广东高乐玩具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
广东高乐玩具股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
广东高乐玩具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人(会计主管人员)沈梅声明：保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
广东高乐玩具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,233,804,118.40 1,192,803,924.93 3.44%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,206,579,766.43 1,181,993,776.75 2.08%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 98,014,250.17 -16.99% 327,056,713.30 -6.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,048,685.97 -1.22% 46,181,622.22 -10.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常
15,813,887.55 -0.48% 44,314,020.67 -13.35%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 28,523,038.50 283.69%
基本每股收益（元/股） 0.0339 -1.45% 0.0975 -11.04%
稀释每股收益（元/股） 0.0339 -1.45% 0.0975 -11.04%
加权平均净资产收益率 1.34% -0.01% 3.92% -0.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,414,914.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
140,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -118,450.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目 716,127.66
减：所得税影响额 284,990.01
合计 1,867,601.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
广东高乐玩具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 26,397
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
兴昌塑胶五金厂有限公司 境外法人 19.76% 93,566,300
普宁市新鸿辉实业投资有限公司 境内非国有法人 15.20% 72,000,000 54,000,000 质押 49,000,000
杨广城 境外自然人 13.05% 61,810,424 46,357,818 质押 25,000,000
中欧盛世资产－招商银行－东兴共
其他 4.27% 20,234,300
赢 1 号资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－鹏华
其他 1.16% 5,474,649
医疗保健股票型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－泰信
其他 1.14% 5,393,250
先行策略开放式证券投资基金
长江证券股份有限公司 其他 0.91% 4,304,527
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券
其他 0.86% 4,090,510
投资基金
华融国际信托有限责任公司－华
其他 0.78% 3,682,722
融荣辉证券投资集合资金信托计划
中信银行股份有限公司－中银新动
其他 0.69% 3,280,696
力股票型证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
兴昌塑胶五金厂有限公司 93,566,300 人民币普通股 93,566,300
中欧盛世资产－招商银行－东兴共赢 1 号资产管理计划 20,234,300 人民币普通股 20,234,300
普宁市新鸿辉实业投资有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000
杨广城 15,452,606 人民币普通股 15,452,606
中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券
5,474,649 人民币普通股 5,474,649
投资基金
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券
5,393,250 人民币普通股 5,393,250
投资基金
长江证券股份有限公司 4,304,527 人民币普通股 4,304,527
广东高乐玩具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 4,090,510 人民币普通股 4,090,510
华融国际信托有限责任公司－华融荣辉证券投资集合
3,682,722 人民币普通股 3,682,722
资金信托计划
中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资基
3,280,696 人民币普通股 3,280,696
金
上述前 10 名无限售流通股股东中的兴昌塑胶五金厂有限公司、普
宁市新鸿辉实业投资有限公司均为杨氏家族控制的企业，杨氏家
族为公司实际控制人，成员包括杨镇欣先生、杨镇凯先生、杨镇
上述股东关联关系或一致行动的说明 裕先生、杨广城先生、杨旭恩先生及杨楚丽女士、杨康华女士。
对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是
否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如
不适用
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
广东高乐玩具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表项目变动分析
项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度 变动情况说明
应收账款 191,444,362.92 132,149,501.60 59,294,861.32 44.87% 主要是本期销售货款未到收款期限
所致
预付款项 10,156,591.67 2,485,996.23 7,670,595.44 308.55% 主要是本期预付材料款增加所致。
应收利息 1,343,108.76 2,066,781.03 -723,672.27 -35.01% 主要是本期定期存款减少所致。
其他流动资产 2,356,255.71 45,126,525.15 -42,770,269.44 -94.78% 主要是本期已收回用自有资金购买
保本型理财产品所致。
应付账款 17,835,593.60 5,420,711.35 12,414,882.25 229.03% 主要是购进原材料应付货款增加所
致。
预收账款 1,133,181.86 807,501.90 325,679.96 40.33% 主要是本期预收客户货款所致。
应交税费 3,878,145.31 184,260.29 3,693,885.02 2004.71% 主要是本期企业所得税未交等所致
其他应付款 165,809.44 419,866.50 -254,057.06 -60.51% 主要是本期应付运营费用减少所致。
合并利润表项目变动分析
项目 期末余额 上年同期 变动金额 变动幅度 变动情况说明
-15,546,692.25 -9,412,203.78 -6,134,488.47 65.18% 主要是报告期人民币贬值汇兑损失
财务费用 减少以及减少贷款利息所致。
公允价值变 -686,419.50 686,419.50 -100% 主要是本期没有签订远期转汇业务
动收益 合约所致。
投资收益 716,127.66 2,721,043.47 -2,004,915.81 -73.68% 主要是理财产品收益减少所致。
营业外收入 164,145.20 41,303.61 122,841.59 297.41% 主要是本期政府补助增加所致。
营业外支出 267,604.20 1,035,854.01 -768,249.81 -74.17% 主要是本期捐赠支出减少所致。
合并现金流量表项目变动分析
项目 期末余额 上年同期 变动金额 变动幅度 变动情况说明
经营活动产生的现 28,523,038.50 7,433,922.34 21,089,116.16 283.69% 主要是本期支付购货款增加所
金流量净额 致。
投资活动产生的现 1,187,232.95 -83,664,337.73 84,851,570.68 -101.42% 主要是收回银行理财产品及定
金流量净额 期存款所致。
筹资活动产生的现 -19,504,018.03 -16,726,333.51 -2,777,684.52 16.61% 主要是募集资金定期银行存款
金流量净额 利息减少所致。
广东高乐玩具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因拟筹划资产收购事项，于 2015 年 6 月30日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票于2015年6月30日开市起
停牌。停牌以来，公司积极推进本次资产收购的各项工作，与交易对方就收购事项进行了多次会谈和协商，并签署了投资意
向书，聘请了中介机构开展审计评估和尽职调查等工作。公司正在与交易对方就收购方式、交易价格等核心内容开展进一步
的沟通和磋商工作。在本次重大事项筹划过程中，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露
备忘录》等相关规定，在停牌期间每隔五个交易日，分别于2015年7月7日、2015年7月14日、2015年7月21日、2015年7月28
日、2015年8月4日、2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日、2015年9月1日、2015年9月8日、2015年9月15日、2015
年9月22日、2015年9月29日、2015年10月13日、2015年10月20日、2015年10月27日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告
编号：2015-029、2015-032、2015-033、2015-034、2015-035、2015-036、2015-037、2015-038、2015-044、2015-045、2015-047、
2015-048、2015-049、2015-050、2015-051、2015-052）提示广大投资者注意本次重大事项存在不确定性的风险，认真履行
了信息披露义务。具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。待相关事项
确定后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动
无 无 无 无
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
1、杨广城承诺：自发行人股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股
份，也不由发行人回购本人持有的发行人股份。在前
述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事、高级
管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所
杨广城、 持有的发行人股份总数的 25%，在离职后六个月内，
首次公开发行或再融资 新鸿辉实 不转让所持有的发行人股份。 2010 年 01 严格履行
长期
时所作承诺 业、新南 2、新鸿辉实业承诺：自发行人首次公开发行股票上 月 12 日 中
华实业 市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本
公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分
股份。上述期限届满后，在本公司股东杨旭恩先生担
任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让
的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总
数的 25%，在杨旭恩先生离职后六个月内，不转让
广东高乐玩具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
本公司所持有的发行人股份。
3、新南华实业承诺：自发行人首次公开发行股票上
市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本
公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分
股份。上述期限届满后，在本公司股东杨镇凯先生担
任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让
的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总
数的 25%，在杨镇凯先生离职后六个月内，不转让
本公司所持有的发行人股份。
控股股东
香港兴
昌、实际
控制人杨
氏家族及
其亲属控
本人或本公司目前未直接或间接从事与股份公司及
制的其他
其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业
企业：新
务。在本人或本公司作为股份公司的股东或对股份公
鸿辉实 2008 年 03 严格履行
司拥有控制权的关联方的事实改变之前，本人或本公 长期
业、新南 月 29 日 中
司将不会直接或间接以任何方式从事与股份公司及
华实业、
其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业
普宁园林
务。
文化、
Lucky
Trading
Limited、
香港高乐
国际
香港兴
昌、杨广
自 2015 年
城、新鸿
其他对公司中小股东所 自 2015 年 7 月 8 日起至 2015 年 12 月 31 日，不减持 2015 年 07 7 月 8 日起 严格履行
辉实业、
作承诺 所持有的公司股票。 月 08 日 至 2015 年 中
新南华实
12 月 31 日
业、普宁
园林文化
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
无
及下一步计划（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -20.00% 至 10.00%
广东高乐玩具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
3,663.8 至 5,037.73
（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,579.75
1、国内外玩具市场整体不景气，预计 2015 年全年销售比 2014 年略有
业绩变动的原因说明 下降。2、银行存款利息收入减少，管理人员工资增长、国内运输费、
广告费等增加。3、因汇率变化，汇兑收益有所增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
广东高乐玩具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东高乐玩具股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 381,416,038.20 363,578,840.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 191,444,362.92 132,149,501.60
预付款项 10,156,591.67 2,485,996.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,343,108.76 2,066,781.03
应收股利
其他应收款 6,827,268.23 7,759,697.83
买入返售金融资产
存货 74,332,487.00 96,976,777.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,356,255.71 45,126,525.15
流动资产合计 667,876,112.49 650,144,120.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
广东高乐玩具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 101,886,191.75 104,881,714.71
在建工程 340,180,577.35 311,867,437.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 122,535,028.33 124,454,834.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,326,208.48 1,455,817.39
其他非流动资产
非流动资产合计 565,928,005.91 542,659,804.74
资产总计 1,233,804,118.40 1,192,803,924.93
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 17,835,593.60 5,420,711.35
预收款项 1,133,181.86 807,501.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,211,621.76 1,977,808.14
应交税费 3,878,145.31 184,260.29
广东高乐玩具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 165,809.44 419,866.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 25,224,351.97 8,810,148.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,000,000.00 2,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 27,224,351.97 10,810,148.18
所有者权益：
股本 473,600,000.00 473,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 436,146,544.22 | 高乐股份：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-10-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |