桂林旅游股份有限公司 2015 年半年度报告全文
桂林旅游股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-057
2015 年 08 月
桂林旅游股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
赵瀛生 董事 公务 谢襄郁
梅蕴新 独立董事 出差 廖志佐
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘涛、主管会计工作负责人陈罗曼及会计机构负责人(会计主管
人员)陈丽华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义.......................................................................2
第二节 公司简介...............................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要...................................................................7
第四节 董事会报告...........................................................................................9
第五节 重要事项.............................................................................................16
第六节 股份变动及股东情况.........................................................................23
第七节 优先股相关情况.................................................................................25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....................................................25
第九节 财务报告.............................................................................................25
第十节 备查文件目录................................................................................... 106
桂林旅游股份有限公司 2015 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、桂林旅游 指 桂林旅游股份有限公司
总公司、控股股东 指 桂林旅游发展总公司
董事会 指 桂林旅游股份有限公司董事会
股东大会 指 桂林旅游股份有限公司股东大会
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
大信会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
漓江大瀑布饭店 指 桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司
两江四湖公司 指 桂林两江四湖旅游有限责任公司
丰鱼岩公司 指 桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司
银子岩公司 指 桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司
贺州温泉公司 指 贺州温泉旅游有限责任公司
龙胜温泉公司 指 桂林龙胜温泉旅游有限责任公司
资江丹霞公司 指 桂林资江丹霞旅游有限责任公司
丹霞温泉公司 指 桂林丹霞温泉旅游有限公司
旅游汽车公司 指 桂林旅游汽车运输有限责任公司
井冈山股份公司 指 井冈山旅游发展股份有限公司
龙脊公司 指 桂林龙脊旅游有限责任公司
桂圳公司 指 桂林桂圳投资置业有限责任公司
罗山湖旅游公司 指 桂林罗山湖旅游发展有限公司
兴进公司 指 桂林市兴进实业有限责任公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 桂林旅游 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 桂林旅游股份有限公司
公司的中文简称（如有） 桂林旅游
公司的法定代表人 刘涛
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄锡军 陈薇
广西桂林市翠竹路 27－2 号琴潭汽车客 广西桂林市翠竹路 27－2 号琴潭汽车客
联系地址
运站大楼 702 房 运站大楼 704 房
电话 （0773）3558976 （0773）3558955
传真 （0773）3558955 （0773）3558955
电子信箱 gllyzqb@163.com glly000978@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
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□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 218,898,894.77 189,023,739.89 15.80%
归属于上市公司股东的净利润（元） -3,487,240.86 -33,281,279.76 -89.52%（同比减亏）
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-4,128,626.07 -34,569,779.22 -88.06%（同比减亏）
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,205,614.60 -109,261,803.31 -102.93%
基本每股收益（元/股） -0.010 -0.092 -89.13%
稀释每股收益（元/股） -0.010 -0.092 -89.13%
加权平均净资产收益率 -0.24% -2.36% 2.12%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,882,716,258.31 3,066,930,823.76 -6.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,445,561,699.51 1,465,253,440.37 -1.34%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -216,829.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
846,206.52
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 105,143.77
减：所得税影响额 17,494.88
少数股东权益影响额（税后） 75,640.89
合计 641,385.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
公益岗位政府补助说明：根据桂林市劳动和社会保障局、桂林市
财政局下发的市劳社发[2004]59 号《关于开发公益性岗位帮助大龄
就业困难对象再就业的实施意见》文件精神，为做好开发公益性
岗位，帮助大龄就业困难对象再就业工作，对用人单位在市政府
下达开发任务指标内在公益性岗位上安排就业困难对象就业的，
桂林两江四湖旅游有限责任
165,165.60 由市政府给予用人单位一定的公益性岗位补贴，享受公益性岗位
公司公益岗位补贴
补贴的期限，从用人单位与就业困难对象签订劳动合同之日起三
年内有效，三年期满后，视国家政策规定而定。桂林两江四湖旅
游有限责任公司聘用了部分下岗失业人员从事两江四湖景区保安
和保洁工作，2015 年 1-6 月获得桂林市财政部门给予的岗位补贴
为 165,165.60 元。
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第四节 董事会报告
一、概述
本报告期公司实现营业收入21,889.89万元，同比增长15.80%；实现营业利润-518.38万元，同比增加3,330.49万元（上年
同期为-3,848.87万元）；实现归属于公司股东的净利润-348.72万元，同比增加2,979.41万元（上年同期为-3,328.13万元）。
本报告期公司归属于公司股东的净利润同比减亏的主要原因：
1、本报告期公司游客接待量同比增长，营业收入增加。
2、本报告期公司投资收益同比增加692万元，其中从参股子公司桂林新奥燃气有限公司、井冈山旅游发展股份有限公司
确认的投资收益同比增加890万元。
2014年6月18日，海航旅游集团有限公司、桂林旅游发展总公司（本公司第一大股东）、桂林市临桂新区城市建设投资
有限公司、桂林市经济建设投资总公司签署了《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》。桂林航空旅游集团有限公司注
册资本25亿元，海航旅游集团有限公司持有65%的股权；桂林旅游发展总公司以本公司18%的股份作为出资参股桂林航空旅
游集团有限公司，持有桂林航空旅游集团有限公司16.32%的股权。本公司第一大股东将变更为桂林航空旅游集团有限公司。
具体情况详见本公司于2014年6月24日发布的《桂林旅游股份有限公司关于第一大股东变更的提示性公告暨复牌公告》。桂
林航空旅游集团有限公司已注册设立，桂林旅游发展总公司以本公司18%的股份作为出资参股桂林航空旅游集团有限公司事
宜，尚需按有关法律法规的规定报国有资产管理部门批准。
公司于2015年7月16日与荣宝斋、桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司（本公司的独资子公司）、桂林启尔新媒体文化投
资有限公司签署了《关于合作设立荣宝斋（桂林）拍卖有限公司的协议》及补充协议，荣宝斋（桂林）拍卖有限公司注册资
本1000万元人民币，其中，荣宝斋出资510万元，占该公司51%的股权，本公司出资240万元，占该公司24%的股权，漓江大
瀑布饭店出资130万元，占该公司13%的股权，桂林启尔新媒体文化投资有限公司出资120万元，占该公司12%的股权；同时，
本公司、漓江大瀑布饭店、桂林启尔新媒体文化投资有限公司向荣宝斋支付品牌使用补偿费340万元人民币，其中，本公司
支付166.5万元，漓江大瀑布饭店支付90.2万元，桂林启尔新媒体文化投资有限公司支付83.3万元。荣宝斋（桂林）拍卖有限
公司经营范围为接受委托开展拍卖业务。荣宝斋（桂林）拍卖有限公司相关工商、税务等登记手续已于2015年7月27日完成。
2014年四季度本公司将福隆园项目转由兴进公司承继，兴进公司承继福隆园项目的进展情况详见公司于2015年7月15日
发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林市兴进实业有限责任公司承继福隆园项目的进展公告》及2015年8月5日发布的《桂
林旅游股份有限公司关于深交所监管函回复的公告》。截止本报告期末，兴进公司应支付给公司关于福隆园项目款项1.09
亿元，依据兴进公司于2015年7月29日制订的还款计划，2015年8月18日，兴进公司已支付1000万元福隆园项目款项。
二、主营业务分析
概述
公司主要从事旅游服务及与旅游服务相关的业务，主营业务包括：游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、出
租车业务等。
本报告期，公司景区（银子岩、两江四湖、贺州温泉、龙胜温泉、丰鱼岩、天门山景区、资江丹霞景区）共接待游客138.24
万人次，同比增长18.72%；公司漓江游船客运业务共接待游客26.29万人次，同比增长19.28%；桂林旅游汽车运输有限责任
公司共接待游客39.95万人次，同比增长22.73%；桂林漓江大瀑布饭店共接待游客13.52万人次，同比增长49.06%。
主要财务数据同比变动情况
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单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 218,898,894.77 189,023,739.89 15.80% 公司本期接待量同比增加。
营业成本 121,401,546.86 121,971,784.00 -0.47%
销售费用 5,456,635.27 5,048,117.81 8.09%
管理费用 70,048,545.54 72,575,996.81 -3.48%
①桂林罗山湖体育休闲运动项目及其配套项目、桂林天之泰商业综合体项目目前
财务费用 28,782,202.73 22,012,980.33 30.75% 处于暂停施工状态，原资本化利息成本本报告期转为费用化增加财务费用 295 万
元；②本报告期银行借款利息同比增加 292 万元。
①根据会计准则要求公司将上年度暂时性所得税差异转入本期所得税费用；②本
所得税费用 5,607,122.34 1,926,860.75 191.00% 报告期公司游客接待量同比增长，实现的利润总额同比增加，应缴纳的企业所得
税费用增加。
①本报告期公司营业收入同比增加，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加；
经营活动产生的现金流 ②依据中华人民共和国最高人民法院(2013)民二终字第 53 号《民事判决书》，公
3,205,614.60 -109,261,803.31 -102.93%
量净额 司上年同期向青海省创业（集团）有限公司支付 6,354 万元现金；③上年同期公
司加大了福隆园地产项目开发力度，支付的现金增加。
①公司本期收到公司第一大股东桂林旅游发展总公司关于七星公园、象山景区门
投资活动产生的现金流 票分成款 3,129.31 万元，投资活动产生的现金流入增加；②上年同期桂林罗山湖
9,685,363.59 -197,411,346.74 -104.91%
量净额 体育休闲运动项目及其配套项目、桂林天之泰商业综合体等项目的投资支出增加;
③本期未发生重大项目投资事项，投资活动产生的现金流出减少。
筹资活动产生的现金流 ①公司本期银行借款同比减少；②公司本期偿还银行借款同比增加；③公司本期
-176,646,481.22 444,667,793.64 -139.73%
量净额 支付了现金股利 1,620.45 万元。
现金及现金等价物净增 见“经营活动产生的现金流量净额”、“投资活动产生的现金流量净额”、“筹资活动
-163,755,503.03 137,994,643.59 -218.67%
加额 产生的现金流量净额”的影响因素。
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公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司在2014年年度报告中披露的公司2015年度经营计划为：2015年度公司旅游接待人次、旅游业务营业收入、净利润在
2014年基础上平稳增长。
本报告期，公司共接待游客365.56万人次，同比增长7.21%；本报告期实现营业收入21,889.89万元，同比增长15.80%；
实现归属于公司股东的净利润-348.72万元，同比增加2,979.41万元（上年同期为-3,328.13万元）。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
旅游服务业 203,795,706.57 116,980,674.82 42.60% 16.80% -0.04% 9.67%
分产品
景区 97,952,638.61 49,002,739.94 49.97% 15.78% -5.64% 11.36%
漓江大瀑布饭店 41,994,998.49 27,729,454.26 33.97% 19.49% 8.52% 6.68%
漓江游船客运 39,672,048.72 21,074,853.66 46.88% 18.43% -3.50% 12.07%
分地区
广西地区 209,707,916.99 120,899,074.33 42.35% 15.49% -0.45% 9.23%
四、核心竞争力分析
公司的核心竞争力：
1、公司拥有桂林市“两江四湖”景区环城水系水上游特许专营权40 年（2010年-2050年）；
2、公司拥有桂林荔浦银子岩景区66年经营权（2002年-2068年）；
3、公司拥有丰鱼岩景区50年经营权（1998年-2048年）；
4、公司拥有贺州温泉景区40年经营权（2004年-2044年）；
5、公司拥有桂林龙胜温泉景区40年经营权（自2001年-2041年）；
6、公司拥有桂林资源县资江天门山景区经营权；
7、公司拥有桂林资源县丹霞温泉景区经营权；
8、公司于桂林漓江景区共有营运客船指标82艘，共7,930 客位，约占桂林市漓江游船客位总数的42%；
9、公司与桂林旅游发展总公司合作建设桂林七星景区和象山景区，期限40年（2002-2042年）。
本报告期，公司核心竞争力无重大变化。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
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单位：元
注册资本
公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
（万元）
桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司 子公司 旅游服务业 主营住宿、饮食服务。 24,817 361,955,599.73 304,539,225.07 44,507,334.89 -2,475,092.60 -2,337,539.45
桂林两江四湖旅游有限责任公司 子公司 旅游服务业 主要经营桂林\"两江四湖\"景区。 1,000 544,502,543.54 524,035,656.98 43,709,064.09 7,649,225.20 7,060,579.92
贺州温泉旅游有限责任公司 子公司 旅游服务业 主要经营贺州温泉景区业务。 4,100 46,028,307.77 44,841,289.48 6,474,121.00 2,117,162.77 1,867,644.55
主要经营道路旅客运输、旅游客
运服务，出入境旅客运输，车辆
桂林旅游汽车运输有限责任公司 子公司 道路运输业 5,064.55 80,148,174.15 20,625,757.60 20,081,941.14 -129,449.03 -13,507.41
综合性能检测（A 级），汽车配
件销售。
主要经营天门山旅游景区景点
桂林资江丹霞旅游有限责任公司 子公司 旅游服务业 5,000 184,615,257.88 -24,700,496.76 3,924,238.68 -8,543,340.42 -8,538,990.42
及相关配套设施的经营开发。
桂林市环城水系房地产开发有限公司 子公司 房地产业 主要管理福隆园地产项目。 800 22,823,730.93 2,446,641.82 0.00 -1,489,445.44 -1,478,490.60
桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司 子公司 旅游服务业 主要经营银子岩岩洞游览服务。 5,719.50 112,810,108.37 101,983,610.35 27,728,892.82 17,678,515.87 16,217,897.94
桂林龙胜温泉旅游有限责任公司 子公司 旅游服务业 主要经营龙胜温泉景区业务。 12,498.41 156,942,488.87 125,989,344.57 17,126,851.07 41,961.66 30,649.80
主要经营丰鱼岩宾馆和丰鱼岩
桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司 子公司 旅游服务业 2,600 84,776,380.58 10,163,157.59 2,965,329.02 -3,819,272.93 -3,673,987.93
岩洞游览服务。
主要管理\"天之泰\"项目和\"桂
桂林桂圳投资置业有限责任公司 子公司 房地产业 6000 292,299,294.29 204,754,797.27 24,906.00 -3,901,092.70 -3,901,092.70
圳城市领地\"门面租赁等。
桂林罗山湖体育休闲运动项目
桂林罗山湖旅游发展有限公司 子公司 旅游服务业 10,100 288,412,433.70 133,354,520.21 0.00 -2,129,312.64 -2,129,312.64
及其配套项目的经营管理。
桂林龙脊旅游有限责任公司 参股公司 旅游服务业 主要经营龙脊梯田景区业务。 1,291 66,411,399.47 37,827,705.36 22,731,887.10 8,553,088.13 7,818,978.73
燃气生产和 主要经营燃气的储存、充装和销
桂林新奥燃气有限公司 参股公司 600 万美元 346,869,589.29 100,227,793.71 108,585,824.33 21,254,678.92 19,209,116.31
供应业 售。
燃气生产和 主要经营燃气管道建设和安装
桂林新奥燃气发展有限公司 参股公司 12 万美元 142,896,258.88 31,756,744.88 6,049,921.62 -5,094,609.55 -5,088,632.05
供应业 业务。
主要经营井冈山景区索道和观
井冈山旅游发展股份有限公司 参股公司 旅游服务业 8,248 338,712,238.72 235,483,638.78 47,763,480.82 -4,340,079.41 -4,032,086.40
光车业务。
