三维通信：2015年第三季度报告全文

                    三维通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三维通信股份有限公司
 2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                                       三维通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李越伦、主管会计工作负责人张建洲及会计机构负责人(会计主管人员)许晓波声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                            三维通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                          上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   2,024,956,849.84                2,034,648,517.65                           -0.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）                926,128,002.09                      913,650,818.10                        1.37%
                                                          本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比上
                                       本报告期                                        年初至报告期末
                                                                   增减                                           年同期增减
营业收入（元）                         203,061,953.81                     10.98%           598,821,723.96                15.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）         4,880,053.71                     -10.53%           11,786,227.89               151.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                           856,242.75                     -74.31%            1,038,762.26               103.46%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                        --                      70,465,141.00               150.26%
基本每股收益（元/股）                            0.0119                   -10.53%                    0.0287             151.39%
稀释每股收益（元/股）                            0.0119                   -10.53%                    0.0287             151.39%
加权平均净资产收益率                             0.53%                     -0.08%                    1.28%                3.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          1,450,965.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                5,302,827.87
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                6,961,612.60
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -1,693,269.06
减：所得税影响额                                                                1,698,409.05
     少数股东权益影响额（税后）                                                     -423,737.64
合计                                                                           10,747,465.63                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                    三维通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      67,227
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称          股东性质    持股比例       持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态           数量
李越伦              境内自然人            19.35%      79,452,000        59,589,000
浙江三维股权投资
                    境内非国有法人        10.01%      41,097,600
管理有限公司
洪革                境内自然人             1.92%       7,878,660         7,693,860
邦信资产管理有限
                    国有法人               1.06%       4,339,816
公司
张英                境内自然人             0.44%       1,802,712
孙红敏              境内自然人             0.44%       1,800,016
严国海              境内自然人             0.37%       1,514,090
兴业银行股份有限
公司－广发中证百
                    境内非国有法人         0.35%       1,449,721
度百发策略 100 指
数型证券投资基金
陆元吉              境内自然人             0.34%       1,386,626         1,238,719
王萍                境内自然人             0.31%       1,282,500         1,282,500
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类           数量
浙江三维股权投资管理有限公司                                            41,097,600 人民币普通股         41,097,600
李越伦                                                                  19,863,000 人民币普通股         19,863,000
邦信资产管理有限公司                                                     4,339,816 人民币普通股          4,339,816
张英                                                                     1,802,712 人民币普通股          1,802,712
孙红敏                                                                   1,800,016 人民币普通股          1,800,016
                                                                   三维通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
严国海                                                                  1,514,090 人民币普通股       1,514,090
兴业银行股份有限公司－广发中证
百度百发策略 100 指数型证券投资基                                       1,449,721 人民币普通股       1,449,721
金
于丽霞                                                                  1,207,664 人民币普通股       1,207,664
泰康人寿保险股份有限公司－投连
                                                                        1,202,792 人民币普通股       1,202,792
－平衡配置
郁彩盛                                                                  1,162,300 人民币普通股       1,162,300
                                    李越伦与洪革系配偶关系；李越伦为浙江三维股权投资管理有限公司的控股股东，持
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    有三维投资的 79.52%股权。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
明
                                    《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    不适用
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                      三维通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：
（1） 货币资金期末余额较期初减少41.43%，主要系公司本期银行理财余额较期初增加1亿元及在建工程
投资增加所致。
（2）应收票据期末余额较期初减少43.24%，主要系上期票据本期到期承兑所致。
（3） 其他流动资产期末余额较期初增加49.86%，主要系本期理财产品净购买额增加所致。
（4） 一年内到期的非流动资产期末余额较期初减少100%，主要系公司上期待摊费用在本期计入成本费用
所致。
（5）长期股权投资期末余额较期初增加39.75%，主要系公司本期增加对外投资所致。
（6）在建工程期末余额较期初增加118.14%，主要系公司工程项目按进度正常的投入。
（7）开发支出期末余额较期初减少40.77%，主要系本期部分开发支出资本化所致。
（8）预收款项期末余额较期初增加30.88%，主要系本期收到的客户合同预付款较多所致。
（9） 应付职工薪酬期末余额较期初减少69.41%，主要系公司上期计提的年终奖金在本期发放所致。
（10） 应交税费期末余额较期初减少62.14%，主要系本期缴纳税费较多的原因所致。
（11） 应付利息期末余额较期初减少32.18%，主要系公司本期支付债券利息所致。
（12）其他应付款期末余额较期初增加81.70%，主要系公司本期收到保证金较多所致。
（13） 其他综合收益较期初增加600.77%，主要系本期外币汇率变动所致。
2、报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：
（1） 资产减值损失较去年同期减少99.55%，主要系公司应收款项增幅较上年同期下降相应坏帐准备计提
减少所致。
（2） 投资收益较上年同期增加515.11%，主要系本期理财收益增加，山东万博收益增加相应确认的投资
收益增加所致。
（3） 营业外支出较去年同期增加54.67%，主要系本期公司所属子公司的客户质量罚款所致。
（4） 所得税费用较上年同期增加85.16%，主要系公司本期盈利较上期增加，所得税费用相应增加所致。
（5） 少数股东损益较上年同期减少951.38%，主要系本期控股子公司收益较上年同期减少所致。
3、年初至报告期末，现金流量表项目发生变化的主要原因：
（1） 经营活动的现金净流量较去年同期增加150.26%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金比上
年同期增加所致。
（2） 投资活动的现金净流量较去年同期减少162930.31%，主要系本期理财产品净买入额较上期增加、在
建工程投资增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                 三维通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                  30.00%    至                        80.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                 1,811.47   至                       2,508.19
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                          1,393.44
                                            公司上半年海外业务收入和毛利较上期均大幅增加，同时公司进一步提升
业绩变动的原因说明                          运营效率，积极推进新市场的开拓和新产品的销售，预计 15 年全年经营
                                            业绩较上期增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                            三维通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三维通信股份有限公司
                                                                                                   单位：元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                       189,383,046.10                           323,335,511.18
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        25,038,547.02                            44,114,980.10
    应收账款                                       486,727,615.93                           562,818,483.81
    预付款项                                        11,436,023.47                            11,018,464.57
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      53,476,438.82                            61,118,979.58
    买入返售金融资产
    存货                                           442,330,416.45                           407,874,035.18
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                                                       10,135.45
    其他流动资产                                   303,540,011.41                           202,549,879.47
流动资产合计                                      1,511,932,099.20                         1,612,840,469.34
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                65,894,091.30                            58,394,091.30
                                             三维通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     21,868,863.31                          15,648,203.26
    投资性房地产
    固定资产                        164,475,510.99                         172,408,029.27
    在建工程                        142,849,661.61                          65,484,851.17
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         81,740,176.88                          66,694,747.23
    开发支出                         10,684,870.51                          18,039,018.66
    商誉
    长期待摊费用                     11,358,196.93                          11,581,410.20
    递延所得税资产                   14,153,379.11                          13,557,697.22
    其他非流动资产
非流动资产合计                      513,024,750.64                         421,808,048.31
资产总计                           2,024,956,849.84                      2,034,648,517.65
流动负债：
    短期借款                         25,000,000.00                          20,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         60,638,853.67                          52,041,613.87
    应付账款                        394,905,294.98                         422,750,153.72
    预收款项                         87,712,711.37                          67,015,792.45
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     10,756,585.08                          35,166,938.53
    应交税费                           6,215,037.17                         16,417,159.08
    应付利息                         13,488,172.04                          19,888,172.04
                                       三维通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                 27,208,338.70                          14,974,131.54
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  625,924,993.01                         648,253,961.23
非流动负债：
    长期借款                     5,180,230.41                          5,258,698.93
    应付债券                  398,008,833.33                         397,404,333.33
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                     74,635.04                              74,635.04
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                     9,519,624.77                          7,373,588.56
    递延收益                   14,281,072.93                          16,209,447.91
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                427,064,396.48                         426,320,703.77
负债合计                     1,052,989,389.49                      1,074,574,665.00
所有者权益：
    股本                      410,688,000.00                         410,688,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  246,933,406.05                         246,933,406.05
    减：库存股
    其他综合收益                  575,943.72                            -115,012.38
    专项储备
    盈余公积                   51,530,678.32                          51,530,678.32
                                                                 三维通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                          216,399,974.00                           204,613,746.11
归属于母公司所有者权益合计                              926,128,002.09                           913,650,818.10
    少数股东权益                                         45,839,458.26                            46,423,034.55
所有者权益合计                                          971,967,460.35                           960,073,852.65
负债和所有者权益总计                                   2,024,956,849.84                         2,034,648,517.65
法定代表人：李越伦                 主管会计工作负责人：张建洲                        会计机构负责人：许晓波
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                 项目                       期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                            106,738,089.63                           272,597,533.60
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             12,550,025.52                            24,406,311.94
    应收账款                                            442,279,582.82                           508,117,385.29
    预付款项                                               5,699,008.58                             5,608,956.86
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           72,690,622.79                           113,949,832.52
    存货                                                401,181,170.77                           377,512,536.27
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                                                              9,332.95
    其他流动资产                                        301,684,019.42                           201,412,025.50
流动资产合计                                           1,342,822,519.53                         1,503,613,914.93
非流动资产：
    可供出售金融资产                                     57,080,738.02                            49,580,738.02
    持有至到期投资
    长期应收款                                           90,000,000.00
    长期股权投资                                        289,778,499.70                           277,339,088.81
    投资性房地产
    固定资产                                             69,493,221.61                            76,177,128.07
                                             三维通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         22,130,670.67                           5,812,825.55
    开发支出                         10,684,870.51                          18,039,018.66
    商誉
    长期待摊费用                     11,301,228.56                          11,363,776.96
    递延所得税资产                    11,110,296.31                         11,265,208.75
    其他非流动资产
非流动资产合计                      561,579,525.38                         449,577,784.82
资产总计                           1,904,402,044.91                      1,953,191,699.75
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         48,218,000.00                          36,370,000.00
    应付账款                        405,098,450.10                         453,486,457.37
    预收款项                         86,067,228.12                          65,285,526.58
    应付职工薪酬                       6,522,231.56                         22,081,718.26
    应交税费                           4,109,599.14                         12,508,149.94
    应付利息                         13,488,172.04                          19,888,172.04
    应付股利
    其他应付款                       49,626,362.25                          77,238,244.13
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        613,130,043.21                         686,858,268.32
非流动负债：
    长期借款
    应付债券                        398,008,833.33                         397,404,333.33
      其中：优先股
                                                  三维通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
               永续债
    长期应付款                                 74,635.04                               74,635.04
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                9,421,873.46                            6,942,385.15
    递延收益                               11,846,906.25                           13,887,781.25
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         419,352,248.08                             418,309,134.77
负债合计                              1,032,482,291.29                        1,105,167,403.09
所有者权益：
    股本                               410,688,000.00                             410,688,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           245,569,324.84                             245,569,324.84
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               51,530,678.32                           51,530,678.32
    未分配利润                         164,131,750.46                             140,236,293.50
所有者权益合计                         871,919,753.62                             848,024,296.66
负债和所有者权益总计                  1,904,402,044.91                        1,953,191,699.75
3、合并本报告期利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             203,061,953.81                         182,979,859.35
    其中：营业收入                         203,061,953.81                         182,979,859.35
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             203,665,629.15                         178,827,779.86
    其中：营业成本