山东威达机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
山东威达机械股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
山东威达机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人王朝顺及会计机构负责人(会计主管人员)刘文
波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,950,858,286.91 1,984,811,776.85 -1.71%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,606,264,369.17 1,571,506,382.89 2.21%
本报告期比上年 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
同期增减 同期增减
营业收入（元） 188,338,922.65 -18.06% 587,612,107.72 -2.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,051,240.38 -36.57% 52,393,303.37 -37.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常
14,295,710.48 -24.09% 38,083,582.39 -15.68%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 92,137,925.38 1,597.50%
基本每股收益（元/股） 0.04 -42.86% 0.15 -34.78%
稀释每股收益（元/股） 0.04 -42.86% 0.15 -34.78%
加权平均净资产收益率 0.93% -0.61% 3.19% -5.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期
项目 说明
期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 130,643.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
3,277,405.09
或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 13,514,995.68
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,981.11
减：所得税影响额 2,576,342.06
合计 14,309,720.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 21,026
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
山东威达集团有限公司 境内非国有法人 22.39% 79,290,751
文登市昆嵛科技开发有限公司 境内非国有法人 7.07% 25,020,450
中广核财务有限责任公司 国有法人 3.78% 13,385,826
平安大华基金－平安银行－平安信托－平
其他 3.56% 12,598,425
安财富＊创赢一期 87 号集合资金信托计划
深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 3.22% 11,400,000
刘国店 境内自然人 3.03% 10,731,296
孙振江 境内自然人 2.88% 10,211,825
东海瑞京资管－浦发银行－东海瑞京－东
其他 2.81% 9,950,978
海香溢融通 1 号专项资产管理计划
东海瑞京资管－浦发银行－东海瑞京－瑞
其他 2.69% 9,524,725
龙 6 号专项资产管理计划
财通基金－光大银行－财通基金－国贸东
其他 2.13% 7,551,806
方定增组合 1 号资产管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
山东威达集团有限公司 79,290,751 人民币普通股 79,290,751
文登市昆嵛科技开发有限公司 25,020,450 人民币普通股 25,020,450
中广核财务有限责任公司 13,385,826 人民币普通股 13,385,826
平安大华基金－平安银行－平安信托－平安财富＊
12,598,425 人民币普通股 12,598,425
创赢一期 87 号集合资金信托计划
深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙） 11,400,000 人民币普通股 11,400,000
刘国店 10,731,296 人民币普通股 10,731,296
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孙振江 10,211,825 人民币普通股 10,211,825
东海瑞京资管－浦发银行－东海瑞京－东海香溢融
9,950,978 人民币普通股 9,950,978
通 1 号专项资产管理计划
东海瑞京资管－浦发银行－东海瑞京－瑞龙 6 号专
9,524,725 人民币普通股 9,524,725
项资产管理计划
财通基金－光大银行－财通基金－国贸东方定增组
7,551,806 人民币普通股 7,551,806
合 1 号资产管理计划
公司高管人员杨桂军、刘友财、谭兴达、丛湖龙合计持有公司股东文
登市昆嵛科技开发有限公司 32.05%的股份。未知其他股东之间是否存
上述股东关联关系或一致行动的说明
在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：
项目 期末金额 期初金额 变动幅度 备注
货币资金 305,332,977.81 209,095,764.49 46.03%
以公允价值计量且其变动计入当期损益 0 128,865.00 —
的金融资产
应收票据 35,666,015.30 53,705,363.37 -33.59%
预付款项 29,201,708.24 90,241,284.26 -67.64%
固定资产 419,761,785.63 211,350,435.46 98.61%
在建工程 134,320,428.33 304,128,554.86 -55.83%
长期待摊费用 2,881,438.05 1,276,434.74 125.74%
注1、本期货币资金增加主要是由于银行理财产品到期所致。
注2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少是由于远期结售汇本年到期所致。
注3、本期应收票据减少主要是银行承兑汇票结算减少所致。
注4、预付款项减少主要是由于去年预付设备及开建新厂房款项在本年结算所致。
注5、固定资产增加主要是由于新增设备购置增加及新建厂房完成安装和建设转固定资产所致。
注6、在建工程减少主要是由于去年新增设备购置增加及开建新厂房在本年转固定资产所致。
注7、长期待摊费用增加主要是由于厂房维护改造费用增加所致。
2、本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 备注
营业税金及附加 5,341,450.90 3,666,701.75 45.67%
财务费用 -11,411,853.25 2,446,351.86 -566.48% 2
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -128,865.00 3,969,506.85 -103.25% 3
投资收益（损失以“－”号填列） 19,540,103.87 6,824,208.46 186.34%
营业外收入 3,446,508.85 46,150,359.45 -92.53%
营业外支出 63,617.38 108,301.06 -41.26%
注1、营业税金及附加增加主要是由于本期形成增值税及免抵税款增加所致。
注2、财务费用减少主要是由于本期利息收入增加以及汇兑损益收益增加所致。
注3、公允价值变动收益减少主要是由于远期结售汇到期所致。
注4、投资收益增加主要是由于本期银行理财产品收入增加所致。
注5、营业外收入减少主要是由于本期收到政府补助减少所致。
注6、营业外支出减少主要是由于本期捐款减少所致。
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3、本期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 备注
收到的税费返还 41,421,208.82 25,075,361.19 65.19%
收到的其他与经营活动有关的现金 30,988,356.50 57,730,017.00 -46.32%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
607,516.00 110,641.00 449.09%
回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 545,611,210.04 91,306,301.37 497.56%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
127,478,475.24 71,035,240.18 79.46%
付的现金
吸收投资收到的现金 0 776,999,994.00 —
取得借款收到的现金 40,060,160.00 94,683,392.00 -57.69%
偿还债务支付的现金 40,060,160.00 174,683,392.00 -77.07%
注1、收到的税费返还增加，主要原因主要是本期收到的出口退税增加所致。
注2、收到的其他与经营活动有关的现金减少，主要原因是由于本期收到政府补助减少所致。
注3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加，主要是本期处置固定资产增加所致。
注4、收到其他与投资活动有关的现金增加是由于本期投资理财产品赎回增加所致。
注5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是由于本期支付的设备及厂房建设款增加所
致。
注6、吸收投资收到的现金减少主要是由于去年同期募集资金到位所致。
注7、取得借款收到的现金减少主要是由于本期银行贷款减少所致。
注8、偿还债务支付的现金减少主要是由于本期归还银行贷款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
（1）自股权分置改革方案实施之日起，
在 12 个月内不上市交易或者转让；（2）
在前项承诺禁售期期满后，通过证券交易
所挂牌交易出售的股份数量占公司股份 （1）、（2）已
山东威达集团有 总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 2005 年 09 月 26 履行完毕，
股改承诺 长期有效
限公司 24 个月内不超过 10%；（3）通过交易所 日 （3）仍在履
挂牌交易出售的股份数量达到公司股份 行中。
总数的 1％的，自该事实发生之日起两个
工作日内作出公告，但公告期内无须停止
出售股份。
收购报告书或权益变
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动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、公司股东山东威达集团有限公司、文
登市昆嵛科技开发有限公司、文登市世进
塑料制品有限公司以及实际控制人杨桂
模先生：在担任上市公司股东期间，保证
所从事的生产经营与上市公司的生产经
山东威达集团有
营不同，并保证今后在投资方向与项目选
限公司、文登市昆
择上避免与上市公司相同或相似，避免与
嵛科技开发有限 2003 年 07 月 08
上市公司形成同业竞争，以维护公司及中 长期有效 履行中。
公司、文登市世进 日
小股东的利益。2、公司控股股东山东威
塑料制品有限公
达集团有限公司：若与上市公司发生不可
司、杨桂模先生
避免的关联交易时，将遵循市场公平、公
正、公开的原则进行；双方将遵循市场化
原则，签订交易合同，无市场价格可资比
较或订价受到限制的重大关联交易合同，
将通过合同明确有关成本和利润的标准。
1、济南一机床集团有限公司（以下简称\"
一机集团\"）及其下属企业与机床相关的
主要生产经营性资产已出售给了济南第
一机床有限公司（以下简称\"济南一机\"），
目前一机集团及其下属子公司已不存在
首次公开发行或再融
与机床相关的生产经营业务。2、因未取
资时所作承诺
得交易对方同意变更合同主体等原因，截
至 2013 年 5 月 31 日，一机集团已签署但
尚未履行完毕的合同金额为 8,339.05 万
元，其中，已完成产品生产但未完成销售
结算的合同金额为 8,039.05 万元，尚未完
成生产的销售合同金额为 300 万元。对此，
1、2 已履行
山东威达集团有 已完成产品生产但未完成销售结算的合 2014 年 02 月 15
长期有效 完毕，其他仍
限公司 同由一机集团继续履行，一机集团将在 日
在履行中。
2013 年 12 月 31 日前完成结算；对尚未完
成生产的销售合同，自本承诺函签署之日
起一机集团不再生产，而采用向济南一机
采购相应产品进行销售的方式继续完成。
上述销售合同履行完毕后，一机集团不再
从事任何机床相关业务。3、除上述第 2
项承诺所述情形外，自本承诺函签署之日
起山东威达集团有限公司（以下简称\"威
达集团\"）及其下属企业不再从事与山东
威达及其下属子公司相同或相似的业务，
也不投资与山东威达及其下属子公司相
同或相似业务的公司，确保不会与山东威
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达出现同业竞争。4、自本承诺函出具之
日起 36 个月内，将对一机集团及其下属
企业通过注销、转让给第三方、改变实际
经营业务等方式作出相应的处置，以彻底
避免一机集团及其下属企业与山东威达
产生同业竞争。5、如果违反上述承诺，
给山东威达造成任何经济损失的，威达集
团将赔偿山东威达因此受到的全部损失。
山东威达机械股份有限公司 2014 年非公
开发行募投项目投资总额为 85,855.00 万
元，拟使用募集资金投入 77,660.00 万元
（其中，用于\"中高档数控机床创新能力
及产业化建设项目（一期）\"项目 75,195.00
万元，用于\"大功率直流调速系列电动工
具开关技改及生产建设项目\" 10,660.00 万
山东威达机械股 2013 年 08 月 15 2015-12-3
元），募集资金不足部分由公司自筹解决； 正常履行中。
份有限公司 日
在不改变本次募投项目的前提下，公司董
事会可根据项目的实际需求，对上述项目
的募集资金投入顺序和金额进行适当调
整；本次发行募集资金到位前，公司可根
据项目实际进展情况先行前期资金投入，
待本次募集资金到位后以募集资金置换
前期已投入资金。
1.分配方式：公司可以采用现金、股票、
现金与股票相结合或者法律法规允许的
其他方式分配利润。在满足《公司章程》
所规定的关于\"现金分红的条件\"的情况
下，公司将积极采取现金方式分配股利，
原则上每年度进行一次现金分红，公司董
事会可以根据公司盈利情况及资金需求
状况提议公司进行中期现金分红或送股。
公司可以根据累计可供分配利润、公积金
2013 年 9
及现金流状况，在保证足额现金分红及公
其他对公司中小股东 山东威达机械股 2013 年 09 月 01 月 2 日至
司股本规模合理的前提下，公司可以采用 正常履行中。
所作承诺 份有限公司 日 2015 年 12
发放股票股利方式进行利润分配。2.现金
月 31 日
分红的分配比例：根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，公司未来三年
（2013-2015 年）每年以现金分红方式分
配的利润不少于当年实现的可分配利润
的百分之十，且未来三年以现金的方式累
计分配的利润不少于未来三年实现的年
均可分配利润的百分之三十。3.发放股票
股利的条件和比例：公司可以根据累计可
供分配利润、公积金及现金流状况，在保
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证足额现金分红及公司股本规模合理的
前提下，公司可以采用发放股票股利方式
进行利润分配，具体分红比例由公司董事
会审议通过后，并提交股东大会审议决
定。
1、基于对目前资本市场形势的认识及对
公司未来持续稳定发展的信心，威达集团
计划自 2015 年 7 月 10 日起六个月内，根
据中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允
2015 年 7
许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗
山东威达集团有 2015 年 07 月 10 月 10 日至
交易）增持公司股份，增持的总金额不低 正常履行中。
限公司 日 2016 年 1
于 1000 万元（人民币）。2、严格遵守有
月9日
关法律法规的规定及各项承诺，在增持期
间及法定期限内不主动减持所持有的公
司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股
份和短线交易，增持期间及法定期限内不
超计划增持。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 部分承诺长期有效，承诺人将持续保证承诺有效执行。
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股
-70.00% 至 | 山东威达：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-10-27 |
|
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| 附件：公告原文 |
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