太安堂：2015年第三季度报告全文

                广东太安堂药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
广东太安堂药业股份有限公司
    2015 年第三季度报告
       2015 年 10 月
                                                   广东太安堂药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人余祥及会计机构负责人(会计主管人员)林文杰声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                    广东太安堂药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                         上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   4,721,172,884.35               4,493,309,540.47                        5.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）               3,889,889,974.35               3,703,298,671.46                        5.04%
                                                          本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                       本报告期                                     年初至报告期末
                                                                   增减                                       年同期增减
营业收入（元）                         716,356,924.80                    100.68%       1,608,668,999.75             100.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）        96,507,994.08                     25.28%         171,265,764.89              25.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        95,346,971.97                     24.31%         168,965,465.72              25.43%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                        --                  -387,040,301.83             -460.22%
基本每股收益（元/股）                              0.14                   7.69%                    0.24               0.00%
稀释每股收益（元/股）                              0.14                   7.69%                    0.24               0.00%
加权平均净资产收益率                             2.51%                    -0.40%                 4.49%                -1.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             -47,574.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               4,188,120.20
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -1,758,186.69
减：所得税影响额                                                                   72,831.07
     少数股东权益影响额（税后）                                                     9,228.29
合计                                                                           2,300,299.17                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                           广东太安堂药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                     45,766
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称          股东性质   持股比例       持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态           数量
太安堂集团有限公
                   境内非国有法人        28.37%     206,176,501        16,536,000 质押                 153,821,900
司
柯少芳             境内自然人             5.48%      39,800,000        29,850,000
兵工财务有限责任
                   国有法人               3.10%      22,540,000
公司
广东中科招商创业
投资管理有限责任
                   其他                   3.03%      22,000,000
公司－优选五号证
券投资基金
中信证券股份有限
                   境内非国有法人         2.97%      21,617,830
公司
兴业全球基金－招
商银行－兴全添翼
定增分级 4 号特定 其他                    2.89%      21,000,000
多客户资产管理计
划
全国社保基金一零
                   其他                   2.06%      15,000,000
九组合
广东金皮宝投资有
                   境内非国有法人         1.82%      13,200,000
限公司
中国人寿保险股份
有限公司－传统－
                   其他                   1.65%      12,000,051
普通保险产品
-005L-CT001 深
招商财富－招商银
行－海南首泰融信
                   其他                   1.44%      10,500,000
股权投资基金合伙
企业（有限合伙）
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量                       股份种类
                                                             广东太安堂药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                                     股份种类       数量
太安堂集团有限公司                                                   189,640,501 人民币普通股      189,640,501
兵工财务有限责任公司                                                  22,540,000 人民币普通股       22,540,000
广东中科招商创业投资管理有限责
                                                                      22,000,000 人民币普通股       22,000,000
任公司－优选五号证券投资基金
中信证券股份有限公司                                                  21,617,830 人民币普通股       21,617,830
兴业全球基金－招商银行－兴全添
翼定增分级 4 号特定多客户资产管理                                     21,000,000 人民币普通股       21,000,000
计划
全国社保基金一零九组合                                                15,000,000 人民币普通股       15,000,000
广东金皮宝投资有限公司                                                13,200,000 人民币普通股       13,200,000
中国人寿保险股份有限公司－传统
                                                                      12,000,051 人民币普通股       12,000,051
－普通保险产品-005L-CT001 深
招商财富－招商银行－海南首泰融
信股权投资基金合伙企业（有限合                                        10,500,000 人民币普通股       10,500,000
伙）
招商财富－招商银行－弘唯基石 1 号
                                                                      10,214,200 人民币普通股       10,214,200
专项资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说      上述股东中的太安堂集团有限公司、柯少芳与广东金皮宝投资有限公司是一致行动
明                                  人，除此以外，未知其他股东的关联关系和一致行动情形。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                           广东太安堂药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）货币资金本报告期末较2014年末减少232,091,873.26元，下降34.29%，主要是因为本期公司工程项目建设投入增大所致。
（2）预付账款本报告期末较2014年末增加53,580,213.39元，增长59.48%，主要是因为本期公司经营规模扩大及建设项目投
入，采购中药材原料款、生产设备等所预付的货款增加所致。
（3）其他应收款本报告期末较2014年末增加7,220,485.94元，增长46.53%，主要是因为本期履约保证金增加所致。
（4）其他流动资产本报告期末较2014年末减少274,408,344.91元，下降96.60%，主要是因为本期公司银行保本理财产品到期
所致。
（5）在建工程本报告期末较2014年末增加246,350,792.07元，增长214.75%，主要是由于公司2014年定增项目建设投入所致。
（6）长期待摊费用本报告期末较2014年末增加5,441,561.48元，增长31.16%，主要是由于本期公司子公司广东康爱多连锁药
店有限公司和上海太安堂大药房连锁公司门店和办公装修投入增加所致。
（7）递延所得税资产本报告期末较2014年末减少4,867,958.79元，下降37.29%，主要是由于本公司资产减值准备、政府补助、
内部未实现的交易效益可抵扣暂时性差异减少所致。
（8） 短期借款本报告期末较2014年末增加60,000,000.00元，上升42.86%，主要是由于本期公司因经营需要增加银行流动资
金借款所致。
（9）应付职工薪酬本报告期末较2014年末增加2,377,645.31元，增长164.38%，主要是由于本期合并公司子公司广东康爱多
连锁药店有限公司的职工工资所致。
（10）应付股利本报告期末较2014年末增加4,682,436.00元，增长235.59%，主要是由于本期应付2014年度分红所致。
（11）一年内到期的非流动负债本报告期末较2014年末减少13,500,000.00元，下降75.00%，主要是由于本期归还到期银行借
款所致。
（12）营业收入本报告期较2014年同期增加807,720,700.79元，增长100.85%，主要是由于本报告期内合并公司子公司广东康
爱多连锁药店有限公司业务收入所致。
（13）营业成本本报告期较2014年同期增加618,588,396.24元，增长126.15%，主要是由于本报告期内公司营业收入增长使营
业成本随着增长。
（14）销售费用本报告期较2014年同期增加134,578,712.57元,增长217.56%，主要是由于本报告期公司广告费、市场促销费、
营销人员工资、合并康爱多电商平台扣费及快递费等增加所致。
（15）管理费用本报告期较2014年同期增加32,573,898.92元,增长53.07%，主要是由于公司折旧，技术开发费、无形资产摊
销、合并康爱多管理费用等增加所致。
（16）财务费用本报告期较2014年同期减少11,437,914.93元，下降66.58%，主要原因是本报告期内公司银行存款利息增加以
及银行借款减少所致。
（17）资产减值损失本报告期较2014年同期减少971,709.02元，下降55.95%，主要原因是本报告期内公司收回帐龄较长的货
款较同期增加所致。
（18）投资收益本报告期较2014年同期增加1,940,334.23元，增长100.00%，主要原因是本报告期内公司收到银行保本理财产
品的收益所致。
（19）营业外支出本报告期较2014年同期增加1,627,667.42元，增长757.08%，主要是由于公司本报告期公司捐赠支出增加所
致。
（20）销售商品、提供劳务收到的现金本报告期较2014年同期增加902,934,530.66元，增长97.06%，主要是由于本报告期内
公司营业收入增长使收到货款增加所致。
（21）收到的其他与经营活动有关的现金本报告期较2014年同期减少1,771,125.52元，下降33.76%，主要是由于本报告期内
                                                            广东太安堂药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司收到的其他款项减少所致。
（22）购买商品、接受劳务支付的现金本报告期较2014年同期增加1,030,404,642.81元，增长125.94%，主要是由于本报告期
内公司健康产业开发支出投入以及康爱多和太安堂药材采购增加所致。
（23）支付给职工以及为职工支付的现金本报告期较2014年同期增加28,311,576.39元，增长79.80%，主要是由于本报告期内
合并公司子公司广东康爱多连锁药店有限公司支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
（24）支付的其他与经营活动有关的现金本报告期较2014年同期增加141,423,208.91元，增长166.61%，主要是由于本报告期
内公司广告费、市场促销费、营销人员工资、电商平台费、电商快递费、职工工资、福利、社医保增加所致。
（25）经营活动产生的现金流量净额本报告期较2014年同期减少317,953,274.05元，下降460.22%，主要是由于本报告期内公
司支付商品采购、健康产业项目建设开发投入、相关税金、职工报酬、管理费用、销售费用等增加所致。
（26）收回投资所收到的现金本报告期较2014年同期增加271,000,000.00元，增长100.00%，主要是由于本报告期内公司理财
产品到期所致。
（27）取得投资收益所收到的现金报告期较2014年同期增加2,758,731.50元，增长100.00%，主要原因是公司收到银行保本理
财产品的收益所致。
（28）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本报告期较2014年同期减少11,823,862.14元，下降100.00%，主要是由于
公司本报告期无此类事项的支出所致。
（29）投资活动产生的现金流量净额本报告期较2014年同期增加774,445,514.65元，增长104.94%，主要是由于本报告期内公
司收到到期的购买理财产品的投资款以及投资支出比去年同期减少所致。
（30）吸收投资收到的现金本报告期较2014年同期较少1,471,773,380.00元，增长100.00%，主要是由于去年同期公司收到定
向增发的募集资金所致。
（31）偿还债务支付的现金本报告期较2014年同期减少260,000,000元，下降56.09%，主要是由于去年同期公司偿还到期银
行借款较多所致。
（32）筹资活动产生的现金流量净额本报告期较2014年同期减少1,259,814,014.19元，下降91.40%，主要是由于去年同期公
司收到定向增发的募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                 承诺事由                承诺方       承诺内容        承诺时间        承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                   关于与上市公
                                     太安堂集团有 司避免和消除 2008 年 03 月 01
                                                                                   长期          正在履行
                                     限公司        同行业竞争的 日
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                   承诺。
                                                   关于与上市公
                                     柯树泉                        2008 年 03 月 01 长期         正在履行
                                                   司避免和消除
                                                     广东太安堂药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                            同行业竞争的 日
                                            承诺。
                                            关于与上市公
                                            司避免和消除 2008 年 03 月 01
                             柯少彬                                               长期         正在履行
                                            同行业竞争的 日
                                            承诺。
                                            关于与上市公
                                            司避免和消除 2008 年 03 月 01
                             柯少芳                                               长期         正在履行
                                            同行业竞争的 日
                                            承诺。
                                            关于与上市公
                             广东金皮宝投 司避免和消除 2008 年 03 月 01
                                                                                  长期         正在履行
                             资有限公司     同行业竞争的 日
                                            承诺。
                                            股东股份锁定
                                            承诺：认购的公
                                            司非公开发行
                                            股票的股份
                             太安堂集团有                      2014 年 09 月 04
                                            （1,653.60 万                         2017-09-04   正在履行
                             限公司                            日
                                            股）从上市首日
                                            （2014 年 9 月 4
                                            日）起 36 个月
                                            内不转让。
                                            现金分红承诺：
                                            未来至 2016 年
                                            以现金方式累
                                            计分配的利润
                                            不少于未来三
                                            年实现的年均
                                            可分配利润的
                                            30%，如无重大
                             广东太安堂药
                                            投资计划或重 2012 年 06 月 26
其他对公司中小股东所作承诺   业股份有限公                                         2016-12-31   正在履行
                                            大现金支出发 日
                             司
                                            生，公司每年应
                                            当优先采取现
                                            金方式分配股
                                            利，以现金方式
                                            分配的利润不
                                            少于每年实现
                                            可分配利润的
                                            10%。
承诺是否及时履行             是
                                                           广东太安堂药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
                                       无
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                     15.00%   至                     35.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                21,425.29     至                   25,151.43
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                        18,630.69
业绩变动的原因说明                          药品生产与销售的增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                        广东太安堂药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东太安堂药业股份有限公司
                                                                                                     单位：元
                 项目                     期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                          444,848,627.01                          676,940,500.27
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           22,572,278.13                           28,220,447.38
    应收账款                                          274,579,747.92                          237,144,822.10
    预付款项                                          143,653,779.75                           90,073,566.36
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                             2,326,224.65                            1,824,161.64
    应收股利
    其他应收款                                         22,739,010.33                           15,518,524.39
    买入返售金融资产
    存货                                             1,864,678,968.54                        1,448,230,352.61
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         9,671,289.00                         284,079,633.91
流动资产合计                                         2,785,069,925.33                        2,782,032,008.66
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                     2,868,339.00                            2,868,339.00
                                      广东太安堂药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    持有至到期投资                         8,200.00                             8,200.00
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                     25,059,503.34                         25,591,988.34
    固定资产                        713,071,932.07                        725,951,877.02
    在建工程                        361,066,876.86                        114,716,084.79
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        330,008,498.77                        334,392,672.39
    开发支出
    商誉                            445,075,277.33                        445,075,277.33
    长期待摊费用                     22,906,695.51                         17,465,134.03
    递延所得税资产                     8,185,374.22                        13,053,333.01
    其他非流动资产                   27,852,261.92                         32,154,625.90
非流动资产合计                     1,936,102,959.02                     1,711,277,531.81
资产总计                           4,721,172,884.35                     4,493,309,540.47
流动负债：
    短期借款                        200,000,000.00                        140,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        223,061,731.82                        293,747,759.33
    预收款项                         34,006,196.52                         46,177,795.94
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       3,824,068.29                         1,446,422.98
    应交税费                         25,237,596.73                         18,534,106.91
    应付利息
                                广东太安堂药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    应付股利                     6,669,936.00                         1,987,500.00
    其他应付款                 48,029,725.02                         47,983,430.63
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债       4,500,000.00                        18,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                  545,329,254.38                        567,877,015.79
非流动负债：
    长期借款                   25,000,000.00                         25,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款                108,510,821.33                        108,510,821.33
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                     6,097,166.85                         7,736,666.79
    递延所得税负债               8,532,211.55                         9,632,470.93
    其他非流动负债
非流动负债合计                148,140,199.73                        150,879,959.05
负债合计                      693,469,454.11                        718,756,974.84
所有者权益：
    股本                      726,657,000.00                        721,360,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                 2,460,093,072.90                     2,431,171,452.90
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                   43,985,825.53                         43,985,825.53
                                                         广东太安堂药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                         659,154,075.92                          506,781,393.03
归属于母公司所有者权益合计                            3,889,889,974.35                        3,703,298,671.46
    少数股东权益                                       137,813,455.89                           71,253,894.17
所有者权益合计                                        4,027,703,430.24                        3,774,552,565.63
负债和所有者权益总计                                  4,721,172,884.35                        4,493,309,540.47
法定代表人：柯少彬                 主管会计工作负责人：余祥                        会计机构负责人：林文杰
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金