四川依米康环境科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四川依米康环境科技股份有限公司
Sichuan Yimikang Environmental Tech. Co., Ltd.
2015 年第三季度报告
股票代码：300249
股票简称：依米康
披露日期：2015年10月27日
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张菀、主管会计工作负责人黄建军及会计机构负责人(会计主管人员)汤华林
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 1,474,798,582.13 1,435,927,655.23 2.71%
归属于上市公司普通股股东
662,318,876.81 673,010,481.85 -1.59%
的股东权益（元）
归属于上市公司普通股股东
3.7638 3.8245 -1.59%
的每股净资产（元/股）
本报告期比上年 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
同期增减 上年同期增减
营业总收入（元） 178,348,485.15 138.37% 502,580,135.89 57.91%
归属于上市公司普通股股东
-267,779.30 -141.87% -9,754,858.58 -298.54%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -67,122,297.05 86.93%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.3814 66.55%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.0015 -141.67% -0.0554 -298.57%
稀释每股收益（元/股） -0.0015 -141.67% -0.0554 -298.57%
加权平均净资产收益率 -0.03% -0.16% -1.19% -2.22%
扣除非经常性损益后的加权
-0.13% -0.23% -1.40% -2.32%
平均净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-20,603.28 处置固定资产损失
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 1、成都高新技术产业开发
1,709,897.42
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 区发展局拨付 600,000 元；
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2、成都市高新区科技项目
扶持资金 47,397.42 元；3、
成都高新技术产业开发区
科技局拨付专利补助 4,000
元；4、成都高新技术产业
开发区经贸发展局节能型
列间精密机房空调项目扶
持资金 942,500 元；5、江
苏省江阴市顾山镇人民政
府发放科技创新奖励
16,000 元；6、江苏省江阴
市科技局科技进步奖励
100,000 元。
西安华西原实际控制人支
付 2014 年利润补偿款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 427,259.92
448,641.94 元，其他零星
支出 21,382.02 元。
减：所得税影响额 320,523.92
少数股东权益影响额（税后） 21,504.56
合计 1,774,525.58 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）市场风险及应对措施
公司所面临的市场风险主要表现在政策法规、市场需求和市场竞争方面。具体如下：
1、政策法规风险：由于公司现有业务涉及信息化建设、医疗健康、环保治理和工程建造
等多领域，因此受国家经济政策、产业政策以及相关法律法规的制约，随着相关政策法规的
不断调整或出台，将直接影响公司的经营业绩。
2、市场需求风险：作为业务涉及信息、医疗、环保多产业的整体解决方案服务商，公司
所面临客户需求具有变化快速、差异化、个性化等特点，若公司不具备敏锐的市场捕捉能力
及市场应变能力，将直接影响经营业绩。
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3、市场竞争风险：公司所处的市场面临与国内外各类企业的全面竞争，竞争对手同质化
日趋严重，加上新兴的、小型企业的低价冲击等因素，导致市场价格日趋下滑、毛利润下降，
从而直接影响公司经营业绩。
针对上述市场风险，公司将积极采取以下应对措施：
1、切实发挥市场政策分析与监测机制的作用，制定并实施有效的应对措施，依法依规经
营，以控制政策法规变化带来的市场风险。
2、强化市场部门、营销部门对市场需求把握和分析的职责；大力推行“走出去、请进来”
举措，加强与客户互动以密切关注客户需求的变化；同时将市场需求的变化快速传递给后端
各部门，及时调整产品和服务方案，以控制市场需求变化带来的风险。
3、完善公司的核心竞争力体系建设；不断提升研发和技术水平，加强新产品、新工艺、
新技术的开发，提高产品质量和工程服务质量及效率，为客户提供技术领先、性能可靠且性
价比更高的产品和服务；加强采购管理及项目过程管理，进一步降低经营成本，提高市场竞
争能力；加强品牌建设并充分利用技术优势，开辟具备快速增长能力的新兴市场，探索公司
新的业务增长点，扩大产品和服务覆盖区域，提升优质客户的业务量；谨慎增加与信息、医
疗、环保业务相关的核心产品及服务的种类，稳步扩大生产经营规模；通过以上措施提升公
司的市场综合竞争能力，以降低市场竞争日趋激烈带来的风险。
（二）公司通过并购实现快速发展而带来的整合及经营管理风险及应对措施
公司自 2011 年 8 月上市以来，大力推动了既定发展战略规划的实施，已从上市前仅有 1
家全资子公司发展到目前拥有 2 家全资子公司、3 家控股子公司和 4 家参股公司。公司通过
并购及募投项目的实施，扩大了业务领域、丰富了产品版图、拓展了经营业务范围，公司资
产规模、产销规模、人员规模持续快速增长，总资产从 2012 年末的 57,722.69 万元增长到报
告期末的 147,479.86 万元，年营业收入从 2012 年的 27,562.29 万元增长到 2014 年的
48,921.42 万元，员工人数从 2012 年末的 528 人增加到报告期末的 1,038 人。公司的快速发
展对公司发展战略稳步实施、与并购标的公司的深入融合、人力资源管理、风险控制等方面
的管理要求越来越高，公司若不能进一步提高经营管理和决策能力，引进并有效发挥高端经
营和管理人才的作用，公司将面临管理能力、经营能力、盈利能力等方面的挑战，使公司面
临较大的经营及管理风险。
对此，公司拟采取以下应对措施：
1、建立、完善及升级集团管控平台，改革集团管控模式，建立集团管控组织架构、明确
各级管理组织的职能职责和工作制度、配备专业的管理人员、配套集团信息化管理系统，以
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切实发挥与并购标的公司协同发展、稳步实现公司既定发展战略的目标，提高公司盈利能力、
抗风险能力和回报能力，确保公司持续健康发展，充分保障中小股东的利益。
2、与子公司经营管理层共同讨论制定其发展战略规划、年度经营计划及业绩目标指标，
并对其实施情况组织进行阶段性总结分析，对取得的业绩予以充分的肯定，对未达成的经营
计划和业绩目标指标项查找原因、明确改进计划并推进实施，以确保年度经营目标的实现。
3、严格执行公司制定的《分子公司管理制度》，将内控管理要求落实到子公司的内部管
理制度中；加强对分子公司经营管理活动的日常指导和管控，审计部加强对分子公司的内控
审计，确保各项规范运作要求的落实。
4、不断完善、优化信息化平台建设，提升内部使用水平和效率，切实发挥其对提高生产、
市场营销、技术开发、经营管理决策的效率和水平的作用。
5、提升人力资源管理水平，加强人才储备，实施具有竞争力的人才激励机制和薪酬福利
政策，加强对员工的培训教育，强化绩效管理，充分挖掘人才效率，有效的吸引人才、激励
人才、留住人才。
（三）应收账款总额较大限制业务发展的风险及应对措施
报告期内，随着精密环境产品销售及工程承包业务规模的扩大，公司应收账款出现较快
增长。2012 年末、2013 年末、2014 年末，报告期末，公司应收账款净额分别为 21,743.74
万元、31,504.48 万元、59,464.25 万元、66,122.82 万元，占资产总额的比例分别为 37.67%、
45.10%、41.41%、44.84%，如果应收账款不能及时收回，将对公司资产质量及财务状况产生
不利影响，同时会降低公司资金周转速度与运营效率，存在流动性风险或坏账风险，从而影
响公司经营活动的正常开展。
对此，公司拟采取以下应对措施：
1、进一步强化合同商务评审，严格执行客户的信用等级评估制度，对信用等级较差的客
户的商务条款严格审批，同时加强合同执行过程管理，有效控制应收款总额、降低应收款占
比。
2、严格执行收款考核制度，一方面，主管领导加强对业务部门的应收款工作管理；另一
方面，通过实施激励制度，推动业务部门对收款工作的投入，以有效控制应收账款占比，降
低对公司经营资金周转的影响，有效控制应收款带来的经营风险。
3、制定对账龄较长的应收账款的处置措施，根据实际情况采取提请诉讼、出售债权等办
法，尽可能控制应收账款；同时出于谨慎考虑，对应收账款实施合理的坏账计提，以有效防
范坏账可能给公司带来的风险；截至报告期末，公司累计计提了 9,193.86 万元坏账准备。
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（四）重大资产重组终止可能引致的风险及应对措施
报告期内，公司启动了发行股份及支付现金方式购买公司控股子公司深圳市龙控智能技
术有限公司 49%股份并募集配套资金的重大资产重组事项，项目实施完成后深圳龙控将成为
公司的全资子公司。自 2015 年 5 月 29 日公司股票停牌以来，公司积极组织相关人员开展了
本次重大资产重组的各项工作，并与交易对方进行了多次洽商，就交易条款进行了深入讨论
和沟通，由于最终双方在部分重组条款上无法达成一致意见，经双方慎重考虑，决定终止本
次重大资产重组，公司股票于 2015 年 8 月 17 日复牌。 由于本次重组项目的交易主要对方为
深圳龙控管理人员，项目终止在一定程度上将对深圳龙控的经营活动造成直接影响，从而导
致其年度经营计划的全面实施存在一定的不确定性。
为此，公司将加强与深圳龙控管理团队及核心员工的工作沟通，及时发现及解决日常经
营活动存在的问题和困难，推动各项经营活动的顺利开展，确保深圳龙控经营管理持续稳定。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,881
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
孙屹峥 境内自然人 17.84% 31,398,200 30,298,650
张菀 境内自然人 17.14% 30,161,800 29,371,350 质押 17,500,000
上海亨升投资管 境内非国有
8.22% 14,473,000
理有限公司 法人
宋正兴 境内自然人 4.70% 8,270,823 8,270,823
孙晶晶 境内自然人 4.55% 8,000,000 6,000,000
刘红娜 境内自然人 2.71% 4,775,500
周良丽 境内自然人 2.33% 4,097,398
于秀爽 境内自然人 1.60% 2,819,902
上海添惠投资管 境内非国有
1.41% 2,481,247 2,481,247
理有限公司 法人
高冬梅 境内自然人 1.10% 1,930,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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上海亨升投资管理有限公司 14,473,000 人民币普通股 14,473,000
刘红娜 4,775,500 人民币普通股 4,775,500
周良丽 4,097,398 人民币普通股 4,097,398
于秀爽 2,819,902 人民币普通股 2,819,902
孙晶晶 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
高冬梅 1,930,000 人民币普通股 1,930,000
胡静 1,557,900 人民币普通股 1,557,900
周菊霞 1,280,000 人民币普通股 1,280,000
孙屹峥 1,099,550 人民币普通股 1,099,550
国元证券（香港）有限公司－客
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
户资金（交易所）
上述股东中，孙屹峥、张菀为夫妻关系，孙晶晶为孙屹峥、张菀的女儿，
上述股东关联关系或一致行动的 孙屹峥、张菀、孙晶晶为一致行动人。除此以外，公司未知上述其他股
说明 东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
公司股东刘红娜通过普通证券账户持有 0 股，通过渤海证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持股 4,775,500 股，实际合计持有
4,775,500 股；公司股东于秀爽通过普通证券账户持有 0 股，通过长江
参与融资融券业务股东情况说明
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,819,902 股，实际
（如有）
合计持有 2,819,902 股；公司股东周菊霞通过普通证券账户持有 200,000
股，通过联讯证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股
1,080,000 股，实际合计持有 1,280,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
限售股数 股数 期
孙屹峥 29,673,750 624,900 30,298,650 高管锁定股 高管锁定期止
张菀 28,826,100 545,250 29,371,350 高管锁定股 高管锁定期止
孙晶晶 0 6,000,000 6,000,000 高管锁定股 高管锁定期止
王倩 450,000 450,000 高管锁定股 高管锁定期止
周淑兰 375,000 375,000 高管锁定股 高管锁定期止
黄建军 281,250 6,375 287,625 高管锁定股 高管锁定期止
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李念 125,850 125,850 高管锁定股 高管锁定期止
宋斌 127,500 7,500 135,000 高管锁定股 2016.3.1
重大资产重组
叶春娥 739,667 739,667 发行股份锁定 2018.1.6
承诺
重大资产重组
宋正兴 8,270,823 8,270,823 发行股份锁定 2018.1.6
承诺
重大资产重组
宋丽娜 739,667 739,667 发行股份锁定 2018.1.6
承诺
重大资产重组
上海同航投资管
605,182 605,182 发行股份锁定 2016.1.6
理有限公司
承诺
张家港市福兴投 重大资产重组
资管理咨询有限 941,395 941,395 发行股份锁定 2016.1.6
公司 承诺
重大资产重组
张家港市立业投
1,660,889 1,660,889 发行股份锁定 2018.1.6
资发展有限公司
承诺
安信证券－光大
重大资产重组
银行－安信证券
761,484 761,484 发行股份锁定 2016.1.6
长泰定增集合资
承诺
产管理计划
重大资产重组
张家港市嘉明商
672,425 672,425 发行股份锁定 2016.1.6
贸有限公司
承诺
财通基金－工商 重大资产重组
银行－永安定增 3 584,192 584,192 发行股份锁定 2016.1.6
号资产管理计划 承诺
财通基金－工商 重大资产重组
银行－财智定增 1 362,200 362,200 发行股份锁定 2016.1.6
号资产管理计划 承诺
重大资产重组
上海添惠投资管
2,481,247 2,481,247 发行股份锁定 2016.1.6
理有限公司
承诺
财通基金－光大
重大资产重组
银行－富春源通
584,192 584,192 发行股份锁定 2016.1.6
定增 1 号资产管
承诺
理计划
财通基金－招商
重大资产重组
银行－富春定增
169,416 169,416 发行股份锁定 2016.1.6
53 号资产管理计
承诺
划
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第一创业证券－
重大资产重组
国信证券－共盈
600,000 600,000 发行股份锁定 2016.1.6
大岩量化定增集
承诺
合资产管理计划
合计 79,032,229 0 7,184,025 86,216,254 -- --
限售股变动情况说明：
1、报告期内，为稳定公司股价公司董事长孙屹峥先生、董事兼总经理张菀女士、财务总
监黄建军先生分别增持公司股份 833,200 股、727,000 股、8,500 股 【具体情况请参见 2015
年 9 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、持股 5%以上股东及部分高级管理人员完
成增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-089）】，对应新增高管锁定股份数分别为
624,900 股、525,250 股、6,375 股。
2、2015 年 8 月 31 日第三届监事会换届选举，宋斌先生不再担任监事会监事 【具体情
况请参见 2015 年 9 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于公司部分独立董事、监事换届离任的公
告》（公告编号：2015-085）】，其所持有的全部股份 135,000 股因离任锁定至 2016 年 3 月 1
日。
3、2015 年 8 月 31 日公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过《关于聘任行政
总监的议案》，同意聘任孙晶晶女士为公司行政总监【具体情况请参见 2015 年 9 月 1 日在巨
潮资讯网披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2015-086）】。公司新一届
新聘行政总监孙晶晶女士作为公司高管，原所持有的公司股份 8,000,000 股中 6,000,000 股
作为高管锁定股份。
4、为稳定公司股价，切实维护广大投资者的长远利益，公司大股东上海亨升投资管理有
限公司及持有公司股票的董事、监事、高级管理人员包括孙屹峥、张菀、王倩、周淑兰、黄
建军、李念、宋斌等人承诺：从 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内不通过二级市场减持所持有的公
司股份；增持的公司股份自增持之日起 6 个月不减持。具体情况请参见公司在巨潮资讯网于
2015 年 7 月 10 日披露的《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-061）、2015 年
9 月 11 日披露的《关于控股股东、持股 5%以上股东及部分高级管理人员完成增持公司股份计
划的公告》（公告编号：2015-089）。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目大幅度变动的情况及原因说明
资产负债 变动比例
期末余额 年初余额 变动原因说明
表项目 （%）
报告期内货币资金较年初减少 53.68%，主
要系江苏亿金公司募集项目投入资金、公司
货币资金 82,272,363.18 177,606,148.58 -53.68% 投资参股上海国富光启云计算科技股份有
限公司以及支付西区绿色精密环境产业基
地建设土地款及预付工程款增加所致。
报告期应收票据较年初增加 587.39%，主要
应收票据 29,126,692.39 4,237,313.00 587.39%
系业务增长，取得客户票据增加所致。
报告期预付款项较年初增加 112%，主要系
预付款项 91,534,373.37 43,176,990.55 112.00%
业务增长，增加预付工程款所致。
报告期可供出售金融资产较年初增加
可供出售 105.09%，主要系公司购买的澳大利亚
5,929,826.90 2,891,345.58 105.09%
金融资产 Rectifier Technologies Limited 公司股
份在本报告期期末的公允价值上升所致。
报告期长期股权投资较年初增加 62.12%，
长期股权
15,838,774.47 9,769,490.26 62.12% 主要系公司投资参股上海国富光启云计算
投资
科技股份有限公司所致。
报告期长期待摊费用较年初减少 36.77%，
长期待摊
581,995.89 920,466.68 -36.77% 主要系公司分公司租用办公地点变更，转出
费用
未摊销费用所致。
报告期短期借款较年初增加 30.80%，主要
短期借款 170,700,000.00 130,500,000.00 30.80% 系公司业务增长需要，增加银行短期贷款所
致。
报告期应付票据较年初增加 148.97%，主要
应付票据 42,060,650.00 16,893,731.55 148.97% 系公司报告期以银行承兑汇票方式支付货
款增加所致。
预收款项较年初增加 50.29%，主要系预收
预收款项 122,032,802.23 81,198,222.19 50.29%
未完工工程款所致。
应付职工薪酬较年初减少 36.85%，主要系
应付职工
7,423,403.79 11,754,589.84 -36.85% 去年年末计提员工年终奖金在本报告期发
薪酬
放所致。
报告期递延收益较年初减少 53.76%，主要
递延收益 851,542.22 1,841,439.64 -53.76%
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| 公告日期:2015-10-27 |
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