江南模塑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
江南模塑科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-089
2015 年 10 月
江南模塑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人(会计主管人员)钱建芬声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
江南模塑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,275,840,159.87 3,928,562,141.35 8.84%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,301,249,151.70 1,390,356,560.83 65.52%
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入（元） 725,953,413.98 -20.50% 2,293,661,571.93 -9.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 44,816,615.87 -27.63% 258,015,962.29 27.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
45,292,526.05 -22.97% 201,654,971.68 13.48%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 219,368,677.83 11.92%
基本每股收益（元/股） 0.1191 -40.57% 0.7423 13.57%
稀释每股收益（元/股） 0.1191 -40.57% 0.7423 13.57%
加权平均净资产收益率 1.95% 下降 2.64 个百分点 12.74% 下降 1.34 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,533,761.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
3,675,634.00
定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,194,722.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 73,030,590.57
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,453.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -333,732.00
减：所得税影响额 18,726,916.48
合计 56,360,990.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
江南模塑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 22,853
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
江阴模塑集团有限公司 境内非国有法人 34.04% 122,076,744 9,912,070 质押 88,280,000
全国社保基金四一八组合 其他 3.86% 13,842,511
兵工财务有限责任公司 国有法人 3.79% 13,586,240 4,556,354
兴全睿众资产－浦发银行－兴全睿众－
浦发南京定增 2 号分级特定多客户资产 其他 3.48% 12,470,023 12,470,023
管理计划
诺安基金－工商银行－诺安高正久益 1
其他 2.76% 9,912,070 9,912,070
号资产管理计划
招商财富－招商银行－弘唯基石 1 号专
其他 2.50% 8,952,837 8,952,837
项资产管理计划
中国银行股份有限公司－国投瑞银锐意
其他 2.29% 8,204,098
改革灵活配置混合型证券投资基金
中信证券－中信银行－中信证券积极策
其他 1.41% 5,060,893
略 2 号集合资产管理计划
五矿资本控股有限公司 国有法人 1.05% 3,756,997 3,756,997
刘丽萍 境内自然人 0.69% 2,481,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通 股份种类
股东名称
股股份数量 股份种类 数量
江阴模塑集团有限公司 112,164,674 人民币普通股 112,164,674
全国社保基金四一八组合 13,842,511 人民币普通股 13,842,511
兵工财务有限责任公司 9,029,886 人民币普通股 9,029,886
江南模塑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中国银行股份有限公司－国投瑞银锐意改革灵活配置混
8,204,098 人民币普通股 8,204,098
合型证券投资基金
中信证券－中信银行－中信证券积极策略 2 号集合资产
5,060,893 人民币普通股 5,060,893
管理计划
刘丽萍 2,481,000 人民币普通股 2,481,000
太平洋资管－建设银行－太平洋研究精选股票型产品 1,449,956 人民币普通股 1,449,956
中国证券金融股份有限公司 1,336,100 人民币普通股 1,336,100
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银融华债券型证券
1,113,813 人民币普通股 1,113,813
投资基金
北京千石创富－民生银行－千石资本－时间成长资产管
1,073,401 人民币普通股 1,073,401
理计划
江阴模塑集团有限公司与其它无限售条件股股东之间不存在关联
关系，上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系未知，也
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知上述其它股东是否构成《上市公司收购管理办法》中规定的
一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
江南模塑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
上期数（万 本期数减上
报表项目 本期数（万元） 增减幅度% 说明
元） 期数 （万元）
货币资金 52,875.16 36,239.56 16,635.60 45.90 本期减少投资支出
应收票据 8,426.90 18,816.60 -10,389.70 -55.22 上期票据本期到期
其他应收款 2,085.71 1,118.36 967.35 86.50 本期增加业务备用金
可供出售的金融资产 51,201.37 38,422.29 12,779.08 33.26 本期江南水务公允价值增加
本期增加对北汽模塑的投资
长期股权投资 12,420.91 6,661.67 5,759.24 86.45
及北汽模塑盈利增加
在建工程 53,578.09 38,365.33 15,212.76 39.65 本期增加医疗项目投资
本期母公司弥补完亏损，减
递延所得税资产 1,081.87 504.04 577.83 114.64
值部分确认该项目
应付职工薪酬 1,793.85 2,727.12 -933.27 -34.22 本期支付上期应付工资
应交税费 4,182.52 1,817.47 2,365.05 130.13 本期增加应交企业所得税
应付利息 84.91 235.65 -150.74 -63.97 本期减少银行融资金额
一年内到期的非流动负债 - 5,980.00 -5,980.00 -100.00 本期归还到期银行借款
长期借款 - 19,000.00 -19,000.00 -100.00 本期提前归还到期银行借款
本期减少商品房销售应交营
营业税金及附加 1,431.03 2,190.10 -759.07 -34.66
业税
上期交易性金融资产公允价
公允价值变动净收益 - 41.26 -41.26 -100.00
值变动
本期出售江南水务股权及北
投资收益 12,613.57 3,785.29 8,828.28 233.23
汽模塑盈利增加
营业外收入 404.61 700.73 -296.12 -42.26 本期减少政府补助收益
营业外支出 284.98 96.02 188.96 196.78 本期处置固定资产损失
所得税费用 5,290.18 3,927.81 1,362.37 34.69 本期增加应交企业所得税
投资活动产生的现金流量净额 -16,169.87 -34,841.49 18,671.62 53.59 本期医疗项目投资
筹资活动产生的现金流量净额 5,189.89 17,991.30 -12,801.41 -71.15 本期增加归还银行借款
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
对外投资设立无锡名泽医疗投资管理有限公司 2015 年 02 月 26 日 《证券时报》及巨潮资讯网
对外投资在墨西哥圣路易斯波托西独资设立
2015 年 07 月 22 日 《证券时报》及巨潮资讯网
MingHua de Mexico 公司
江南模塑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
自发布终止筹划重
江南模塑科 大资产重组公告之
2015 年 07
资产重组时所作承诺 技股份有限 日起 6 个月内不再 自公告之日起 6 个月 正在履行
月 21 日
公司 筹划重大资产重组
事项。
模塑集团认购的本 自发行结束之日起 36
次非公开发行的股 个月（本次非公开发
江阴模塑集 2014 年 05
首次公开发行或再融资时所作承诺 票自发行结束之日 行的股票已于 2015 正在履行
团有限公司 月 27 日
起 36 个月内不得转 年 2 月 10 日在深圳证
让。 券交易所上市）
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） 不适用。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
28,000,00 14,061,23 14,061,23 439,413,6 3,234,084 可供出售
股票 601199 江南水务 6.01% 6.01% 设立出资
0.00 8 8 87.50 .74 金融资产
28,000,00 14,061,23 14,061,23 439,413,6 3,234,084
合计 -- -- -- --
0.00 8 8 87.50 .74
证券投资审批董事会公告披露
2003 年 06 月 24 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
江南模塑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2015 年 07 月 03 日 董秘办 电话沟通 个人 李先生 询问公司复牌时间
2015 年 07 月 14 日 董秘办 电话沟通 个人 左先生 询问公司复牌时间
询问公司持有江苏银行股
2015 年 07 月 27 日 董秘办 电话沟通 个人 郑先生
份事宜
华泰柏瑞、巨杉资 公司未来保险杠业务及医
产、申万宏源、泰信 院的发展规划、原材料价
2015 年 07 月 29 日 董秘办 实地调研 机构
基金、东北证券、上 格波动对公司的影响、医
投摩根、上海玖歌 院能否进入医保体系
询问现场参加股东大会事
2015 年 08 月 04 日 董秘办 电话沟通 个人 林先生
宜
询问公司目前保险杠业务
2015 年 08 月 17 日 董秘办 电话沟通 个人 王先生
情况及医院情况
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
江南模塑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司
2015 年 09 月 30 日 单位：人民币元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 528,751,640.60 362,395,584.10
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 84,269,000.00 188,165,993.12
应收账款 465,922,116.08 450,774,966.93
预付款项 129,604,046.65 116,284,642.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,857,109.92 11,183,631.97
买入返售金融资产
存货 314,473,724.58 373,079,683.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,809,113.78 15,032,039.87
流动资产合计 1,554,686,751.61 1,516,916,541.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 512,013,687.50 384,222,895.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 124,209,149.04 66,616,703.39
投资性房地产 692,015,660.34 665,677,988.79
固定资产 785,660,242.25 843,744,555.53
在建工程 535,780,927.06 383,653,250.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,848,031.01 58,911,134.49
开发支出
商誉
江南模塑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
长期待摊费用 2,806,986.37 3,778,635.55
递延所得税资产 10,818,724.69 5,040,435.81
其他非流动资产
非流动资产合计 2,721,153,408.26 2,411,645,599.86
资产总计 4,275,840,159.87 3,928,562,141.35
流动负债：
短期借款 946,000,000.00 1,180,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 248,039,816.67 242,340,690.51
应付账款 545,527,590.67 679,078,654.10
预收款项 58,853,038.90 56,692,598.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,938,492.70 27,271,219.52
应交税费 41,825,183.94 18,174,705.65
应付利息 849,095.27 2,356,495.74
应付股利 131,217.99 131,217.99
其他应付款 10,529,538.18 10,258,049.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 59,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,869,693,974.32 | 模塑科技：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-10-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |