2015年第三季度报告
1 / 22
公司代码：600038 公司简称：中直股份
中航直升机股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年第三季度报告
2 / 22
目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 7
四、附录. 9
2015年第三季度报告
3 / 22
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司董事出席董事会审议季度报告，董事余枫委托董事吕杰、董事闫灵喜委托董事罗霖斯代
为出席并行使表决权。
1.3 公司负责人余枫、主管会计工作负责人堵娟及会计机构负责人（会计主管人员）王敬民保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 20,178,902,831.97 20,386,153,860.34 -1.02
归属于上市公司股东的净资产
6,395,624,938.46 6,173,680,136.77 3.6
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-1,315,466,272.03 -1,703,178,568.97 22.76
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 8,103,817,448.65 8,096,542,283.45 0.09
归属于上市公司股东的净利润
288,776,239.17 241,963,427.51 19.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利281,769,754.77 229,027,139.75 23.03
2015年第三季度报告
4 / 22
润
加权平均净资产收益率（%）
4.5849 4.0339 增加 0.551个百分点
基本每股收益（元/股）
0.4899 0.4105 19.34
稀释每股收益（元/股）
0.4899 0.4105 19.34
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益 50,778.50
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
-
-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,417,000.00 2,967,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
2015年第三季度报告
5 / 22
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-365,640.42 5,303,155.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-307,703.94 -1,314,449.18
少数股东权益影响额
2015年第三季度报告
6 / 22
（税后） -
合计 1,743,655.64 7,006,484.40
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 41,087
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
哈尔滨航空工业（集团）有限公司
166,270,802 28.21 0
无
国有法人
中航直升机有限责任公司 110,726,172 18.78 110,726,172 无国有法人
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司
48,070,786 8.15 48,070,786
无
国有法人
中国航空科技工业股份有限公司
38,652,558 6.56 38,652,558
无
国有法人
中国证券金融股份有限公司
17,627,005 2.99 0
无
未知
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金
8,196,270 1.39 0
无
未知
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金
6,198,085 1.05 0
无
未知
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金
5,185,140 0.88 0
无
未知
中央汇金投资有限责任公司
3,548,500 0.60 0
无
未知
中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合
3,300,0.56 0
无
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
哈尔滨航空工业（集团）有限公司 166,270,802 人民币普通股 166,270,802
中国证券金融股份有限公司 17,627,005 人民币普通股 17,627,005
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金
8,196,270
人民币普通股
8,196,270
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金
6,198,085
人民币普通股
6,198,085
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金
5,185,140
人民币普通股
5,185,140
2015年第三季度报告
7 / 22
中央汇金投资有限责任公司 3,548,500 人民币普通股 3,548,500
中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合
3,300,000
人民币普通股
3,300,000
中国建银投资有限责任公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
香港中央结算有限公司 2,979,127 人民币普通股 2,979,127
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金
2,976,299
人民币普通股
2,976,299
上述股东关联关系或一致行动的说明中国航空科技工业股份有限公司为哈尔滨航空工业（集团）有限公司之控股股东，中航直升机有限责任公司为哈尔滨飞机工业集团有限责任公司之控股股东，中航直升机有限责任公司及哈尔滨飞机工业集团有限责任公司与中国航空科技工业股份有限公司为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1.货币资金期末数比年初数减少 40.32%，主要是采购支付、现金股利支付等增加。
2.应收票据、应收账款期末数比年初数变化较大，主要是销售增加，应收款项增加。
3.预付账款期末数比年初数减少 52.32%，主要是预付采购原材料到货。
4.其他应收账款期末数比年初数变化较大，主要是应收往来款增加。
5.其他流动资产期末数比年初数变化较大，主要是期末待抵扣增值税进项税增加。
6.工程物资期末数比年初数变化较大，主要是本期工程物资采购领用增加。
7.固定资产清理期末数比年初数增加 49.02%，主要是待清理的报废固定资产增加。
8.递延所得税资产期末数比年初数增加 86.22%，主要是本期预计负债增加，计提递延所得税资产
增多。
9.短期借款期末数比年初数增加 37.33%，主要是本期短期借款增加。
10.应付票据期末数比年初数减少 45.01%，主要是本期票据到期支付增加。
11.应交税费期末数比年初数增加 35.79%，主要是本期利润增加和递延所得税增加。
12.一年内到期的非流动负债、长期借款期末数比年初数变化较大，主要是一年内到期的长期借款
增加。
13.预计负债期末数比年初数增加 94.36%，主要是本期交付产品，增加产品质量保证金。
14.营业税金及附加本期数比上年同期数减少 72.14%，主要是本期相关服务收入减少。
15.管理费用本期数比上年同期数增加 32.97%，主要是本期研发费用、折旧等增加。
2015年第三季度报告
8 / 22
16.财务费用本期数比上年同期数变化较大，主要是利息支出和汇兑损失增加。
17.资产减值损失本期数比上年同期数变化较大，主要是应收款项增加，计提坏账准备增加。
18.投资收益本期数比上年同期数变化较大，主要是哈尔滨安博威飞机工业有限公司本期盈利。
19.营业外收入本期数比上年同期数减少 34.28%，主要是上期收到政府补助较多。
20.营业外支出本期数比上年同期数变化较大，主要是本期流动资产处置损失等增加。
21.少数股东损益本期数比上年同期数变化较大，主要是控股子公司江西昌河阿古斯特直升机有限
公司本期盈利。
22.收到的税费返还本期数比上年同期数变化较大，主要是本期收到出口退税款较少。
23.支付其他与经营活动有关的现金本期数比上年同期数变化较大，主要是本期支付的代付往来款
增加。
24.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数比上年同期数变化较大，主要
是上期处置固定资产收入增加。
25.收到其他与投资活动有关的现金本期数比上年同期数变化较大，主要是定期存款到期收回。
26.支付其他与投资活动有关的现金本期数比上年同期数变化较大，主要是上期定期存款较多。
27.取得借款收到的现金本期数比上年同期数变化较大，主要是上期收到的借款较多。
28.收到其他与筹资活动有关的现金本期数比上年同期数变化较大，主要是本期收到银行退回的承
兑汇票保证金增加。
29.偿还债务支付的现金本期数比上年同期数变化较大，主要是上期偿还的借款较多。
30.支付其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期数变化较大，主要是上期支付承兑汇票保证金
较多。
31.汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数比上年同期数变化较大，主要是本期汇兑损失增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
延续到报告期内的股东承诺：
1、与重大资产重组相关的承诺（解决同业竞争）长期有效。详见公司于 2014年 2月 18日在
上海证券交易所、《中国证券报》及《证券时报》披露的《关于公司及相关主题承诺履行情况的公告》。
2、与重大资产重组相关的承诺（股份限售）中国航空科技工业股份有限公司、中航直升机有
限责任公司、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司的限售股可上市交易时间为 2016年 11月 4日。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称中航直升机股份有限公司
法定代表人余枫
2015年第三季度报告
9 / 22
日期 2015年 10月 26日
s、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:中航直升机股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,945,952,436.08 3,260,800,087.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 87,565,090.92 54,417,842.40
应收账款 2,872,085,690.52 1,428,400,253.11
预付款项 295,540,112.81 619,780,256.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 48,517,695.54 17,389,928.89
买入返售金融资产
存货 11,222,861,200.95 11,249,092,367.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,714,286.22 16,251,086.20
流动资产合计 16,537,236,513.04 16,646,131,822.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 165,262,127.51 165,262,127.51
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 92,880,886.57 90,015,672.81
2015年第三季度报告
10 / 22
投资性房地产
固定资产 2,498,748,657.52 2,639,446,498.96
在建工程 170,625,969.97 160,357,617.87
工程物资 4,802,764.64
固定资产清理 90,199.47 60,526.76
生产性生物资产
油气资产
无形资产 589,168,675.57 603,095,573.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 98,253,508.63 52,761,044.90
其他非流动资产 26,636,293.69 24,220,210.42
非流动资产合计 3,641,666,318.93 3,740,022,037.65
资产总计 20,178,902,831.97 20,386,153,860.34
流动负债：
短期借款 515,000,000.00 375,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,720,773,980.30 3,129,084,446.32
应付账款 6,050,594,342.44 5,123,231,204.08
预收款项 3,884,245,381.83 4,096,920,407.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,613,624.56 26,335,348.17
应交税费 68,108,989.75 50,157,461.94
应付利息
应付股利
其他应付款 450,261,273.46 465,180,328.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 61,000,000.00
其他流动负债 173,884,257.75 176,385,712.89
流动负债合计 12,952,481,850.09 13,442,294,909.65
非流动负债：
2015年第三季度报告
11 / 22
长期借款 106,025,000.00 159,650,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 287,407,715.40 287,461,103.42
长期应付职工薪酬
专项应付款 160,268,627.69 136,242,701.67
预计负债 185,519,616.49 95,453,480.22
递延收益 76,737,500.00 76,737,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 815,958,459.58 755,544,785.31
负债合计 13,768,440,309.67 14,197,839,694.96
所有者权益
股本 589,476,716.00 589,476,716.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,232,719,717.30 4,232,719,717.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备 91,872,648.87 76,177,346.11
盈余公积 309,258,487.32 309,258,487.32
一般风险准备
未分配利润 1,172,297,368.97 966,047,870.04
归属于母公司所有者权益合计 6,395,624,938.46 6,173,680,136.77
少数股东权益 14,837,583.84 14,634,028.61
所有者权益合计 6,410,462,522.30 6,188,314,165.38
负债和所有者权益总计 20,178,902,831.97 20,386,153,860.34
法定代表人：余枫 主管会计工作负责人：堵娟 会计机构负责人：王敬民
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:中航直升机股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,079,881,005.62 1,076,775,901.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
2015年第三季度报告
12 / 22
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 19,447,142.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,470,866.53
流动资产合计 1,108,799,014.15 1,076,775,901.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,875,517,559.10 4,875,517,559.10
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,875,517,559.10 4,875,517,559.10
资产总计 5,984,316,573.25 5,952,293,460.64
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,542,025.78
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 1,275,052.87
应付利息
2015年第三季度报告
13 / 22
应付股利
其他应付款 3,455,270.36
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 11,272,349.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 11,272,349.01
所有者权益：
股本 589,476,716.00 589,476,716.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,505,545,032.27 4,505,545,032.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 189,894,790.42 189,894,790.42
未分配利润 688,127,685.55 667,376,921.95
所有者权益合计 5,973,044,224.24 5,952,293,460.64
负债和所有者权益总计 5,984,316,573.25 5,952,293,460.64
法定代表人：余枫 主管会计工作负责人：堵娟 会计机构负责人：王敬民
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：中航直升机股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
2015年第三季度报告
14 / 22
一、营业总收入 2,551,654,631.35 2,660,687,321.69 8,103,817,448.65 8,096,542,283.45
其中：营业收入 2,551,654,631.35 2,660,687,321.69 8,103,817,448.65 8,096,542,283.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,429,765,462.15 2,565,946,828.74 7,785,370,253.12 7,824,855,174.32
其中：营业成本 2,218,561,749.23 2,365,053,489.86 6,913,325,205.13 7,199,332,534.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 352,296.53 1,272,139.88 743,288.42 2,667,919.23
销售费用 25,404,424.91 21,604,912.29 69,330,276.32 70,147,820.30
管理费用 205,133,916.55 162,596,298.37 726,781,865.13 546,585,297.27
财务费用 3,796,356.85 6,793,042.12 22,297,488.78 -1,619,171.12
资产减值损失-23,483,281.92 8,626,946.22 52,892,129.34 7,740,774.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
3,169,531.41 1,692,850.60 2,865,213.76 -1,483,685.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
3,169,531.41 1,692,850.60 2,865,213.76 -1,483,685.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
125,058,700.61 96,433,343.55 321,312,409.29 270,203,423.65
加：营业外收入 3,099,519.43 7,113,660.84 10,966,970.31 16,688,297.65
其中：非流动资产处置利得
273,627.86 63,224.27 678,087.32
减：营业外支出 391,675.05 59,599.77 969,051.93 295,726.84
其中：非流动资产处置损失
23,254.62 36,252.05 35,700.39 85,644.10
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
127,766,544.99 103,487,404.62 331,310,327.67 286,595,994.46
2015年第三季度报告
15 / 22
减：所得税费用 25,688,301.74 14,389,157.24 42,330,533.27 44,918,566.10
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
102,078,243.25 89,098,247.38 288,979,794.40 241,677,428.36
归属于母公司所有者的净利润
101,972,040.57 89,349,474.67 288,776,239.17 241,963,427.51
少数股东损益 106,202.68 -251,227.29 203,555.23 -285,999.15
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 102,078,243.25 89,098,247.38 288,979,794.40 241,677,428.36
归属于母公司所有者的综合收益总额
101,972,040.57 89,349,474.67 288,776,239.17 241,963,427.51
2015年第三季度报告
16 / 22
归属于少数股东的综合收益总额
106,202.68 -251,227.29 203,555.23 -285,999.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
0.1730 0.1516 0.4899 0.4105
（二）稀释每股收益
(元/股)
0.1730 0.1516 0.4899 0.4105
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：余枫 主管会计工作负责人：堵娟 会计机构负责人：王敬民
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：中航直升机股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 766,947.83 875,211,932.96 27,968,018.39 2,410,245,590.57
减：营业成本 766,947.83 765,942,731.72 27,968,018.39 2,087,437,526.68
营业税金及附加
510,557.74 534,528.50
销售费用 17,592,565.18 55,625,898.84
管理费用 488,770.93 46,186,865.82 4,637,904.77 139,023,937.20
财务费用-5,516,391.63 4,087,645.66 -12,571,619.80 -3,955,513.83
资产减值损失 601,000.10 -9,519,010.46 601,458.00 290,338.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
41,779,035.72 97,778,311.07 38,602,499.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1,692,850.60 -1,483,685.48
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
4,426,620.60 92,189,613.02 105,110,568.10 169,891,374.36
加：营业外收入 5,924,687.13 6,334,026.14
其中：非流动资产处置利得
330,844.01
减：营业外支出 35,647.05 35,647.05
其中：非流动 35,647.05 35,647.05
2015年第三季度报告
17 / 22
资产处置损失
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
4,426,620.60 98,078,653.10 105,110,568.10 176,189,753.45
减：所得税费用 1,106,655.15 6,443,606.68 1,833,064.26 15,316,600.68
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
3,319,965.45 91,635,046.42 103,277,503.84 160,873,152.77
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,319,965.45 91,635,046.42 103,277,503.84 160,873,152.77
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
2015年第三季度报告
18 / 22
法定代表人：余枫 主管会计工作负责人：堵娟 会计机构负责人：王敬民
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：中航直升机股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,542,830,361.29 5,428,422,868.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,392,247.50 6,618,243.36
收到其他与经营活动有关的现金 286,011,226.80 329,637,655.07
经营活动现金流入小计 5,833,233,835.59 5,764,678,766.43
购买商品、接受劳务支付的现金 5,792,460,379.57 6,313,457,013.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 975,611,273.86 883,389,836.79
支付的各项税费 105,082,234.87 106,501,595.26
支付其他与经营活动有关的现金 275,546,219.32 164,508,889.78
经营活动现金流出小计 7,148,700,107.62 7,467,857,335.40
经营活动产生的现金流量净额-1,315,466,272.03 -1,703,178,568.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
258,839.00 641,964.61
处置子公司及其他营业单位收到的现
2015年第三季度报告
19 / 22
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,499,180.21 1,215,714,062.24
投资活动现金流入小计 3,758,019.21 1,216,356,026.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
79,573,693.93 172,322,490.60
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,213,991,527.79
投资活动现金流出小计 79,573,693.93 1,386,314,018.39
投资活动产生的现金流量净额-75,815,674.72 -169,957,991.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 478,500,000.00 711,935,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 779,157,672.15 1,301,545,383.96
筹资活动现金流入小计 1,257,657,672.15 2,013,480,383.96
偿还债务支付的现金 331,125,000.00 689,425,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 107,650,462.42 108,210,159.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 526,841,072.98 911,202,160.94
筹资活动现金流出小计 965,616,535.40 1,708,837,320.14
筹资活动产生的现金流量净额 292,041,136.75 304,643,063.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,046.90 2,369.02
五、现金及现金等价物净增加额-1,099,233,763.10 -1,568,491,127.67
加：期初现金及现金等价物余额 2,451,171,316.88 2,957,624,185.74
六、期末现金及现金等价物余额 1,351,937,553.78 1,389,133,058.07
法定代表人：余枫 主管会计工作负责人：堵娟 会计机构负责人：王敬民
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：中航直升机股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
2015年第三季度报告
20 / 22
销售商品、提供劳务收到的现金 32,722,581.52 1,851,773,791.96
收到的税费返还 1,606,365.36 5,588,823.95
收到其他与经营活动有关的现金 278,860,916.36 209,256,941.61
经营活动现金流入小计 313,189,863.24 2,066,619,557.52
购买商品、接受劳务支付的现金 25,145,147.97 1,934,853,702.34
支付给职工以及为职工支付的现金 389,864.90 348,385,704.94
支付的各项税费 19,916,120.15 28,739,653.64
支付其他与经营活动有关的现金 279,758,846.75 34,733,358.87
经营活动现金流出小计 325,209,979.77 2,346,712,419.79
经营活动产生的现金流量净额-12,020,116.53 -280,092,862.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 97,778,311.07 40,086,185.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
325,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 97,778,311.07 40,411,785.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6,742,100.34
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,742,100.34
投资活动产生的现金流量净额 97,778,311.07 33,669,684.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 396,935,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,217,366.51 212,313.73
筹资活动现金流入小计 1,217,366.51 397,147,313.73
偿还债务支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,526,740.24 78,400,163.82
支付其他与筹资活动有关的现金 1,343,716.73
筹资活动现金流出小计 83,870,456.97 278,400,163.82
筹资活动产生的现金流量净额-82,653,090.46 118,747,149.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,105,104.08 -127,676,027.58
加：期初现金及现金等价物余额 1,076,775,901.54 1,231,764,168.88
六、期末现金及现金等价物余额 1,079,881,005.62 1,104,088,141.30
2015年第三季度报告
21 / 22
法定代表人：余枫 主管会计工作负责人：堵娟 会计机构负责人：王敬民
4.2 审计报告
□适用√不适用
2015年第三季度报告
22 / 22
