浙江众合科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
浙江众合科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
定 2015-008
2015 年 10 月
浙江众合科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人江向阳及会计机构负责人(会计主管人员)叶志祥声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,970,051,137.27 3,554,984,104.18 11.68%
归属于上市公司股东的净资产
1,197,552,794.19 928,374,451.22 28.99%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 458,212,878.44 29.84% 1,233,635,792.19 24.16%
归属于上市公司股东的净利润
-3,255,913.38 3.18% 8,003,023.62 133.67%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-5,412,952.98 3.31% 4,973,678.29 117.27%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -457,812,979.55 -650.68%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.010 9.09% 0.025 131.65%
稀释每股收益（元/股） -0.010 9.09% 0.025 132.05%
加权平均净资产收益率 -0.27% 0.10% 0.72% 3.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -42,222.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,903,003.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -250,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-469,633.75
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 420,527.22
减：所得税影响额 532,329.32
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合计 3,029,345.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 29,021
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙大网新科技股
境内非国有法人 19.56% 63,381,786 0 质押 46,850,000
份有限公司
杭州成尚科技有
境内非国有法人 12.41% 40,204,000 0 质押 28,750,000
限公司
全国社保基金一
其他 4.47% 14,488,872
零四组合
浙江浙大网新教
境内非国有法人 2.62% 8,500,000
育发展有限公司
中国人寿再保险
其他 2.40% 7,770,331
有限责任公司
中国财产再保险
有限责任公司－
其他 2.20% 7,139,695
传统－普通保险
产品
楼洪海 境内自然人 1.90% 6,154,753 6,154,753
浙江浙大圆正集
国有法人 1.67% 5,400,000
团有限公司
全国社保基金六
其他 1.53% 4,952,429
零二组合
广发证券资管－
工商银行－广发
其他 1.02% 3,301,599
恒众众合机电 1
号集合资产管理
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计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
浙大网新科技股份有限公司 63,381,786 人民币普通股 63,381,786
杭州成尚科技有限公司 40,204,000 人民币普通股 40,204,000
全国社保基金一零四组合 14,488,872 人民币普通股 14,488,872
浙江浙大网新教育发展有限公司 8,500,000 人民币普通股 8,500,000
中国人寿再保险有限责任公司 7,770,331 人民币普通股 7,770,331
中国财产再保险有限责任公司－
7,139,695 人民币普通股 7,139,695
传统－普通保险产品
浙江浙大圆正集团有限公司 5,400,000 人民币普通股 5,400,000
全国社保基金六零二组合 4,952,429 人民币普通股 4,952,429
广发证券资管－工商银行－广发
恒众众合机电 1 号集合资产管理 3,301,599 人民币普通股 3,301,599
计划
中国工商银行股份有限公司－华
安媒体互联网混合型证券投资基 3,148,478 人民币普通股 3,148,478
金
（1）前十名股东中，第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭
州成尚科技有限公司、第四大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第八大股东
上述股东关联关系或一致行动的
——浙江浙大圆正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
说明
（2）除上述外，未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
（1）2015年1月9日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委
员会有条件通过；
（2）2015年2月5日，公司收到中国证券监督委员会《关于核准浙江众合机电股份有限公司向楼洪海等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]200号）；
（3）2015年2月11日，“海拓环境”已就本次发行股份及支付现金购买资产办理完毕股东变更的工商登记，“海拓环境”100%
股权已过户至众合科技名下，至此众合科技持有“海拓环境”100%股权。
（4）2015年3月18日公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并收到了中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一
交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。新增股份上市首日为 2015 年 3月27日。
（5）2015年4月1日公司向楼洪海等6名自然人支付收购“海拓环境”的股权转让款5928万元。
（6）公司将2015年3月31日确定为购买日，将“海拓环境”纳入合并范围。
（7）截止2015年3月31日“海拓环境”可辨认净资产公允价值9180.67万元，股权收购价格24700万元，形成商誉15519.33
万元。
2、变更公司名称
（1）公司名称由“浙江众合机电股份有限公司”更名为“浙江众合科技股份有限公司”；公司中文名称缩写由“众合机电”
更名为“众合科技”；公司英文名称由“United Mechanical & Electrical Co.,Ltd.”更名为“United Science & Technology Co., Ltd.”；
公司英文名称缩写由“United M & E” 更名为“United”。
3、脱硫电价收益资产证券化
2015年8月11日公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于脱硫电价收益资产证券化的议案》,2015年8月28日公司
2015年第三次临时股东大会决议通过了《以脱硫电价收益权发行资产支持证券专项计划的议案》，目前已初步与金融机构达
成合作意向，法律顾问、评级公司、评估机构等相关参与方已经进场开始调研，相关材料正在准备中。
该专项计划可以拓宽公司融资渠道，将不具有流动性的脱硫电价资产转变为流动性较高的资产，盘活资产，降低融资成
本，减少银行信贷政策对公司的影响。
4、公司部分限制股票回购注销事宜
（1）因2014年度未满足解锁业绩条件，经董事会审议通过，282万股限制性股票已失效，公司于2015年7月31日在深圳证
券登记结算公司完成已回购股票的注销；
（2）根据2012年度股东大会之授权于2015年4月8日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过的《关于回购注销部分
限制性股票的议案》,公司董事会根据注销结果修改了公司《章程》相关条款，并办理完成工商变更、备案登记等相关手续。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网，临 2015-002《审核通过复
2015 年 01 月 09 日
牌公告》
发行股份及支付现金购买资产并募集配 巨潮资讯网，临 2015-006《关于发行股
套资金 2015 年 02 月 05 日 份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项获得中国证监会核准的公告》
2015 年 02 月 12 日 巨潮资讯网，临 2015-008《标的资产过
浙江众合科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
户完成情况的公告》
巨潮资讯网，临 2015-014《关于变更公
变更公司名称 2015 年 03 月 05 日
司名称的公告》
巨潮资讯网，临 2015-065《关于脱硫电
2015 年 08 月 13 日
价收益资产证券化的公告》
巨潮资讯网，临 2015-069《关于脱硫电
脱硫电价收益资产证券化 2015 年 08 月 14 日
价收益资产证券化的补充公告》
巨潮资讯网，临 2015-75《2015 年第三次
2015 年 08 月 29 日
临时股东大会决议公告》
巨潮资讯网，临 2015-063《关于完成部
2015 年 08 月 04 日
分限制股票回购注销的公告》
公司部分限制股票回购注销事宜
巨潮资讯网，临 2015-077《关于完成工
2015 年 10 月 09 日
商变更登记的公告》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自众合机电本
次新增股份上
市之日起 36 个
月，本人不转让
所持有的本次
以资产认购所
取得的众合机
电股份；在本人
楼洪海;许海亮; 利润补偿完成
2015 年 03 月 23
首次公开发行或再融资时所作承诺 王志忠;赵洪启; 前，本人不转让 36 个月 正常履行中
日
周杰;朱斌来 所持有的本次
以资产认购所
取得的众合机
电股份。本次发
行结束后，本人
所持有的本次
以资产认购所
取得的众合机
电股份如因众
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合机电送红股、
转增股本等原
因有所增加，则
增加的股份亦
遵守上述约定。
鉴于浙江众合
机电股份有限
公司（以下简称
“众合机电”）拟
以发行股份及
支付现金方式
收购承诺人合
计持有的浙江
海拓环境技术
有限公司（以下
简称“海拓环
境”）100%股权
（以下简称“本
次交易”）。作为
本次交易的对
方，承诺人就本
次交易完成后
避免同业竞争
楼洪海;许海亮; 事宜出具以下
2014 年 08 月 04
王志忠;赵洪启; 不可撤销的承 正常履行中
日
周杰;朱斌来 诺及保证：一、
除在海拓环境
（或其下属公
司）任职外，承
诺人没有通过
直接或间接控
制的其他经营
主体从事与众
合机电及其子
公司相同或类
似的业务，或有
其他任何与众
合机电及其子
公司存在同业
竞争的情形。
二、承诺人保证
在本次交易完
成后，在持有众
合机电股份期
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间，承诺人不会
直接或间接控
制其他任何经
营主体从事与
众合机电及其
子公司相同或
相近的任何业
务或项目。三、
若承诺人未来
从任何第三方
获得的任何商
业机会与众合
机电及其子公
司从事的业务
存在实质性竞
争或可能存在
实质性竞争的，
则承诺人将立
即通知众合机
电，在征得第三
方允诺后，将该
商业机会让渡
给众合机电。
四、若因承诺人
违反上述承诺
而导致众合机
电权益受到损
害的，承诺人将
依法承担相应
的赔偿责任。
鉴于浙江众合
机电股份有限
公司（以下简称
“众合机电”）拟
以发行股份及
支付现金方式
楼洪海;许海亮;
收购承诺人合 2014 年 08 月 04
王志忠;赵洪启; 正常履行中
计持有的浙江 日
周杰;朱斌来
海拓环境技术
有限公司 100%
股权（以下简称
“本次交易”）。
作为本次交易
的对方，承诺人
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就本次交易完
成后减少和规
范关联交易事
宜出具以下不
可撤销的承诺
及保证：一、本
次重组完成后，
承诺人将严格
按照《公司法》
等有关法律、法
规以及众合机
电《公司章程》
的规定行使股
东权利或者董
事权利，在股东
大会以及董事
会对有关涉及
承诺人的关联
交易事项进行
表决时，履行回
避表决的义务。
二、本次重组完
成后，承诺人与
众合机电之间
将尽量减少和
避免关联交易。
在进行确有必
要且无法规避
的关联交易时，
保证按市场化
原则和公允价
格进行公平操
作，并按相关法
律、法规以及规
范性文件的规
定履行交易程
序及信息披露
义务。保证不通
过关联交易损
害众合机电及
其他股东的合
法权益。三、承
诺人和众合机
电就相互间关
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联事务及交易
所做出的任何
约定及安排，均
不妨碍对方为
其自身利益、在
市场同等竞争
条件下与任何
第三方进行业
务往来或交易。
承诺人如违反
前述承诺将承
担因此给众合
机电造成的一
切损失。
针对因无锡海
拓环保装备科
技有限公司（以
下简称“无锡海
拓”）不当使用
许可商标可能
导致海拓环境
商标损害的风
险，本次交易对
方楼洪海、许海
亮、王志忠、周
杰、赵洪启、朱
斌来等 6 名自然
人出具承诺如
楼洪海;许海亮;
下：“本次海拓 2014 年 11 月 01
王志忠;赵洪启; 正常履行中
环境许可无锡 日
周杰;朱斌来
海拓在其污水
处理固液分离
设备上使用海
拓环境拥有的
注册号为
7770782、
7770756、
7716701、
7716742 等四个
注册商标，该许
可事项系无锡
海拓股权转让
完成后、其申请
自有商标期间
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的过渡行为；该
商标许可期间，
本人作为海拓
环境经营管理
层将持续督促
无锡海拓使用
许可商标时维
护许可商标的
信誉。本人承诺
对因无锡海拓
不当使用许可
商标给海拓环
境造成任何损
失承担连带赔
偿责任，本人将
在该等损失确
认时将损失额
无条件全额补
偿给海拓环
境”。
针对标的资产
涉及诉讼事项
的情况，本次交
易对方楼洪海、
许海亮、王志
忠、周杰、赵洪
启、朱斌来等 6
名自然人已于
2014 年 8 月 4
日出具承诺：
“本人对海拓环
楼洪海;许海亮;
境或其子公司、 2014 年 08 月 04
王志忠;赵洪启; 正常履行中
分公司在本次 日
周杰;朱斌来
资产重组交割
日前发生的或
源起于交割日
前潜在将要发
生的、产生经济
损失的诉讼事
项承担赔偿责
任。本人将在该
等损失确认时
将损失额无条
件全额补偿给
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海拓环境”。
\"鉴于浙江众合
机电股份有限
公司（以下简称
“众合机电”）拟
以发行股份及
支付现金方式
收购承诺人合
计持有的浙江
海拓环境技术
有限公司（以下
简称“海拓环
境”）100%股权
（以下简称“本
次交易”）。作为
本次交易的对
方，承诺人就行
政处罚责任的
承担事宜出具
以下不可撤销
的承诺及保证：
楼洪海;许海亮; 一、于本次交易
2014 年 08 月 20
王志忠;赵洪启; 交割日前，海拓 正常履行中
日
周杰;朱斌来 环境及其子公
司所有已存在
的行政处罚（包
括但不限于工
商、税务、环保、
国土、房产、安
全生产、社保等
有关部门处罚）
及其他或有事
项，均由海拓环
境负责解决或
处理；二、海拓
环境及其子公
司因交割日或
之前的一切行
为导致其在交
割日后产生的
行政处罚及其
他或有事项，给
上市公司造成
损失的，由交易
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对方承担损失
赔偿责任。
本次交易对方
楼洪海、许海
亮、王志忠、赵
洪启、周杰、朱
斌来等 6 名自然
人于 2014 年 12
月 15 日出具《关
于缙云丽通
10%股权归属
的承诺》，承诺
海拓环境获得
的缙云丽通
10%的股权将
全部无偿及无
楼洪海;许海亮; 条件地归属重
2014 年 12 月 15
王志忠;赵洪启; 组完成后的海 正常履| 众合科技：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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