金正大生态工程集团股份有限公司
KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD.
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
金正大生态工程集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主管人员)李计国声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 11,870,464,254.99 11,011,294,385.47 7.80%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,949,614,170.60 6,888,209,747.00 15.41%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上年同
本报告期 年初至报告期末
增减 期增减
16,235,283,908.2
营业收入（元） 6,538,481,448.99 60.52% 46.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） 452,961,951.66 34.94% 1,098,698,756.95 34.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常
450,452,932.58 36.28% 1,093,625,415.86 35.56%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 3,159,224,105.20 575.15%
基本每股收益（元/股） 0.29 20.83% 0.70 20.69%
稀释每股收益（元/股） 0.29 20.83% 0.70 20.69%
加权平均净资产收益率 5.88% -1.38% 14.88% -3.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,022,282.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,968,820.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,350,299.28
减：所得税影响额 1,221,770.13
少数股东权益影响额（税后） 1,725.89
合计 5,073,341.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 48,826
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
临沂金正大投资控
境内非国有法人 39.25% 613,440,000 0 质押 340,000,000
股有限公司
万连步 境内自然人 18.34% 286,560,000 214,920,000 质押 127,000,000
雅戈尔投资有限公
境内非国有法人 5.00% 78,142,200
司
财通基金－光大银
行－财通基金－富
其他 1.61% 25,210,426 25,210,426
春 118 号资产管理
计划
山西证券股份有限
其他 1.30% 20,264,822 17,264,822
公司
国泓资产－光大银
行－国泓－光大－
中骏天宝非公开发 其他 1.16% 18,144,742 18,144,742
行股票分级资产管
理计划
安徽省投资集团控
其他 1.09% 17,000,000 17,000,000
股有限公司
泰达宏利基金－工
商银行－泰达宏利
其他 1.07% 16,796,836 16,796,836
价值成长定向增发
50 号资产管理计划
北信瑞丰基金－宁
波银行－北信瑞丰
其他 1.07% 16,722,212 16,722,212
基金丰庆 6 号资产
管理计划
财通基金－兴业银
行－中新融创 2 号 其他 1.06% 16,596,206 16,596,206
资产管理计划
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前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
临沂金正大投资控股有限公司 613,440,000 人民币普通股 613,440,000
雅戈尔投资有限公司 78,142,200 人民币普通股 78,142,200
万连步 71,640,000 人民币普通股 286,560,000
挪威中央银行－自有资金 11,060,318 人民币普通股 11,060,318
全国社保基金四一八组合 10,002,160 人民币普通股 10,002,160
阿布达比投资局 7,752,298 人民币普通股 7,752,298
中央汇金投资有限责任公司 5,443,900 人民币普通股 5,443,900
中国银行股份有限公司－招商丰庆
灵活配置混合型发起式证券投资基 5,208,958 人民币普通股 5,208,958
金
全国社保基金四零六组合 5,102,749 人民币普通股 5,102,749
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
4,409,000 人民币普通股 4,409,000
信中证金融资产管理计划
上述股东中，万连步为实际控制人，为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股
上述股东关联关系或一致行动的说 东，存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联
明 关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人的情形。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
单位：（人民币）元
项 目 期末余额 年初余额 增减比例
货币资金 3,252,820,627.40 1,645,078,701.11 97.73%
应收票据 23,490,445.00 35,571,037.00 -33.96%
应收账款 628,312,267.68 17,246,043.16 3543.23%
预付账款 1,118,830,694.26 2,382,010,851.75 -53.03%
应收利息 12,116,763.41 5,069,888.80 138.99%
应收股利 11,911,488.93 4,535,249.80 162.64%
其他应收款 81,470,731.35 45,581,005.18 78.74%
存货 860,377,048.19 1,751,428,374.64 -50.88%
长期股权投资 593,144,068.73 92,594,550.54 540.58%
固定资产 3,486,341,218.21 2,287,658,772.59 52.40%
在建工程 1,069,182,245.26 1,937,545,110.79 -44.82%
工程物资 9,919,777.08 37,834,800.52 -73.78%
短期借款 652,050,000.00 260,000,000.00 150.79%
应付票据 1,055,006,974.81 396,239,092.50 166.26%
应付账款 850,641,876.51 552,424,225.53 53.98%
预收款项 368,123,774.06 1,126,924,277.51 -67.33%
应付职工薪酬 115,853,846.66 87,220,617.50 32.83%
应付利息 1,778,856.78 14,969,038.74 -88.12%
其他应付款 331,999,305.49 250,191,022.57 32.70%
一年内到期的非流动负债 - 499,223,226.14 -100.00%
长期借款 336,669,052.77 730,757,403.30 -53.93%
（1）报告期末，货币资金较期初增加 97.73%，系公司销售收入增加导致现金流入增加及预付账款减少导致现金流出减
少所致；
（2）报告期末，应收票据较期初减少 33.96%，系经销商以银行承兑汇票结算货款减少所致；
（3）报告期末，应收账款较期初增加 3543.23%，系公司部分销售采用先货后款的方式所致；
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（4）报告期末，预付账款较期初减少 53.03%，系公司以预付款的方式采购原材料减少所致；
（5）报告期末，应收利息较期初增加 138.99%，系公司之全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司募集资金存款计提利
息所致；
（6）报告期末，应收股利较期初增加 162.64%，系公司应收瓮安县磷化有限责任公司分红所致；
（7）报告期末，其他应收款较期初增加 78.74%，系公司管理备用金增加所致；
（8）报告期末，存货较期初减少 50.88%，系公司库存原材料减少所致；
（9）报告期末，长期股权投资较期初增加 540.58%，系公司对金正大农业投资有限公司投资所致；
（10）报告期末，固定资产较期初增加 52.40%，系公司在建工程项目转增固定资产所致；
（11）报告期末，在建工程较期初减少 44.82%，系公司在建工程项目转增固定资产所致；
（12）报告期末，工程物资较期初减少 73.78%，系公司工程物资用于项目建设所致；
（13）报告期末，短期借款较期初增加 150.79%，系公司之全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司使用短期借款补充流
动资金所致；
（14）报告期末，应付票据较期初增加 166.26%，系公司采购原料承兑汇票使用量上升所致；
（15）报告期末，应付账款较期初增加 53.98%，系公司以应付款的方式采购原材料增加所致；
（16）报告期末，预收款项较期初减少 67.33%，系公司秋季旺季结束后，预收账款阶段性减少所致；
（17）报告期末，应付职工薪酬较期初增加 32.83%，系公司应付工资、奖金、津贴和补贴等增加所致；
（18）报告期末，应付利息较期初减少 88.12%，系公司计提利息减少所致；
（19）报告期末，其他应付款较期初增加 32.70%，系公司应付外部单位保证金、押金增加所致；
（20）报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少 100.00%，系公司到期偿还中期票据所致；
（21）报告期末，长期借款较期初减少 53.93%，系公司偿还长期借款所致。
2、利润表项目
单位：（人民币）元
项 目 本年累计数 上年同期累计数 增减比例
营业收入 16,235,283,908.27 11,120,261,416.06 46.00%
营业成本 13,655,378,033.10 9,205,053,080.41 48.35%
营业税金及附加 219,438.92 124,077.27 76.86%
销售费用 666,041,288.01 488,319,626.89 36.39%
管理费用 572,276,346.22 404,536,221.48 41.46%
财务费用 -9,228,270.57 32,930,186.92 -128.02%
资产减值损失 45,454,224.38 2,473,956.93 1737.31%
营业外支出 3,268,999.10 1,172,689.49 178.76%
利润总额 1,310,091,226.82 994,890,566.30 31.68%
（1）报告期，营业收入较上年同期增加 46.00%，系公司以套餐肥新产品推广为主线，以品牌建设、顾问式营销、重点
县建设、渠道开发与优化和市场终端亮化等为手段，普通复合肥、控释复合肥销量稳步增长，硝基复合肥、水溶肥等新型肥
料销量增长迅速；
（2）报告期，营业税金及附加较上年同期增加 76.86%，系公司城市维护建设税、教育费附加增加所致；
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（3）报告期，销售费用较上年同期增加 36.39%，系公司广告宣传费增加所致；
（4）报告期，管理费用较上年同期增加 41.46%，系公司管理人员薪酬增加及股票期权激励计划授予产生费用所致；
（5）报告期，财务费用较上年同期减少 128.02%，系公司中期票据偿还减少利息支出及再融资募集资金存款利息增加
利息收入所致；
（6）报告期，资产减值损失较上年同期增加 1737.31%，系公司应收款增加提取坏账准备所致；
（7）报告期，营业外支出较上年同期增加 178.76%，系公司非流动资产处置损失增加所致；
（8）报告期，利润总额较上年同期增加 31.68%。如剔除股票期权激励计划授予产生费用的影响，利润总额较上年同期
增加 38.96%。
3、现金流量表项目
单位：（人民币）元
项 目 本期数 上年同期数 增减金额
经营活动产生的现金流量净额 3,159,224,105.20 467,926,828.17 2,691,297,277.03
投资活动产生的现金流量净额 -962,465,757.28 -583,225,215.23 -379,240,542.05
筹资活动产生的现金流量净额 -645,002,420.33 381,553,627.25 -1,026,556,047.58
（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,691,297,277.03 元，系公司销售收入增加导致现金流入增
加及预付账款减少导致现金流出减少所致；
（2）报告期，投资活动产生的现金流出额较上年同期增加 379,240,542.05 元，系公司投资支付的现金流出增加所致；
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,026,556,047.58 元，系公司取得借款收到的现金流减少所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东 公司控股股东 直至发生以下
临沂金正大投 临沂金正大投 情形之日终止：
2009 年 07 月 18 严格按照承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺 资控股有限公 资控股有限公 1、公司控股股
日 履行
司和实际控制 司和实际控制 东临沂金正大
人万连步 人万连步承诺， 投资控股有限
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不会,并促使其 公司和实际控
控股的企业不 制人万连步不
会在中国境内 再为公司的控
外：以任何形式 股股东/或实际
直接或间接从 控制人；或 2、
事任何与公司 公司股票不再
及公司控股企 在深圳证券交
业业务构成或 易所上市当日
可能构成直接 （以较早者为
或间接竞争关 准）。
系的业务或活
动；以任何形式
支持与公司及
公司控股企业
的主营业务构
成竞争或可能
构成竞争的业
务或活动；以任
何形式介入（不
论直接或间接）
任何与公司及
公司控股企业
的主营业务构
成或可能构成
竞争的业务或
活动。
本公司同意自
金正大本次发
行结束之日（指
安徽省铁路建 本次发行的股
设投资基金有 份上市之日）
限公司、安徽省 起，十二个月内
投资集团控股 不转让本次认
有限公司、山西 购的股份，并委
证券股份有限 托金正大董事 2014 年 11 月 04
12 个月 严格履行
公司、财通基金 会向中国证券 日
管理有限公司、登记结算有限
泰达宏利基金 公司深圳分公
管理有限公司、司申请对本公
国泓资产管理 司上述认购股
有限公司 份办理锁定手
续，以保证本公
司持有的上述
股份自本次发
金正大生态工程集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
行结束之日起，
十二个月内不
转让；本公司保
证在不履行或
不完全履行承
诺时，赔偿其他
股东因此而遭
受的损失。如有
违反承诺的卖
出交易，本公司
将授权登记结
算公司将卖出
资金划入上市
公司账户归全
体股东所有。
本公司同意自
金正大本次发
行结束之日（指
本次发行的股
份上市之日）
起，十二个月内
不转让本次认
购的股份，并委
托金正大董事
会向中国证券
登记结算有限
公司深圳分公
司申请对本公
易方达基金管
司上述认购股
理有限公司、北 2014 年 11 月 05
份办理锁定手 12 个月 严格履行
信瑞丰基金管 日
续，以保证本公
理有限公司
司持有的上述
股份自本次发
行结束之日起，
十二个月内不
转让；本公司保
证在不履行或
不完全履行承
诺时，赔偿其他
股东因此而遭
受的损失。如有
违反承诺的卖
出交易，本公司
将授权登记结
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算公司将卖出
资金划入上市
公司账户归全
体股东所有。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
无
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
25.00% 至 35.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
108,299 至 116,962.92
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 86,639.2
公司以套餐肥新产品推广为主线，以品牌建设、顾问式营销、重点县建设、
业绩变动的原因说明 渠道开发与优化和市场终端亮化等为手段，普通复合肥、控释复合肥销量
稳步增长，硝基复合肥、水溶肥等新型肥料销量增长迅速。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,252,820,627.40 1,645,078,701.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 23,490,445.00 35,571,037.00
应收账款 628,312,267.68 17,246,043.16
预付款项 1,118,830,694.26 2,382,010,851.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,116,763.41 5,069,888.80
应收股利 11,911,488.93 4,535,249.80
其他应收款 81,470,731.35 45,581,005.18
买入返售金融资产
存货 860,377,048.19 1,751,428,374.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 104,372,576.56 103,291,516.35
流动资产合计 6,093,702,642.78 5,98| 金正大：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-10-20 |
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| 附件：公告原文 |
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