万达电影院线股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
万达电影院线股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
万达电影院线股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张霖、主管会计工作负责人许承宁及会计机构负责人(会计主管人员)李国良
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,293,044,959.36 4,573,780,791.82 37.59%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,728,691,333.09 2,998,124,758.42 57.72%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,973,858,130.32 38.86% 5,460,314,805.60 40.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） 309,794,322.80 19.85% 938,241,272.67 38.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常
308,120,441.96 27.98% 901,417,179.22 42.91%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,087,283,496.88 8.46%
基本每股收益（元/股） 0.28 7.69% 0.85 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.28 7.69% 0.85 25.00%
加权平均净资产收益率 6.77% -2.65% 21.23% -5.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,062,345.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
49,976,316.49
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,171,014.57
减：所得税影响额 10,099,433.59
少数股东权益影响额（税后） 161,458.11
合计 36,824,093.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 32,841
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
股份数量 股份状态 数量
北京万达投资有限公司 境内非国有法人 60.71% 680,000,000 680,000,000
孙喜双 境内自然人 3.75% 42,000,000 42,000,000 质押 35,000,000
博瑞远达（天津）股权投资合伙企
境内非国有法人 3.57% 40,000,000 40,000,000
业（有限合伙）
上海仁福投资有限公司 境内非国有法人 2.68% 30,000,000 30,000,000
戴成书 境内自然人 1.79% 20,000,000 20,000,000 质押 10,680,000
东莞市凯德实业投资有限公司 境内非国有法人 1.79% 20,000,000 20,000,000 质押 6,000,000
华控成长（天津）股权投资基金合
境内非国有法人 1.43% 16,000,000 16,000,000
伙企业（有限合伙）
石根建 境内自然人 1.25% 14,000,000 14,000,000
天津红杉基业股权投资合伙企业
境内非国有法人 1.25% 14,000,000 14,000,000
（有限合伙）
宛然 境内自然人 0.89% 10,000,000 10,000,000 质押 9,999,960
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
普通股股份数量 股份种类 数量
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混合型证券投资基金 6,258,054 人民币普通股 6,258,054
中国建设银行股份有限公司－华商价值精选混合型证券投资基金 4,780,010 人民币普通股 4,780,010
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业行业精选混合型证券投资基金 2,487,524 人民币普通股 2,487,524
中国工商银行股份有限公司－华商创新成长灵活配置混合型发起式证券
2,485,224 人民币普通股 2,485,224
投资基金
交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金 1,792,410 人民币普通股 1,792,410
全国社保基金一一二组合 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
徐燕超 1,320,080 人民币普通股 1,320,080
中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业股票型证券投资基金 1,220,388 人民币普通股 1,220,388
冯志浩 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 1,193,806 人民币普通股 1,193,806
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上述股东不存在关联关系，也不属于法律规定的
上述股东关联关系或一致行动的说明
一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末余额/ 期初余额/
报表项目 变动幅度 变动原因分析
本期金额 上年同期金额
货币资金 2,940,169,903.38 1,745,986,623.51 68.40% 2015年募集资金，以及经营收入增加所致
因票房增加，第三方售票活动未到结算期，故
应收账款 175,775,308.64 86,051,209.06 104.27%
应收账款期末余额增加
主要是由于2015年影城数量增加，物业租赁押
其他应收款 139,943,587.48 66,856,941.89 109.32%
金、履约保证金等增加所致
存货 51,724,504.95 39,489,223.03 30.98% 2015年新开业门店增加，导致存货金额增加
其他流动资产 6,554,263.38 4,258,490.69 53.91% 存货金额增加，未抵扣的进项税金额同向增加
2015年新开业门店增加，导致开业前期工程款
在建工程 83,988,482.24 42,740,073.62 96.51%
金额增加
1.公司采购放映软件系统及开发其他管理系
统预付款所致；
其他非流动资产 95,685,625.59 7,210,338.22 1227.06%
2.影城数量增加，开业前预付工程款金额增加
所致。
主要为票房收入增加导致电影分账款增加所
应付账款 331,861,604.21 231,061,508.74 43.62%
致
应付职工薪酬 57,344,394.47 125,790,710.53 -54.41% 主要由于1月份发放2014年年终奖金所致
应交税费 128,638,998.82 89,893,138.94 43.10% 与营业收入同比增加
股本 1,120,000,000.00 500,000,000.00 124.00% 根据董事会决议，执行权益分派方案所致
资本公积 632,799,175.48 12,473,873.48 4973.00% 2015年募集资金所致
盈余公积 255,819,865.29 177,969,526.55 43.74% 计提2015年上半年法定盈余公积金所致
归属于母公司股 2015年募集资金所致
4,728,691,333.09 2,998,124,758.42 57.72%
东权益合计
股东权益合计 4,734,008,993.29 3,003,368,182.44 57.62% 2015年募集资金所致
1.2015年票房市场较同期有明显提升；
营业总收入 5,460,314,805.60 3,897,278,131.83 40.11%
2.2015年新开业门店增加。
营业成本 3,570,152,559.02 2,553,104,467.45 39.84% 与营业收入成同比增加
营业税金及附加 256,410,914.46 189,425,353.30 35.36% 与营业收入成同比增加
销售费用 213,695,220.01 162,517,508.57 31.49% 与营业收入成同比增加
管理费用 258,445,710.81 168,921,090.65 53.00% 与营业收入成同比增加
财务费用 -31,113,499.07 -9,339,351.38 233.14% 货币资金增加使银行利息收入较同期增加
营业外支出 7,629,886.99 3,255,340.20 134.38% 2015年影城改造支出增加
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1.2015年票房市场较同期有明显提升；
净利润 939,905,508.85 677,467,464.86 38.74%
2.2015年新开业门店增加，净利润随之增加
投资活动产生的 2015年新开业门店增加，导致开业前期预付工
-691,193,519.01 -370,395,832.95 86.61%
现金流量净额 程款金额增加
筹资活动产生的 2015年募集资金所致
798,093,302.00 -2,250,000.00 -35570.81%
现金流量净额
现金及现金等价 2015年募集资金所致
1,194,183,279.87 629,861,919.73 89.59%
物净增加额
期末现金及现金 2015年募集资金所致
2,940,169,903.38 1,805,092,350.03 62.88%
等价物余额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会于2015年10月8日召开的2015年第85次工作会议审核，公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜获得有条件通过。详细情况请参见2015年10月9日披露于中国证监会
指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《万达电影院线股份有限公司关于公司重大资产重组事项获中国证监会并购重组委审核通
过暨公司股票复牌的公告》
临时报告披露网站查询索
重要事项概述 披露日期
引
万达电影院线股份有限公司关于公司重大资产重组事项获中国证监
2015 年 10 月 09 日 2015-090 号
会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
北京万达投资有限公司 股份限售承诺 2015 年 01 月 22 日 自上市之日起 3 年 正在履行中
北京万达投资有限公司 分红承诺 2015 年 01 月 22 日 自上市之日起 3 年 正在履行中
北京万达投资有限公司、避免同业竞争承
首次公开发行或再融资时 2015 年 01 月 22 日 无限期 正在履行中
王健林 诺
所作承诺
北京万达投资有限公司 稳定股价承诺 2015 年 01 月 22 日 自上市之日起 3 年 正在履行中
万达电影院线股份有限
稳定股价承诺 2015 年 01 月 22 日 自上市之日起 3 年 正在履行中
公司
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
不适用
下一步计划（如有）
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四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
40.00% 至 60.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
112,133.07 至 128,152.08
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 80,095.05
国内电影市场持续发展；公司影院数量不断增加，票房收入增长；公司通
业绩变动的原因说明
过创新营销、精准营销等方式，保持收入不断增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万达电影院线股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,940,169,903.38 1,745,986,623.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 175,775,308.64 86,051,209.06
预付款项 43,207,692.15 35,810,796.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 139,943,587.48 66,856,941.89
买入返售金融资产
存货 51,724,504.95 39,489,223.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,554,263.38 4,258,490.69
流动资产合计 3,357,375,259.98 1,978,453,285.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,313,593,912.29 1,224,938,860.31
在建工程 83,988,482.24 42,740,073.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,481,228.33 39,441,710.58
开发支出
商誉 23,000,000.00 23,000,000.00
长期待摊费用 1,368,299,429.27 1,236,591,665.45
递延所得税资产 17,621,021.66 21,404,858.60
其他非流动资产 95,685,625.59 7,210,338.22
非流动资产合计 2,935,669,699.38 2,595,327,506.78
资产总计 6,293,044,959.36 4,573,780,791.82
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 331,861,604.21 231,061,508.74
预收款项 500,524,082.22 514,234,844.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 57,344,394.47 125,790,710.53
应交税费 128,638,998.82 89,893,138.94
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应付利息
应付股利
其他应付款 528,966,886.35 600,195,482.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,547,335,966.07 1,561,175,685.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 11,700,000.00 9,236,924.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,700,000.00 9,236,924.00
负债合计 1,559,035,966.07 1,570,412,609.38
所有者权益：
股本 1,120,000,000.00 500,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 632,799,175.48 12,473,873.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 255,819,865.29 177,969,526.55
一般风险准备
未分配利润 2,720,072,292.32 2,307,681,358.39
归属于母公司所有者权益合计 4,728,691,333.09 2,998,124,758.42
少数股东权益 5,317,660.20 5,243,424.02
所有者权益合计 4,734,008,993.29 3,003,368,182.44
负债和所有者权益总计 6,293,044,959.36 4,573,780,791.82
法定代表人：张霖 主管会计工作负责人：许承宁 会计机构负责人：李国良
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,638,853,990.87 1,391,069,199.61
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 10,274,161.28 145,413.71
预付款项 5,302,230.00 7,436,480.00
应收利息
应收股利
其他应收款 2,101,480,447.74 755,370,385.33
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 412,208.16 626,744.56
流动资产合计 3,756,323,038.05 2,154,648,223.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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| 公告日期:2015-10-28 |
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