珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王耘、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
罗强武声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,286,756,193.93 2,370,173,129.41 -3.52%
归属于上市公司普通股股东的股
2,023,596,895.87 1,959,171,959.30 3.29%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
8.1120 9.0702 -10.56%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 180,644,566.68 56.18% 499,670,981.61 64.93%
归属于上市公司普通股股东的净
31,370,245.93 238.71% 73,259,171.38 185.16%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -3,180,680.18 -106.82%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.0128 -105.90%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.13 225.00% 0.30 150.00%
稀释每股收益（元/股） 0.13 225.00% 0.30 150.00%
加权平均净资产收益率 1.56% 141.67% 3.67% 103.49%
扣除非经常性损益后的加权平均
1.50% 113.37% 3.44% 99.94%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -131,265.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,379,047.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 98,560.08
减：所得税影响额 462,675.00
少数股东权益影响额（税后） 343,000.00
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合计 4,540,666.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（1）经营管理风险
随着公司经营规模不断扩大，子公司数量增加，移动通信与IT职业教育“双主营”业务并行发展，对
经营决策、流程制度梳理、业务项目实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高。若公司
的管理水平不能与时俱进，将不可避免地面临经营管理风险。为此，公司将不断优化组织架构，加强对中
层及高层管理人员的培训，提高管理素质和决策能力，积极探索高效管控机制，最大限度的减少因管理失
误造成的公司损失。
（2）并购和业务整合风险
“通过资本运作，开展并购或其它投资方式实现外延式扩张”是公司既定的战略目标和方向，在具体
的资本运作过程中，相关标的方是否属于“协同效应强、增长潜力大”，是否具备技术或市场方面优势，
需要在大量调查、评估之后方能判断，相关交易视标的资产大小和运作方式能否获得股东大会审议通过，
或者能否获得中国证监会的核准，均存在不确定性。另一方面，与标的公司在业务模式、运营管理等方面
客观存在的差异，重组完成后众多方面需要融合，双方能否顺利整合并充分发挥出协同效应亦具有一定的
不确定性。针对该风险，在进行并购重组过程中，公司将标的公司的诚信规范运作情况、管理团队与公司
文化的契合度作为一项重要衡量标准，并且聘请经验丰富的顾问团队协助进行尽职调查、方案设计，力争
减少并购后的经营风险和文化融合风险。同时，公司将进一步加强与子公司之间的业务整合，完善相互间
的沟通、协作机制，充分调动各方积极性，确保各方业绩兑现。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 17,331
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
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的股份数量 股份状态 数量
叶滨 境内自然人 24.13% 60,200,000 49,125,000 质押 8,968,700
王耘 境内自然人 10.70% 26,700,000 20,025,000
陈浩 境内自然人 5.86% 14,612,879 14,612,879
陈勇 境内自然人 4.97% 12,400,000
曹继东 境内自然人 2.44% 6,088,600
上海智畅投资管理有
境内非国有法人 2.28% 5,682,009 5,682,009
限公司
全国社保基金一零三
基金、理财产品等 1.80% 4,501,690
组合
张钦礼 境内自然人 1.64% 4,082,024 4,082,024 质押 2,760,000
中国工商银行－南方
隆元产业主题股票型 基金、理财产品等 0.92% 2,303,028
证券投资基金
宁波银行股份有限公
司－银华回报灵活配
基金、理财产品等 0.88% 2,205,825
置定期开放混合型发
起式证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈勇 12,400,000 人民币普通股 12,400,000
叶滨 11,075,000 人民币普通股 11,075,000
王耘 6,675,000 人民币普通股 6,675,000
曹继东 6,088,600 人民币普通股 6,088,600
全国社保基金一零三组合 4,501,690 人民币普通股 4,501,690
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证
2,303,028 人民币普通股 2,303,028
券投资基金
宁波银行股份有限公司－银华回报灵活配置
2,205,825 人民币普通股 2,205,825
定期开放混合型发起式证券投资基金
中国银行股份有限公司－华宝兴业动力组合
1,500,000 人民币普通股 1,500,000
混合型证券投资基金
王周元 1,310,000 人民币普通股 1,310,000
珠海兆金资本管理有限公司－兆金鼎利定向
1,291,680 人民币普通股 1,291,680
增持 1 号证券投资基金
前十名股东中，股东陈浩持有上海智畅投资管理有限公司 48.97%的股权。除
上述股东关联关系或一致行动的说明
此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一
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致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数
董事、监事、高级管理
叶滨 49,125,000 0 0 49,125,000 高管锁定 人员在任职期间所持公
司股票按 75%锁定。
董事、监事、高级管理
王耘 20,025,000 0 0 20,025,000 高管锁定 人员在任职期间所持公
司股票按 75%锁定。
所持本公司股份自离
陈勇 12,400,000 12,400,000 0 0 职之日起六个月内全 2015-9-30
部予以锁定
董事、监事、高级管理
喻大发 2,160,000 0 0 2,160,000 高管锁定 人员在任职期间所持公
司股票按 75%锁定。
董事、监事、高级管理
陈红 735,000 0 0 735,000 高管锁定 人员在任职期间所持公
司股票按 75%锁定。
按照股权协议承诺今年
可流通股数为所持公司
股权协议所作承诺、 股票总数的 30%，但同
许泽权 221,446 0 0 221,446
高管锁定 时任职公司高管，在任
职期间所持公司股票按
75%锁定。
自 2014 年 1 月 1 日起，
卢俊强 157,215 0 0 157,215
2014 年出售股份不超过
所持公司股票总数的
黄晓明 154,800 0 0 154,800
30%，2015 年出售股份
股权协议所作承诺
不超过所持公司股票总
陈桐伟 154,000 0 0 154,000
数的 30%，2016 年出售
的股份不超过所持公司
陈建民 84,921 0 0 84,921
股票总数的 40%。
陈浩 14,612,879 0 0 14,612,879 资产重组所作承诺 2018 年 1 月 12 日
张钦礼 4,082,024 0 0 4,082,024 资产重组所作承诺 2016 年 1 月 12 日
胡美珍 2,054,835 0 0 2,054,835 资产重组所作承诺 2016 年 1 月 12 日
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牛雪松 1,838,869 0 0 1,838,869 资产重组所作承诺 2016 年 1 月 12 日
娄新力 747,212 0 0 747,212 资产重组所作承诺 2016 年 1 月 12 日
吕俊峰 698,644 0 0 698,644 资产重组所作承诺 2016 年 1 月 12 日
池红梅 698,644 0 0 698,644 资产重组所作承诺 2016 年 1 月 12 日
路林 448,327 0 0 448,327 资产重组所作承诺 2016 年 1 月 12 日
苗健 97,137 0 0 97,137 资产重组所作承诺 2016 年 1 月 12 日
上海智畅 5,682,009 0 0 5,682,009 资产重组所作承诺 2016 年 1 月 12 日
高新投资 1,783,324 0 0 1,783,324 资产重组所作承诺 2016 年 1 月 12 日
南海创新 445,831 0 0 445,831 资产重组所作承诺 2016 年 1 月 12 日
点盛投资 267,498 0 0 267,498 资产重组所作承诺 2016 年 1 月 12 日
合计 118,674,615 12,400,000 0 106,274,615 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
项 目 期末数/本期数 年初数/上年同期数 变动金额 变动比例(%) 变动原因说明
应收票据 - 345,200.00 -345,200.00 -100.00% (1)
应收账款 500,425,145.84 354,333,413.54 146,091,732.30 41.23% (2)
应收利息 5,140,060.27 18,675,230.14 -13,535,169.87 -72.48% (3)
其他流动资产 - 491,048.43 -491,048.43 -100.00% (4)
开发支出 7,307,562.08 18,080,554.28 -10,772,992.20 -59.58% (5)
短期借款 45,927,000.00 68,206,000.00 -22,279,000.00 -32.66% (6)
应付账款 97,751,423.64 60,848,873.63 36,902,550.01 60.65% (7)
预收款项 7,741,775.37 25,621,559.39 -17,879,784.02 -69.78% (8)
应交税费 31,857,222.29 22,177,951.22 9,679,271.07 43.64% (9)
应付利息 271,902.08 432,766.28 -160,864.20 -37.17% (10)
应付股利 - 6,846,238.54 -6,846,238.54 -100.00% (11)
其他应付款 19,645,982.49 163,409,610.23 -143,763,627.74 -87.98% (12)
少数股东权益 3,800,836.98 1,871,308.30 1,929,528.68 103.11% (13)
营业收入 499,670,981.61 302,953,640.58 196,717,341.03 64.93% (14)
营业成本 271,148,724.64 168,604,223.39 102,544,501.25 60.82% (15)
营业税金及附加 4,023,869.77 1,639,473.11 2,384,396.66 145.44% (16)
资产减值损失 13,906,358.53 -1,562,913.35 15,469,271.88 989.77% (17)
投资收益 538,047.12 -982,299.76 1,520,346.88 154.77% (18)
营业外收入 15,790,993.03 9,720,660.84 6,070,332.19 62.45% (19)
所得税费用 9,222,869.63 1,309,667.76 7,913,201.87 604.21% (20)
经营活动现金流入 439,102,858.84 378,386,480.13 60,716,378.71 16.05% (21)
小计
经营活动现金流出 442,283,539.02 331,738,172.99 110,545,366.03 33.32% (22)
小计
一、经营活动产生的 -3,180,680.18 46,648,307.14 -49,828,987.32 -106.82%
现金流量净额
投资活动现金流入 -9,714.03 14,217,478.48 -14,227,192.51 -100.07% (23)
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小计
投资活动现金流出 138,797,798.49 24,782,273.38 114,015,525.11 460.07% (24)
小计
二、投资活动产生的 -138,807,512.52 -10,564,794.90 -128,242,717.62 -1213.87%
现金流量净额
筹资活动现金流入 11,057,000.00 35,180,000.00 -24,123,000.00 -68.57% (25)
小计
筹资活动现金流出 94,817,167.41 25,989,870.49 68,827,296.92 264.82% (26)
小计
三、筹资活动产生的 -83,760,167.41 9,190,129.51 -92,950,296.92 -1011.41%
现金流量净额
四、现金及现金等价 -225,241,156.83 45,509,476.41 -270,750,633.24 -594.93%
物净增加额
1. 应收票据期末数较年初数减少345,200.00元,下降100%,主要系报告期收回到期的商业汇票所致；
2. 应收账款期末数较年初数增加146,091,732.30元，增长41.23%,主要系报告期公司营业收入增长所致。
3. 应收利息期末数较年初数减少13,535,169.87元，下降72.48%,主要系报告期收回到期存款利息所致。
4. 其他流动资产期末数较年初数减少491,048.43元,下降100%,主要系报告期待抵扣进项税额结转应交增
值税所致。
5. 开发支出期末数较年初数减少10,772,992.20元,下降59.58%,主要系报告期公司资本化的研发支出转
入无形资产所致；
6. 短期借款期末数较年初数减少22,279,000.00元,下降32.66%,主要系报告期子公司智翔信息偿还借款
所致。
7. 应付账款期末数较年初数增加36,902,550.01元,增长60.65%,主要系报告期收入增长带动应付账款增
加所致。
8. 预收款项期末数较年初数减少17,879,784.02元,下降69.78%,主要系报告期公司预收客户货款结转营
业收入金额增加所致。
9. 应交税费期末数较年初数增加9,679,271.07元,增长43.64%,主要系报告期收入增长带动应交税费增加
所致。
10. 应付利息期末数较年初数减少160,864.20元,下降37.17%,主要系报告期子公司智翔信息偿还短期借款
所致。
11. 应付股利期末数较年初数减少6,846,238.54元,下降了100.00%,主要系报告期子公司贝讯通信支付了
原自然人股东股利所致。
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12. 其他应付款期末数较年初数减少143,763,627.74元,下降87.98%,主要系报告期支付智翔信息公司股权
收购款所致。
13. 少数股东权益期末数较年初数增加1,929,528.68元,增长103.11%,主要系报告期子公司少数股东投入
资本所致。
14. 营业收入本期数较上年同期数增加196,717,341.03元,增长64.93%,主要系报告期将智翔信息业绩纳入
合并报表范围且职业教育业务增长强劲,以及无线网络优化服务市场需求增长所致。
15. 营业成本本期数较上年同期数增加102,544,501.25元,增长60.82%,主要系报告期将智翔信息业绩纳入
合并报表范围及收入增长带动成本增加所致。
16. 营业税金及附加本期数较上年同期数增加2,384,396.66元,增长145.44%,主要系报告期将智翔信息业
绩纳入合并报表范围及收入增长带动税金增加所致。
17. 资产减值损失本期数较上年同期数增加15,469,271.88元,增长989.77%,主要系报告期营业收入增长较
大，使得期末应收账款余额增长相应计提的坏账准备增加所致。
18. 投资收益本期数较上年同期数增加1,520,346.88元,增长154.77%,主要系报告期公司出售孙公司北京
瑞源芯科技有限公司取得投资收益增加所致。
19. 营业外收入本期数较上年同期数增加6,070,332.19元,增长62.45%,主要系报告期将智翔信息业绩纳入
合并报表范围，政府补贴同比增长所致。
20. 所得税费用本期数较上年同期数增加7,913,201.87元,增长604.21%,主要系报告期将智翔信息业绩纳
入合并报表范围,且营业利润同比增长所致。
21. 报告期经营活动现金流入同比增长16.05%,主要系报告期将智翔信息现金流纳入合并报表范围影响所
致。
22. 报告期经营活动现金流出同比增长33.32%,主要系报告期将智翔信息现金流纳入合并报表范围影响所
致。
23. 报告期投资活动现金流入同比下降100.07%,主要系上年同期出售孙公司AmanziTel AB公司收到股权出
让款所致。
24. 报告期投资活动现金流出同比增长460.07%,主要系报告期支付了现金对价部分的智翔信息股权收购款
25. 报告期筹资活动现金流入同比下降68.57%,主要系上年同期公司收回融资性保函保证金所致。
26. 报告期筹资活动现金流出同比增长264.82%,主要系报告期子公司智翔信息偿还银行贷款所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年1-9月，公司实现营业收入49,967.10万元，同比增长64.93%，营业收入大幅增长主要因素：
（1）公司将收购的智翔信息经营业绩纳入合并报表, 开启了公司通信服务和职业教育的双主业运营，
职业教育业务增长强劲，使得公司营业收入及归属于母公司净利润同比实现较大增长。
（2）随着4G网络牌照的全面发放和运营商对4G网络建设的持续投入，公司网络优化服务业务同比实现
了一定的增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
本年度，公司将收购的智翔信息经营业绩纳入合并报表。截止本报告期末，前五大供应商中有三家为
教育业务相关的供应商，与通信服务业务相关的供应商为二家，较上一报告期末有了些变化,属于正常的
业务变动，对公司未来经营不会产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
本年度，公司将收购的智翔信息经营业绩纳入合并报表。截止本报告期末，前五大客户有四家为与通
信服务业务相关的客户，一家与教育业务相关的客户,较上一报告期末略有变化，属于正常的业务变动，
预计对公司未来经营不会产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司紧紧围绕2015年度经营计划有序开展各项工作，在市场开发、并购投资、技术研发、
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财务管理、文化建设及人力资源发展等方面重点规划并取得一定成效。公司密切关注行业的发展动态，在
云计算、大数据等方面的产品、技术、服务得到客户充分肯定，同时公司在职业教育行业内稳步发展，公
司自与智翔教育合并进入职业教育市场以来，通过不断与领域内优秀院校合作，不断拓宽范围并稳固夯实
合作基础。报告期内，公司成立了第二家“鼎利学院”，落户于吉林农业科技学院，是公司第一次与全日
制本科高等学校合作，是“鼎利学院”培养计划的重大迈进。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素| 世纪鼎利：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-23 |
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| 附件：公告原文 |
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