2015年第三季度报告
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公司代码：603729 公司简称：龙韵股份
上海龙韵广告传播股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 7
四、附录. 11
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人余亦坤、主管会计工作负责人韩鹏及会计机构负责人（会计主管人员）刘梅保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 1,214,777,002.91 759,618,567.09 59.92
归属于上市公司股东的净资产
975,804,917.66 542,632,036.02 79.83
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-190,256,834.36 -40,821,598.06 -366.07
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 1,028,931,152.04 864,995,967.52 18.95
归属于上市公司股东 40,795,692.5,974,621.24 -27.12
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的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
33,623,321.84 51,686,531.54 -34.95
加权平均净资产收益率（%）
5.37 11.32 下降 5.95个百分点
基本每股收益（元/股） 0.67 1.12 -40.40
稀释每股收益（元/股） 0.67 1.12 -40.40
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益 339,386.62 处置固定资产
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
200,000.00 8,157,412.95
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
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企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-46,269.27 捐赠支出 50,000元
其他符合非经常性损益定义的损益项目
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所得税影响额 -1,028,046.80
少数股东权益影响额（税后）
-250,112.79
合计 200,000.00 7,172,370.71
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7,222
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态数量
段佩璋 21,390,000 32.08 21,390,000 无 0 境内自然人
方小琴 6,780,000 10.17 6,780,000 无 0 境内自然人
段智瑞 2,890,000 4.33 2,890,000 无 0 境内自然人
许龙 2,890,000 4.33 2,890,000 无 0 境内自然人
胡来菊 2,750,000 4.12 2,750,000 质押 2,300,000 境内自然人
钱业银 2,700,000 4.05 2,700,000 无 0 境内自然人
上海领锐创业投资有限公司
2,500,000 3.75 2,500,000 无 0 境内非国有法人
上海台勇贸易有限公司
2,400,000 3.60 2,400,000 无 0 境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金
1,513,982 2.27 0 无 0 未知
王强 1,400,000 2.10 1,400,000 质押 1,400,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金
1,513,982 人民币普通股 1,513,982
鸿阳证券投资基金 1,138,200 人民币普通股 1,138,200
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品 657,400 人民币普通股 657,400
中融人寿保险股份有限公司－万能险 387,100 人民币普通股 387,100
中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业股票型证券投资基金
377,173 人民币普通股 377,173
中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品 299,918 人民币普通股 299,918
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
246,250 人民币普通股 246,250
中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
232,842 人民币普通股 232,842
宁波无极限健康管理有限公司 189,773 人民币普通股 189,773
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王晓晖 167,543 人民币普通股 167,543上述股东关联关系或一致行动的说明
段佩璋与上海台勇的股东段佩锋系兄弟关系，段佩璋、方小琴系夫妻关系，段佩璋与许龙系叔嫂关系，与段智瑞系叔侄关系，许龙与段智瑞系母子关系；除上述情况之外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表主要科目变动分析
单位：元币种：人民币
项目期末余额年初余额增减率变动原因
货币资金 283,195,566.79 178,025,355.71 59.08%主要系报告期内募集资金到账所致
应收账款 540,199,741.74 367,411,176.05 47.03%主要系业务增长，客户款尚在信用期内所致
预付款项 213,483,140.77 122,337,907.08 74.50%主要系业务增长，播前付款及保证金增加所致
固定资产 154,699,306.73 4,532,905.58 3312.81%主要系购买并取得房地产所致
应付票据 125,716,123.96 147,334,516.16 -14.67%主要系用于支付媒体款汇票集中到期减少所致
应付账款 74,497,364.69 42,278,029.12 76.21%主要系业务增长，应付媒体款尚在信用期内所致
预收款项 35,650,308.73 14,102,326.21 152.80%主要系收到直客播前付款增加所致
应交税费 3,708,709.60 11,244,469.99 -67.02%主要系上年计提的税金本期已交所致
股本 66,670,000.00 50,000,000.00 33.34%主要系报告期内首次公开发行股票并上市所致
资本公积
456,917,952.03 72,562,452.03
529.69%
主要系报告期内首次公开发行股票的股本溢价所致
利润表主要科目变动分析
单位：元币种：人民币
项目
年初至报告期末（1-9月）
上年初至上年报告期末（1-9月）
增减率变动原因
营业总收入 1,028,931,152.04 864,995,967.52 18.95%主要系报告期内业务规模增加所致
营业总成本 993,304,242.34 802,022,541.93 23.85%主要系报告期内业务规模增加所致
营业税金及附加 4,259,206.63 6,002,853.43 -29.05%主要系报告期内业务毛利下降，应交增值税减少
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所致
销售费用 15,924,127.23 27,578,960.61 -42.26%主要系报告期内业务开发费等费用减少所致
财务费用
-1,213,515.35 535,381.63
-326.66%
主要系报告期内募集资金到账、存款利息收入增加所致
营业利润（亏损以“－”号填列）
35,640,087.80 63,240,245.55
-43.64%主要系报告期内毛利率下降所致
营业外收入 8,500,530.30 4,913,899.34 72.99%主要系报告期内取得的政府补贴增加所致
所得税费用 6,177,953.75 12,686,245.37 -51.30%主要系报告期内营业利润下降所致
归属于母公司所有者的净利润
40,795,692.5,974,621.24
-27.12%主要系报告期内营业利润下降所致
少数股东损益-2,883,028.20 -512,149.36 -462.93%主要系报告期内营业利润下降所致
现金流量主要科目变动分析
单位：元币种：人民币
项目本期金额上期金额增减率变动原因
筹资活动产生的现金流量净额
392,304,848.69 21,526,794.00
1722.40%
主要系报告期内首次公开发行股票并上市、募集资金到账所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
因合同纠纷，公司以广东中观传媒有限公司为被告、以辽宁广播电视广告有限公司和群邑（上海）广告有限公司为第三人，向广东省广州市越秀区人民法院提起诉讼，请求判令:（一）被告支
付拖欠垫付款：9,610,910元；（二）被告承担本案诉讼费用。2015年7月8日，广东省广州市越秀
区人民法院作出（2014）穗越法民二初字第3884号《民事判决书》，判决支持原告的上述诉讼请
求。
2015年8月6日，广东中观传媒有限公司以公司为被上诉人，向广东省广州市中级人民法院提出上诉。
截止本报告发布日，二审法院尚未审理完结。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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承诺背景
承诺类型
承诺方承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行请说明未能履行的具体原因
如未能及时履行说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺
股份限售
段佩璋
自上海龙韵广告传播股份有限公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本人在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票数量的比例不超过 50%。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。
2015年 3月24 日-2018年 3月23日
是是
与首次公开发行相关股份限售
方小琴
自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2015年 3月24 日-2018年 3月23日
是是
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的承诺
与首次公开发行相关的承诺
避免同业竞争
段佩璋
1、在本承诺函签署日，未以任何形
式直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务，本人与股份公司及其下属子公司不存在同业竞争。
2、自本承诺函签署日起，本人将不
直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。
3、自承诺函签署日起，如股份公司
及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人保证不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。
4、在本人与股份公司存在关联关系
期间，本承诺函为有效承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。
长期有效
是是
与首次公开发行相关的承诺
避免同业竞争
方小琴
1、在本承诺函签署日，未以任何形
式直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务，本人与股份公司及其下属子公司不存在同业竞争。2、自
本承诺函签署日起，本人将不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。3、自承诺函签署日起，如
股份公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人保证不直接或间接经营任何与股份公司及其下长期有效
是是
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属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。4、在本人与股份公司存在关
联关系期间，本承诺函为有效承诺。
如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称
上海龙韵广告传播股份有限公司
法定代表人余亦坤
日期 2015年 10月 29日
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:上海龙韵广告传播股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 283,195,566.79 178,025,355.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
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应收票据 1,679,886.00 2,021,954.60
应收账款 540,199,741.74 367,411,176.05
预付款项 213,483,140.77 122,337,907.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,839,564.86 195,926.61
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,186,611.26 4,302,370.84
流动资产合计 1,053,584,511.42 674,294,690.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 154,699,306.73 4,532,905.58
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,493,184.76 4,418,970.62
其他非流动资产 76,372,000.00
非流动资产合计 161,192,491.49 85,323,876.20
资产总计 1,214,777,002.91 759,618,567.09
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
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的金融负债
衍生金融负债
应付票据 125,716,123.96 147,334,516.16
应付账款 74,497,364.69 42,278,029.12
预收款项 35,650,308.73 14,102,326.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,243.15 67,806.00
应交税费 3,708,709.60 11,244,469.99
应付利息
应付股利
其他应付款 470,838.39 140,069.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 240,054,588.52 215,167,217.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 240,054,588.52 215,167,217.05
所有者权益
股本 66,670,000.00 50,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 456,917,952.03 72,562,452.03
减：库存股
其他综合收益
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专项储备
盈余公积 26,150,139.65 26,150,139.65
一般风险准备
未分配利润 426,066,825.98 393,919,444.34
归属于母公司所有者权益合计 975,804,917.66 542,632,036.02
少数股东权益-1,082,503.27 1,819,314.02
所有者权益合计 974,722,414.39 544,451,350.04
负债和所有者权益总计 1,214,777,002.91 759,618,567.09
法定代表人：余亦坤 主管会计工作负责人：韩鹏 会计机构负责人：刘梅
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:上海龙韵广告传播股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 241,385,532.42 131,616,855.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,679,886.00 2,021,954.60
应收账款 300,304,073.33 264,293,622.21
预付款项 155,545,005.52 106,632,625.87
应收利息
应收股利
其他应收款 75,787,996.41 112,976.85
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 95,730.59
流动资产合计 774,702,493.68 504,773,765.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,550,000.00 8,550,000.00
投资性房地产
固定资产 154,070,178.92 3,680,835.19
在建工程
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,087,284.53 3,420,446.90
其他非流动资产 76,372,000.00
非流动资产合计 165,707,463.45 92,023,282.09
资产总计 940,409,957.13 596,797,047.99
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 73,778,870.36 138,627,494.85
应付账款 20,038,354.90 25,634,616.97
预收款项 48,439,620.17 39,177,329.52
应付职工薪酬
应交税费 118,613.19 9,164,190.02
应付利息
应付股利
其他应付款 26,139,747.91 129,568.08
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 168,515,206.53 212,733,199.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 168,515,206.53 212,733,199.44
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所有者权益：
股本 66,670,000.00 50,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 456,917,952.03 72,562,452.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,150,139.65 26,150,139.65
未分配利润 222,156,658.92 235,351,256.87
所有者权益合计 771,894,750.60 384,063,848.55
负债和所有者权益总计 940,409,957.13 596,797,047.99
法定代表人：余亦坤 主管会计工作负责人：韩鹏 会计机构负责人：刘梅
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：上海龙韵广告传播股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 330,532,792.05 309,136,547.50 1,028,931,152.04 864,995,967.52
其中：营业收入 330,532,792.05 309,136,547.50 1,028,931,152.04 864,995,967.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 325,240,810.45 298,074,281.11 993,304,242.34 802,022,541.93
其中：营业成本 304,394,183.36 262,083,285.61 925,140,342.54 717,309,208.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 655,058.37 2,870,644.14 4,259,206.63 6,002,853.43
销售费用 2,965,482.23 9,161,673.90 15,924,127.23 27,578,960.61
管理费用 12,577,332.67 12,943,352.60 35,489,242.58 35,611,998.97
财务费用-734,829.36 360,163.30 -1,213,515.35 535,381.63
资产减值损失 5,383,583.18 10,655,161.56 13,704,838.71 14,984,138.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
2015年第三季度报告
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填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 88,052.70 13,178.10 266,819.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,291,981.60 11,150,319.09 35,640,087.80 63,240,245.55
加：营业外收入 200,000.00 3,643,839.78 8,500,530.30 4,913,899.34
其中：非流动资产处置利得 339,386.62
减：营业外支出 5,427.64 50,000.00 5,427.64
其中：非流动资产处置损失 5,427.64 5,427.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,491,981.60 14,788,731.23 44,090,618.10 68,148,717.25
减：所得税费用 1,377,884.97 3,830,972.37 6,177,953.75 12,686,245.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,114,096.63 10,957,758.86 37,912,664.35 55,462,471.88
归属于母公司所有者的净利润 5,420,601.89 11,153,791.47 40,795,692.5,974,621.24
少数股东损益-1,306,505.26 -196,032.61 -2,883,028.20 -512,149.36
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 4,114,096.63 10,957,758.86 37,912,664.35 55,462,471.88
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,420,601.89 11,153,791.47 40,795,692.5,974,621.24
归属于少数股东的综合收益总额-1,306,505.26 -196,032.61 -2,883,028.20 -512,149.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.22 0.67 1.12
2015年第三季度报告
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（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.22 0.67 1.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：余亦坤 主管会计工作负责人：韩鹏 会计机构负责人：刘梅
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：上海龙韵广告传播股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 114,922,693.83 215,425,528.45 415,730,493.03 450,960,511.42
减：营业成本 104,533,322.13 193,636,663.47 379,876,330.87 386,957,872.09
营业税金及附加 162,387.36 1,845,889.10 696,787.61 2,750,626.96
销售费用 2,806,601.68 7,314,809.44 14,098,030.61 23,223,466.40
管理费用 10,436,534.51 11,246,185.28 28,516,949.20 30,904,608.49
财务费用-490,816.36 712,356.15 -824,324.75 1,027,016.38
资产减值损失 156,214.36 11,767,484.42 -1,332,649.48 13,740,981.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 88,052.70 13,178.10 266,819.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-2,681,549.85 -11,009,806.71 -5,287,452.93 -7,377,240.81
加：营业外收入 200,000.00 210,000.00 1,143,117.35 556,877.67
其中：非流动资产处置利得 339,386.62
减：营业外支出 5,427.64 50,000.00 5,427.64
其中：非流动资产处置损失 5,427.64 5,427.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-2,481,549.85 -10,805,234.35 -4,194,335.58 -6,825,790.78
减：所得税费用-39,053.59 -99,398.28 333,162.37 1,180,657.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-2,442,496.26 -10,705,836.07 -4,527,497.95 -8,006,448.23
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
2015年第三季度报告
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1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-2,442,496.26 -10,705,836.07 -4,527,497.95 -8,006,448.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.04 -0.21 -0.07 -0.16
（二）稀释每股收益(元/股)-0.04 -0.21 -0.07 -0.16
法定代表人：余亦坤 主管会计工作负责人：韩鹏 会计机构负责人：刘梅
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：上海龙韵广告传播股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 915,876,086.63 770,143,478.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,001,662.06
收到其他与经营活动有关的现金 99,492,498.30 8,335,302.42
经营活动现金流入小计 1,015,368,584.93 783,480,442.56
购买商品、接受劳务支付的现金 999,702,228.93 736,645,921.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
2015年第三季度报告
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支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,883,061.88 15,564,148.84
支付的各项税费 28,656,566.84 37,164,605.79
支付其他与经营活动有关的现金 162,383,561.64 34,927,364.82
经营活动现金流出小计 1,205,625,419.29 824,302,040.62
经营活动产生的现金流量净额-190,256,834.36 -40,821,598.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 204,500,000.00
取得投资收益收到的现金 13,178.10 266,819.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
385,000.00 10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,398,178.10 204,776,819.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
75,499,834.03 73,723,142.03
投资支付的现金 10,000,000.00 204,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 85,499,834.03 278,223,142.03
投资活动产生的现金流量净额-75,101,655.93 -73,446,322.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 410,082,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,900,000.00 49,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 119,146.59
筹资活动现金流入小计 441,101,146.59 49,800,000.00
偿还债务支付的现金 30,900,000.00 26,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,833,606.67 1,473,206.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,062,691.23
筹资活动现金流出小计 48,796,297.90 28,273,206.00
筹资活动产生的现金流量净额 392,304,848.69 21,526,794.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
2015年第三季度报告
21 / 22
五、现金及现金等价物净增加额 126,946,358.40 -92,741,126.13
加：期初现金及现金等价物余额 108,501,240.44 162,988,063.88
六、期末现金及现金等价物余额 235,447,598.84 70,246,937.75
法定代表人：余亦坤 主管会计工作负责人：韩鹏 会计机构负责人：刘梅
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：上海龙韵广告传播股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 454,116,251.04 409,967,716.16
收到的税费返还 4,904,349.86
收到其他与经营活动有关的现金 205,139,783.32 5,525,889.49
经营活动现金流入小计 659,256,034.36 420,397,955.51
购买商品、接受劳务支付的现金 460,471,736.18 398,263,149.72
支付给职工以及为职工支付的现金 12,385,228.70 13,025,946.18
支付的各项税费 11,945,784.24 5,784,345.57
支付其他与经营活动有关的现金 339,735,903.24 30,903,933.83
经营活动现金流出小计 824,538,652.36 447,977,375.30
经营活动产生的现金流量净额-165,282,618.00 -27,579,419.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 204,500,000.00
取得投资收益收到的现金 13,178.10 266,819.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
385,000.00 10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,398,178.10 204,776,819.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
75,488,339.76 73,234,661.85
投资支付的现金 10,000,000.00 204,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 85,488,339.76 277,734,661.85
投资活动产生的现金流量净额-75,090,161.66 -72,957,841.89
三、筹资活动产生的现金流量：
2015年第三季度报告
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吸收投资收到的现金 410,082,000.00
取得借款收到的现金 30,900,000.00 49,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 119,146.59
筹资活动现金流入小计 441,101,146.59 49,800,000.00
