上海航天汽车机电股份有限公司2015年第三季度报告
二〇一五年十月二十七日
上海航天汽车机电股份有限公司 2015年第三季度报告
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 6
四、附录. 12
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人姜文正、总经理徐杰、财务负责人兼总会计师吴雁及会计机构
负责人郝雪梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 10,819,259,752.08 8,736,835,498.82 23.83
归属于上市公司股东的净资产 3,938,679,655.08 3,745,689,748.40 5.15
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-82,271,159.82 -599,995,583.21 不适用
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 2,183,379,580.05 2,179,300,347.74 0.19
归属于上市公司股东的净利润 23,221,282.44 36,206,011.96 -35.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-1,869,459.84 17,565,946.06 -110.64
加权平均净资产收益率（%）
0.618 0.958
减少 0.34个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.019 0.029 -34.48
稀释每股收益（元/股） 0.019 0.029 -34.48
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益-30,422.91 198,636.28
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
11,665,562.58 17,958,432.14
主要为科研经费和财政补助
对外委托贷款取得的损益 2,213,065.54 3,821,685.16
对环球科技公司委托贷款的利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,161,758.41 4,355,471.19
所得税影响额-400,946.36 -763,367.19
少数股东权益影响额（税后）-349,509.30 -480,115.30
合计 14,259,507.96 25,090,742.28
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股
东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 153,914
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态数量
上海航天工业（集团）有限公司 378,350,534 30.26 无国有法人
航天投资控股有限公司 45,484,590 3.64 无国有法人
上海新上广经济发展有限公司 35,617,029 2.85 无国有法人
上海航天有线电厂有限公司 35,054,498 2.80 无国有法人
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金
30,526,031 2.44 未知未知
中央汇金投资有限责任公司 28,330,100 2.27 未知未知
全国社保基金一一零组合 12,703,589 1.02 未知未知
中国证券金融股份有限公司 9,050,573 0.72 未知未知
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划
7,548,700 0.60 未知未知
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划
7,548,700 0.60 未知未知
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划
7,548,700 0.60 未知未知
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划
7,548,700 0.60 未知未知
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华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划
7,548,700 0.60 未知未知
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划
7,548,700 0.60 未知未知
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划
7,548,700 0.60 未知未知
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划
7,548,700 0.60 未知未知
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划
7,548,700 0.60 未知未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划
7,548,700 0.60 未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
上海航天工业（集团）有限公司 378,350,534 人民币普通股 378,350,534
航天投资控股有限公司 45,484,590 人民币普通股 45,484,590
上海新上广经济发展有限公司 35,617,029 人民币普通股 35,617,029
上海航天有线电厂有限公司 35,054,498 人民币普通股 35,054,498
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金
30,526,031 人民币普通股 30,526,031
中央汇金投资有限责任公司 28,330,100 人民币普通股 28,330,100
全国社保基金一一零组合 12,703,589 人民币普通股 12,703,589
中国证券金融股份有限公司 9,050,573 人民币普通股 9,050,573
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 7,548,700 人民币普通股 7,548,700
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 7,548,700 人民币普通股 7,548,700
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划
7,548,700 人民币普通股 7,548,700
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 7,548,700 人民币普通股 7,548,700
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 7,548,700 人民币普通股 7,548,700
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 7,548,700 人民币普通股 7,548,700
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 7,548,700 人民币普通股 7,548,700
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 7,548,700 人民币普通股 7,548,700
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 7,548,700 人民币普通股 7,548,700
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 7,548,700 人民币普通股 7,548,700
上述股东关联关系或一致行动的说明
上海航天工业（集团）有限公司是中国航天科技集团公司的全资企业，上海新上广经济发展有限公司和上海航天有线电厂有限公司是上海航天工业（集团）有限公司的全资企业。航天投资控股有限公司实际控制人为中国航天科技集团公司。以上四家股东间存在关联关系，为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
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6 / 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售
条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
①经营成果变动分析
单位：元币种：人民币
项目名称本期期末数上期期末数
本期期末金额较上期期末变动比例（%）
情况说明
应收账款 2,047,978,512.65 1,186,918,146.00 72.55
上海太阳能科技有限公司（以下简称“上海太阳能公司”）新增的 EPC款及连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）销售增长，增加账期内的应收款
应收利息 131,629.04 256,476.29 -48.68
上海航天控股（香港）有限公司收到定期存款利息
其他应收款 207,425,472.68 159,125,317.28 30.35
上海太阳能公司支付项目土地使用税保证金
存货 780,035,787.93 590,754,318.05 32.04 根据订单新增的电池片及组件存货
一年内到期的非流动资产
61,582,880.00 0 不适用
母公司对环球科技太阳能有限责任公司（以下简称“环球太阳能科技”）的委托贷款展期至 2016年度
其他流动资产 61,327,894.40 27,549,708.78 122.61 项目公司未认证进项税额增加
可供出售金融资产
311,511,086.46 130,969,729.02 137.85
期末对公司持有国泰君安证券股份有限公司的股权按公允价值计量
固定资产 3,375,643,807.88 2,487,701,502.80 35.69 项目公司的电站预转固
其他非流动资产
76,792,680.00 -100.00
母公司对环球太阳能科技的委托贷款展期至 2016年度
短期借款 820,000,000.00 170,000,000.00 382.35 新增流动资金借款
应付账款 1,854,454,316.98 1,285,691,444.51 44.24
上海太阳能公司和连云港神舟新能源应付材料款增加
预收款项 150,061,053.50 26,097,351.55 475.00
连云港神舟新能源组件销售及上海太阳能公司 EPC合同预收货款
应付职工薪酬 4,550,130.46 10,648,660.74 -57.27
上海复合材料科技有限公司（以下简称“复材公司”）发放上年度计提的年终奖
应付利息 26,724,400.27 3,158,603.47 746.08 母公司计提贷款利息
应付股利 95,908.93 13,942,268.69 -99.31
母公司支付上海航天工业（集团）有限公司股利
其他应付款 93,368,240.60 54,434,949.76 71.52 母公司收到股权转让保证金
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其他综合收益 160,445,250.06 -8,832,705.84 不适用
期末对公司持有国泰君安证券股份有限公司的股权按公允价值计量，溢价部分计入其他综合收益
②财务状况变动分析
单位：元币种：人民币
项目本年金额上年金额差异率变动的主要原因
营业税金及附加 13,476,756.62 8,614,341.08 56.45%
上海太阳能公司营业税同比增加和上海神舟新能源发展有限公司新增房产税
资产减值损失 8,031,867.37 3,693,858.54 117.44%
上海太阳能公司和连云港神舟新能源新增按账龄计提的坏账准备
投资收益 130,736,657.94 100,150,796.49 30.54%转让电站项目公司的股权收益同比增加
营业利润 -2,079,154.13 23,506,960.21 -108.84%
产品售价下降导致毛利减少及研发费、财务费用同比增加所致
营业外收入 23,469,680.67 16,274,662.17 44.21%新增政府补助项目的递延收益分摊
营业外支出 957,141.06 299,305.46 219.79%连云港神舟新能源处置固定资产
利润总额 20,433,385.48 39,482,316.92 -48.25%同“营业利润”
所得税 1,411,737.53 7,610,067.28 -81.45%
上海太阳能公司已全额计提减值准备的报废设备获得税务机构税前扣除批复，抵减当期所得税及连云港神舟新能源利润同比减少所致
净利润 19,021,647.95 31,872,249.64 -40.32%同“营业利润”
归属于母公司所有者净利润
23,221,282.44 36,206,011.96 -35.86%同“营业利润”
③现金流量变动分析
单位：元币种：人民币
项目
合并
增减额
增减
比例
变动主要原因
本期数上年同期数
经营活动产生的现金流量净额
-82,271,159.82 -599,995,583.21 517,724,423.39 不适用
应收账款回收同比增加
投资活动产生的现金流量净额
-1,109,204,362.62 -714,059,558.70 -395,144,803.92 不适用
电站开发建设同比增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
① 2015 年 6 月，公司通过产权交易所挂牌出售了兰州太科光伏电力有限公司100%股权，已完成产权交易，实现永登 49.5MW电站项目的出售，获股权转让
收益 5,700万元。截至报告期末，兰州太科光伏电力有限公司工商变更尚未完成。
②公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于增资上海分布式项目公司、宁夏宁东光伏电站项目公司的议案》，详见公告 2015-008。截至报告期末，公司已完成对宁夏宁东太科光伏电力有限公司的增资及工商变更，该公司所承建的电站项目已并网发电，升压站工程尚未开工；上海耀阳光伏电力有限公司增资尚未实施。
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③公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于出售忻州太科光伏电力有限公司的议案》，详见公告 2015-036。2015年 9月，公司通过产权交易所挂牌出售了忻州太科 100%股权，已完成产权交易，实现忻州太科 50MW 光伏大棚项目的出售，获股权转让收益 3,250万元。截至报告期末，忻州太科光伏电力有限公司工商变更尚未完成。
④公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于增资喀什太科光伏电力有限公司的议案》，详见公告 2015-036。公司已完对成喀什太科光伏电力有限公司的增资，工商变更尚未完成。
⑤公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于增资忻州恒能光伏电力有限公司的议案》，详见公告 2015-047。公司已完成对忻州恒能光伏电力有限公司的增资和工商变更。
⑥公司 2015年度非公开发行 A股股票相关事宜，已获得国务院国有资产监督管理委员会批复，相关议案获得公司股东大会批准，申请材料已提交中国证监会并获申请受理。
⑦公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于公司行使优先认购权收购上海德尔福汽车空调系统有限公司股权的议案》，本次收购涉及重大资产重组，公司股票自2015年9月17日起停牌，重大资产重组相关进展情况详见公告2015-043、
044、045、048、049、050、051、052、054。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺
背景
承诺类型
承诺方承诺内容
承诺时间及
期限
是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺
解决关联交易
上海航天工业（集团）有限公司
上航工业就重大资产出售暨关联交易事项的承诺（重大资产出售暨关联交易报告书引述）： 1、
在本次重大资产出售完成后，本公司确保与航天机电在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开，严格控制并减少航天机电与本公司及其下属公司间的持续性关联交易。对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，履行合法程序，并依法签订协议，按照有关法律法规以及航天机电公司章程等规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害航天机电及其他股东的合法权益。2、确保本公司不发生占用航天机电
资金、资产的行为。3、确保本公司严格按照《公
司法》等法律法规以及航天机电公司章程的有关规定行使股东权利，在股东大会对涉及本公司与航天机电的关联交易进行表决时，依法履行回避表决的义务。如违反上述承诺与航天机电及其控自上航工业承诺函出具之日起持续有效，直至上航工业不再直接或间接控制航天机电之日。
是
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股子公司进行交易，而给航天机电及其控股子公司造成损失，由上航工业承担赔偿责任。
与重大资产重组相关的承诺
其他
上海航天工业（集团）有限公司
上航工业就保持上市公司独立性的承诺（重大资产重组实施情况报告书引述）：1、本次交易完
成后，本公司保证不会发生占用航天机电资金、资产等的不规范情形；航天机电具有独立完整的资产、住所，并独立于本公司。2、本次交易完
成后，本公司保证不会与航天机电及其关联企业共用银行账户；本公司不会干涉航天机电财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度的独立运作，不会干预航天机电的纳税安排以及资金使用；本公司的财务人员不会在航天机电及其关联企业任职；本公司保证航天机电财务决策的独立性。3、本次交易完成后，本公司保证航天机电
的法人治理机构与组织机构继续保持独立、完整，且与本公司的机构完全分开。4、本次交易
完成后，本公司保证航天机电继续拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，并具有面向市场自主经营的能力。5、本次交易完成后，
本公司保证航天机电的劳动、人事管理上与本公司继续保持完全独立。航天机电的总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等均在上市公司专职任职并领取薪酬。
自上航工业承诺函出具之日起持续有效，直至上航工业不再直接或间接控制航天机电之日。
是
与再融资相关的承诺
解决同业竞争
中国航天科技集团公司；
上海航天工业（集团）有限公司；中国航天科技集团公司第八研究院（控股股东一致行动人）
航天科技集团、上航工业以及八院为避免同业竞争，在 2008年配股时就相关事项分别做出如下承诺：“1、在承诺书签署之日,本公司/本院自身
及全资子公司、控股子公司均未生产、开发任何与公司（包公司全资子公司、控股子公司，下同）生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、在承诺书签署之日起，本公
司/本院自身及全资子公司、控股子公司将不生产、开发任何与公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3、自承
诺书签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司/本院自身及全资子公司、控股子公司将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若与公司拓展后的产品或业务产生竞争,本公司/本院自身及全资子公司、控股子公司将采用下述方式避免同业竞争：（1）停止生产或经营相
竞争的业务或产品的方式；或（2）将相竞争的
业务在同等条件下优先出售给公司的方式；或
（3）将相竞争的业务转让给无关联关系的第三
方。4、上述非竞争承诺所承诺的非竞争范围仅
限于民用产品市场，并不包括军用产品市场的非自航天科技集团、上航工业、八院承诺函签署之日起持续。
是
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竞争事宜。另上航工业和八院承诺，如承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司/本院将向公司赔偿一切直接和间接损失。”
与再融资相关的承诺
股份限售
航天投资控股有限公司（中国航天科技集团公司之控股子公司）
航天投资就公司2012年度非公开发行A股股票事项的承诺：认购的股份自本次发行结束之日起，36个月内不得转让。
2012-8-14
至
2015-8-14
是
与再融资相关的承诺
其他
上海航天工业（集团）有限公司（公司控股股东）；航天投资控股有限公司（中国航天科技集团公司之控股子公司）
上航工业和航天投资就公司2015年度非公开发行 A股股票事项承诺：1）拟认购本次非公开发行的股票数量不少于本次发行总量的 10%；2）不参与市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
2015 年度非公开发行A 股股票方案尚在履行相关审批程序。
与再融资相关的承诺
股份限售
上海航天工业（集团）有限公司（公司控股股东）；航天投资控股有限公司（中国航天科技集团公司之控股子公司）
上航工业和航天投资就公司2015年度非公开发行 A 股股票事项的承诺：自本次发行结束之日起，36个月内不得转让。
2015 年度非公开发行A 股股票方案尚在履行相关审批程序。
其他对公司中小股东所作承诺
其他
上海航天工业（集团）有限公司上海新上广经济发展有限公司上海航天有线电厂有限公司
上航工业及一致行动人上海新上广经济发展有限公司和上海航天有线电厂有限公司通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持所持航天机电股份 3000万股时承诺：未来十二个月，上航工业及其一致行动人减持股份数量不超过 1980万股，占公司总股本的 1.58 %。
2014-12-09
至
2015-12-08
是
其他对公司中小股东所作承诺
其他
上海航天工业（集团）有限公司
上航工业就维护公司股价稳定承诺：上航工业计划在未来 6 个月内，根据市场情况，择机增持航天机电股份，累计增持金额不超过 2 亿元，并承诺上述增持股份 12个月内不减持。
2015-7-11
至
2016-1-11
是
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
公司名称上海航天汽车机电股份有限公司
法定代表人姜文正
日期 2015年 10月 27日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 928,065,731.30 743,904,014.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 598,674,313.41 602,735,623.36
应收账款 2,047,978,512.65 1,186,918,146.00
预付款项 293,048,103.99 244,504,827.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 131,629.04 256,476.29
应收股利
其他应收款 207,425,472.68 159,125,317.28
买入返售金融资产
存货 780,035,787.93 590,754,318.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 61,582,880.00
其他流动资产 61,327,894.40 27,549,708.78
流动资产合计 4,978,270,325.40 3,555,748,431.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 311,511,086.46 130,969,729.02
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 325,093,856.26 376,957,428.46
投资性房地产 76,612,620.89 78,695,193.98
固定资产 3,375,643,807.88 2,487,701,502.80
在建工程 1,274,415,388.01 1,584,214,376.44
工程物资
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13 / 22
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 222,447,832.45 224,710,014.75
开发支出 157,322,677.65 129,483,720.90
商誉
长期待摊费用 84,701,775.48 78,191,317.07
递延所得税资产 13,240,381.60 13,371,103.61
其他非流动资产 76,792,680.00
非流动资产合计 5,840,989,426.68 5,181,087,067.03
资产总计 10,819,259,752.08 8,736,835,498.82
流动负债：
短期借款 820,000,000.00 170,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,924,050,041.51 1,889,660,728.89
应付账款 1,854,454,316.98 1,285,691,444.51
预收款项 150,061,053.50 26,097,351.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,550,130.46 10,648,660.74
应交税费-395,887,908.20 -408,986,789.80
应付利息 26,724,400.27 3,158,603.47
应付股利 95,908.93 13,942,268.69
其他应付款 93,368,240.60 54,434,949.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 73,965,267.79 64,670,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,551,381,451.84 3,109,317,217.81
非流动负债：
长期借款 1,899,636,000.00 1,609,730,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款 151,350,015.23
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 234,312,515.30 223,902,874.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,285,298,530.53 1,833,632,874.56
负债合计 6,836,679,982.37 4,942,950,092.37
所有者权益
股本 1,250,179,897.00 1,250,179,897.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,863,491,474.74 2,863,491,474.74
减：库存股
其他综合收益 160,445,250.06 -8,832,705.84
专项储备 490,668.34
盈余公积 209,132,439.46 209,132,439.46
一般风险准备
未分配利润-545,060,074.52 -568,281,356.96
归属于母公司所有者权益合计 3,938,679,655.08 3,745,689,748.40
少数股东权益 43,900,114.63 48,195,658.05
所有者权益合计 3,982,579,769.71 3,793,885,406.45
负债和所有者权益总计 10,819,259,752.08 8,736,835,498.82
法定代表人：姜文正总经理：徐杰主管会计工作负责人：吴雁会计机构负责人：郝雪梅
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 345,434,821.36 254,112,761.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,061,635.53 10,631,818.76
应收账款 42,144,367.55 59,040,641.36
预付款项 20,083,250.31 12,376,011.61
应收利息 833,333.33 916,666.67
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应收股利 143,863.40
其他应收款 277,506,902.45 232,057,586.09
存货 70,580,559.67 64,607,644.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 61,582,880.00
其他流动资产 872,751,545.76 282,246,655.53
流动资产合计 1,695,123,159.36 915,989,785.93
非流动资产：
可供出售金融资产 311,511,086.46 130,969,729.02
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,218,752,278.94 3,242,615,851.13
投资性房地产
固定资产 97,069,062.69 105,189,722.47
在建工程 69,966,651.08 31,095,548.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,027,702.39 82,563,165.73
开发支出 135,966,096.44 117,138,349.31
商誉
长期待摊费用 16,727,856.53 19,547,270.71
递延所得税资产 48,154,645.79 48,211,205.27
其他非流动资产 600,000,000.00 676,792,680.00
非流动资产合计 4,578,175,380.32 4,454,123,521.85
资产总计 6,273,298,539.68 5,370,113,307.78
流动负债：
短期借款 750,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 189,822,259.86 202,747,502.90
应付账款 64,480,230.38 68,412,155.44
预收款项 864,030.91 849,021.00
应付职工薪酬 848,709.20 1,007,973.86
应交税费 251,005.35 5,442,807.27
应付利息 24,695,416.65 1,081,666.67
应付股利 13,942,268.69
其他应付款 69,546,372.56 44,125,685.53
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债
流动负债合计 1,100,508,024.91 437,609,081.36
非流动负债：
长期借款 600,000,000.00 600,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,806,000.00 20,830,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 620,806,000.00 620,830,000.00
负债合计 1,721,314,024.91 1,058,439,081.36
所有者权益：
股本 1,250,179,897.00 1,250,179,897.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,827,164,794.79 2,827,164,794.79
减：库存股
其他综合收益 179,225,863.63 -952,357.74
专项储备
盈余公积 209,132,439.46 209,132,439.46
未分配利润 86,281,519.89 26,149,452.91
所有者权益合计 4,551,984,514.77 4,311,674,226.42
负债和所有者权益总计 6,273,298,539.68 5,370,113,307.78
法定代表人：姜文正总经理：徐杰主管会计工作负责人：吴雁会计机构负责人：郝雪梅
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 828,419,808.90 669,101,206.13 2,183,379,580.05 2,179,300,347.74
其中：营业收入 828,419,808.90 669,101,206.13 2,183,379,580.05 2,179,300,347.74
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 844,088,987.92 703,323,082.67 2,316,195,392.12 2,255,944,184.02
其中：营业成本 702,388,239.92 551,748,115.49 1,886,701,816.34 1,868,757,919.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,037,399.38 4,075,342.15 13,476,756.62 8,614,341.08
销售费用 24,636,689.69 17,598,347.44 61,608,395.55 62,359,499.21
管理费用 80,236,634.51 76,106,872.99 237,731,982.39 211,853,536.00
财务费用 31,123,668.47 54,564,930.89 108,644,573.85 100,665,029.33
资产减值损失-333,644.05 -770,526.29 8,031,867.37 3,693,858.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
44,918,599.67 26,357,713.62 130,736,657.94 100,150,796.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
9,976,070.22 21,292,590.88 46,429,059.87 72,545,832.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
填列）
29,249,420.65 -7,864,162.92 -2,079,154.13 23,506,960.21
加：营业外收入 13,651,704.35 4,695,155.82 23,469,680.67 16,274,662.17
其中：非流动资产处置利得
764,546.06 218,930.73 1,004,586.06 218,930.73
减：营业外支出 854,806.27 69,236.99 957,141.06 299,305.46
其中：非流动资产处置损失
794,968.97 -7,316.04 805,949.78 214,393.92
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
42,046,318.73 -3,238,244.09 20,433,385.48 39,482,316.92
减：所得税费用 1,797,248.48 3,439,857.67 1,411,737.53 7,610,067.28
五、净利润（净亏损以“－”号
填列）
40,249,070.25 -6,678,101.76 19,021,647.95 31,872,249.64
归属于母公司所有者的净利润
41,255,369.24 2,266,176.06 23,221,282.44 36,206,011.96
少数股东损益-1,006,298.99 -8,944,277.82 -4,199,634.49 -4,333,762.32
六、其他综合收益的税后净额-153,117,119.74 -5,506,064.29 169,277,955.90 -5,687,757.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-153,117,119.74 -5,506,064.29 169,277,955.90 -5,687,757.87
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
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综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
-153,117,119.74 -5,506,064.29 169,277,955.90 -5,687,757.87
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
202,684.81 -131,882.26 -363,136.07 -131,882.26
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
-162,198,685.28 180,541,357.44
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
8,878,880.73 -5,374,182.03 -10,900,265.47 -5,555,875.61
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-112,868,049.49 -12,184,166.05 188,299,603.85 26,184,491.77
归属于母公司所有者的综合收益总额
-111,861,750.50 -3,239,888.23 192,499,238.34 30,518,254.09
归属于少数股东的综合收益总额
-1,006,298.99 -8,944,277.82 -4,199,634.49 -4,333,762.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.033 0.002 0.019 0.029
（二）稀释每股收益(元/股) 0.033 0.002 0.019 0.029
法定代表人：姜文正总经理：徐杰主管会计工作负责人：吴雁会计机构负责人：郝雪梅
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 23,648,765.46 34,916,261.14 85,066,583.68 114,722,369.27
减：营业成本 24,066,168.03 32,904,647.34 80,400,214.77 107,087,411.47
营业税金及附加 950,787.17 1,275,128.23 2,070,082.58 2,141,874.92
销售费用 1,823,044.91 1,561,048.21 4,746,420.72 4,004,900.61
管理费用 20,894,757.06 21,209,388.6,701,081.48 53,409,858.88
财务费用 13,777,212.77 19,597,993.62 47,840,251.22 44,507,915.15
资产减值损失-49,069.28 24,877.08 -426,132.34 -244,254.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
63,178,299.13 44,624,294.96 175,279,368.93 132,385,067.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
9,976,070.22 21,292,590.88 46,429,059.87 71,666,499.06
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二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,364,163.93 2,967,472.96 59,014,034.18 36,199,730.78
加：营业外收入 265,759.80 624,076.55 1,638,216.53 2,987,229.34
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出-7,
