万达信息股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
万达信息股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
万达信息股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人史一兵、主管会计工作负责人王清及会计机构负责人(会计主管人员)郭伟民声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,877,290,033.64 3,734,133,558.22 30.61%
归属于上市公司普通股股东的股
1,753,512,484.08 1,595,343,281.21 9.91%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
1.7507 3.2751 -46.55%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 377,630,626.05 11.82% 955,944,693.86 17.68%
归属于上市公司普通股股东的净
48,292,722.07 10.95% 75,509,807.98 16.84%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -564,213,447.01 -43.48%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.5633 30.22%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.05 -54.55% 0.10 -44.44%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -54.55% 0.10 -44.44%
加权平均净资产收益率 2.88% -0.14% 4.55% 0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均
2.51% -0.23% 3.62% -0.56%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -35,550.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
19,290,922.08
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
-20,679.05
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
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处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,391.22
减：所得税影响额 3,668,768.41
少数股东权益影响额（税后） 117,412.58
合计 15,433,120.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
因公司的销售呈现较明显的季节性分布，公司各季度的营业收入和利润指标也呈现季节性分布，原披露的业绩季节性
波动的风险仍然存在。同时，公司正在筹划重大资产重组事项，将对公司新业务产生重大影响，该事项尚存较大不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 62,150
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
上海万豪投资有限公 境内非国有法
24.98% 255,588,800 0 质押 245,447,600
司 人
上海科技创业投资有
国有法人 9.10% 93,144,000
限公司
上海长安信息技术咨
国有法人 4.67% 47,738,832
询开发中心
上海文化广播影视集 境内非国有法
2.95% 30,192,602
团有限公司 人
冯济民 境内自然人 2.85% 29,126,079
大成基金－工商银行
境内非国有法
－大成基金－万达信 1.42% 14,555,834
人
息 1 号资产管理计划
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李诗定 境内自然人 1.24% 12,679,740 12,679,740
中国工商银行股份有
限公司－汇添富移动 境内非国有法
1.20% 12,249,700
互联股票型证券投资 人
基金
中国工商银行－汇添
境内非国有法
富均衡增长混合型证 1.09% 11,155,781
人
券投资基金
全国社保基金一一七 境内非国有法
1.00% 10,219,324
组合 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海万豪投资有限公司 255,588,800 人民币普通股 255,588,800
上海科技创业投资有限公司 93,144,000 人民币普通股 93,144,000
上海长安信息技术咨询开发中心 47,738,832 人民币普通股 47,738,832
上海文化广播影视集团有限公司 30,192,602 人民币普通股 30,192,602
冯济民 29,126,079 人民币普通股 29,126,079
大成基金－工商银行－大成基金－万
14,555,834 人民币普通股 14,555,834
达信息 1 号资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－汇添富
12,249,700 人民币普通股 12,249,700
移动互联股票型证券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长混合
11,155,781 人民币普通股 11,155,781
型证券投资基金
全国社保基金一一七组合 10,219,324 人民币普通股 10,219,324
中国工商银行股份有限公司－汇添富
9,500,000 人民币普通股 9,500,000
外延增长主题股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用
参与融资融券业务股东情况说明（如 公司股东冯济民通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
有） 29,126,079 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
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本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
在任期间，每年
史一兵 4,131,450 0 0 4,131,450 高管锁定股 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
李光亚 1,031,850 38,400 153,600 1,147,050 高管锁定股 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
王清 1,446,450 38,400 153,600 1,561,650 高管锁定股 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
翁思跃 180,000 80,000 320,000 420,000 高管锁定股 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
张天仁 100,800 19,200 76,800 158,400 高管锁定股 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
张令庆 235,800 19,200 76,800 293,400 高管锁定股 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
徐奎东 0 92,000 368,000 276,000 高管锁定股 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
谭立祥 0 66,800 267,200 200,400 高管锁定股 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
姜锋 0 77,600 310,400 232,800 高管锁定股 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
杨玲 0 64,000 256,000 192,000 高管锁定股 所持股份总数的
25%可流通
首发后个人类限
许晓荣 824,002 0 0 824,002 2018 年 3 月 9 日
售股
首发后个人类限
李诗定 12,679,740 0 0 12,679,740 2018 年 3 月 9 日
售股
中国工商银行－
嘉实策略增长混 首发后个人类限
103,628 0 0 103,628 2016 年 3 月 9 日
合型证券投资基 售股
金
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中国银行－嘉实
首发后个人类限
稳健开放式证券 69,086 0 0 69,086 2016 年 3 月 9 日
售股
投资基金
全国社保基金四 首发后机构类限
287,858 0 0 287,858 2016 年 3 月 9 日
零六组合 售股
财通基金－工商
银行－富春定增 首发后机构类限
121,214 0 0 121,214 2016 年 3 月 9 日
92 号资产管理计 售股
划
财通基金－工商
银行－富春定增 首发后机构类限
242,428 0 0 242,428 2016 年 3 月 9 日
105 号资产管理 售股
计划
财通基金－工商
首发后机构类限
银行－增益 1 号 60,606 0 0 60,606 2016 年 3 月 9 日
售股
资产管理计划
财通基金－光大
银行－财通基金
首发后机构类限
－富春分级型定 151,518 0 0 151,518 2016 年 3 月 9 日
售股
增宝 1 号资产管
理计划
财通基金－光大
银行－富春定增 首发后机构类限
151,518 0 0 151,518 2016 年 3 月 9 日
156 号资产管理 售股
计划
财通基金－光大
银行－财通基金
首发后机构类限
－顺金财富定向 60,606 0 0 60,606 2016 年 3 月 9 日
售股
增发 10 号资产管
理计划
首发后个人类限
王翌帅 1,244,038 0 0 1,244,038 2016 年 3 月 9 日
售股
合计 23,122,592 495,600 1,982,400 24,609,392 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、应收账款较年初增长21.51%，主要是报告期公司相关项目已按规定进行收入确认和结算但未到相关收款时间节点所致。
2、应收利息较年初增长414.88%，主要是报告期公司超募资金计提利息增加所致。
3、存货较年初增长112.22%，主要是报告期公司相关项目未到收入确认和结算节点以及本期项目的增加，该增加的项目投
入还未与相关客户结算所致。
4、可供出售金融资产较年初增长55.56%，主要是报告期母公司增加公司投资所致。
5、长期应收款较年初增长99.27%， 主要是报告期子公司相关BT项目增加以及未到收款节点共同影响所致。
6、长期股权投资较年初增长865.73%，主要是报告期公司母公司参股投资及收购公司等共同影响所致。
7、短期借款较年初增长82.64%，主要是报告期公司业务的增加而需银行增加贷款所致。
8、预收账款较年初增长45.13%，主要是报告期公司项目收款未到收入确认时点所致。
9、应付利息较年初下降98.63%，主要是报告期母公司已提前归还相关银行长期借款应付的利息所致。
10、应交税费较年初下降64.47%，主要是报告期内公司已上交上年税款所致。
11、其他应付款较年初增长41.73%，主要是报告期内公司收到相关公开增发保证金所致。
12、长期借款较年初增长100.00%，主要是报告期公司业务的增加而需银行增加贷款所致。
13、股本较年初增长105.63%，主要是报告期公司进行2014年度公司利润分配及资本公积转增股本以及向特定对象发行股份
所致。
14、资本公积较年初下降74.88%，主要是报告期公司进行2014年度公司利润分配及资本公积转增股本所致。
（二)利润表项目
1、营业总收入较去年同期增长17.68%，主要是报告期公司积极拓展全国市场，增加营销力度所致。
2、营业成本较去年同期增长11.98%，主要是报告期公司营业总收入增加，相关成本增加所致。
3、营业税金及附加较去年同期下降14.62%， 主要是报告期公司相关涉及营业税的项目收入减少所致。
4、销售费用较去年同期增长7.73%，主要是报告期公司拓展全国区域市场，开拓业务和控股子公司增加等因数共同影响所
致。
5、管理费用较去年同期增长21.22%，主要是报告期公司业务收入增加，管理成本和控股子公司增加等因数共同影响所致。
6、财务费用较去年同期增长330.76%，主要是报告期公司业务增加而需增加的银行借款利息所致。
7、资产减值准备损失较去年同期下降26.12%，主要是报告期公司加强应收款回款的管理措施所致。
8、投资收益较去年同期下降100.91%，主要是上期母公司转让其他被投资单位中北京爱农驿站科技服务有限公司取得收益
所致。
9、营业外收入较去年同期增长178.86%，主要是报告期内子公司软件产品销售政策符合增值税退税所致。
10、所得税费用较去年同期增长85.44%，主要是报告期内公司利润总额增加以及去年同期母公司按照重点软件企业税收政
策计提所得税共同影响所致。
（三）现金流量表项目
1、 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降43.48%，主要是报告期内公司业务拓展收入增大而收款未到时点，相关采
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购和费用增加等因数共同影响所致。
2、 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降30.49%，主要是报告期内公司加大市场并购业务而增大的对外投资款项所
致。
3、 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长121.10%，主要是公司报告期内公司为业务拓展而增加相关银行借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
截至2015年第三季度，公司主营业务营业收入955,944,693,.86元，同比增长17.68%，归属于上市公司普通股股东的净利
润75,509,807.98元，同比增长16.84%。报告期内，公司继续围绕医疗卫生、电子政务等民生服务方面的业务，不断加深行业
拓展，希望更快完成向互联网经济的转型。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大供应商 金额（元） 上年同期前五大供应商 金额（元）
深圳市卓优数据科技有限公司 40,350,068.80 成都威路特软件科技有限公司 34,554,480.00
上海华博信息服务有限公司 27,800,000.00 安徽拓升电子科技有限公司 29,611,680.00
浙江大华科技有限公司 21,356,610.00 上海华讯网络系统有限公司 25,412,688.00
上海黎阳信息科技有限公司 17,050,033.00 北京神州数码有限公司 13,800,000.00
戴尔(中国)有限公司 16,523,318.93 上海楚星信息技术有限公司 13,544,280.00
合计 123,080,030.73 合计 116,923,128.00
占采购金额比例 16.09% 占采购金额比例 15.81%
本期供应商变化系本公司业务进行拓展而增加的部分供应商，该变化对公司未来经营无影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大客户 金额（元） 上年同期前五大客户 金额（元）
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中国电信股份有限公司 93,598,087.69 中国电信股份有限公司 113,474,608.34
上海市人力资源和社会保障局 51,810,749.27 西藏自治区工业和信息化厅 65,608,602.00
上海自动化仪表有限公司 39,760,410.17 上海市人力资源和社会保障局 32,622,747.17
上海市徐汇区人民政府机关事务管理局 28,862,200.96 四川省卫生与计划生育委员会 28,554,273.50
上海市信息投资股份有限公司 23,177,572.67 上海市税务局（含区县） 28,511,782.18
合计 237,209,020.76 合计 268,772,013.19
占营业收入比例 24.81% 占营业收入比例 33.09%
本期前五大客户与上年同期相比，客户性质结构无明显变化，对公司未来经营无影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
《股票期权激
励计划（2011
年度）》不为激
励对象提供财
《股票期权激
务资助的承诺：
励计划（2011
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| 公告日期:2015-10-24 |
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| 附件：公告原文 |
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