2015年第三季度报告
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公司代码：600691 公司简称：*ST阳化
阳煤化工股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 6
四、附录. 14
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人闫文泉、主管会计工作负责人梁海斌及会计机构负责人（会计主管人员）梁海斌
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 40,355,892,297.38 34,709,000,982.32 16.27
归属于上市公司股东的净资产 4,613,908,703.17 4,548,599,099.36 1.44
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 1,559,723,031.11 2,197,351,663.68 -29.02
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 15,277,526,482.74 14,740,101,171.54 3.64
归属于上市公司股东的净利润 51,234,558.48 -469,796,861.47 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
25,200,693.37 -686,911,892.24 不适用
加权平均净资产收益率（%） 1.12 -10.46 不适用
基本每股收益（元/股） 0.03 -0.32 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.32 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益 907,212.35 2,151,604.16
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,292,680.15 24,021,914.22
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益-493,050.12 -957,180.12
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,483,033.33 15,204,784.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-745,455.08 -2,977,622.55
少数股东权益影响额（税后）-4,110,700.68 -11,409,635.16
合计 1,333,719.95 26,033,865.11
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 53,556
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态
数量
阳泉煤业（集团）有限责任公司 564,947,000 32.16 56,947,000 无国有法人
拉萨经济技术开发区香凤企业有限公司
102,830,143 5.85 0
无
境内非国有法人
湖南省信托有限责任公司－华鸿财信证券投资单一资金信托
68,679,500 3.91 0
无
境内非国有法人
俞炜峰 16,200,0.92 0 无境内自然人
林士 4,760,748 0.27 0 无境内自然人
张景秋 3,022,408 0.17 0 无境内自然人
蒋全龙 2,799,700 0.16 0 无境内自然人
付永胜 2,786,832 0.16 0 无境内自然人
四川省信托投资公司 2,640,0.15 0
无
境内非国有法人
王跃军 2,500,0.14 0 无境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
拉萨经济技术开发区香凤企业有限公司 102,830,143 人民币普通股 102,830,143
湖南省信托有限责任公司－华鸿财信证券投资单一资金信托
68,679,500
人民币普通股
68,679,500
俞炜峰 16,200,000 人民币普通股 16,200,000
林士 4,760,748 人民币普通股 4,760,748
张景秋 3,022,408 人民币普通股 3,022,408
蒋全龙 2,799,700 人民币普通股 2,799,700
付永胜 2,786,832 人民币普通股 2,786,832
四川省信托投资公司 2,640,000 人民币普通股 2,640,000
王跃军 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
张克勤 2,430,000 人民币普通股 2,430,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前 10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 0
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1资产负债表主要项目变动原因说明
变动原因：
货币资金增加的主要原因是：化工投资公司本部新收到私募资金导致货币资金增加
应收票据增加的主要原因是：本期经营活动多以票据形式结算导致期末应收票据增加
应收账款增加的主要原因是：本期销售收入增加导致期末应收账款增加
应交税费减少的主要原因是：公司本期支付上年末应缴纳的税款所致
应付利息增加的主要原因是：本期计提私募资金的利息导致期末应付利息增加
应付股利减少的主要原因是：子公司齐鲁一化支付上年末应付股利所致
其他流动负债增加的主要原因是：本期新增短期融资劵导致
应付债券增加的主要原因是：本期新增私募债券所致
其他综合收益增加的主要原因是：本期联营企业专项储备增加导致
专项储备增加的主要原因是：本期新计提专项储备所致
3.1.2利润表主要项目变动原因说明
单位：万元币种：人民币
项目 2015年 1-9月份 2014年 1-9月份
比上年同期增减额
比上年同期增减率（%）
资产减值损失 1,530.59 5,426.79 -3,896.20 -71.80
投资收益-1,144.21 5,428.03 -6,572.24 -121.08
营业外收入 4,669.75 11,939.49 -7,269.75 -60.88
单位：万元币种：人民币
项目 2015年 9月末 2014年末
本报告期比上年末增减额
比上年末增减率（%）
货币资金 568,095.65 414,263.26 153,832.39 37.13
应收票据 82,601.25 56,746.63 25,854.61 45.56
应收账款 153,457.00 110,796.53 42,660.47 38.50
应交税费 8,190.74 18,187.07 -9,996.33 -54.96
应付利息 32,567.43 18,401.83 14,165.60 76.98
应付股利 960.34 1,977.31 -1,016.97 -51.43
其他流动负债 300,000.00 110,819.62 189,180.38 170.71
应付债券 500,000.00 300,000.00 200,000.00 66.67
其他综合收益 171.51 32.81 138.70 422.75
专项储备 3,842.10 2,573.29 1,268.81 49.31
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营业外支出 627.63 330.79 296.84 89.74
所得税费用 9,175.24 -2,208.40 11,383.64
变动原因：
资产减值损失减少的主要原因是：14年末收到应收款项导致本期坏账准备减少
投资收益减少的主要原因是：本期联营企业和合营企业经营状况恶劣，导致投资收益减少
营业外收入减少的主要原因是：去年同期子公司处置闲置资产较多，而本期此类业务较少
营业外支出增加的主要原因是：本期子公司发生债务重组及固定资产处置损失增加
所得税费用增加的主要原因是：公司盈利能力增强，导致当期所得税费用增加
3.1.3现金流量表主要项目变动原因说明
单位：万元币种：人民币
项目
2015年 1-9月份
2014年 1-9月份
比上年同期增减额
比上年同期增减率（%）
筹资活动产生的现金流量净额 150,349.56 49,175.07 101,174.49 205.74
变动原因：
筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：本期公司新收到私募资金导致筹资活动净额增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺背景
承诺类型
承诺方
承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺
盈利承诺及补偿
阳煤集团
阳煤集团承诺在东新电碳本次重大资产重组完成后三年可实现的税后净利润如下：1、
本次重大资产重组完成后当年（即第一年，下同）将不低于人民币贰亿伍仟万元整（￥250,000,000.00）；2、本次重大资产重组完成后第二年将不低于人民币叁亿伍
仟万元整（￥350,000,000.00）；3、本次重大资产重组完成后第三年将不低于人民
币伍亿元整（￥500,000,000.00）。在盈利承诺期限内，根据经会计师事务所审计的
东新电碳对应年度的合并利润表、备考合并利润表，如果东新电碳所实际实现的税后净利润数大于或等于阳煤集团承诺可实现的税后净利润数，则阳煤集团无需向东新电碳进行任何补偿。
2011年 3月 6日承诺，期限至 2014年 12月 31日
是是
与重大资产重组相关的承诺
股份限售
阳煤集团
阳煤集团承诺所认购的本次非公开发行的股份自股份登记完成之日起 36个月之内不上市交易或转让。
2010年 12月10日承诺，期限至 2015年 10月 25日
是是
与重大资产重组相解决关联阳煤集团
阳煤集团承诺：1、在上市公司本次重大资产重组完成后，本公司及本公司控制的其
他下属企业根据相关法律法规减少并规范与上市公司及其控制的下属企业之间发生2011年 3月25日承诺
否是
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关的承诺交易关联交易；2、本公司及本公司控制的其他下属企业将杜绝一切非法占用上市公司及
其控制的下属企业的资金、资产和资源的行为；3、在上市公司股东大会对有关涉及
本公司及其他关联方的关联交易事项进行表决时，本公司将履行回避表决的义务。
与重大资产重组相关的承诺
解决同业竞争
阳煤集团
阳煤集团承诺：1、本公司保证本公司及本公司控制的其他下属企业将不会直接或间
接的从事或参与从事与上市公司及其控制的下属企业届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动或侵占商业机会等有损上市公司股东合法利益的行为；2、
对本公司控制但暂未纳入上市公司资产范围的相关企业如存在同业竞争等问题，本公司承诺暂以委托经营管理等方式适当解决；3、严格界定和区分业务范围，避免同业
竞争的产生，并赋予上市公司及其控制的下属企业对界定和区分业务范围的优先选择权；4、有同业竞争的企业在本公司权属范围内将最大限度的划转给上市公司；5、本
公司或本公司下属企业研发或者从国外引进的与上市公司业务有关的新技术，上市公司有优先购买和使用权；6、本公司或本公司下属企业生产、经营相关的任何资产、
业务和权益，上市公司有优先购买权；7、如出现 5、6条款中的情况，本公司以书面
形式通知上市公司，上市公司及其下属企业可在 30日内决定是否优先购买和使用；8、
如本公司未能遵守本承诺，将对上市公司及其下属企业给予补偿。
2011年 3月25日承诺
否是
与重大资产重组相关的承诺
其他
阳煤集团
阳煤集团承诺：1、保证上市公司人员独立；2、保证上市公司资产独立完整；3、保
证上市公司的财务独立；4、保证上市公司机构独立；5、保证上市公司业务独立。
2011年 3月25日承诺
否是
与重大资产重组相关的承诺
解决土地等产权瑕疵
阳煤集团
阳煤集团承诺：1、拟购买资产所涉相关企业可正常使用该等房屋建筑物，所涉企业
生产经营活动正常，该等房屋建筑物尚未取得相关产权证书的情形未对相关企业生产经营活动造成重大不利影响；2、本公司将积极督促并协助相关企业继续与有关政府
部门及其他相关方协商沟通解决该等建筑物尚未取得相关产权证书的情形；3、若因
客观原因无法将该等房屋建筑物的使用行为合法合规化，本公司与相关企业将寻找相应地段的可替代合法合规的生产经营场所，稳健经营的同时，逐步更换该等房屋建筑物；4、若因该等房屋建筑物使用不规范情形导致相关企业产生额外支出或损失，本
公司将视情况积极采取相关措施，对相关企业全额补偿并尽力减轻或消除不利影响。
2011年 3月25日承诺
否是
与重大资其他阳煤阳煤集团承诺：1、本次重大资产重组完成后，本公司保证*ST东碳在机构、财务、 2011年 3月否是
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产重组相关的承诺
集团决策等方面的独立性；2、本公司支持太化股份的独立运作；3、太化集团搬迁过程中，
本公司争取彻底解决阳煤化工、山西三维与太化股份之间的同业竞争问题；4、在太
化股份搬迁的 5年期间，本公司将承担所有与太化股份相关同业竞争的损失，保证太化股份与*ST东碳之间的独立性；5、依法监督完善*ST东碳的内部监督管理和风险控
制制度；6、本公司不会利用控股权谋取本属对方的商业机会；7、本公司不干预阳煤
化工与太化股份的供应和销售；8、本承诺对借壳成功后的上市公司同样适用。
25日承诺
与重大资产重组相关的承诺
其他
太化集团
太化集团承诺：本公司与太化股份搬迁完成之前，与*ST东碳及其下属企业有同业竞争的产品，将按照统一市场价向共同供应商独立采购与销售。
2011年 3月25日承诺
否是
与重大资产重组相关的承诺
其他
阳煤集团
阳煤集团承诺：本次上市工作完成后，本公司及本公司下属企业将按照相关法律法规及环保部门的要求，建立健全企业环境信息公开制度，积极在各企业所在地主要媒体定期公布企业环境信息，并积极配合上市公司做环境信息披露工作。
2011年 2月20日承诺
否是
与重大资产重组相关的承诺
其他
阳煤化工
东新电碳承诺：1、本次重大资产重组完成后，本公司将依法独立经营，保持本公司
在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性和完整性；2、太化集团搬迁完成之
前，与本公司及其下属企业有同业竞争的产品，将按照统一市场价向共同供应商独立采购与销售。
2011年 3月25日承诺
否是
与重大资产重组相关的承诺
解决同业竞争
阳煤集团
阳煤集团承诺：1、本公司确定将重组完成后的东新电碳作为煤化工产业发展整合的
唯一平台；2、通过分别托管至下属企业的方式解决巨力化肥与阳煤氯碱之间的同业
竞争问题；3、通过太化集团与太化股份整体搬迁、技术改造的方式解决恒通化工与
太化股份氯碱分公司之间的同业竞争问题；4、具体安排太化股份的搬迁改造事宜。
2011年 11月25日承诺
是是
与重大资产重组相关的承诺
解决同业竞争
阳煤集团
阳煤集团承诺：1、本公司确定将重组完成后的东新电碳作为煤化工产业发展整合的
唯一平台；2、通过分别托管至下属企业的方式解决巨力化肥与阳煤氯碱之间的同业
竞争问题，各方相关协议已签订完成；3、本公司决定将本公司向阳煤化工与齐鲁一
化受让取得的全部恒通化工股权及后续实际收购的恒通化工社会公众股份的股权一并托管给阳煤化工管理和行使相关权利，双方已签订有关股份托管协议。4、通过太
化集团与太化股份整体搬迁、技术改造的方式解决恒通化工与太化股份氯碱分公司之间的同业竞争问题；5、具体安排太化股份的搬迁改造事宜。
2012年 6月 6日承诺
是是
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与重大资产重组相关的承诺
分红
香凤企业
四川香凤承诺：本公司作为上市公司控股股东期间，在上市公司弥补完未弥补亏损后，将确保上市公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。
同时，上市公司将重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年上市公司实现的年均可分配利润的 30%。如上市公司董事会未作出现金利润分配预案的，则应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
2012年 3月16日承诺
否是
与重大资产重组相关的承诺
分红
阳煤集团
阳煤集团承诺：本次重大资产重组完成后，本公司作为上市公司的控股股东将继续维持上市公司原控股股东四川香凤企业有限公司现金分红承诺，即“确保上市公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。同时，上市公司将重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年上市公司实现的年均可分配利润的 30%。如上市公司董事会未作出现金利润分配预案的，则应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”
2012年 4月30日承诺
否是
与重大资产重组相关的承诺
资产注入
阳煤集团
阳煤集团承诺：1、本公司尽最大努力督促并协助拟购买资产所涉相关企业办理已到
期经营资质证书的换发或续办新证事宜，此项工作不存在重大不确定性；2、若因客
观原因无法换发或续办新证造成的损失，本公司将按协议对上市公司做出补偿，如因拟购买资产所涉相关企业在交割日之前存在的已到期经营资质证书无法续办或换发新证给重组完成后的上市公司造成损失的，本公司将全额予以补偿。
2012年 4月30日承诺
否是
与重大资产重组相关的承诺
其他
阳煤集团
阳煤集团承诺：1、对拟购买资产所涉相关企业已存在的诉讼等或有负债事项，本公
司已按相关财务会计制度预提一定比例的坏账准备金，并尽最大努力妥善处理拟购买资产所涉相关企业存在的诉讼等或有负债事项；2、本公司将密切关注相关企业存在
的诉讼等或有负债事项的进展并做妥善处理；3、确因客观原因导致相关企业在交割
日之前存在的诉讼等或有负债事项给相关企业造成损失的，本公司将全额予以赔偿。
2012年 4月30日承诺
否是
与重大资产重组相关的承诺
其他
阳煤集团
阳煤集团承诺：1、财务公司为依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内控、财
务会计等相关制度，依法开展业务，运作良好，在后续运营过程中将继续依法规范运作，确保上市公司在财务公司的相关金融业务的安全性；2、阳煤集团将确保上市公
司的独立性并充分尊重上市公司的经营自主权，由上市公司根据自身业务需要自主决策与财务公司之间的金融业务；3、本公司将在财务公司出现支付困难的紧急情况下，
2012年 4月30日承诺
否是
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采取增加财务公司资本金等有效措施，确保上市公司在财务公司的资金安全；4、财
务公司在资产负债率、风险控制指标、存贷比指标等超过限额时，须及时通知本公司及上市公司，同时在必要情况下，本公司将责令财务公司停止继续开展相关金融业务。
与重大资产重组相关的承诺
其他
阳煤集团
阳煤集团承诺：1、拟购买资产所涉相关企业能够正常使用存在权利限制情形的资产，
相关企业的生产经营活动正常，资产限制情形未对相关企业生产经营情形造成重大不利影响；2、本公司将积极督促并协助相关企业继续与有关政府部门及其他相关方协
商沟通解决相关资产权利限制情形；3、若因客观原因无法解决相关资产权利限制情
形，本公司将尽力避免因此造成重大影响，维护相关企业正常经营；4、若因相关企
业名下资产受限而造成的损失，本公司将予以补偿，并尽量减轻或消除因此造成的不利影响。
2012年 4月30日承诺
否是
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用□不适用
本年内，公司采取了多项减亏增盈措施，若这些措施能够顺利落实，公司预计在下一个报告期末实现扭亏为盈。
公司名称阳煤化工股份有限公司
法定代表人闫文泉
日期 2015年 10月 29日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:阳煤化工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 5,680,956,483.00 4,142,632,597.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 826,012,454.87 567,466,305.59
应收账款 1,534,570,015.92 1,107,965,335.60
预付款项 2,332,006,757.32 3,044,581,873.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 586,712,328.59 517,394,960.32
买入返售金融资产
存货 1,601,820,284.49 1,460,507,716.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,040,922,844.52 877,438,037.88
流动资产合计 13,603,001,168.71 11,717,986,827.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 74,197,282.02 88,942,397.58
投资性房地产 22,671,742.99 22,963,891.09
固定资产 15,964,016,835.85 12,915,251,800.43
在建工程 8,324,057,109.30 7,413,329,597.31
2015年第三季度报告
15 / 27
工程物资 236,363,523.05 319,443,225.31
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,764,274,317.31 1,851,206,847.85
开发支出
商誉 46,988,657.47 46,988,657.47
长期待摊费用 184,323,099.32 202,190,805.57
递延所得税资产 117,697,416.36 113,696,276.71
其他非流动资产 13,301,145.00 12,000,655.57
非流动资产合计 26,752,891,128.67 22,991,014,154.89
资产总计 40,355,892,297.38 34,709,000,982.32
流动负债：
短期借款 8,391,160,000.00 7,477,676,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,613,274,185.37 3,975,601,117.87
应付账款 3,630,898,262.48 2,993,155,933.19
预收款项 728,761,536.32 951,720,672.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 152,732,999.68 168,379,704.70
应交税费 81,907,435.78 181,870,745.51
应付利息 325,674,338.79 184,018,341.62
应付股利 9,603,422.06 19,773,072.06
其他应付款 981,918,196.40 1,194,920,437.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,206,401,798.50 2,122,927,070.39
其他流动负债 3,000,000,000.00 1,108,196,196.66
流动负债合计 24,122,332,175.38 20,378,239,291.51
非流动负债：
长期借款 3,913,458,981.41 4,114,786,179.16
应付债券 5,000,000,000.00 3,000,000,000.00
其中：优先股
2015年第三季度报告
16 / 27
永续债
长期应付款 665,061,235.14 642,755,118.37
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 141,765,026.26 130,411,370.05
递延所得税负债 205,142,627.27 215,186,509.87
其他非流动负债
非流动负债合计 9,925,427,870.08 8,103,139,177.45
负债合计 34,047,760,045.46 28,481,378,468.96
所有者权益
股本 1,756,786,906.00 1,467,856,020.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,951,508,460.22 3,240,439,346.22
减：库存股
其他综合收益 1,715,061.73 328,081.84
专项储备 38,420,977.88 25,732,912.44
盈余公积 39,562,035.66 39,562,035.66
一般风险准备
未分配利润-174,084,738.32 -225,319,296.80
归属于母公司所有者权益合计 4,613,908,703.17 4,548,599,099.36
少数股东权益 1,694,223,548.75 1,679,023,414.00
所有者权益合计 6,308,132,251.92 6,227,622,513.36
负债和所有者权益总计 40,355,892,297.38 34,709,000,982.32
法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：梁海斌 会计机构负责人：梁海斌
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:阳煤化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,498.32 6,563.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
2015年第三季度报告
17 / 27
应收利息
应收股利
其他应收款 346,652,410.12 350,945,214.86
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 346,653,908.44 350,951,778.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,896,792,700.00 4,896,792,700.00
投资性房地产
固定资产 6,116.66 7,718.48
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,896,798,816.66 4,896,800,418.48
资产总计 5,243,452,725.10 5,247,752,197.18
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款 3,205,722.50
划分为持有待售的负债
2015年第三季度报告
18 / 27
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,205,722.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 3,205,722.50
所有者权益：
股本 1,756,786,906.00 1,467,856,020.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,671,355,822.84 3,960,286,708.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,147,716.35 13,147,716.35
未分配利润-197,837,720.09 -196,743,970.51
所有者权益合计 5,243,452,725.10 5,244,546,474.68
负债和所有者权益总计 5,243,452,725.10 5,247,752,197.18
法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：梁海斌 会计机构负责人：梁海斌
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：阳煤化工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总
收入
5,218,490,403.65 5,473,135,618.92 15,277,526,482.74 14,740,101,171.54
其中：营业收入
5,218,490,403.65 5,473,135,618.92 15,277,526,482.74 14,740,101,171.54
2015年第三季度报告
19 / 27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总
成本
5,178,639,393.72 5,608,187,941.20 15,150,687,121.98 15,482,143,225.39
其中：营业成本
4,633,397,643.45 5,044,134,089.84 13,768,804,666.69 14,030,524,112.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
6,050,577.12 8,116,700.15 17,343,422.09 21,320,843.72
销售费用
77,055,630.48 77,568,292.13 213,358,963.58 228,517,949.37
管理费用
254,425,422.00 226,491,195.63 625,882,654.24 604,905,062.39
财务费用
204,236,498.93 201,614,275.37 509,991,532.05 542,607,344.38
资产减值损失
3,473,621.74 50,263,388.08 15,305,883.33 54,267,912.76
加：公允
2015年第三季度报告
20 / 27
价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
-4,696,271.61 110,880,888.43 -11,442,095.45 54,280,314.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-4,780,816.59 -21,772,552.04 -11,976,640.43 -78,798,125.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利
润（亏损以“－”号填列）
35,154,738.32 -24,171,433.85 115,397,265.31 -687,761,739.35
加：营业外收入
9,020,177.70 12,783,606.44 46,697,451.88 119,394,934.48
其中：非流动资产处置利得
795,438.22 -74,096,715.25 3,116,532.92
减：营业外支出
2,830,301.99 1,309,088.08 6,276,329.06 3,307,939.22
其中：非流动资产处置损失
3,162.12 249,307.69 964,928.76 895,642.87
四、利润总
额（亏损总额以“－”号填列）
41,344,614.03 -12,696,915.49 155,818,388.13 -571,674,744.09
减：所得税费用
36,811,207.29 -23,707,147.56 91,752,368.19 -22,084,036.17
五、净利润
（净亏损以“－”4,533,406.74 11,010,232.07 64,066,019.94 -549,590,707.92
2015年第三季度报告
21 / 27
号填列）
归属于母公司所有者的净利润
11,469,999.87 -699,980.88 51,234,558.48 -469,796,861.47
少数股东损益
-6,936,593.13 11,710,212.95 12,831,461.46 -79,793,846.45
六、其他综
合收益的税后净额
-1,428,612.62 1,386,979.89 76,363.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-1,428,612.62 1,386,979.89 76,363.00
（一）
以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）
以后将重分类进损益的其他综合收益
-1,428,612.62 1,386,979.89 76,363.00
1.-1,428,612.62 1,386,979.89 76,363.00
2015年第三季度报告
22 / 27
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.
可供出售金融资产公允价值变动损益
3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.
现金流量套期损益的有效部分
5.
外币财务报表折算差额
6.
其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收
益总额
4,533,406.74 9,581,619.45 65,452,999.83 -549,514,344.92
归属于母公司所有者的综合收益总额
11,469,999.87 -2,128,593.50 52,621,538.37 -469,720,498.47
2015年第三季度报告
23 / 27
归属于少数股东的综合收益总额
-6,936,593.13 11,710,212.95 12,831,461.46 -79,793,846.45
八、每股收
益：
（一）基
本每股收益(元/股)
0.0065 0.01 0.03 -0.32
（二）稀
释每股收益(元/股)
0.0065 0.01 0.03 -0.32
法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：梁海斌 会计机构负责人：梁海斌
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：阳煤化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 651,774.83 3,684,125.04 1,093,284.06 5,850,165.32
财务费用 91.29 288.58 465.52 445.28
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-651,866.12 -3,684,413.62 -1,093,749.58 -5,850,610.60
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
2015年第三季度报告
24 / 27
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-651,866.12 -3,684,413.62 -1,093,749.58 -5,850,610.60
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-651,866.12 -3,684,413.62 -1,093,749.58 -5,850,610.60
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额-651,866.12 -3,684,413.62 -1,093,749.58 -5,850,610.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：梁海斌 会计机构负责人：梁海斌
合并现金流
