金科地产集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
金科地产集团股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
金科地产集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人黄红云、主管会计工作负责人李华及会计机构负责人(会计主管
人员)刘绍军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 20
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 36
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 41
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 43
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 155
金科地产集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、金科股份 指 金科地产集团股份有限公司
原金科集团 指 重庆市金科实业（集团）有限公司
金科投资或金科控股 指 重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司，本公司控股股东
展宏投资 指 石河子展宏股权投资普通合伙企业
科源投资 指 石河子科源股权投资普通合伙企业
善泽投资 指 石河子善泽股权投资普通合伙企业
南通金科 指 南通金科房地产开发有限公司，本公司控股子公司
湖南金科 指 湖南金科房地产开发有限公司，本公司控股子公司
天源盛公司 指 重庆天源盛置业发展有限公司，本公司控股子公司
重庆中讯 指 重庆中讯物业发展有限公司，本公司控股子公司
金科星聚 指 重庆市金科星聚置业有限公司，本公司控股子公司
金科坤合 指 重庆市金科坤合投资有限公司，本公司控股子公司
金科弘景 指 重庆市金科实业集团弘景房地产开发有限公司，本公司控股子公司
重庆华协 指 重庆华协置业有限公司，本公司控股子公司
无锡科润 指 无锡金科科润房地产开发有限公司，本公司控股子公司
凯尔辛基 指 重庆凯尔辛基园林有限公司，本公司控股子公司
天豪门窗 指 重庆天豪门窗有限公司，本公司控股子公司
重庆搏展 指 重庆市搏展房地产开发有限责任公司，本公司控股子公司
金科弘居 指 北京金科弘居置业有限公司，本公司控股子公司
金科景绎 指 重庆金科景绎房地产开发有限公司，本公司控股子公司
金科汇茂 指 重庆市金科汇茂房地产开发有限公司，本公司控股子公司
张家港金科 指 张家港保税区金科瑞丰房地产开发有限公司，本公司控股子公司
郴州金科 指 郴州小埠金科房地产开发有限责任公司，本公司控股子公司
银海租赁 指 重庆银海融资租赁有限公司，本公司参股公司，本公司关联方
渝商集团 指 渝商投资集团股份有限公司，本公司参股公司，本公司关联方
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
重庆证监局 指 中国证券监督管理委员会重庆监管局
深交所 指 深圳证券交易所
本报告 指 本公司 2015 年半年度报告
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 金科股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 金科地产集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 金科股份
公司的外文名称（如有） JINKE PROPERTY GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）JINKE PROPERTY
公司的法定代表人 黄红云
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘忠海 -
联系地址 重庆市北部新区春兰三路 1 号地矿大厦 7 楼 -
电话 023-63023656 -
传真 023-63023656 -
电子信箱 ir@jinke.com -
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 6,560,743,003.92 4,357,921,995.30 50.55%
归属于上市公司股东的净利润（元） 406,841,775.63 451,476,735.49 -9.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
351,642,409.84 311,178,840.07 13.00%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -184,117,173.86 -5,345,938,842.41 96.56%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.12 -16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.12 -16.67%
加权平均净资产收益率 3.81% 5.61% 下降 1.80 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 94,671,687,388.11 82,065,806,685.44 15.36%
归属于上市公司股东的净资产（元） 10,730,007,091.36 10,529,946,323.38 1.90%
注：1、本报告期公司取得民生加银资产管理有限公司发放的无固定期限委托贷款 14 亿元，上表中归属于上市公司股东的净
利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、归属于上市公司股东的净资产、基本每股收益、稀释每股收益、
加权平均净资产收益率等指标均考虑了上述委托贷款的影响。
2、本报告期初公司股本为 1,378,540,051 股，期末股本为 4,135,620,153 股，变动原因系 2015 年 4 月 29 日完成 2014 年年度
利润分配及资本公积金转增股本方案。上年同期基本每股收益原 2014 年半年报为 0.39 元，根据《企业会计准则-每股收益》
的规定，按调整后的股本数重新计算的上年同期基本每股收益为 0.12 元。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 42,568,789.54 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
19,014,577.15 -
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,840,015.40 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,717,931.78 -
减：所得税影响额 18,246,913.07 -
少数股东权益影响额（税后） 3,695,035.01 -
合计 55,199,365.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015 年上半年，国内外经济环境复杂严峻，经济下行的压力较大，全国房地产市场出现了一定的调整。
据国家统计局数据显示，全国房地产开发投资约为 4.4 万亿元，同比增长 4.6%，增速同比回落 9.5 个百分
点。房屋新开工面积 6.75 亿平方米，同比下降 15.8%。房屋竣工面积 3.3 亿平方米，同比下降 13.8%。土
地购置面积 0.98 亿平方米，同比下降 33.8%。商品房销售面积 5.03 亿平方米，同比增长 3.9%。商品房销
售额 3.43 万亿元，增长 10.0%，增速提高 6.9 个百分点。商品房待售面积 6.57 亿平方米，同比增长 20.8%。
面对市场变化的影响，国家频繁使用货币政策，央行年内三次降息降准，推动各类市场利率和企业融资成
本下降，进一步释放流动性。2015 年 3 月，国务院政府工作报告提出，要稳定住房消费，坚持分类指导，
因地施策，落实地方政府主体责任支持居民自住和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展；同时，
国土资源部、住房城乡建设部共同公布了《关于优化 2015 年住房及用地供应结构促进房地产市场平稳健
康发展的通知》，规定在建商品住房在不改变用地性质和容积率的前提下可调整户型，有助于企业能及时
对不适应市场需求的住房户型做出调整，另外，差异化的供地、未开发用地可调整用途等政策导向，将有
助于库存压力较大的地区去库存化。预计后续一系列提振市场的政策还将陆续出台，“去行政化”调控思
路也将继续，有利于促进房地产市场平稳健康发展。
今年上半年，公司上下团结一心，克难攻坚，以全面提升经营质量和效益为中心，深入推进升级转型，
全面深化改革创新，聚焦八项核心任务，主动适应经济发展、行业发展新常态，公司发展保持了稳健的发
展势头。上半年公司实现销售金额约 110 亿元，同比下降约 1%，实现签约销售面积约 146 万平方米，同比
下降约 1%。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入65.61亿元，同比增长50.55%，实现净利润5.00亿元，同比增长1.53%，归
属于母公司所有者的净利润4.69亿元，同比增长3.78%（扣除无固定期限委托贷款影响后，归属于上市公司
股东的净利润4.07亿元，同比降低9.89%），主要系本报告期结算的房地产项目中毛利较高的产品占比降低
所致。截止报告期末，公司资产总额946.72亿元，同比增长15.36%；归属于母公司股东所有者权益121.34
亿元，同比增长15.24%（扣除无固定期限委托贷款影响后，归属于上市公司股东的净资产107.3亿元，同比
增长1.9%）。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
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主要系本期结转面积增加导致结转
营业收入 6,560,743,003.92 4,357,921,995.30 50.55%
收入增加所致
主要系本期结转面积增加对应结转
营业成本 4,863,447,529.35 3,028,326,480.94 60.60%
营业成本增加所致
主要系本期加大了销售推广力度所
销售费用 285,327,349.33 216,348,380.15 31.88%
致
管理费用 280,173,681.29 267,044,696.38 4.92%
主要系本期项目竣工后利息费用化
财务费用 74,940,663.75 19,109,969.60 292.15%
金额增加所致
所得税费用 123,129,242.29 169,078,195.71 -27.18%
经营活动产生的现金流 主要系本期销售回款增加、土地款
-184,117,173.86 -5,345,938,842.41 96.56%
量净额 支出规模减少所致
投资活动产生的现金流 主要系上年同期收购部分子公司少
-65,513,415.58 -340,744,850.71 80.77%
量净额 数股东股权支付现金金额较大所致
筹资活动产生的现金流
1,481,889,054.19 5,989,442,218.26 -75.26% 主要系本期偿还借款增加所致
量净额
现金及现金等价物净增 主要系本期销售回款增加、土地款
1,232,258,464.75 302,758,525.14 307.01%
加额 支出规模减少所致
主要系本期销售回款增加、土地款
货币资金 13,025,859,008.78 7,527,131,604.31 73.05%
支出规模减少所致
主要系本期票据结算工程款金额增
应付票据 4,955,608,530.63 1,361,651,268.76 263.94%
加所致
一年内到期的非流动负 主要系本期期末长期债务将于一年
14,608,070,000.00 8,831,319,600.00 65.41%
债 内到期的金额增加所致
主要系本期结转收入增加对应结转
营业税金及附加 487,518,878.94 289,021,295.31 68.68%
税金增加所致
收到其他与经营活动有 主要系本期收到退回土地保证金增
2,188,213,468.42 1,639,326,568.91 33.48%
关的现金 加所致
收到其他与筹资活动有 主要系本期取得无固定期限委托贷
4,635,158,575.79 3,248,609,278.51 42.68%
关的现金 款所致
偿还债务支付的现金 7,934,729,600.01 4,904,780,000.00 61.78% 主要系本期偿还的借款增加所致
分配股利、利润或偿付 主要系本期分配现金股利及支付的
2,058,369,454.27 1,228,278,638.52 67.58%
利息支付的现金 借款利息增加所致
期末现金及现金等价物 主要系本期销售回款增加、土地款
7,037,540,726.39 5,015,572,113.87 40.31%
余额 支出规模减少所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
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公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司认真开展各项工作，公司的全面深化改革取得进展，实施了地产板块管控模式、组织
形式和机构职能重大改革。新地产加新能源发展战略稳步推进。
1、房地产业务方面, 本报告期完成新开工面积约150万平方米，竣工面积约118万平方米，期末在建
面积约1,114万平方米；
项目拓展方面，在“622”发展战略原则下，坚持“以二线城市为主、一三线城市为辅”、坚持“以
西中部地区为主、其他地区作为有效补充”的战略思路，本报告期完成土地项目投资24.8亿元，新增4个
土地项目，新增计容可建面积约123万平方米。
营销方面，深化销售终端改革，合理安排营销节奏，整合配置营销资源，本报告期实现签约销售收入
约110亿元（含非地产板块）。
融资方面，保持国有主力银行良好战略合作，银行授信稳中有升，四大国有银行授信规模约230亿元。
充分利用资本市场融资功能，实现多元化融资，截止本报告日，公司非公开发行38亿元公司债券取得深交
所无异议函；公司公开发行38亿元公司债券获中国证监会核准，本次公开发行公司债券采用分期发行方式，
其中金科地产集团股份有限公司2015公司债券（第一期）为首期发行，发行规模为20亿元，债券票面利率
为6.40%。
产品方面，把重塑公司产品竞争优势、确保项目产品定位精准放在首要位置。启动公司产品战略总体
规划，完成客户需求发展趋势等阶段性成果。完成5个项目155万平方米定位工作，定位阶段较拿地阶段的
总货值和盈利水平均有所提高。研发新产品7个，实施2个，4个新产品正在研发过程中。
2、新能源方面
新能源战略稳步推进。以风力发电和光伏发电为主，采用并购和自主开发双重投资模式，本报告期新
增20万千瓦风电项目获得核准及2万千瓦光伏项目准予登记备案。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同期增
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 减
分行业
房地产销售 6,074,734,675.19 4,630,516,719.10 23.77% 60.50% 74.77% 下降 6.23 个百分点
物业管理 233,850,694.48 181,038,553.26 22.58% 40.17% 21.35% 增长 12.00 个百分点
酒店经营 82,895,448.62 23,305,318.40 71.89% 21.63% 45.70% 下降 4.64 个百分点
园林及其他 962,889,310.14 859,718,506.58 10.71% 32.71% 24.43% 增长 5.93 个百分点
分产品
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房地产销售 6,074,734,675.19 4,630,516,719.10 23.77% 60.50% 74.77% 下降 6.23 个百分点
物业管理 233,850,694.48 181,038,553.26 22.58% 40.17% 21.35% 增长 12.00 个百分点
酒店经营 82,895,448.62 23,305,318.40 71.89% 21.63% 45.70% 下降 4.64 个百分点
园林及其他 962,889,310.14 859,718,506.58 10.71% 32.71% 24.43% 增长 5.93 个百分点
分地区
重庆 4,790,989,266.83 3,665,673,880.11 23.49% 19.55% 28.16% 下降 5.14 个百分点
江苏 1,505,368,675.22 1,220,839,058.96 18.90% 376.23% 346.53% 增长 5.39 个百分点
注：上述数据均为抵消前数据，具体情况详见财务报告附注
四、核心竞争力分析
公司将继续保持和强化核心竞争力，报告期内，未发生明显变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 217,233.28
报告期投入募集资金总额 27,975.89
已累计投入募集资金总额 117,161.1
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证监会证监许可〔2014〕987 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简
称“安信证券”）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,000 万股，发行价为每股人民
币 10.00 元，共计募集资金 220,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 2,620.00 万元后的募集资金为 217,380.00 万元，已由主
承销商安信证券于 2014 年 12 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等发行费用 146.72 万元
后，公司本次实际募集资金净额为 217,233.28 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-57 号）。
（二）募集资金本期使用和报告期末余额
本公司 2015 年 1-6 月实际使用募集资金 27,975.89 万元， 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 142.80 万
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元；累计已使用募集资金 117,161.10 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 177.56 万元。 截至 2015
年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为人民币 20,714.20 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期 项目达到 项目可行
截至期末 本报告
承诺投资项目和超 变更项 募集资金承 调整后投 本报告期 末投资 预定可使 是否达到 性是否发
累计投入 期实现
募资金投向 目(含部 诺投资总额 资总额(1) 投入金额 进度(3) 用状态日
