华塑控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文
华塑控股股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
华塑控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人郭宏杰、主管会计工作负责人黄颖灵及会计机构负责人(会计主
管人员)王毅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 18
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 30
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 34
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 35
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 135
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
四川证监局 指 中国证监会四川监管局
深交所 指 深圳证券交易所
华塑控股、本公司、公司 指 华塑控股股份有限公司
股东大会 指 华塑控股股东大会
董事会 指 华塑控股董事会
会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
麦田投资 指 成都麦田投资有限公司
麦田园林 指 成都麦田园林有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 华塑控股 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 华塑控股股份有限公司
公司的中文简称（如有） 华塑控股
公司的外文名称（如有） Huasu Holdings Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）Huasu Holdings
公司的法定代表人 郭宏杰
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李笛鸣 吴胜峰
四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号 四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号
联系地址
麦田中心 15 楼 麦田中心 15 楼
电话 028-85365657 028-85365657
传真 028-85365657 028-85365657
电子信箱 DB000509@163.com DB000509@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 77,231,899.72 84,254,524.22 -8.34%
归属于上市公司股东的净利润（元） -21,745,699.39 -26,065,961.64 16.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-23,017,410.10 -27,451,411.35 18.53%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -31,253,049.85 -43,905,084.03 28.82%
基本每股收益（元/股） -0.0263 -0.0316 16.77%
稀释每股收益（元/股） -0.0263 -0.0316 16.77%
加权平均净资产收益率 -67.57% -45.53% -22.04%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 556,167,273.09 626,579,990.37 -11.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 21,874,873.07 42,489,872.33 -48.52%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 60,000.00
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,211,710.71
合计 1,271,710.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年，国家宏观经济景气度下降，国家对宏观经济政策进行调整，使房地产业探底回升趋于平稳，与之相关的
建材行业市场也保持了相对稳定，但行业市场竞争加剧，使公司经营承受压力。面对上述经营环境，公司加强内部经营管理，
优化资源配置，在保持建材业务稳定的同时，积极推动园林业务转型，已经取得一定的成效。
报告期内，公司实现营业收入7723.19万元，较去年同期下降8.34%，实现净利润-2174.57万元，较上年同期减亏16.57%，
主要原因是公司流动资金严重缺乏，无法扩大经营规模，主营业务收入继续维持在较低水平，无法扭亏。公司加强内部管理，
并偿还了部分资金成本较高的债务，使管理费用和财务费用较上年同期分别下降14.77%和42.08%，实现减亏。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 77,231,899.72 84,254,524.22 -8.34%
营业成本 67,184,030.85 70,322,570.59 -4.46%
销售费用 4,443,290.55 3,596,920.21 23.53%
管理费用 23,899,406.75 28,039,805.70 -14.77%
偿还了职工借款导致利
财务费用 5,080,723.00 8,771,528.64 -42.08%
息支出相应减少。
主要是园林业务收入、
所得税费用 31,545.19 1,189,065.82 -97.35%
营业利润减少所致。
经营活动产生的现金流
-31,253,049.85 -43,905,084.03 28.82%
量净额
主要是上年同期是收回
投资活动产生的现金流
16,055,015.10 35,380,062.71 -54.62% 深圳公司股权转让款
量净额
4000 万。
主要是本期归还德瑞合
筹资活动产生的现金流
-51,520,777.12 -20,000,000.00 -157.60% 作开发款和退职工借
量净额
款。
现金及现金等价物净增
-66,718,811.87 -28,525,021.32 -133.90% 综上原因所致。
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
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□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
（1）促进市场转型，创造新业务效益。
我国园林绿化行业受到国家房地产业政策的影响，地产类园林市场增长放缓，公司正积极开拓市政园林绿化业务，以期
实现市政园林与地产园林业务相结合的双轨发展市场模式。但受制于公司流动资金规模，2014年、2015年公司园林业务经营
水平尚不能准确反映公司正常经营规模。
（2）优化资源配置，缓解经营压力。
公司在保持稳健经营的同时，优化资源配置，偿还了部分资金成本较高的债务，使经营压力得到一定程度缓解。
（3）加强经营管理，挖掘内部潜力。
公司加强内部管理，努力降低经营成本，挖掘内部潜力，应对市场竞争。
（4）股改时园林业务业绩预测与实际经营产生差异的说明
作为股权分置改革对价，公司控股股东麦田投资向公司赠与其持有的麦田园林100%的股权。2013年11月30日，河南亚
太联华资产评估有限公司对麦田园林进行了评估，并出具了亚评报字（2013）第115号《成都麦田园林有限公司拟进行股权
转让所涉及的该公司股东全部权益价值评估报告》，本次评估以2013年9月30日作为评估基准日，采用了资产基础法和收益
法两种方法进行评估。其中，根据对麦田园林经营情况、历史收入结构和未来市场状况的调查，并结合麦田园林的总体规划，
采用收益法对麦田园林2014年的收入预测为12,262.27万元；2015年的收入预测为17,077.80万元。
麦田园林2014年实际实现收入4,771.33万元，2015年1-6月实现收入463.54万元。明显低于评估报告中的业绩预测水平。
造成上述情况的主要原因为：
①麦田园林赠与公司之前，其园林业务收入主要来源于地产园林业务，地产园林业务与房地产行业景气度密切相关，受
国内房地产行业调控的影响，2014年以来麦田园林地产园林业务增长放缓。
②同时，为抓住国家将继续加大环保生态投入、新型城镇化等行业发展机遇，面对行业竞争的不断加剧，公司开始着力
发展市政园林绿化业务，同时积极探索创新式的商业模式，由单一的地产园林业务转向地产园林和市政园林业务双轨发展。
③园林绿化业务属于典型的资金密集型行业，业内普遍实行先行垫资建设、分期收款、竣工后结算的运作模式，经营过
程中需要占用企业大量的营运资金，随着业内竞争的不断加剧，特别是收款方式越来越接近竣工后分期收取，业内企业项目
承接能力的大小较大程度上取决于自身的资本实力。受制于历史遗留问题给公司造成的负担以及本身的资本实力，公司自
2013年末实施股权分置改革进入园林绿化产业以后，园林业务经营业绩较预测水平出现明显差距。
截至2015年6月30日，归属于母公司所有者权益合计为2,187.49万元，资金实力不足加上有限的融资能力严重制约了公司
园林业务的发展。
综上所述，在地产行业调控及市政园林发展政策的背景下，麦田园林正从此前单一的地产园林业务向市政园林和地产园
林双轨业务发展转型，业务发展模式转型期间业务增长放缓；同时，作为典型的资金密集型行业，公司的资金规模、融资能
力严重制约了园林业务的发展。
股改时公司未对麦田园林未来经营业绩做出相关承诺。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
建材行业 69,006,209.59 62,993,766.44 8.71% 16.56% 11.89% 3.81%
园林行业 4,635,360.34 3,576,755.26 22.84% -73.82% -62.58% -23.17%
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其他
分产品
型材销售收入 52,291,702.78 47,884,578.18 8.43% 89.56% 84.17% 2.68%
门窗销售收入 16,714,506.81 15,109,188.26 9.60% -47.13% -50.13% 5.44%
园林收入 4,635,360.34 3,576,755.26 22.84% -73.82% -62.58% -23.17%
其他收入
分地区
无
四、核心竞争力分析
无
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
540,000.0 3,038,400 可供出售
股票 000886 海南高速 360,000 100.00% 360,000 100.00% 0.00 转让所得
0 .00 金融资产
540,000.0 3,038,400
合计 360,000 -- 360,000 -- 0.00 -- --
0 .00
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
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（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 37,960.63
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额 331.19
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资“CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改造项目”和“有效生物菌
群（简称：EM）高科技产品项目”，但至今未经股东大会审议批准。2004 年，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总
计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目（1）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。
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（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
成立中外合资天歌光
2001 年
电子技术发展有限公
否 29,992.5 331.19 0 331.19 100.00% 12 月 24 0否 是
司，建立 CD-R/RW 光
日
盘生产基地项目
2001 年
酞菁染料产业化技术
否 3,610 0 0 0 0.00% 12 月 24 0否 是
改造项目
日
2001 年
CD-R/RW 光盘刻录机
否 3,512 0 0 0 0.00% 12 月 24 0否 是
产业化技术改造项目
日
2001 年
光电子技术研究开发
否 4,010 0 0 0 0.00% 12 月 24 0否 是
中心技术改造项目
日
2001 年
有效生物菌群（简称：
否 10,121 0 0 0 0.00% 12 月 24 0否 是
EM）高科技产品项目
日
2001 年
12 月 24
日
承诺投资项目小计 -- 51,245.5 331.19 0 331.19 -- -- -- --
超募资金投向
否
归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- --
合计 -- 51,245.5 331.19 0 331.19 -- -- 0 -- --
2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资\"CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改
未达到计划进度或预
造项目\"和\"有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目\"，但至今未经股东大会审议批准。2004 年，
计收益的情况和原因
公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目（1）的土地
（分具体项目）
预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。
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2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资\"CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改
项目可行性发生重大 造项目\"和\"有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目\"，但至今未经股东大会审议批准。2004 年，
变化的情况说明 公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目（1）的土地
预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资\"CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改
尚未使用的募集资金 造项目\"和\"有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目\"，但至今未经股东大会审议批准。2004 年，
用途及去向 公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目（1）的土地
预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。
2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资\"CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改
募集资金使用及披露
造项目\"和\"有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目\"，但至今未经股东大会审议批准。2004 年，
中存在的问题或其他
公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目（1）的土地
情况
预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后项目 变更后的项
截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 本报告期实 是否达到预 目可行性是
