2015年第三季度报告
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公司代码：600713 公司简称：南京医药
南京医药股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 7
四、附录. 13
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名
Dean Thompson 董事公务原因陈冠华
武滨独立董事公务原因季文章
1.3 公司负责人陶昀、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人（会计主管人员）李菁保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 13,212,678,200.84 11,362,292,378.96 16.29
归属于上市公司股东的净资产
2,265,105,720.42 2,141,220,844.84 5.79
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-393,721,779.92 48,200,215.10 -916.85
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 18,377,305,525.21 16,443,589,131.81 11.76
归属于上市公司股东的净利润
121,515,904.65 51,023,158.62 138.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
124,114,550.19 30,292,811.36 309.72%
加权平均净资产 5.514 4.982 增加 0.532个百分点
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收益率（%）
基本每股收益（元/股）
0.135 0.074 82.43
稀释每股收益（元/股）
0.135 0.074 82.43
本报告期末数据以股本 897,425,598股计算，上年同期数据以股本 693,580,680股计算。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益-213,551.50 3,088,546.32
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,368,461.48 2,222,499.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
3,482,913.16
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性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-8,175,903.90 -14,232,390.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 1,265,726.31 1,676,283.76
少数股东权益影响额（税后） 749,483.75 1,163,502.48
合计-5,005,783.86 -2,598,645.54
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 92,287
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
南京医药集团有限责任公司
241,811,214 26.94 96,153,846 无国有法人
AllianceHealthcareAsiaPacific Limited
107,691,072 12.00 107,691,072 无境外法人
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划
10,238,800 1.14 0 无未知
俞国骅 9,228,815 1.03 0 无未知
华润深国投信托有限公司－锐进3期博道目标缓冲集合资金信托计划
7,059,910 0.79 0 无未知
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南京紫金投资集团有限责任公司
5,881,810 0.66 0 无国有法人
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
4,907,779 0.55 0 无未知
上海博道投资管理有限公司－博道精选 11期私募证券投资基金
4,654,979 0.52 0 无未知
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金
4,352,094 0.48 0 无未知
中国工商银行股份有限公司－诺安低碳经济股票型证券投资基金
4,088,901 0.46 0 无未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
南京医药集团有限责任公司 145,657,368 人民币普通股 145,657,368
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞 5号结构化证券投资集合资金信托计划
10,238,800 人民币普通股 10,238,800
俞国骅 9,228,815 人民币普通股 9,228,815
华润深国投信托有限公司－锐进 3期博道目标缓冲集合资金信托计划
7,059,910 人民币普通股 7,059,910
南京紫金投资集团有限责任公司 5,881,810 人民币普通股 5,881,810
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
4,907,779 人民币普通股 4,907,779
上海博道投资管理有限公司－博道精选 11期私募证券投资基金
4,654,979 人民币普通股 4,654,979
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金
4,352,094 人民币普通股 4,352,094
中国工商银行股份有限公司－诺安低碳经济股票型证券投资基金
4,088,901 人民币普通股 4,088,901
宋金恩 3,481,600 人民币普通股 3,481,600
上述股东关联关系或一致行动的说明
（1）南京医药集团有限责任公司为公司控股股东，与其他前十名股
东不存在关联关系或构成一致行动人。（2）除上述情况外，本公司
未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
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表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
不涉及
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）、报告期内公司资产和负债构成及变化情况
单位：人民币元
项目期末余额年初余额增减比例
货币资金 1,219,288,020.30 1,907,379,618.35 -36.08%
应收票据 993,114,688.60 747,893,995.31 32.79%
应收账款 6,757,480,218.71 5,037,512,762.19 34.14%
其他应收款 381,001,253.39 188,938,104.31 101.65%
其他流动资产 15,469,043.01 29,140,640.14 -46.92%
短期借款 2,320,096,090.40 3,540,037,000.00 -34.46%
应付票据 717,361,805.55 1,130,487,298.19 -36.54%
应付账款 4,561,565,232.11 3,493,064,158.18 30.59%
应付利息 27,937,640.11 7,462,602.94 274.37%
其他应付款 479,007,293.09 202,584,097.94 136.45%
其他流动负债 2,021,616,724.72 23,062,669.87 8665.75%
未分配利润 225,724,406.81 104,208,502.16 116.61%
其他综合收益 2,936,846.46 567,875.53 417.16%
公司货币资金较期初减少主要系受医改招标政策影响，公司基于业务发展需要，应收账款及支付医院保证金增长所致；
公司应收票据较期初增加主要系公司销售规模增长及客户支付货款较多采用银行承兑汇票方式所致；
公司应收账款较期初增加主要系公司销售规模增长以及受医改政策影响，针对公立医院药品销售整体应收账款账龄出现延长趋势所致；
公司其他应收款较期初增加主要系受医改招标政策影响，公司基于业务发展需要，支付医院保证金增长所致；
公司其他流动资产较期初减少主要系待抵扣增值税减少所致；
公司短期借款较期初减少主要系公司本期继续推进创新融资方式，通过发行债务融资工具置换银行借款所致；
公司应付票据较期初减少主要系公司应付票据到期兑付所致；
公司应付账款较期初增加主要系公司因销售规模增长带来的采购增长所致；
公司应付利息较期初增加主要系公司本期计提尚未到期兑付的债务融资工具利息所致；
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公司其他应付款较期初增加主要系公司实际控制人新工投资集团支持公司主营业务发展资金需求，向公司提供同期基准利率借款所致；
公司其他流动负债较期初增加主要系公司本期继续推进创新融资方式，发行债务融资工具较上年同期增加所致；
公司未分配利润较期初增加主要系公司经营业绩持续向好，净利润同比增加所致；
公司其他综合收益较期初增加主要系可供出售金融资产公允价值变动所致。
（2）、报告期内公司财务状况和经营成果分析
单位：人民币元
项目本期金额上期金额增减比例
投资收益 15,181,453.23 23,669,657.53 -35.86%
营业外收入 6,155,522.89 18,430,910.72 -66.60%
净利润 153,784,280.99 67,394,319.59 128.19%
公司投资收益较上期减少主要系公司本期处置长期股权投资收益减少所致；
公司营业外收入较上期减少主要系公司非流动资产处置利得减少所致；
公司净利润较上期增加主要系公司集中资源发展主营业务收入，持续加强费用管控所致。
（3）、报告期内现金流构成情况
单位：人民币元
项目本期金额上期金额增减比例
收到其他与经营活动有关的现金 320,560,169.83 125,394,912.82 155.64%
取得投资收益收到的现金 3,082,062.42 8,312,685.23 -62.92%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,533,805.26 40,199,641.95 -91.21%
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额
1,875,299.73 23,432,923.59 -92.00%
发行债券收到的现金 2,794,000,000.00 500,000,000.00 458.80%
取得借款收到的现金 1,851,500,000.00 3,888,455,336.44 -52.38%
收到其他与筹资活动有关的现金 391,206,238.00 870,316,333.83 -55.05%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 170,459,988.28 259,199,654.73 -34.24%
支付其他与筹资活动有关的现金 826,714,273.11 526,425,436.89 57.04%
经营活动产生的现金流量净额-393,721,779.92 48,200,215.10 -916.85%
投资活动产生的现金流量净额-76,965,978.63 -502,418.56 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 416,591,067.01 -382,402,754.45 不适用
公司收到其他与经营活动有关的现金较上期增加主要系公司经营性票据保证金解押所致；
公司取得投资收益收到的现金较上期减少主要系公司本期收到的投资分红减少所致；
公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期减少主要系公司本期无处置土地等无形资产所致；
公司处置子公司及其他经营单位收到的现金净额较上期减少主要系公司本期处置长期股权投资行为减少所致；
公司发行债券收到的现金较上期增加主要系公司本期发行债务融资工具规模增加所致；
公司取得借款收到的现金较上期减少主要系公司本期继续推进创新融资方式，通过发行债务融资工具置换银行借款所致；
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公司收到其他与筹资活动有关的现金较上期减少主要系公司集中发行债务融资工具，减少其他融资方式所致；
公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期减少主要系公司利息支付减少所致；
公司支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加主要系公司集中发行债务融资工具，减少其他融资方式所致；
公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要系行业政策影响，应收账款同比增加所致；
公司投资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期有所减少所致；
公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加主要系本期继续推进创新融资方式，发行债务融资工具较上年同期增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2015年 1月 15-16日，公司第六届董事会临时会议审议通过《关于增加南京医药合肥物
流中心项目投资的议案》。为符合新版 GSP对药品合理、安全储存作业的规定，达成合肥物流中心开展第三方物流服务的战略目标及达到地方政府容积率与投资强度要求，董事会同意南京医药合肥物流中心项目扩大建筑面积约 20,865㎡并增加项目投资约 9,319.8407万元。本次扩建并增
加投资后，南京医药合肥物流中心总建筑面积约 70,865㎡，投资总额约 26,019.8407万元。上述
议案已经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过。截止本报告披露之日，南京医药合肥物流中心已完成项目主体施工建设，进入工程验收及内部设备安装阶段。
2、2015年 1月 13日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于变更南京医药南京物
流中心项目地址的议案》，董事会同意将南京高新技术产业开发区占地面积 90亩的工业用地作为南京医药南京物流中心项目新地址，并与南京高新技术产业开发区管理委员会签署相关投资合作协议。项目其他内容与南京医药南京物流中心项目原规划保持一致。
2015年 7月 17日-21日，公司第七届董事会临时会议审议通过《关于增加南京医药南京物流中心项目建设规模及投资的议案》，为满足 GSP政策法规要求，提高项目土地投资使用效率，争取提供土地及相关优惠政策，同意公司增加南京物流中心项目建设规模及投资金额，项目建设规模由 50,000平方米增加至 70,000平方米，其中主要包括中药煎制中心、办公辅助、地下停车场等；一期总投资额由 20,000 万元增加至 27,000万元，增加投资资金来源主要为政府拆迁补偿款及公司自筹资金，上述议案已经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过。公司已就该项目与南京高新技术产业开发区管委会签订《物流建设投资协议》，目前该项目正在等待落实土地指标阶段。
3、2015年 1月 15-16日，公司第六届董事会临时会议审议同意公司挂牌转让所持有的北京
智博高科生物技术有限公司（以下简称“智博高科”）28.57%的股权，上述事项经公司 2015年第
一次临时股东大会审议通过；2015年 4月 21-23日，公司第七届董事会临时会议根据股东大会的授权，同意根据公开挂牌及竞价结果，将持有的智博高科 28.57%股权转让至庆云青旅电子科技有
限公司（以下简称“庆云青旅”），转让价格为人民币 25,625.21万元。2015年 4月 28日，经
南京公共资源交易中心鉴证，公司与庆云青旅就转让智博高科 28.57%股权事项签署《产权交易合
同》【合同编号 2015320100CA0004】，截至 2015年 5月 21日，南京公共资源交易中心指定账户尚未收到庆云青旅支付的任何剩余交易价款 23,125.21万元（交易价款扣除履约保证金）。2015
年 5月 28日-6月 1日，公司第七届董事会临时会议审议同意根据公司章程的相关规定及股东大会的授权，以及《产权交易合同》第九条第 2款的约定，解除与庆云青旅于 2015年 4月 28日就转让智博高科 28.57%股权事项签署的《产权交易合同》。2015年 6月 12日，公司就上述买卖合
同纠纷正式向南京市中级人民法院提起民事诉讼。目前该诉讼已开庭审理，暂未有判决结果。
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4、2015年 8月 27日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于公司控股子公司向关联
方借款的议案》，同意公司控股子公司南京医药湖北有限公司（以下简称“南药湖北”）向湖北中山医疗投资管理有限公司（以下简称“中山医疗”）申请额度不超过人民币 5,000万元借款，用于日常经营资金周转。借款期限为十二个月，借款金额可在上述额度内循环使用，借款利率与其向公司同期借款利率保持一致，并按实际借款额和用款天数予以计算。详情请见公司于 2015年 8月 31日对外披露的编号为 ls2015-069之《南京医药股份有限公司关于公司控股子公司向关联方借款之关联交易公告》。南药湖北已与中山医疗签订《借款协议》，向中山医疗借款 2,000万元，借款期限自 2015年 9月 1日至 2016年 8月 31日，借款年利率为 6%。截止本报告披露之日，南药湖北已归还 200万元借款，借款余额为 1,800万元。
5、2015年 9月 5日，公司 2015年度第一期非公开定向债务融资工具到期兑付，本期非公开
定向债务融资工具发行总额为 8亿元，票面利率 5.4%，期限为 6个月。详情请见公司于 2015年 8
月 31日对外披露的编号为 ls2015-071之《南京医药股份有限公司 2015年度第一期非公开定向债务融资工具兑付公告》。
6、2015年 9月 9—11日，公司第七届董事会临时会议审议通过《关于公司控股子公司土地
收储及签署相关协议的议案》，同意抚松县人民政府及有关单位收储公司控股子公司南京同仁堂（抚松）参业有限公司位于吉林抚松工业园区，土地面积为 178,983平方米的国有建设用地使用权，收回地块补偿费总额为人民币 33,111,855元。同意公司与抚松县人民政府签署《南京同仁堂长白山抚松人参产业基地建设项目补充协议》；同意南京同仁堂（抚松）参业有限公司与抚松县国土资源局签署《<国有土地使用权出让合同>终止协议》和《国有建设用地使用权收回补偿协议书》。董事会同时授权经营层办理本次土地收储相关事宜。详情请见公司于 2015年 9月 12日对外披露的编号为 ls2015-074之《南京医药股份有限公司关于公司控股子公司土地收储及签署相关协议的公告》。截止本报告披露之日，公司已成立清算小组，推进南京同仁堂（抚松）参业有限公司各项清算工作。
7、2015年 7月 17日-21日，公司第七届董事会临时会议审议通过《关于公司使用闲置资金
购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 8亿元的闲置流动资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品。上述议案已经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过。
为确保资金安全及最大程度降低风险，公司选择使用闲置资金购买交通银行“蕴通财务?日增利 S款”集合理财计划，该理财计划收益类型为保本浮动收益型，属于极低风险产品，申购及赎回可在每个开放日开放时间内自由操作。截止本报告披露之日，公司已使用闲置资金 1.3亿元购
买本产品，并已全部赎回，获得收益 52,109.58元。
8、2015年 10月 19日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）
《接受注册通知书》（中市协注【2015】CP373号），交易商协会决定接受公司短期融资券注册，注册金额为人民币 9亿元，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效。详情请见公司于 2015年10月 20日对外披露的编号为 ls2015-077之《南京医药股份有限公司关于短期融资券发行获准注册的公告》。
上述公告查询索引均为上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
（1）、承诺方及承诺事项
承诺方：南京医药集团有限责任公司、Alliance Healthcare Asia Pacific Limited
承诺方与公司的关系：南京医药集团有限责任公司为公司控股股东、Alliance Healthcare Asia
Pacific Limited为公司持股5%以上股东。
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承诺背景：与再融资有关的承诺
承诺类型：股份限售
承诺内容：1、南京医药集团有限责任公司承诺认购的公司2014年度非公开发行A股股票96,153,846
股自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定三十六个月，在此期间内不予转让。2、Alliance
Healthcare Asia Pacific Limited承诺认购的公司2014年非公开发行A股股票107,691,072股自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定三十六个月，在此期间内不予转让。
（2）、承诺方及承诺事项
承诺方：南京医药集团有限责任公司、南京新工投资集团有限责任公司
承诺方与公司的关系：南京医药集团有限责任公司为公司控股股东，南京新工投资集团有限责任公司为公司控股股东的控股股东的控股股东。
承诺背景：与再融资有关的承诺
承诺类型：其他
承诺内容：南京医药集团有限责任公司承诺：1、本公司保证不利用作为南京医药股份有限公司控
股股东的地位损害南京医药股份有限公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性，保证南京医药股份有限公司具有独立经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
2、本公司及本公司拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织现在及将来将尽可能避免以任何
方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与南京医药股份有限公司经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。3、本公司保证不利用作为南京医药股份有限公司控股股东
的地位损害南京医药股份有限公司的正当权益。
南京新工投资集团有限责任公司承诺：1、本公司保证不利用作为南京医药股份有限公司控股股东
南京医药集团有限责任公司的控股股东南京医药产业(集团)有限责任公司的控股股东的地位损害南京医药股份有限公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性，保证南京医药股份有限公司具有独立经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。2、本公司及本公
司拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织现在及将来将尽可能避免以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与南京医药股份有限公司经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。3、本公司保证不利用作为南京医药股份有限公司控股股东南京医药集团有
限责任公司的控股股东南京医药产业(集团)有限责任公司的控股股东的地位损害南京医药股份有限公司的正当权益。
（3）、承诺方及承诺事项
承诺方：公司
承诺方与公司的关系：本公司
承诺背景：其他
承诺类型：分红
承诺内容：董事会计划在经营业绩得以有效提升后，拟在当年可供股东分配利润为正数的首个会计年度，加强利润分配实施力度，将现金分红比例不低于当期可供分配利润的30%的现金分红方案提交股东大会审议。
（4）、承诺方及承诺事项
承诺方：南京新工投资集团有限责任公司
承诺方与公司的关系：南京新工投资集团有限责任公司为公司控股股东的控股股东的控股股东。
承诺背景：其他
承诺类型：其他
2015年第三季度报告
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承诺内容：南京新工投资集团有限责任公司及其子公司南京医药集团自2015年7月9日起6个月内不减持公司股票；按照相关法律法规和文件要求，适机增持公司股票；继续支持公司经营工作，以促进公司进一步增强核心竞争力，提高经济效益，回报投资者。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称南京医药股份有限公司
法定代表人陶昀
日期 2015年 10月 30日
2015年第三季度报告
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:南京医药股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,219,288,020.30 1,907,379,618.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 993,114,688.60 747,893,995.31
应收账款 6,757,480,218.71 5,037,512,762.19
预付款项 487,438,873.46 475,979,432.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 381,001,253.39 188,938,104.31
买入返售金融资产
存货 2,084,258,450.93 1,717,961,062.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,469,043.01 29,140,640.14
流动资产合计 11,938,050,548.40 10,104,805,615.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 93,251,723.81 80,355,841.41
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,969,176.90 63,159,815.11
投资性房地产 63,354,558.90 66,227,424.75
固定资产 443,024,001.67 460,430,624.99
在建工程 192,802,053.35 160,026,440.02
2015年第三季度报告
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工程物资 240,885.78
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 189,770,089.08 193,885,779.20
开发支出
商誉 3,073,136.58 3,368,415.03
长期待摊费用 105,227,580.99 121,670,235.37
递延所得税资产 115,155,331.16 108,121,302.25
其他非流动资产
非流动资产合计 1,274,627,652.44 1,257,486,763.91
资产总计 13,212,678,200.84 11,362,292,378.96
流动负债：
短期借款 2,320,096,090.40 3,540,037,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 717,361,805.55 1,130,487,298.19
应付账款 4,561,565,232.11 3,493,064,158.18
预收款项 32,826,149.80 53,911,772.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 75,896,399.45 84,378,093.19
应交税费 111,086,429.19 133,707,173.32
应付利息 27,937,640.11 7,462,602.94
应付股利 5,344,610.97 7,526,917.23
其他应付款 479,007,293.09 202,584,097.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,021,616,724.72 23,062,669.87
流动负债合计 10,352,738,375.39 8,676,221,783.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
2015年第三季度报告
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 144,651,334.36 144,631,334.36
预计负债 6,622,371.00 6,622,371.00
递延收益 38,080,331.75 36,312,828.49
递延所得税负债 59,713,990.30 61,178,909.61
其他非流动负债
非流动负债合计 249,068,027.41 248,745,443.46
负债合计 10,601,806,402.80 8,924,967,227.26
所有者权益
股本 897,425,598.00 897,425,598.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,083,949,409.30 1,083,949,409.30
减：库存股
其他综合收益 2,936,846.46 567,875.53
专项储备
盈余公积 55,069,459.85 55,069,459.85
一般风险准备
未分配利润 225,724,406.81 104,208,502.16
归属于母公司所有者权益合计 2,265,105,720.42 2,141,220,844.84
少数股东权益 345,766,077.62 296,104,306.86
所有者权益合计 2,610,871,798.04 2,437,325,151.70
负债和所有者权益总计 13,212,678,200.84 11,362,292,378.96
法定代表人：陶昀主管会计工作负责人：孙剑会计机构负责人：李菁
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:南京医药股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 698,800,383.50 562,489,312.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 71,778,924.05 269,819,595.50
应收账款 113,340,658.72 92,564,371.69
2015年第三季度报告
16 / 26
预付款项 39,691,777.31 48,299,863.98
应收利息
应收股利 1,600,000.00 1,600,000.00
其他应收款 3,197,083,598.35 1,091,500,313.48
存货 30,698,288.07 37,413,091.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,665,143.93
流动资产合计 4,152,993,630.00 2,111,351,691.91
非流动资产：
可供出售金融资产 48,110,152.17 57,110,152.17
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,159,034,574.76 1,169,520,692.53
投资性房地产 703,704.05 749,897.13
固定资产 25,670,060.60 28,233,919.68
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,005,662.04 27,804,965.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 76,623,443.83 82,625,835.77
递延所得税资产 63,292,232.22 55,737,930.61
其他非流动资产
非流动资产合计 1,396,439,829.67 1,421,783,393.77
资产总计 5,549,433,459.67 3,533,135,085.68
流动负债：
短期借款 1,171,000,000.00 1,170,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,996,594.37 382,122.01
应付账款 98,719,827.65 109,223,601.35
预收款项 10,228,159.68 15,741,331.40
应付职工薪酬 7,320,136.67 7,976,010.36
应交税费 1,655,263.21 8,477,869.36
应付利息 22,276,567.21 2,079,733.33
应付股利 5,109,310.97 5,109,310.97
其他应付款 287,281,005.79 351,521,168.19
2015年第三季度报告
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划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,000,000,000.00
流动负债合计 3,608,586,865.55 1,670,511,146.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 3,608,586,865.55 1,670,511,146.97
所有者权益：
股本 897,425,598.00 897,425,598.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,008,609,895.75 1,008,609,895.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 55,069,459.85 55,069,459.85
未分配利润-20,258,359.48 -98,481,014.89
所有者权益合计 1,940,846,594.12 1,862,623,938.71
负债和所有者权益总计 5,549,433,459.67 3,533,135,085.68
法定代表人：陶昀主管会计工作负责人：孙剑会计机构负责人：李菁
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：南京医药股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 6,389,619,447.95 5,706,659,664.73 18,377,305,525.21 16,443,589,131.81
其中：营业收入 6,389,619,447.95 5,706,659,664.73 18,377,305,525.21 16,443,589,131.81
2015年第三季度报告
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,312,141,296.67 5,684,123,381.23 18,165,705,239.74 16,377,187,421.06
其中：营业成本 6,022,465,475.29 5,358,633,694.66 17,296,666,754.15 15,442,439,865.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
7,044,830.99 7,490,373.64 23,141,171.86 21,156,080.98
销售费用 119,553,628.37 113,978,491.45 353,000,785.56 342,503,575.03
管理费用 96,369,482.33 109,225,695.64 293,599,028.58 301,340,897.03
财务费用 59,302,228.07 87,398,641.31 177,291,452.91 252,207,007.60
资产减值损失
7,405,651.62 7,396,484.53 22,006,046.68 17,539,994.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
3,319,907.01 17,875,669.32 15,181,453.23 23,669,657.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
886,856.54 5,953,396.62 4,368,554.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
80,798,058.29 40,411,952.82 226,781,738.70 90,071,368.28
加：营业外收入 4,417,244.25 5,181,937.30 6,155,522.89 18,430,910.72
其中：非流动资产处置利得
27,334.28 749,453.39
减：营业外支出 11,438,238.17 3,587,027.43 17,883,983.69 14,605,711.70
其中：非流 240,885.78 193,921.48 468,022.93 1,240,752.64
2015年第三季度报告
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动资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号填列）
73,777,064.37 42,006,862.69 215,053,277.90 93,896,567.30
减：所得税费用 21,681,660.60 8,972,358.92 61,268,996.91 26,502,247.71
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
52,095,403.77 33,034,503.77 153,784,280.99 67,394,319.59
归属于母公司所有者的净利润
40,980,900.82 25,229,551.01 121,515,904.65 51,023,158.62
少数股东损益 11,114,502.95 7,804,952.76 32,268,376.34 16,371,160.97
六、其他综合收益
的税后净额
-503,716.68 48,610.12 3,225,390.79 49,803.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-408,413.48 39,413.08 2,368,970.93 40,380.91
（一）以后不
能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的其他综合收益
-408,413.48 39,413.08 2,368,970.93 40,380.91
1.权益法下
在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值变动损益
-408,413.48 39,413.08 2,368,970.93 40,380.91
3.持有至到
期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量
2015年第三季度报告
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套期损益的有效部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-95,303.20 9,197.04 856,419.86 9,422.88
七、综合收益总额 51,591,687.09 33,083,113.89 157,009,671.78 67,444,123.38
归属于母公司所有者的综合收益总额
40,572,487.34 25,268,964.09 123,884,875.58 51,063,539.53
归属于少数股东的综合收益总额
11,019,199.75 7,814,149.80 33,124,796.20 16,38
