*ST古汉：2015年第三季度报告全文

                紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
紫光古汉集团股份有限公司
   2015 年第三季度报告
      2015 年 10 月
                                                   紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人(会计主管人员)朱倩声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                     紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 619,933,693.13                    586,820,654.17                         5.64%
归属于上市公司股东的净资产
                                             215,442,334.36                    184,106,375.01                        17.02%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                     年初至报告期末
                                                              增减                                           年同期增减
营业收入（元）                         65,547,074.43                  30.41%          225,793,780.28                 56.55%
归属于上市公司股东的净利润
                                       20,196,231.12                                   31,498,822.60              2,226.56%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       20,193,813.10                 648.75%           30,654,781.95              1,224.96%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                      12,658,966.49
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.0904                                             0.1410            2,211.48%
稀释每股收益（元/股）                        0.0904                                             0.1410            2,211.48%
加权平均净资产收益率                           9.81%                  10.04%                    15.77%               15.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          250,928.16
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                656,956.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              6,870.62
减：所得税影响额                                                                 70,714.13
合计                                                                            844,040.65                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                         14,506
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                      持有有限售条件          质押或冻结情况
       股东名称             股东性质        持股比例    持股数量
                                                                         的股份数量     股份状态          数量
启迪科技服务有限公司     国有法人              18.61%    41,561,800
衡阳市人民政府国有资产
                         国家                  16.99%    37,935,831                    质押               18,100,000
监督管理委员会
中国工商银行股份有限公
司-汇添富价值精选股票型 其他                    3.58%     8,000,022
证券投资基金
中国中药公司                                    3.07%     6,862,400
中国工商银行股份有限公
司－汇添富医药保健混合 其他                     1.99%     4,444,488
型证券投资基金
耒阳耒能实业有限责任公
                         国有法人               1.11%     2,470,981
司
华富基金－浦发银行－华
富基金浦发银行共富 107   其他                   1.04%     2,332,456
号资产管理计划
中国农业银行股份有限公
司－宝盈策略增长混合型 其他                     1.00%     2,222,934
证券投资基金
张蕴                     境内自然人             0.98%     2,184,000
中国建设银行－宝盈资源
                         其他                   0.97%     2,166,905
优选股票型证券投资基金
                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
           股东名称                       持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                       股份种类           数量
启迪科技服务有限公司                                                     41,561,800 人民币普通股          41,561,800
衡阳市人民政府国有资产监督管
                                                                         37,935,831 人民币普通股          37,935,831
理委员会
                                                               紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中国工商银行股份有限公司-汇添
                                                                       8,000,022 人民币普通股        8,000,022
富价值精选股票型证券投资基金
中国中药公司                                                           6,862,400 人民币普通股        6,862,400
中国工商银行股份有限公司－汇
添富医药保健混合型证券投资基                                           4,444,488 人民币普通股        4,444,488
金
耒阳耒能实业有限责任公司                                               2,470,981 人民币普通股        2,470,981
华富基金－浦发银行－华富基金
                                                                       2,332,456 人民币普通股        2,332,456
浦发银行共富 107 号资产管理计划
中国农业银行股份有限公司－宝
                                                                       2,222,934 人民币普通股        2,222,934
盈策略增长混合型证券投资基金
张蕴                                                                   2,184,000 人民币普通股        2,184,000
中国建设银行－宝盈资源优选股
                                                                       2,166,905 人民币普通股        2,166,905
票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的      上述股东中前二名不存在关联关系，其余八名股东之间未知是否存在关联关系，也未知
说明                              是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
  资产负债表项目     本报告期末比上年度     增减幅度（%）                     变动原因说明
                      末增减金额（元）
预付款项                   2,116,373.66            129.56% 主要为设备预付款增加
其他应收款                 1,287,578.41             49.65% 主要为往来款增加
存货                      21,465,871.60             51.09% 主要为报告期末原材料、包装物、库存商品增加
其他流动资产              -20,054,047.14           -99.85% 主要为本期理财产品减少
在建工程                  24,282,078.00            106.05% 主要为四亿支配套工程投入增加
应付职工薪酬              -11,176,582.89           -40.30% 报告期支付职工薪酬所致
应交税费                   1,076,338.20             32.41% 报告期应交税金增加所致
其他应付款                -33,571,560.24           -44.62% 主要为报告期支付同德祥诉讼收购案款所致
专项应付款                14,994,274.28             96.28% 主要报告期为收到资产征收、拆迁补偿安置款
递延收益                  20,545,800.00            236.16% 报告期收到财政项目拔款增加
       利润表项目    年初至报告期末比上     增减幅度（%）                     变动原因说明
                     年同期增减金额（元）
主营业务收入              81,562,446.60             56.55% 主要为报告期中成药营业收入增加所致
主营业务成本              30,028,161.04             43.80% 主营业务收入增加
营业税金及附加             1,168,065.25             46.69% 主营业务收入增加
销售费用                   9,599,591.71             37.01% 主要为广告及促销等费用增加所致
财务费用                   1,995,158.56                     主要为利息支出增加
投资收益                   -2,018,219.82           -55.88%主要因上年同期转让国药药材股权收益影响
营业外收入                 -2,003,689.46           -63.05%主要因上年同期债务重组利得影响
营业外支出                 -3,711,619.68           -93.46%主要因上年同期计提诉讼收购案逾期利息影响
净利润                    30,144,940.74           2226.56% 主要为报告期中成药营业收入增加所致
  现金流量表项目     年初至报告期末比上     增减幅度（%）                     变动原因说明
                     年同期增减金额（元）
经营活动产生的现金        69,255,696.11                     主要为销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
流量净额
投资活动产生的现金        -13,433,971.26          -177.89% 主要为报告期收回投资收到的现金比上年同期减少所致
                                                                        紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
流量净额
筹资活动产生的现金         -45,821,715.41                -92.46% 主要为报告期取得借款收到的现金比上年同期减少所致
流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年10月8日，公司董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》,该预案尚需提交股东大会审议并报中国证
监会审核批准。
            重要事项概述                                   披露日期                      临时报告披露网站查询索引
2015 年 10 月 8 日，公司董事会审议通过
了《关于公司非公开发行股票预案的议 2015 年 10 月 09 日                              登载于巨潮资讯网
案》等
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司名称   公司类    最初投资     期初持股    期初持股    期末持股     期末持股   期末账面   报告期损益 会计核算 股份来源
             别     成本（元）数量（股）比例（%） 数量（股）比例（%） 值（元）                （元）         科目
国旅联合 其他        174,747.85     150,000      0.03%        80,000    0.0185%     788,800 1,096,209.25 可供出售 长期股权
                                                                                                           金融资产 投资
合计                 174,747.85     150,000      --           80,000      --        788,800 1,096,209.25      --       --
                                                            紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                 谈论的主要内容及提供的资
    接待时间          接待地点          接待方式     接待对象类型     接待对象
                                                                                            料
2015 年 07 月 02 日 公司董事会办公室 电话沟通      个人             普通投资者   公司经营情况，未提供资料
2015 年 09 月 16 日 公司董事会办公室 电话沟通      个人             普通投资者   公司经营情况，未提供资料
                                                        紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：紫光古汉集团股份有限公司
                                       2015 年 09 月 30 日
                                                                                                 单位：元
                 项目                    期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                         58,364,002.11                          47,836,255.24
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        130,945,827.72                         130,275,540.87
    应收账款                                          7,674,226.05                          10,528,989.47
    预付款项                                          3,749,838.21                           1,633,464.55
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        3,881,114.56                           2,593,536.15
    买入返售金融资产
    存货                                             63,485,422.11                          42,019,550.51
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         31,092.79                          20,085,139.93
流动资产合计                                        268,131,523.55                         254,972,476.72
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                  788,800.00                          1,087,500.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                       141,792,401.47                       139,058,498.56
    在建工程                        47,179,484.74                        22,897,406.74
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                       154,740,385.49                       156,112,814.94
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   4,128,892.35                         4,609,454.00
    其他非流动资产                   3,172,205.53                         8,082,503.21
非流动资产合计                     351,802,169.58                       331,848,177.45
资产总计                           619,933,693.13                       586,820,654.17
流动负债：
    短期借款                        92,649,775.00                        77,519,775.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                               600,000.00
    应付账款                        41,814,366.85                        46,100,447.48
    预收款项                        87,351,513.24                        87,542,334.60
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                    16,557,869.99                        27,734,452.88
    应交税费                         4,396,903.76                         3,320,565.56
                                紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                41,664,756.94                        75,236,317.18
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                  30,000.00                          120,000.00
流动负债合计                 284,465,185.78                       318,173,892.70
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬          57,535,960.00                        57,535,960.00
    专项应付款                30,568,012.70                        15,573,738.42
    预计负债                   2,502,500.00                         2,502,500.00
    递延收益                  29,245,800.00                         8,700,000.00
    递延所得税负债              173,900.29                           228,188.04
    其他非流动负债
非流动负债合计               120,026,172.99                        84,540,386.46
负债合计                     404,491,358.77                       402,714,279.16
所有者权益：
    股本                     223,331,267.00                       223,331,267.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                 152,447,696.72                       152,447,696.72
    减：库存股
    其他综合收益                521,700.86                           684,564.11
    专项储备
                                                          紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    盈余公积                                           45,898,527.36                          45,898,527.36
    一般风险准备
    未分配利润                                        -206,756,857.58                        -238,255,680.18
归属于母公司所有者权益合计                            215,442,334.36                         184,106,375.01
    少数股东权益
所有者权益合计                                        215,442,334.36                         184,106,375.01
负债和所有者权益总计                                  619,933,693.13                         586,820,654.17
法定代表人：王书贵                 主管会计工作负责人：袁瑞芝                       会计机构负责人：朱倩
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位：元
                 项目                      期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                              550,404.08                            1,417,629.43
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         61,896,856.38                             112,430.48
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                           62,447,260.46                            1,530,059.91
非流动资产：
    可供出售金融资产                                      788,800.00                            1,087,500.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      209,716,470.09                         209,396,470.09
    投资性房地产
                                      紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    固定资产                        47,179,549.01                        47,781,400.89
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        52,772,979.06                        53,689,884.03
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                     310,457,798.16                       311,955,255.01
资产总计                           372,905,058.62                       313,485,314.92
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         1,452,556.19                         1,452,556.19
    预收款项
    应付职工薪酬                                                           595,600.00
    应交税费                          727,938.60                           835,387.89
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                     197,285,782.36                       140,229,642.33
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       199,466,277.15                       143,113,186.41
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                             紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                2,502,500.00                           2,502,500.00
    递延收益
    递延所得税负债                           173,900.29                             228,188.04
    其他非流动负债
非流动负债合计                              2,676,400.29                           2,730,688.04
负债合计                               202,142,677.44                            145,843,874.45
所有者权益：
    股本                               223,331,267.00                            223,331,267.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                           152,447,696.72                            152,447,696.72
    减：库存股
    其他综合收益                             521,700.86                             684,564.11
    专项储备
    盈余公积                               45,898,527.36                          45,898,527.36
    未分配利润                         -251,436,810.76                        -254,720,614.72
所有者权益合计                         170,762,381.18                            167,641,440.47
负债和所有者权益总计                   372,905,058.62                            313,485,314.92
3、合并本报告期利润表
                                                                                       单位：元
                 项目         本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                             65,547,074.43                          50,262,941.27
    其中：营业收入                         65,547,074.43                          50,262,941.27
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             45,520,418.77                          49,094,289.19
                                           紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    其中：营业成本                       27,565,405.10                        21,866,142.05
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保