资者）到访公司开展现场和异地集中调研活动
等途径与投资者保持通畅的沟通交流。
公司作为一家综合航空技术服务提供商，2015年上半年基本完成了航空产业的战略布局，
达到了预期的经营管理目标，公司有信心顺利完成全年经营目标，以良好的业绩回报公司股
东。
二、主营业务分析
概述
2015年半年度公司业务分析如下：
（1）营业收入：本期公司实现营业收入21,497.75万元，较上年同期减少927.76万元，减幅4.14%。
（2）营业成本：本期公司营业成本为7,897.80万元，较上年同期减少322.33万元，减幅3.92%。
（3）费用：本期销售费用532.40万元，较上年同期增加21.97万元，增幅4.30%；本期管理费用
6,227.70万元，较上年同期增加985.66元，增幅18.80%，主要是本期在建工程转固带来折旧费用以及
相关税费的增加；本期财务费用2,417.90万元，较上年同期增加1,041.82万元，增幅75.71%，主要是本
期借款额比上年同期增加，利息支出增加所致。
（4）研发投入：本期研发投入1,274.44万元，较上年同期增加25.08万元，增幅2.01%。
（5）利润总额：本期公司实现利润总额5,162.34万元，较上年同期减少2,610.86万元，减幅33.59%。
（6）净利润：本期公司实现归属于母公司的净利润4,632.73万元，较上年同期减少2,502.10万元，
减幅35.07%，主要是本期利润总额的减少所致。
（7）所得税费用：本期公司所得税费用1,119.44万元，较上年同期增加24.93万元，增幅2.28%。
（8）经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额-9,708.46万元，较上年
同期减少10,262.40万元；主要是本期收到销售商品、提供劳务收到的现金减少2,571万元，购买商品、
接受劳务所支付的现金增加6,232.24万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加818.03万元，支付其
他与经营活动有关的现金增加583.11万元共同影响所致。
（9）投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额-31,388.66万元，较上年
同期减少18,939.79万元；主要是收回投资所收到的现金减少42,033.00万元、投资所支付的现金减少
29,700.00万元以及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加5,362.07万元共同影响所致。
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（10）筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额35,040.66万元，较上年
同期增加35,695.16万元；主要是本期借款所收到的现金增加30,560.48万元，偿还债务所支付的现金减
少5,800.00万元所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 214,977,502.18 224,255,112.64 -4.14%
营业成本 78,977,987.45 82,201,249.78 -3.92%
销售费用 5,324,006.16 5,104,322.91 4.30%
管理费用 62,277,023.70 52,420,405.85 18.80%
财务费用 24,178,957.96 13,760,762.92 75.71% 主要是本期新增贷款利息支出增加所致
所得税费用 11,194,353.75 10,945,051.80 2.28%
研发投入 12,744,396.52 12,493,594.66 2.01%
主要是本期收到销售商品、提供劳务收到的
现金减少 2,571 万元，购买商品、接受劳务
经营活动产生的 所支付的现金增加 6,232.24 万元，支付给职
-97,084,648.35 5,539,324.23 -1,852.64%
现金流量净额 工以及为职工支付的现金增加 818.03 万元，
支付其他与经营活动有关的现金增加 583.11
万元共同影响所致。
主要是收回投资所收到的现金减少
42,033.00 万元、投资所支付的现金减少
投资活动产生的
-313,886,568.22 -124,488,692.84 -152.14% 29,700.00 万元以及取得子公司及其他营业
现金流量净额
单位支付的现金净额增加 5,362.07 万元共同
影响所致。
主要是借款所收到的现金增加 30,560.48 万
筹资活动产生的
350,406,572.42 -6,545,035.14 5,453.78% 元，偿还债务所支付的现金减少 5,800.00 万
现金流量净额
元所致。
现金及现金等价
-60,460,605.94 -125,385,707.01 51.78%
物净增加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司报告期经营情况基本符合公司前期披露的发展战略、经营计划。
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
航空维修、检测、租赁
172,785,262.36 52,407,878.51 69.67% -4.14% -15.04% 5.91%
及研制
航空培训 38,045,078.01 19,164,532.27 49.63% -3.42% 3.24% -6.13%
分产品
航空维修、检测、租赁
172,785,262.36 52,407,878.51 69.67% -4.14% -15.04% 5.91%
及研制
航空培训 38,045,078.01 19,164,532.27 49.63% -3.42% 3.24% -6.13%
分地区
华北 73,177,477.21 20,135,470.48 72.48% -13.20% -25.12% 6.44%
华东 11,107,269.32 4,209,529.16 62.10% -17.27% -12.60% -3.16%
西北 964,474.69 421,148.95 56.33% -28.53% -29.96% 1.61%
中南 85,220,345.24 33,034,372.91 61.24% 23.88% 4.17% 13.61%
西南 37,565,876.96 12,050,826.51 67.92% -24.62% -21.40% -1.89%
香港 774,702.10 518,917.64 33.02% 33.50% 78.84% -33.97%
海外 2,020,194.85 1,202,145.13 40.49% 234.73% 325.63% -23.88%
四、核心竞争力分析
海特高新经过多年发展，目前已经发展成为一家综合技术服务提供商，在航空及集成电
路产业运筹帷幄，不断发展壮大，已形成自身独特的核心竞争力。
（一）、战略优势
2015年，公司加快产业布局步伐，围绕“同心多元”发展战略，推行专业化、多元化的发
展模式。公司战略布局为公司长远发展奠定坚实的基础，在航空新技术研发与制造、航空维
修、航空培训等领域已经形成行业的领先优势，特别是在航空新技术研发与制造领域的资本
投入和技术创新，确保公司某型产品战略性垄断地位。目前，公司业务已实现从航空基础服
务领域到高端航空新技术研发制造的全面覆盖。公司涉足航空金融服务，设立融资租赁公司，
进一步推动公司在航空产业链整体战略布局的全面实施。为实施公司多元化发展战略，2015
年上半年公司成功布局集成电路产业，涉足高端芯片制造领域。另外，公司建立了从战略筛
选、战略制定、战略执行、战略反馈等方面的内控制度，确保公司发展战略得以贯彻执行。
（二）、突出的技术创新能力
经过公司二十余年发展及技术积淀，目前汇聚电子、机械、自动化、设计等领域的高尖
端人才，是公司核心竞争力的关键所在，为公司持续技术创新提供坚实的保障和依托。经过
多年的技术攻关，公司成功自主研发某型航空动力控制系统，填补了国内的空白，标志着公
司在航空新技术研发与制造领域的竞争实力上升到一个新的高度，具备一定的话语权，是公
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司技术创新能力的集中体现。本项目优良的产品质量塑造出良好的品牌形象，快速推动着公
司其他型号航空动力控制系统的研发。目前，公司研发项目储备丰富，其他多型航空动力控
制系统、直升机绞车项目、直升机氧气系统项目等科研项目进展顺利。公司突出的技术创新
能力源于公司良好的技术积淀、技术人才团队以及技术开发激励体制，技术创新能力是公司
独特的核心技术竞争力。
（三）、规模优势
公司近年业务规模不断扩大，在研发制造、维修、培训和航空融资租赁领域不断加大投
入，形成一定的规模优势。
新技术研发制造方面，形成了产品量产一批，型号在研一批，项目预研一批的良好局面。
维修方面，公司在成都和天津建立了干线飞机维修基地，并在天津拥有机库；发动机及
辅助动力装置先后形成了包括美国GE、法国赛峰、加拿大普惠、美国HONEYWELL、捷克
PBS等制造厂生产的7个系列的20余种型号的发动机和辅助动力装置（APU）大修能力；在上
海、贵阳、武汉等全国多地建立了完善的航空部附件和机载设备的维修网络。
培训方面，公司规划的昆明飞安、新加坡AST、天津飞安三大培训基地全部投入使用后，
公司将形成15-20台的模拟机培训规模，拥有运输飞机、直升机模拟机两个系列，全面覆盖航
空培训领域。随着公司模拟机的逐步投入使用，将形成一定的规模效应，有效降低公司本项
业务的经营成本，进一步巩固、提高公司航空培训市场的占有率，可有效抵御市场需求波动
的风险。
（四）、管理优势
公司经过20多年发展，形成了较为完善的管理体系，其供应商管理、客户服务、财务管
理、人力资源管理、投融资管理、内部控制制度、战略管理等制度对于确保公司平稳运行，
有效提升运行效率，提高市场反应能力，把握投资机会等方面发挥非常重要作用。公司特别
注重和重要客户、供应商、合作伙伴等形成长期稳定的合作关系，不断提高服务质量降低经
营成本，为客户持续提供优质高效产品及服务。
（五）、品牌优势
公司成立以来一直努力为客户提供优质的产品和服务，精心地经营塑造“海特”良好的品
牌形象，特别是近年来，在公司经营规模和实力不断扩大背景下，“海特”已成为国内航空服
务领域知名品牌。同时，公司新加坡AST公司已经投入运营，将树立“海特”的国际品牌形象，
“海特”品牌的美誉度将得以不断提升。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
0.00 0.00 0.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
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四川飞机维修工程有限公司 飞机大修改装业务、航线维修维护等 15.65%
国开厚德（北京）投资基金有限公司 非证券业务的投资管理、咨询 1.45%
飞机设备加/改装工程、工程技术咨询服务、
成都富凯飞机工程服务有限公司 15.00%
飞机航线及维修服务、软件开发等
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
贵阳银行
40,700,000 40,700,000 3,480,000. 可供出售
股份有限 商业银行 29,000,000 1.61% 29,000,000 1.61% 购买
.00 .00 00 金融资产
公司
40,700,000 40,700,000 3,480,000.
合计 29,000,000 -- 29,000,000 -- -- --
.00 .00 00
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
