淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人车成聚、主管会计工作负责人黄磊及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉欣声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,145,761,386.68 6,540,793,185.29 24.54%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,528,943,272.03 3,668,271,623.17 50.69%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,081,676,864.12 -27.78% 3,201,776,586.05 -19.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） 40,085,992.81 -64.86% 167,159,307.25 -42.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常
33,110,333.02 -69.83% 143,602,529.59 -47.71%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 170,555,305.07 -47.11%
基本每股收益（元/股） 0.05 -75.00% 0.26 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -75.00% 0.26 -50.00%
加权平均净资产收益率 0.77% -2.36% 4.02% -4.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,965.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
14,201,648.02
助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 12,659,304.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 891,412.39
减：所得税影响额 4,166,667.52
少数股东权益影响额（税后） 20,953.41
合计 23,556,777.66
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 34,957
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
淄博齐翔石油化工集团有限公司 境内非国有法人 52.23% 421,410,618
车成聚 境内自然人 2.33% 18,816,677 14,112,508
淄博安邦投资有限公司 境内非国有法人 0.98% 7,919,674
华宝信托有限责任公司 境内非国有法人 0.85% 6,870,229 6,870,229
中央汇金投资有限责任公司 境内非国有法人 0.84% 6,773,200
鑫方家投资有限公司 境内非国有法人 0.80% 6,437,639
魏杰 境内自然人 0.58% 4,660,917
TEMASEK FULLERTON ALPHA
境外法人 0.46% 3,682,575
PTE LTD
安徽安粮控股股份有限公司 境内非国有法人 0.42% 3,358,778 3,358,778
邓建利 境内自然人 0.38% 3,045,394 3,045,394
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通 股份种类
股东名称
股股份数量 股份种类 数量
淄博齐翔石油化工集团有限公司 421,410,618 人民币普通股 421,410,618
淄博安邦投资有限公司 7,919,674 人民币普通股 7,919,674
中央汇金投资有限责任公司 6,773,200 人民币普通股 6,773,200
鑫方家投资有限公司 6,437,639 人民币普通股 6,437,639
车成聚 4,704,169 人民币普通股 4,704,169
魏杰 4,660,917 人民币普通股 4,660,917
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 3,682,575 人民币普通股 3,682,575
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300
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大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300
车成聚先生直接持有淄博齐翔石油化工集团有限公司 39.58%的股份，并直接持有
本公司 2.33%的股份，车成聚先生与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
除此以外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东
持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股 上述前十名股东中，股东魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证
东情况说明（如有） 券账户持有公司 4,655,989 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、归属上市公司股东的净资产同比去年上升50.72%，主要是：（1）公司公开发行的1,240万张可转换公司债券完成转股赎
回，导致股本增加；（2）报告期内，公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所致；
2、归属于上市公司股东的净利润同比去年下降42.80%，主要是：报告期内，原油价格大幅震荡，导致主要产品价格下滑，
收益下降所致；
3、经营活动产生的现金流量净额同比去年下降47.11%，主要是：报告期内，自筹资金在建项目支出增大，大量使用尚未到
期承兑支付工程及设备款，导致经营性现金流入减少所致；
4、基本每股收益同比去年下降50%，主要是：报告期内，同比去年股本增加，净利润降低所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
本人/本公司目前乃至将来不从事、亦促使本公司控制、与他人共同控制、具有重大 截止报告期末，
淄博齐翔石油化工集
影响的企业不从事任何在商业上对发行人及／或发行人的子公司、分公司、合营或联 2010 年 05 月 04 日 长期有效 承诺人严格履
团有限公司、车成聚
营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。 行承诺内容。
公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司及其控制的其他企业不会以任何理由
违规占用齐翔腾达资金，也不会要求公司为控股股东及其控制的其他企业的借款或其
他债务提供担保。控股股东将按《公司章程》规定，在审议涉及要求公司为本股东及
本股东控制的其他企业提供担保的任何董事会、股东会上回避表决；在审议涉及本股 截止报告期末，
首次公开发行或再融 淄博齐翔石油化工集
东及本股东控制的其他企业、个人违规占用公司资金的任何董事会、股东会上投反对 2010 年 05 月 04 日 长期有效 承诺人严格履
资时所作承诺 团有限公司
票，依法维护公司利益。今后控股股东将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理 行承诺内容。
的有关规定，维护公司的独立性，决不损害公司及其他中小股东利益。本承诺具有法
律效力，如有违反，控股股东除依法承担行政处罚和刑事责任外，还将按照违规占用
资金同期银行贷款利率的五倍向公司承担赔偿责任。
自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的 截止报告期末，
车成聚 公司股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在任职期间每年转让的 2010 年 05 月 04 日 长期有效 承诺人严格履
股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 行承诺内容。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
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四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-45.00% 至 5.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
16,467.12 至 31,437.23
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 29,940.22
1.受国际原油大幅下跌影响，产品价格下跌；2.新装置开车备料，计提部
业绩变动的原因说明
分原料存货跌价准备。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2015 年 10 月 27 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,026,418,842.48 810,282,274.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 336,013,455.97 457,741,867.14
应收账款 311,236,526.03 196,611,719.02
预付款项 206,524,882.48 147,414,377.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 83,713,896.90 28,377,767.82
买入返售金融资产
存货 478,497,062.86 482,806,588.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 163,735,812.11 263,191,807.18
流动资产合计 2,606,140,478.83 2,386,426,401.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,508,462,613.36 2,660,218,503.11
在建工程 1,294,789,607.23 790,036,908.54
工程物资 5,321,689.20 1,865,365.33
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 332,189,057.66 260,267,301.75
开发支出
商誉 587,235,623.49 13,090,434.89
长期待摊费用
递延所得税资产 39,100,026.81 37,958,856.66
其他非流动资产 772,522,290.10 390,929,413.18
非流动资产合计 5,539,620,907.85 4,154,366,783.46
资产总计 8,145,761,386.68 6,540,793,185.29
流动负债：
短期借款 1,510,000,000.00 960,397,727.07
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 161,990,000.00 214,000,000.00
应付账款 292,410,960.38 218,767,036.35
预收款项 95,253,816.08 32,893,900.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,290,018.88 27,564,642.75
应交税费 41,811,970.90 45,489,190.11
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应付利息 6,964,352.78
应付股利
其他应付款 245,897,725.85 50,721,333.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,351,654,492.09 1,556,798,182.68
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,013,611,064.21
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 203,062,271.98 213,193,920.00
递延所得税负债 8,823,417.88 38,369,635.18
其他非流动负债
非流动负债合计 211,885,689.86 1,265,174,619.39
负债合计 2,563,540,181.95 2,821,972,802.07
所有者权益：
股本 806,913,297.00 560,678,080.00
其他权益工具 204,847,658.52
其中：优先股
永续债
资本公积 3,142,551,769.91 1,351,557,561.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 197,364,005.01 197,364,005.01
一般风险准备
未分配利润 1,380,814,200.11 1,353,824,318.12
归属于母公司所有者权益合计 5,527,643,272.03 3,668,271,623.17
少数股东权益 54,577,932.70 50,548,760.05
所有者权益合计 5,582,221,204.73 3,718,820,383.22
负债和所有者权益总计 8,145,761,386.68 6,540,793,185.29
法定代表人：车成聚 主管会计工作负责人：黄磊 会计机构负责人：刘玉欣
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 689,662,453.08 536,426,846.24
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 206,580,365.93 35,415,494.26
应收账款 76,245,786.39 129,074,361.87
预付款项 306,440,414.29 155,384,546.74
应收利息
应收股利
其他应收款 1,664,119.17 202,936.44
存货 354,230,704.87 374,566,794.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 141,489,872.51 259,235,486.90
流动资产合计 1,776,313,716.24 1,490,306,466.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,465,202,321.40 589,052,321.40
投资性房地产
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 2,264,281,165.40 2,422,810,394.32
在建工程 1,222,636,796.69 734,964,286.07
工程物资 5,321,689.20 1,865,365.33
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 266,750,349.37 256,218,672.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 31,595,374.71 35,086,623.23
其他非流动资产 772,522,290.10 390,929,413.18
非流动资产合计 6,028,309,986.87 4,430,927,076.02
资产总计 7,804,623,703.11 5,921,233,542.74
流动负债：
短期借款 1,400,000,000.00 900,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 161,990,000.00 214,000,000.00
应付账款 274,455,077.13 174,601,850.43
预收款项 124,838,138.99 20,431,668.64
应付职工薪酬 1,671,069.69 20,486,610.48
应交税费 19,918,047.57 26,934,882.97
应付利息 6,964,352.78
应付股利
其他应付款 237,642,699.48 7,692,759.34
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,220,515,032.86 1,371,112,124.64
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,013,611,064.21
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 203,062,271.98 213,193,920.00
递延所得税负债 36,163,606.20
其他非流动负债
非流动负债合计 | 齐翔腾达：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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