2015年第三季度报告
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公司代码：601208 公司简称：东材科技
四川东材科技集团股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 8
四、附录. 11
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人于少波、主管会计工作负责人周乔及会计机构负责人（会计主管人员）张兴彦保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 3,268,458,600.99 2,971,781,992.35 9.98
归属于上市公司股东的净资产
2,217,144,891.99 2,212,905,923.42 0.19
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
106,149,997.82 159,491,164.32 -33.45
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 1,024,891,503.05 1,047,510,832.02 -2.16
归属于上市公司股东的净利润
60,814,968.57 102,592,565.23 -40.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
49,783,897.62 93,651,372.38 -46.84
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加权平均净资产收益率（%）
2.71 4.78 减少 2.07个百分点
基本每股收益（元/股）
0.10 0.17 -41.18
稀释每股收益（元/股）
0.10 0.17 -41.18
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益 13,468.53 -1,332,843.02
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
8,035,167.09 14,623,273.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
38,050.24 -34626.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-1,237,885.02 -2,029,717.54
少数股东权益影响额（税后）
-110,944.15 -195,015.40
合计 6,737,856.69 11,031,070.95
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 39,839
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
广州高金技术产业集团有限公司
143,759,600 23.35 质押 61,576,000
境内非国有法人
于少波 31,903,200 5.18 无境内自然人
唐安斌 22,866,600 3.71 质押 10,680,000 境内自然人
熊玲瑶 20,942,160 3.40 无境内自然人
尹胜 16,434,600 2.67 无境内自然人
中央汇金投资有限责任公司
15,625,900 2.54 无国有法人
熊海涛 14,196,772 2.31 无境内自然人
中国证券金融股份有限公司
9,743,567 1.58 无国有法人
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金
6,535,900 1.06 无其他
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金
4,445,786 0.72 无其他
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划
4,384,200 0.71 无其他
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划
4,384,200 0.71 无其他
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划
4,384,200 0.71 无其他
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划
4,384,200 0.71 无其他
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华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划
4,384,200 0.71 无其他
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划
4,384,200 0.71 无其他
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划
4,384,200 0.71 无其他
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划
4,384,200 0.71 无其他
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划
4,384,200 0.71 无其他
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划
4,384,200 0.71 无其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的
数量
股份种类及数量
种类数量
广州高金技术产业集团有限公司
143,759,600 人民币普通股 143,759,600
于少波 31,903,200 人民币普通股 31,903,200
唐安斌 22,866,600 人民币普通股 22,866,600
熊玲瑶 20,942,160 人民币普通股 20,942,160
尹胜 16,434,600 人民币普通股 16,434,600
中央汇金投资有限责任公司
15,625,900 人民币普通股 15,625,900
熊海涛 14,196,772 人民币普通股 14,196,772
中国证券金融股份有限公司
9,743,567 人民币普通股 9,743,567
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金
6,535,900 人民币普通股 6,535,900
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金
4,445,786 人民币普通股 4,445,786
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划
4,384,200 人民币普通股 4,384,200
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划
4,384,200 人民币普通股 4,384,200
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工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划
4,384,200 人民币普通股 4,384,200
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划
4,384,200 人民币普通股 4,384,200
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划
4,384,200 人民币普通股 4,384,200
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划
4,384,200 人民币普通股 4,384,200
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划
4,384,200 人民币普通股 4,384,200
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划
4,384,200 人民币普通股 4,384,200
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划
4,384,200 人民币普通股 4,384,200
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划
4,384,200 人民币普通股 4,384,200
上述股东关联关系或一致行动的说明
第七大股东熊海涛任第一大股东广州高金技术产业集团有限公司执行董事，存在关联关系。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因：
项目 2015/9/30 2014/12/31 增减额增减幅度变动原因分析
货币
资金
202,966,231.87 292,606,206.48 -89,639,974.61 -30.64%
随着募投项目陆续投入，募集资金减少
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应收
利息
382,500.00 1,693,694.24 -1,311,194.24 -77.42%
募集资金减少，相应的应收利息减少
其他应收款
30,105,824.34 18,277,138.94 11,828,685.40 64.72%保证金增加
其他流动资产
47,752,682.26 28,919,242.37 18,833,439.89 65.12%未认证税金增加
存货 294,171,830.86 203,542,053.84 90,629,777.02 44.53%
金张科技纳入合并报表，存货增加
开发
支出
24,328,928.69 13,724,251.41 10,604,677.28 77.27%开发支出增加
商誉 64,869,762.15 8,624,698.76 56,245,063.39 652.14%
收购金张科技股权，增加商誉
长期待摊费用
4,606,228.27 1,969,011.14 2,637,217.13 133.94%
金张科技纳入合并报表，增加待摊费用
其他非流动资产
54,012,293.33 203,542,435.89 -149,530,142.56 -73.46%
工程项目预付款大幅减少
应付
票据
88,507,253.63 5,050,000.00 83,457,253.63 1652.62%
为节约资金成本，以银行承兑汇票支付货款增加
应付职工薪酬
6,038,264.60 4,048,450.72 1,989,813.88 49.15%
金张科技纳入合并报表，增加应付职工薪酬
应交
税费
13,783,174.15 29,792,515.70 -16,009,341.55 -53.74%
缴纳上期所得税以及本期利润下降所得税减少
少数股东权益
87,218,458.72 21,784,359.19 65,434,099.53 300.37%
金张科技纳入合并报表，增加少数股东权益
长期
借款
139,250,000.00 65,250,000.00 74,000,000.00 113.41%
收购金张科技，增加专项长期借款
利润表主要项目大幅变动的情况及原因
项目 2015年 1-9月 2014年 1-9月增减额增减幅度变动原因分析
营业税金及附加
4,941,502.42 2,362,060.31 2,579,442.11 109.20%
应缴增值税同比增加，税费附加同比增加
财务费用 21,433,145.84 4,345,598.17 17,087,547.67 393.22%
增加银行借款，利息支出增加
资产减值损失
730,206.16 4,187,545.29 -3,457,339.13 -82.56%
按会计政策计提的坏帐准备同比减少
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营业外
收入
14,914,934.89 11,291,957.06 3,622,977.83 32.08%
确认的政府补助收入增加
营业外
支出
1,583,297.58 378,972.64 1,204,324.94 317.79%
淘汰落后产能，报废的固定资产增加
现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因：
项目 2015年 1-9月 2014年 1-9月增减额增减幅度变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额
106,149,997.82 159,491,164.32 -53,341,166.50 -33.44%
金张科技纳入合并报表，支付各项税费及为职工支出现金增加
投资活动产生的现金流量净额
-210,218,621.62 -262,585,361.03 52,366,739.41 -19.94%
收购金张科技，股权投资支出增加，固定资产投资减少
筹资活动产生的现金流量净额
1,660,350.12 156,517,019.51 -154,856,669.39 -98.94%
偿付银行借款及借款利息同比增加
汇率变动对现金的影响额
-106,337.57 73,353.51 -179,691.08 -555.59%汇率变化影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称四川东材科技集团股份有限公司
法定代表人于少波
日期 2015年 10月 27日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:四川东材科技集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 202,966,231.87 292,606,206.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 232,846,361.42 231,745,535.27
应收账款 341,092,918.01 290,653,025.57
预付款项 46,070,188.68 41,071,680.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 382,500.00 1,693,694.24
应收股利
其他应收款 30,105,824.34 18,277,138.94
买入返售金融资产
存货 294,171,830.86 203,542,053.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 47,752,682.26 28,919,242.37
流动资产合计 1,195,388,537.44 1,108,508,577.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
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固定资产 1,412,899,273.61 1,115,815,501.12
在建工程 328,220,355.87 338,971,673.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 165,378,929.32 163,635,840.08
开发支出 24,328,928.69 13,724,251.41
商誉 64,869,762.15 8,624,698.76
长期待摊费用 4,606,228.27 1,969,011.14
递延所得税资产 18,754,292.31 16,990,003.27
其他非流动资产 54,012,293.33 203,542,435.89
非流动资产合计 2,073,070,063.55 1,863,273,414.76
资产总计 3,268,458,600.99 2,971,781,992.35
流动负债：
短期借款 444,585,079.44 375,955,669.44
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 88,507,253.63 5,050,000.00
应付账款 149,384,384.18 127,144,981.47
预收款项 11,806,762.79 15,272,560.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,038,264.60 4,048,450.72
应交税费 13,783,174.15 29,792,515.70
应付利息
应付股利 213,191.44 206,978.32
其他应付款 19,881,713.85 19,707,529.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 734,199,824.08 577,178,686.39
非流动负债：
长期借款 139,250,000.00 65,250,000.00
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 88,464,984.52 92,446,640.32
递延所得税负债 2,180,441.68 2,216,383.03
其他非流动负债
非流动负债合计 229,895,426.20 159,913,023.35
负债合计 964,095,250.28 737,091,709.74
所有者权益
股本 615,760,000.00 615,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,169,847,377.70 1,164,847,377.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 60,818,717.57 60,818,717.57
一般风险准备
未分配利润 370,718,796.72 371,479,828.15
归属于母公司所有者权益合计 2,217,144,891.99 2,212,905,923.42
少数股东权益 87,218,458.72 21,784,359.19
所有者权益合计 2,304,363,350.71 2,234,690,282.61
负债和所有者权益总计 3,268,458,600.99 2,971,781,992.35
法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:四川东材科技集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 74,758,385.56 148,040,905.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 47,040,492.66 72,094,139.81
2015年第三季度报告
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应收账款 86,400,412.47 98,415,522.22
预付款项 11,649,937.80 6,681,352.87
应收利息 382,500.00 1,689,517.14
应收股利
其他应收款 109,892,396.90 80,763,186.63
存货 104,300,937.14 119,264,870.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 632,833.27 267,237.31
流动资产合计 435,057,895.80 527,216,731.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,479,819,525.89 1,281,952,841.70
投资性房地产
固定资产 404,299,065.13 378,339,437.91
在建工程 14,804,006.29 34,000,107.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,422,184.63 86,455,832.09
开发支出 17,152,072.86 9,172,183.07
商誉
长期待摊费用 572,596.09 1,145,192.29
递延所得税资产 12,450,176.68 11,237,703.36
其他非流动资产 8,223,532.74 8,739,940.58
非流动资产合计 2,020,743,160.31 1,811,043,238.68
资产总计 2,455,801,056.11 2,338,259,970.03
流动负债：
短期借款 181,000,000.00 125,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 - 32,550,000.00
应付账款 49,845,757.65 48,217,486.34
预收款项 3,887,072.74 6,214,584.39
应付职工薪酬 3,590,608.27 2,860,594.20
应交税费 4,239,076.94 12,300,887.11
应付利息
应付股利
2015年第三季度报告
15 / 23
其他应付款 268,093,475.57 187,367,145.62
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 510,655,991.17 414,510,697.66
非流动负债：
长期借款 47,750,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 54,917,032.16 58,063,534.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 102,667,032.16 58,063,534.61
负债合计 613,323,023.33 472,574,232.27
所有者权益：
股本 615,760,000.00 615,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,170,610,562.16 1,165,610,562.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 60,818,717.57 60,818,717.57
未分配利润-4,711,246.95 23,496,458.03
所有者权益合计 1,842,478,032.78 1,865,685,737.76
负债和所有者权益总计 2,455,801,056.11 2,338,259,970.03
法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：四川东材科技集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 361,986,646.29 352,407,140.18 1,024,891,503.05 1,047,510,832.02
2015年第三季度报告
16 / 23
其中：营业收入 361,986,646.29 352,407,140.18 1,024,891,503.05 1,047,510,832.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 349,591,116.46 316,920,581.50 963,497,713.97 939,785,384.35
其中：营业成本 285,104,093.97 253,880,027.84 779,314,381.30 775,827,575.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,843,122.66 784,320.93 4,941,502.42 2,362,060.31
销售费用 15,170,976.99 16,810,369.42 42,783,856.04 42,003,473.82
管理费用 38,087,410.77 42,078,191.50 114,294,622.21,059,130.95
财务费用 9,093,258.98 2,395,211.72 21,433,145.84 4,345,598.17
资产减值损失
292,253.09 972,460.09 730,206.16 4,187,545.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
12,395,529.83 35,486,558.68 61,393,789.08 107,725,447.67
加：营业外收入 8,164,396.57 1196340.87 14,914,934.89 11,291,957.06
其中：非流动资产处置利得
13,468.53 0 31,827.90 326,176.05
减：营业外支出 77,710.71 3,929.55 1,583,297.58 378,972.64
2015年第三季度报告
17 / 23
其中：非流动资产处置损失
0 0 1,364,670.92 282,111.79
四、利润总额（亏
损总额以“－”号填列）
20,482,215.69 36,678,970.00 74,725,426.39 118,638,432.09
减：所得税费用 4,305,138.13 2,903,887.11 12,280,145.39 15,320,501.48
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
16,177,077.56 33,775,082.89 62,445,281.00 103,317,930.61
归属于母公司所有者的净利润
15,199,065.04 33,470,889.96 60,814,968.57 102,592,565.23
少数股东损益 978,012.52 304,192.93 1,630,312.43 725,365.38
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法
下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出
售金融资产公允价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
2015年第三季度报告
18 / 23
为可供出售金融资产损益
4.现金流
量套期损益的有效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 16,177,077.56 33,775,082.89 62,445,281.00 103,317,930.61
归属于母公司所有者的综合收益总额
15,199,065.04 33,470,889.96 60,814,968.57 102,592,565.23
归属于少数股东的综合收益总额
978,012.52 304,192.93 1,630,312.43 725,365.38
八、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
0.02 0.06 0.10 0.17
（二）稀释每股
收益(元/股)
0.02 0.06 0.10 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元,上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：四川东材科技集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 106,730,331.66 125,109,058.93 335,786,666.46 431,957,864.04
减：营业成本 87,896,946.76 101,114,947.63 273,699,567.96 354,356,651.53
营业税金及附加
340,653.17 672,100.75 1,635,816.57 1,970,378.30
销售费用 4,252,506.54 6,168,573.39 14,883,193.86 15,846,433.01
管理费用 14,625,181.12 21,179,633.52 53,601,387.39 60,768,004.50
财务费用 2,998,569.43 -240,744.34 8,460,398.21 -1,109,842.19
资产减值损失-270,525.39 169,168.34 -269,680.20 176,516.78
2015年第三季度报告
19 / 23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
39,118,577.60 26,894,022.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-3,112,999.97 -3,954,620.36 22,894,560.27 26,843,744.21
加：营业外收入 4,075,818.88 204,390.86 9,310,550.35 4,484,677.55
其中：非流动资产处置利得
13,468.53 0 28,505.70 203,173.08
减：营业外支出 33,333.09 2,929.55 117,538.51 159,363.51
其中：非流动资产处置损失
0 0 3,841.33 146,774.76
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
929,485.82 -3,753,159.05 32,087,572.11 31,169,058.25
减：所得税费用-49,796.84 -1,880,023.21 -1,280,722.91 207,782.35
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
979,282.66 -1,873,135.84 33,368,295.02 30,961,275.90
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
2015年第三季度报告
20 / 23
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 979,282.66 -1,873,135.84 33,368,295.02 30,961,275.90
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
0.00159 -0.00304 0.05 0.05
（二）稀释每股收
益(元/股)
0.00159 -0.00304 0.05 0.05
法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：四川东材科技集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 724,657,100.89 661,468,795.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,710,837.07 12,299,891.46
收到其他与经营活动有关的现金 30,961,152.21 57,619,150.83
经营活动现金流入小计 760,329,090.17 731,387,838.09
购买商品、接受劳务支付的现金 402,124,722.65 408,710,984.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
2015年第三季度报告
21 / 23
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 99,585,899.60 78,265,818.21
支付的各项税费 76,864,761.25 36,719,637.21
支付其他与经营活动有关的现金 75,603,708.85 48,200,234.07
经营活动现金流出小计 654,179,092.35 571,896,673.77
经营活动产生的现金流量净额 106,149,997.82 159,491,164.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
48,180.00 42,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 48,180.00 42,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
96,300,524.64 233,838,362.95
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
113,966,276.98 28,789,578.08
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 210,266,801.62 262,627,941.03
投资活动产生的现金流量净额-210,218,621.62 -262,585,361.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 541,266,957.06 467,596,680.77
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 541,266,957.06 467,596,680.77
偿还债务支付的现金 458,743,706.38 244,561,914.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80,862,900.56 66,517,746.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
199,008 306
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 539,606,606.94 311,079,661.26
筹资活动产生的现金流量净额 1,660,350.12 156,517,019.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-106,337.57 73,353.51
五、现金及现金等价物净增加额-102,514,611.25 53,496,176.31
2015年第三季度报告
22 / 23
加：期初现金及现金等价物余额 289,474,546.48 323,503,935.02
六、期末现金及现金等价物余额 186,959,935.23 377,000,111.33
法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：四川东材科技集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 341,865,188.62 463,424,471.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 489,917,219.60 338,106,860.49
经营活动现金流入小计 831,782,408.22 801,531,331.83
购买商品、接受劳务支付的现金 138,785,318.02 226,611,284.87
支付给职工以及为职工支付的现金 48,935,382.31 46,108,587.64
支付的各项税费 25,381,304.92 22,045,283.83
支付其他与经营活动有关的现金 556,961,472.01 392,506,702.82
经营活动现金流出小计 770,063,477.26 687,271,859.16
经营活动产生的现金流量净额 61,718,930.96 114,259,472.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 39,118,577.60 26,894,022.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
34,200.00 1,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 39,152,777.60 26,895,322.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12,844,075.11 32,532,344.03
投资支付的现金 197,866,684.19 119,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 210,710,759.30 151,632,344.03
投资活动产生的现金流量净额-171,557,981.70 -124,7
