2015年第三季度报告
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公司代码：601368 公司简称：绿城水务
广西绿城水务股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 7
四、附录. 11
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄东海、主管会计工作负责人陈大任及会计机构负责人（会计主管人员）郑欠知
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 6,933,008,073 5,885,118,039 17.81%
归属于上市公司股东的净资产
2,534,284,147 1,514,557,538 67.33%
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
450,700,709 379,078,931 18.89%
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 834,119,224 715,782,446 16.53%
归属于上市公司股东的净利润
191,883,563 197,689,111 -2.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利178,442,123 163,257,061 9.30%
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润
加权平均净资产收益率（%）
10.20% 14.09%-27.61%
基本每股收益（元/股）
0.3008 0.3357 -10.39%
稀释每股收益（元/股）
不适用不适用
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益-686,074 -686,074
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,518,646 15,796,673 详见备注
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
448,029 1,068,812
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-194,554 -2,737,971
少数股东权益影响额
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（税后）
合计 1,086,047 13,441,440
备注：
计入2015年1-9月损益的政府补助为本集团2015年1-9月项目建设扶持资金、以奖代补资金、中央财政拨款按资产使用年限转入营业外收入的金额及2015年1-9月收到的建造工程劳保调基金、污水价格补贴、环境污染源自动监测补助资金、增值税退税款、工业节能目标考核奖励、消火栓维护经费等补助资金。其中：
1、2015年1-9月从递延收益转入营业外收入的污水厂项目建设扶持资金金额1,616,714元。
2、2015年1-9月从递延收益转入营业外收入的以奖代补资金金额为525,186元。
3、2015年 1-9月从递延收益转入营业外收入的中央财政拨款金额 569,903元。
4、2015年1-9月水建公司收到建造工程劳动保险综合调剂资金3,244,600元。
5、2015年 1-9月收到宾阳县、横县、上林县及马山县污水处理厂 2014年度的污水处理费价
格补贴 9,278,600元。
6、2015年 1-9月收到各污水处理厂的污染源自动监控设施社会化运行补助资金 217,494元。
7、2015年 1-9月收到增值税退税款 64,176元。
8、2015年 1-9月收到 2014年度工业节能目标考核奖励金 30,000元。
9、2015年 1-9月收到 2015年上半年消火栓维护经费补助 250,000元。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 68,645
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
南宁建宁水务投资集团有限责任公司
426,908,173 58.02 426,908,173 无 0 国有法人
温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）
72,774,381 9.89 72,774,381 无 0
境内非国有法人
无锡红福国际创业投资中心（有限合伙）
43,416,534 5.90 43,416,534 无 0
境内非国有法人
凯雷复星（上海）股权投资基金企业（有限合伙）
28,281,338 3.84 28,281,338 无 0
境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户
14,700,000 2 14,700,000 无 0 国有法人
陈荣 2,434,500 0.33 0 未知 0 境内自然人
上海复星高新技术发展有限公司
1,490,0.2 1,490,000 无 0
境内非国有法人
北京红石国际资本管理有限责任公司
1,240,472 0.17 1,240,472 质押 1,240,000
境内非国有法人
彭志杰 618,814 0.08 0 未知 0 境内自然人
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王琪梅 480,420 0.07 0 未知 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
陈荣 2,434,500 人民币普通股 2,434,500
彭志杰 618,814 人民币普通股 618,814
王琪梅 480,420 人民币普通股 480,420
中国证券金融股份有限公司 473,200 人民币普通股 473,200
罗文强 434,100 人民币普通股 434,100
宋凯 300,000 人民币普通股 300,000
梁侨芳 273,950 人民币普通股 273,950
阎淑梅 270,000 人民币普通股 270,000
广东中软系统集成有限公司 260,500 人民币普通股 260,500
袁春林 260,000 人民币普通股 260,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司控股股东建宁集团与上述其余股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间及前十名无限售条件股东和除控股股东外的其他前十名股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、期末货币资金较期初增长 111.74%，主要系公司首次公开发行股票募集资金及发行短期融
资券和中期票据所致。
2、期末预付款项较期初增长 204.66%，主要系 2015年 1-9月预付设备款和材料款增加所致。
3、期末其他应收款较期初增长 64.48%，主要系 2015年 1-9月缴交的工程农民工工资保障金
增加所致。
4、期末其他流动资产较期初下降 92.72%，主要原因是公司上市首次成功公开发行股票，为
上市发行股票所支付的中介机构费用从发行股票溢价中扣除所致。
5、期末短期借款较期初下降 75.76%，主要系 2015年 1-9月归还到期短期借款所致。
6、期末应付职工薪酬较期初增长 87.92%，主要系已计提的 2015年上半年效益工资尚未发放
所致。
7、期末一年内到期的非流动负债较年初上升 112.17%，主要系应付债券中的非公开定向债务
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融资工具将于一年内归还所致。
8、期末其他流动负债较期初增长 3,494.98%，主要系发行短期融资券所致。
9、期末应付债券较期初下降 35.68%，主要系非公开定向债务融资工具将于一年内归还，调
整至一年内到期的非流动负债所致。
10、期末资本公积较期初增长 408.36%，主要系公司首次公开发行股票形成股本溢价所致。
11、2015年 1-9月营业税金及附加较去年同期增长 53.93%，主要原因是自 2015年 7月 1日
起，污水处理劳务增值税税收优惠政策由直接减免调整为即征即退，污水处理劳务增值税征收率为 17%，2015年 1-9月污水处理业务营业税金及附加较去年同期增加。
12、2015年 1-9月财务费用较去年同期增长 45.16%，主要原因是 2015年 1-9月公司外币借款
发生汇兑损失及利息支出同比增加。
13、2015年 1-9月资产减值损失较去年同期增长 458.15%，主要原因是 2015年 1-9月账龄超
过 6个月的应收账款同比增加。
14、2015年 1-9月营业外收入较去年同期下降 59.31%，主要原因是 2015年 1-9月收到的污水
处理价格补贴较去年同期减少。
15、2015年 1-9月公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 52.83%，主要原因是 2015
年 1-9月购建固定资产、无形资产同比增加所致。
16、2015 年 1-9 月公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 3,466.65%，主要系公
司上市首次公开发行股票募集资金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2015年7月17日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币5.43亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，办理安全性
高、流动性好、有保本约定的银行存款保本增值产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。
2015年9月15日、9月16日，公司分别与中国建设银行股份有限公司南宁江南支行、兴业银行股份有限公司南宁邕州支行、交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行签署了协定存款合同，以协定存款方式对公司暂时闲置募集资金进行现金管理，确保了募集资金在安全性高、流动性好，不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，增加募集资金收益。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《绿城水务关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2015-017）
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺背景
承诺
类型
承诺方
承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的如未能及时履行应说明下一2015年第三季度报告
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具体原因步计划
与首次公开发行相关的承诺
解决关联交易
绿城水务
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第七节同业竞争与关联交易”之“四、规范和减少关联交易的措施”
之“（6）”
自 2012年 6月 1日起长期有效
否是//
与首次公开发行相关的承诺
解决关联交易
建宁集团
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第七节同业竞争与关联交易”之“四、规范和减少关联交易的措施”
之“（6）”
自 2012年 6月29日起长期有效
否是//
与首次公开发行相关的承诺
解决同业竞争
建宁集团
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第七节同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”之“（二）避免同
业竞争的承诺”
自 2012年 6月29日起长期有效
否是//
与首次公开发行相关的承诺
其他
建宁集团
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“三、国有
股转持事宜”
自 2015年 6月12日至完成转持行为。
是是//
与首次公开发行相关的承诺
股份限售
建宁集团
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“一、股东
关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”
自 2015年 6月12日至2018年6月 12日
是是//
与首次公开发行相关的承诺
股份限售
温州信德、无锡红福
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“一、股东
关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”
自 2015年 6月12日至2016年6月 12日
是是//
与首次公开发行相关的承诺
其他
建宁集团
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“六、公开
自 2018年 6月12日起至 2020是是//
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发行前持股 5%以上股东的持股和减持意向”
年 6月12日
与首次公开发行相关的承诺
其他
温州信德、无锡红福
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“六、公开
发行前持股 5%以上股东的持股和减持意向”
自 2016年 6月12日起至 2018年 6月12日
是是//
与首次公开发行相关的承诺
其他
绿城水务、建宁集团
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“七、关于
招股说明书真实性、准确性和完整性的承诺”之“1、发行人承诺”和“2、控
股股东建宁集团承诺”
自 2015年 6月12日起长期有效
否是//
与首次公开发行相关的承诺
其他
建宁集团、温州信德、无锡红福
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第五节发行人基本情况”之“十二、主要股东的重要承诺及履行情
况”之“（七）承诺主体不履行承诺的
约束措施”
自 2015年 6月12日起长期有效
否是//
与首次公开发行相关的承诺
其他
绿城水务、建宁集团
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第五节发行人基本情况”之“十、上市后三年内稳定股价的安排”。
自 2015年 6月12日起至 2018年 6月12日
是是//
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称广西绿城水务股份有限公司
法定代表人黄东海
日期 2015年 10月 26日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:广西绿城水务股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,316,164,207 621,600,000
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 116,247,943 90,513,749
预付款项 10,017,251 3,288,033
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,062,235 21,316,384
买入返售金融资产
存货 36,574,561 38,208,368
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 339,307 4,658,694
流动资产合计 1,514,405,504 779,585,228
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,000,000 2,000,000
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 3,279,447,852 3,020,060,000
在建工程 1,698,210,732 1,644,467,014
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工程物资 16,992,525 17,680,481
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 379,103,669 379,337,366
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 42,847,791 41,987,950
其他非流动资产
非流动资产合计 5,418,602,569 5,105,532,811
资产总计 6,933,008,073 5,885,118,039
流动负债：
短期借款 80,000,000 330,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 38,235,855 48,843,888
预收款项 87,589,475 84,197,361
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,716,437 6,234,648
应交税费 21,567,572 28,992,892
应付利息 28,824,577 25,493,000
应付股利
其他应付款 459,629,766 485,458,385
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,003,140,337 472,796,242
其他流动负债 266,215,893 7,405,202
流动负债合计 1,996,919,912 1,489,421,618
非流动负债：
长期借款 1,735,438,099 1,970,253,853
应付债券 449,550,000 698,950,000
其中：优先股
2015年第三季度报告
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 101,163,498 103,118,310
预计负债
递延收益 115,652,417 108,816,720
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,401,804,014 2,881,138,883
负债合计 4,398,723,926 4,370,560,501
所有者权益
股本 735,810,898 588,810,898
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 901,078,491 177,252,249
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 133,188,331 118,905,277
一般风险准备
未分配利润 764,206,427 629,589,114
归属于母公司所有者权益合计 2,534,284,147 1,514,557,538
少数股东权益
所有者权益合计 2,534,284,147 1,514,557,538
负债和所有者权益总计 6,933,008,073 5,885,118,039
法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:广西绿城水务股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,290,789,880 597,598,229
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 114,304,956 88,845,506
预付款项 6,558,138 1,555,090
2015年第三季度报告
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应收利息
应收股利
其他应收款 30,460,344 17,626,718
存货 7,766,856 8,100,161
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 339,307 4,658,694
流动资产合计 1,450,219,481 718,384,398
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,000,000 2,000,000
长期股权投资 96,818,576 96,818,576
投资性房地产
固定资产 3,310,341,722 3,050,616,798
在建工程 1,734,338,215 1,671,067,973
工程物资 16,992,525 17,680,481
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 379,065,336 379,204,830
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 30,175,390 29,971,090
其他非流动资产
非流动资产合计 5,569,731,764 5,247,359,748
资产总计 7,019,951,245 5,965,744,146
流动负债：
短期借款 80,000,000 330,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,961,248 5,323,908
预收款项 68,215,988 68,223,143
应付职工薪酬 9,520,254 4,012,591
应交税费 17,730,109 23,929,843
应付利息 28,824,577 25,493,000
应付股利
其他应付款 545,984,828 576,236,091
划分为持有待售的负债
2015年第三季度报告
15 / 22
一年内到期的非流动负债 1,003,140,337 472,796,242
其他流动负债 265,955,905 7,405,202
流动负债合计 2,027,333,246 1,513,420,020
非流动负债：
长期借款 1,735,438,099 1,970,253,853
应付债券 449,550,000 698,950,000
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 101,163,498 103,118,310
预计负债
递延收益 115,652,417 108,816,720
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,401,804,014 2,881,138,883
负债合计 4,429,137,260 4,394,558,903
所有者权益：
股本 735,810,898 588,810,898
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 903,135,479 179,309,237
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 132,069,124 117,786,070
未分配利润 819,798,484 685,279,038
所有者权益合计 2,590,813,985 1,571,185,243
负债和所有者权益总计 7,019,951,245 5,965,744,146
法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：广西绿城水务股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 299,746,236 272,252,749 834,119,224 715,782,446
其中：营业收入 299,746,236 272,252,749 834,119,224 715,782,446
2015年第三季度报告
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 243,488,114 168,073,607 623,929,762 523,798,986
其中：营业成本 143,458,537 121,753,169 403,021,763 355,987,412
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,477,746 967,090 5,353,067 3,477,674
销售费用 6,776,963 6,747,849 18,455,778 17,960,162
管理费用 17,978,573 15,952,014 53,815,064 48,339,538
财务费用 69,196,775 22,498,650 141,968,115 97,798,425
资产减值损失 2,599,520 154,835 1,315,975 235,775
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
56,258,122 104,179,142 210,189,462 191,983,460
加：营业外收入 1,983,017 1,485,269 17,057,256 41,921,535
其中：非流动资产处置利得
452 1,819 452 1,819
减：营业外支出 702,416 991,363 877,845 1,139,389
其中：非流动资产处置损失
686,526 892,016 686,526 892,016
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
57,538,723 104,673,048 226,368,873 232,765,606
减：所得税费用 8,484,522 15,464,498 34,485,310 34,636,177
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
49,054,201 89,208,550 191,883,563 198,129,429
归属于母公司所有者的净利润
49,054,201 88,991,728 191,883,563 197,689,111
少数股东损益 216,822 440,318
2015年第三季度报告
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六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 49,054,201 89,208,550 191,883,563 198,129,429
归属于母公司所有者的综合收益总额
49,054,201 88,991,728 191,883,563 197,689,111
归属于少数股东的综合收益总额
216,822 440,318
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0667 0.1511 0.3008 0.3357
（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用不适用不适用
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：广西绿城水务股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2015年第三季度报告
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项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 292,397,998 267,430,086 815,819,201 698,745,641
减：营业成本 139,069,342 119,480,658 391,127,301 345,814,729
营业税金及附加 2,987,959 424,742 4,031,749 2,103,329
销售费用 6,776,963 6,747,849 18,455,778 17,960,162
管理费用 15,366,926 13,067,938 45,632,907 39,888,542
财务费用 69,258,955 22,573,943 142,201,443 98,022,783
资产减值损失 2,599,520 154,835 1,752,861 70,187
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
235,481
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
56,338,333 104,980,121 212,617,162 195,121,390
加：营业外收入 1,980,941 1,485,268 13,809,152 39,735,866
其中：非流动资产处置利得
452 1,819 452 1,819
减：营业外支出 724,973 1,001,594 740,334 1,079,109
其中：非流动资产处置损失
709,083 892,016 709,083 892,016
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
57,594,301 105,463,795 225,685,980 233,778,147
减：所得税费用 8,639,145 15,912,479 33,900,284 35,086,564
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
48,955,156 89,551,316 191,785,696 198,691,583
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
2015年第三季度报告
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价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 48,955,156 89,551,316 191,785,696 198,691,583
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
0.0667 0.1511 0.3008 0.3357
（二）稀释每股收益(元/
股)
不适用不适用不适用不适用
法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：广西绿城水务股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 879,630,262 716,845,205
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 64,176
收到其他与经营活动有关的现金 36,688,248 59,760,781
经营活动现金流入小计 916,382,686 776,605,986
购买商品、接受劳务支付的现金 187,372,532 169,707,945
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
2015年第三季度报告
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支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 122,344,409 105,836,419
支付的各项税费 92,487,350 64,564,127
支付其他与经营活动有关的现金 63,477,686 57,418,564
经营活动现金流出小计 465,681,977 397,527,055
经营活动产生的现金流量净额 450,700,709 379,078,931
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
23,023 239,386
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,935,550 40,287,353
投资活动现金流入小计 6,958,573 40,526,739
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
475,135,087 332,442,894
投资支付的现金 14,422,800
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 475,135,087 346,865,694
投资活动产生的现金流量净额-468,176,514 -306,338,955
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 879,374,803
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000 660,870,048
发行债券收到的现金 700,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,729,374,803 660,870,048
偿还债务支付的现金 828,793,813 506,796,014
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 184,780,699 175,208,570
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,200,000 2,205
筹资活动现金流出小计 1,017,774,512 682,006,789
筹资活动产生的现金流量净额 711,600,291 -21,136,741
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 439,721 100,795
五、现金及现金等价物净增加额 694,564,207 51,704,030
2015年第三季度报告
21 / 22
加：期初现金及现金等价物余额 621,600,000 582,603,746
六、期末现金及现金等价物余额 1,316,164,207 634,307,776
法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：广西绿城水务股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 855,222,463 687,891,981
收到的税费返还 64,176
收到其他与经营活动有关的现金 24,799,167 57,098,881
经营活动现金流入小计 880,085,806 744,990,862
购买商品、接受劳务支付的现金 168,115,401 148,328,796
支付给职工以及为职工支付的现金 107,215,413 90,981,312
支付的各项税费 87,950,566 61,083,556
支付其他与经营活动有关的现金 62,885,011 56,492,076
经营活动现金流出小计 426,166,391 356,885,740
经营活动产生的现金流量净额 453,919,415 388,105,122
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 235,481
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
466 239,386
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,935,550 40,287,353
投资活动现金流入小计 14,936,016 40,762,220
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
487,703,792 342,482,972
投资支付的现金 14,422,800
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 487,703,792 356,905,772
投资活动产生的现金流量净额-472,767,776 -316,143,552
三、筹资活动产生的
