保定乐凯新材料股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
保定乐凯新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张新明、主管会计工作负责人周春丽及会计机构负责人(会计主管人员)周春丽声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
保定乐凯新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 477,518,988.22 328,556,815.71 45.34%
归属于上市公司普通股股东的股
402,125,146.41 243,232,230.96 65.33%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
6.5493 5.2877 23.86%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 67,504,188.08 9.80% 184,845,331.23 16.29%
归属于上市公司普通股股东的净
30,193,562.43 19.47% 74,829,297.53 24.82%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 68,550,625.23 -4.15%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 1.1165 -28.19%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.49 -10.91% 1.37 5.38%
稀释每股收益（元/股） 0.49 -10.91% 1.37 5.38%
加权平均净资产收益率 7.80% -34.07% 23.08% -20.88%
扣除非经常性损益后的加权平均
7.66% -35.03% 22.85% -21.32%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,529.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
928,774.47
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,598.77
减：所得税影响额 79,465.43
保定乐凯新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
合计 842,378.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、产品终端应用市场集中的风险
公司收入保持增长的重要因素之一为热敏磁票销量的稳定增长，热敏磁票的终端应用市场主要集中在国内铁路客运领
域，公司热敏磁票全部销往中国铁路总公司下属印刷企业，产品的终端应用市场较为集中。如果未来铁路客运市场对公司主
营产品需求发生重大变化，将对公司收入的稳定性产生较大影响。如果中国铁路总公司及其下属企业大幅减少向公司下达订
单，公司的经营业绩将会受到严重的不利影响。
2、产品价格下降的风险
公司主营产品热敏磁票均销往中国铁路总公司下属印刷企业，公司与该等印刷企业签订了长期销售合同。随着热敏磁票
市场规模的不断增长及潜在竞争对手的进入，下游客户议价能力将进一步提高，如果未来热敏磁票产品价格出现下降且公司
未能采取降低成本等措施应对，则公司毛利率水平将出现下降，并对公司盈利水平产生影响。
3、新产品研发及市场拓展的风险
新产品的成功上市成为公司新的业绩增长点。公司将利用多年积累的产品研发和生产经验，积极拓展装饰膜、FPC用电
磁波防护膜、磁性水处理树脂等产品的开发，为公司收入及利润的持续增长提供保障。但是，如果公司不能成功、及时地开
发出新产品，将会影响公司前期研发投入回报，对公司未来成长产生不利影响。此外，在新产品研发成功的前提下，如果新
产品的市场推广和批量销售出现低于预期的情况，将对公司未来的经营业绩增长产生一定影响。
4、募集资金项目投资风险
公司发行募集资金投资项目之一为“热敏磁票生产线扩建项目”，募集资金投资项目虽然已经过慎重、充分的可行性研究
论证，具有良好的技术积累和市场基础，但上述募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有
技术基础等因素作出的。项目达产后，本公司热敏磁票的年生产能力将从2,200吨增加到3,200吨。公司如果发生下游市场需
求增长较慢，新的市场开发不足，行业竞争加剧或者募集资金投资项目不能顺利投产等情况，则募集资金投资项目实际建成
投产后产品的市场需求、生产成本、销售价格等都有可能与公司的预期产生差异，进而导致部分生产设备闲置，无法充分利
用规划生产能力，增大企业的经营成本。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,293
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国乐凯集团有限公
国有法人 30.61% 18,795,077 18,795,077
司
保定乐凯新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
刘彦峰 境内自然人 3.05% 1,871,362 1,871,362
全国社会保障基金理
国有法人 2.51% 1,540,000 1,540,000
事会转持二户
沈琦资产管理（上海）
有限公司－神奇 1 号 其他 1.06% 652,248
私募证券投资基金
锁亚强 境内自然人 0.98% 603,508 603,508
翟保定 境内自然人 0.97% 594,350 594,350
中央汇金投资有限责
国有法人 0.96% 587,800
任公司
俞新荣 境内自然人 0.94% 576,954 576,954
张运刚 境内自然人 0.93% 569,841 569,841
高和平 境内自然人 0.89% 546,888 546,888
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
沈琦资产管理（上海）有限公司－神
652,248 人民币普通股 652,248
奇 1 号私募证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司 587,800 人民币普通股 587,800
廖彬 532,339 人民币普通股 532,339
陈霖 192,000 人民币普通股 192,000
唐良祝 191,450 人民币普通股 191,450
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
175,700 人民币普通股 175,700
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融
175,700 人民币普通股 175,700
资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融
175,700 人民币普通股 175,700
资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融
175,700 人民币普通股 175,700
资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
175,700 人民币普通股 175,700
资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融
175,700 人民币普通股 175,700
资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融
175,700 人民币普通股 175,700
资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融 175,700 人民币普通股 175,700
保定乐凯新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证
175,700 人民币普通股 175,700
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融
175,700 人民币普通股 175,700
资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述无限售股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如 公司股东陈霖除通过普通证券账户持有 77,000 股外，还通过国金证券股份有限公司
有） 客户信用交易担保证券账户持有 115,000 股，实际合计持有 192,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
保定乐凯新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
项 目 本报告期末 上年度末 变动情况 变动原因
应收票据 249,000.00 863,450.00 -71.16% 报告期末应收票据较少所致。
应收账款 83,696,569.58 48,148,667.20 73.83% 报告期内营业收入增长所致。
预付款项 3,194,952.13 1,769,930.77 80.51% 因业务扩展，预付款增多。
其他应收款 361,899.25 5,687,236.07 -93.64% 报告期其他应收款项收回。
其他流动资产 133,000,000.00 7,524,839.70 1,667.48% 主要系报告期内理财产品增加。
递延所得税资产 645,519.67 427,891.21 50.86% 报告期内计提的坏账准备增加。
应付票据 4,548,000.00 本报告期开具承兑汇票。
预收款项 269,433.35 607,097.39 -55.62% 上年同期收到珠海航展项目预付款。
报告期内支付给相关中介机构的款项
其他应付款 2,868,190.92 690,103.84 315.62%
增加。
一年内到期的非流动
7,081,249.33 19,581,249.33 -63.84% 银行借款到期归还。
负债
股本 61,400,000.00 46,000,000.00 33.48% 公开发行新股。
资本公积 96,818,530.48 554,912.56 17,347.53% 公司发行新股产生溢价。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
项 目 年初至报告期末 上年同期 变动情况 变动原因
销售费用 6,373,373.89 4,574,614.38 39.32% 业务增长，销售费用增加。
报告期内利息支出减少，同时利息收
财务费用 32,143.12 2,624,946.72 -98.78%
入增加所致。
投资收益 732,986.30 理财收益增加。
资产减值损失 1,658,863.33 526,951.81 214.80% 报告期内计提的坏账准备增加。
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
项 目 年初至报告期末 上年同期 变动情况 变动原因
投资活动产生的现金 -150,783,315.68 -24,401,388.57 517.93%
主要系报告期内理财产品增加。
流量净额
筹资活动产生的现金
74,495,791.53 -44,865,167.05 -266.04% 报告期内公司收到募集资金。
流量净额
保定乐凯新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司主营业务收入保持稳定增长。2015年1-9月，公司实现营业收入18,484.53万元，较上年同期增长16.29%；
实现净利润7,482.93万元，较上年同期增长24.82%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司向前五大供应商采购商品的种类未发生重大变化，对公司未来经营无显著影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司对前五大客户销售的产品种类未发重大生变化，对公司未来经营无显著影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
保定乐凯新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理所间接
持有的公司股
份，也不由公司
回购上述股份。
公司上市后 6 个
月内如股票连
续 20 个交易日
的收盘价均低
于发行价，或者
上市后 6 个月期
自公司股票上
中国航天科技 末收盘价低于 2014 年 06 月 18 严格遵守所做
首次公开发行或再融资时所作承诺 市之日起三十
集团公司 发行价，间接或 日 承诺
六个月内
直接持有公司
上述股份的锁
定期限自动延
长 6 个月。如遇
除权除息事项，
上述发行价作
相应调整。如其
违反上述股份
锁定承诺违规
减持公司股份，
违规减持股份
所得归公司所
有，如其未将违
规减持所得上
保定乐凯新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
交公司，则其愿
依法承担相应
责任。
自公司股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理所持有
的公司股份，也
不由公司回购
上述股份。公司
上市后 6 个月内
如股票连续 20
个交易日的收
盘价均低于发
行价，或者上市
后 6 个月期末收
盘价低于发行
自公司股票上
中国乐凯集团 价，间接或直接 2014 年 06 月 23 严格遵守所做
市之日起三十
有限公司 持有公司上述 日 承诺
六个月内
股份的锁定期
限自动延长 6 个
月。如遇除权除
息事项，上述发
行价作相应调
整。如其违反上
述股份锁定承
诺违规减持公
司股份，违规减
持股份所得归
公司所有，如其
未将违规减持
所得上交公司，
则其愿依法承
担相应责任。
自公司股票上
市之日起十二
个月内，不转让
刘彦峰、陈必
或者委托他人 自公司股票上
源、张作泉、锁 2014 年 06 月 23 严格遵守所做
管理其直接或 市之日起十二
亚强、王德胜、 日 承诺
间接持有的公 个月内
周春丽
司首次公开发
行股票前已发
行的股份，也不
保定乐凯新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
由公司回购其
直接或间接持
有的公司首次
公开发行股票
前已发行的股
份。
所持股份限售
期满后，在其任
职期间每年转
让的股份不超
过其直接或间
接持有的公司
股份总数的
25%；离职后六
个月内，不转让
其直接或间接
持有的公司股
份；若其在公司
股票上市之日
刘彦峰、陈必
起六个月内申 作出承诺时至
源、张作泉、锁 2014 年 06 月 23 严格遵守所做
报离职，自申报 承诺履行完毕
亚强、王德胜、 日 承诺
离职之日起十
周春丽
八个月内不转
让其直接或间
接持有的公司
股份；若其在公
司股票上市之
日起第七个月
至第十二个月
之间申报离职，
自申报离职之
日起十二个月
内不转让其直
接或间接持有
的公司股份。
当首次出现公
司股票上市后 6
个月内公司股
刘彦峰、陈必
票连续 20 个交 作出承诺时至
源、锁亚强、王 2014 年 06 月 23 严格遵守所做
易日的收盘价 承诺履行完毕
德胜、周春丽 日 承诺
均低于公司的
股票发行价格，
或者公司上市
后 6 个月期末收
保定乐凯新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盘价低于公司
的股票发行价
格之情形，其持
有的公司股票
锁定期将在原
承诺锁定期限
基础上，自动延
长 6 个月。如公
司已发行派息、
送股、资本公积
转增股本等除
权除息事项，则
上述收盘价格
指公司股票复
权后的价格。
在锁定期届满
后 24 个月内，
其将根据资金
需求通过证券
交易所系统或
者协议转让方
式累计减持不
超过届时其所
持乐凯新材股
份总数的 50%，
减持价格不低
于发行价。若公
司股票在此期
间发生分红、派
中国乐凯集团 2014 年 06 月 23 作出承诺时至 严格遵守所做
息、资本公积转
有限公司 日 承诺履行完毕 承诺
增股本、配股等
除权除息事项，
上述作为比较
的发行价将作
相应调整。其减
持公司股份时，
提前将减持意
向、拟减持数
量、减持方式等
信息以书面方
式通知公司，并
通过公司在减
持前 3 个交易日
予以公告。
保定乐凯新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司将努力保
持股价的稳定，
如公司上市后
三年内连续 20
个交易日股价
低于每股净资
产的，公司将根
保定乐凯新材 自公司股票上
据公司审议通 2014 年 06 月 23 严格遵守所做
料股份有限公 市之日起三十
过的《关于公司 日 承诺
司 六个月内
首次公开发行
股票并上市后
三年内稳定股
| 乐凯新材：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-10-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |