潍柴重机股份有限公司
Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd.
2015 年第三季度报告
二〇一五年十月
潍柴重机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐宏、主管会计工作负责人李霞及会计机构负责人(会计主管人
员)白国伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,499,278,336.90 3,533,169,736.24 -0.96%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,278,210,515.55 1,252,884,746.07 2.02%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 534,499,726.05 -39.67% 1,749,681,799.94 -26.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,642,434.45 -74.10% 23,731,982.28 -41.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-582,997.89 -111.41% 19,262,798.44 -47.70%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 176,219,980.58 -47.49%
基本每股收益（元/股） 0.01 -50.00% 0.09 -40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -50.00% 0.09 -40.00%
加权平均净资产收益率 0.13% -0.38% 1.88% -1.43%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -169,567.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 基建项目补助、企业发展资金确
4,858,921.27
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 认收益等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 548,876.31
减：所得税影响额 779,238.62
少数股东权益影响额（税后） -10,192.35
合计 4,469,183.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 17,884
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
潍柴控股集团有限公司 国有法人 30.59% 84,465,500 84,465,500
潍坊市投资公司 国有法人 20.46% 56,500,000 56,500,000 质押 28,250,000
前海人寿保险股份有限公司－自有资金
其他 2.23% 6,148,554
华泰组合
齐鲁证券有限公司 国有法人 1.59% 4,400,000
交通银行股份有限公司－富国消费主题
其他 1.16% 3,193,641
混合型证券投资基金
吴海燕 境内自然人 1.09% 2,999,786
中国工商银行股份有限公司－鹏华改革
其他 0.92% 2,543,549
红利股票型证券投资基金
国信证券股份有限公司 境内非国有法人 0.90% 2,480,000
中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 0.83% 2,299,100
中国建设银行股份有限公司－华商双债
其他 0.72% 1,991,743
丰利债券型证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合 6,148,554 人民币普通股 6,148,554
齐鲁证券有限公司 4,400,000 人民币普通股 4,400,000
交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金 3,193,641 人民币普通股 3,193,641
吴海燕 2,999,786 人民币普通股 2,999,786
中国工商银行股份有限公司－鹏华改革红利股票型证券投资基金 2,543,549 人民币普通股 2,543,549
国信证券股份有限公司 2,480,000 人民币普通股 2,480,000
中国证券金融股份有限公司 2,299,100 人民币普通股 2,299,100
中国建设银行股份有限公司－华商双债丰利债券型证券投资基金 1,991,743 人民币普通股 1,991,743
岳帅凯 1,900,910 人民币普通股 1,900,910
中国银行股份有限公司－华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 1,900,000 人民币普通股 1,900,000
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本公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知其
上述股东关联关系或一致行动的说明
是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东中吴海燕通过投资者信用交易担保
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
证券账户持有 2,644,986 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表 单位：人民币 元
报表项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度（%） 注释
应收账款 126,692,691.20 190,551,449.77 -63,858,758.57 -33.51% 注1
注1：主要是应收账款回款增加影响。
（二）利润表 单位： 人民币 元
报表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度（%） 注释
财务费用 -10,938,345.00 -7,814,236.39 -3,124,108.61 -39.98 注1
资产减值损失 1,929,959.91 15,451,434.18 -13,521,474.27 -87.51 注2
所得税费用 1,222,631.53 7,123,798.53 -5,901,167.00 -82.84 注3
利润总额 25,387,559.79 47,854,311.36 -22,466,751.57 -46.95 注4
注1：财务费用减少主要是报告期汇兑收益增加所致；
注2：资产减值损失减少主要是报告期预提坏账损失较去年同期减少所致；
注3：所得税费用减少主要是报告期应纳税所得额降低所致；
注4：利润总额减少主要是报告期销量较去年同期减少所致。
（三）现金流量表 单位：人民币 元
报表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度（%） 注释
经营活动产生的现金流量净额 176,219,980.58 335,600,774.42 -159,380,793.84 -47.49 注1
投资活动产生的现金流量净额 -147,106,289.91 -234,725,808.12 87,619,518.21 37.33 注2
现金及现金等价物净增加额 29,113,690.67 105,797,169.22 -76,683,478.55 -72.48 注3
注1：主要是报告期销量减少，经营活动现金流入减少，报告期到期应付票据增加所致；
注2：主要是报告期固定资产投资较去年同期减少所致；
注3：主要是报告期经营活动产生的现金流量净额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
本次资产置换完成后，本厂与上
市公司关联关系存续期间，不进
行与上市公司及其控股子公司
相同的业务，不开展与上市公司
收购报告书或权益变动 潍柴控股集团有限公 及其控股子公司有利益冲突的 2006 年 07 月 正在履行，无违
长期
报告书中所作承诺 司（原潍坊柴油机厂）经营活动；本厂保证将采取合法 18 日 背承诺情形。
及有效的措施，确保本厂实际控
制的其它公司、企业与其他经济
组织不从事与上市公司及其控
股子公司相同或相似的业务。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
无
及下一步计划（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潍柴重机股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 551,413,780.77 622,870,145.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 94,064,486.50 21,824,432.25
应收账款 126,692,691.20 190,551,449.77
预付款项 20,737,300.09 14,642,219.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 751,100.00 1,796,500.00
应收股利
其他应收款 2,409,296.67 2,699,735.58
买入返售金融资产
存货 534,651,285.11 539,421,929.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,465,883.43 2,158,665.56
流动资产合计 1,332,185,823.77 1,395,965,078.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 434,457,540.51 423,619,862.41
投资性房地产
固定资产 1,291,826,343.90 1,326,712,105.31
在建工程 210,656,973.66 156,104,669.43
工程物资
固定资产清理 8,444.47 13,319.95
生产性生物资产
油气资产
无形资产 171,303,582.61 174,271,678.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 58,839,627.98 56,483,022.52
其他非流动资产
非流动资产合计 2,167,092,513.13 2,137,204,658.06
资产总计 3,499,278,336.90 3,533,169,736.24
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 587,882,873.01 730,121,101.63
应付账款 981,084,107.90 881,074,541.41
预收款项 129,619,032.17 61,277,060.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 66,802,641.09 66,345,429.09
应交税费 13,796,650.03 30,961,887.12
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应付利息
应付股利
其他应付款 330,207,879.95 401,771,555.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,553,062.67 9,781,321.61
流动负债合计 2,118,946,246.82 2,181,332,896.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 14,358,349.24 9,547,143.51
专项应付款
预计负债 10,356,105.72 9,201,855.69
递延收益 71,753,653.77 74,982,575.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 96,468,108.73 93,731,574.24
负债合计 2,215,414,355.55 2,275,064,470.35
所有者权益：
股本 276,100,500.00 276,100,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 589,112,805.44 589,112,805.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,450,781.64 3,856,994.44
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盈余公积 67,545,265.85 67,545,265.85
一般风险准备
未分配利润 340,001,162.62 316,269,180.34
归属于母公司所有者权益合计 1,278,210,515.55 1,252,884,746.07
少数股东权益 5,653,465.80 5,220,519.82
所有者权益合计 1,283,863,981.35 1,258,105,265.89
负债和所有者权益总计 3,499,278,336.90 3,533,169,736.24
法定代表人：徐宏 主管会计工作负责人：李霞 会计机构负责人：白国伟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 515,192,710.50 616,545,424.14
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 79,939,115.50 19,965,182.25
应收账款 87,766,627.77 166,340,283.26
预付款项 18,877,932.10 14,313,296.94
应收利息 751,100.00 1,796,500.00
应收股利
其他应收款 1,998,943.37 2,185,045.88
存货 432,295,972.15 449,795,831.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 237,605.14
流动资产合计 1,136,822,401.39 1,271,179,169.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 484,457,540.51 473,619,862.41
投资性房地产
潍柴重机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 1,279,687,319.42 1,312,621,465.46
在建工程 210,656,973.66 156,104,669.43
工程物资
固定资产清理 7,222.23 13,319.95
生产性生物资产
油气资产
无形资产 171,299,335.02 174,271,678.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 55,510,065.19 53,748,305.47
其他非流动资产
非流动资产合计 2,201,618,456.03 2,170,379,301.16
资产总计 3,338,440,857.42 3,441,558,470.31
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 587,882,873.01 730,171,101.63
应付账款 769,458,997.51 798,252,693.01
预收款项 107,357,506.01 50,810,589.79
应付职工薪酬 64,778,775.46 64,458,911.33
应交税费 11,779,023.96 27,682,164.72
应付利息
应付股利
其他应付款 420,084,800.39 427,729,593.81
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,553,062.67 9,781,321.61
流动负债合计 1,970,895,039.01 2,108,886,375.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
潍柴重机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 14,358,349.24 9,547,143.51
专项应付款
预计负债 10,356,105.72 9,201,855.69
递延收益 71,753,653.77 74,982,575.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 96,468,108.73 93,731,574.24
负债合计 2,067,363,147.74 2,202,617,950.14
所有者权益：
股本 276,100,500.00 276,100,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 589,112,805.44 589,112,805.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,923,658.77 2,516,168.79
盈余公积 67,036,541.99 67,036,541.99
未分配利润 334,90| 潍柴重机：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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